Как прогнозировать курсы валют на срочном рынке. Методы прогнозирования валютных курсов

Безусловно, играя на рынке Форекс, каждый заинтересован в получении прибыли. А доход возможен, только если правильно спрогнозировать курс валют. Как это делать правильно начинающий трейдер слабо представляет. В этой статье мы подробней разберемся в технике и прогнозе курсов валют на мировом рынке.

Правильно и грамотно определить курс валют может не каждый, для этого необходимо учитывать огромное количество информации. Поэтому можем, только прогнозировать перспективы роста или понижения валют. Точного прогноза не может дать никто, так как рынок мгновенно реагирует на изменения в мире или в политике различных стран. Существует так же проблема доступности информации для того чтобы сделать правильный выбор в пользу той или иной валюты.

Конечно, существует много вариантов развития событий на рынке, но среди проигравших, всегда найдется тот, кто сделал правильную ставку. Но, в дальнейшем, если вы будете делать ставки точно также как этот человек, то это было бы неверно. Ведь если прогнозов много, а именно его был верным, то, скорее всего, это просто случайность, а вкладывать деньги в случайное стечение обстоятельств, крайне неразумно.

Движения валют в ту или иную сторону зависят от всех участника рынка. Если, в какой то момент много людей будут менять валюту на рубли в течение долгого времени, то очевидно, что спрос на рубли вырастит, ведь у банков тоже повысилась потребность в рублях, чтобы обменять их на доллары. Таким образом, крупные инвесторы влияют на курс всех валют. Повлиять на курс валют может также какое-то событие в мире. Оно может быть широко известно или не очень!

Пример. Предположим что страны, которые держали свои золотовалютные резервы в долларах, решили их распродать заменить на евро. Это в свою очередь вызовет падение доллара относительно евро. Движение курса не застает себя ждать, если инвестор решат, что доллару падать, то необходимо срочно продать доллар и купить евро. В таких случаях ориентироваться необходимо на действия людей, а не на прогнозы, которые он говорят. Прогноз должен быть основан на определенных действиях.

1. Нужно собрать и обработать доступные показатели. Не переусердствуете в анализе, иначе рискуете потеряться под грудой цифр и графиков. Определите, сколько стоит ваше время, затраченное на такой анализ, и делайте ставку не больше этой суммы.

2. Поинтересуйтесь мнением профессионалов, или тех людей, которым вы доверяете в этом вопросе. Критически относитесь к чужим мнениям, но обмен мыслями и предположениями может внести свое рациональное зерно в процессе прогнозирования.

Существуют определенные показатели, исследуя которые, можно получить информацию, которая поможет в прогнозировании.

Вы можете прогнозировать курсы валют по той информации, которая уже произошла в прошлом, поэтому, необходимо реагировать на любые изменения в мире. Курс валют так же зависит от доверия к ней со стороны населения. Если они хранят свои доходы в той или иной валете, то этою валюта в настоящий момент устойчива и дорогостояща. Если жнее доверие к валюте падает, то все стремятся как можно быстрее ее продать.

Однако, значительная часть информации, по которой мы можем судить доверять нам той или другой валюте, недоступна. Только с опытом придет понимание работы рынка и его законов. Главное - это, не останавливаться на достигнутом, а всегда идти вперед!

Одним из преимуществ рынка бинарных опционов (БО) является возможность использовать в торговле различные группы активов, начиная с валютных пар, заканчивая фондовыми индексами.

Это отличная возможность, имея всего лишь один торговый счет, зарабатывать деньги, заключая сделки, например, по нефти, акциям Apple, EUR/USD и так далее.

К сожалению, для заработка денег на "бинарах" никак не обойтись знаниями о кнопках в торговой платформе и навыками открытия ценовых графиков активов. Нужно научиться определять, в какую сторону будет меняться цена до момента экспирации опциона .

Способы прогнозирования на бинарных опционах

Прогнозировать ценовое движение актива можно разными способами, которых существует десятки, а то и сотни. Некоторые из них, конечно, мало общего имеют с трейдингом, но творческих порывов народа не остановить, в ход идут чуть ли не кофейные гущи.

• Технический анализ (здесь же графический анализ);
• Волновой (крайне редко встречается на рынке БО);
• Фундаментальный анализ.

Правда, есть и хорошая новость, мы подготовили для Вас несколько обзоров-примеров, где подробно рассказано, как зарабатывать деньги, торгуя бинарными опционами на несколько популярных активов:

Отступление. Несколько слов о прогнозировании на финансовых рынках.

Прогноз на любом финансовом рынке - это вывод, принимаемый человеком с определенной вероятностью его достоверности, основанный на анализе заранее выбранного перечня факторов. Вероятности 100% никогда быть, конечно же, не может.

Одна из задач трейдера - оценить ситуацию и заключать сделку лишь в том случае, когда вероятность положительного исхода торговой операции существенно превышает 50%.

• Подбрасывания монеты (орел - съедим, решка - нет);
• Подбрасывания кубика (1,2,3 - съедаем, 4,5,6 - нет);
• Вытягивания короткой спички из двух (короткая - съедаем, длинная - нет).

• 3 "да" или 2 "да" + одно "нет" = поедание вкусняшки;
• 3 "нет" или 2 "нет" + 1 "да" = оставляем конфету в покое.

Вариант первый - прогнозирование на бинарных опционах по факту

Иногда не нужно предугадывать, в какую сторону будет меняться стоимость актива, а достаточно просто следовать за рынком. Если заключать сделки, учитывая лишь направление движения цены актива, то высоки шансы быстро остаться без депозита, но есть в этой истории важное исключение.

Способ прогнозирования на рынке бинарных опционов по факту ценового движения:

1. Открываем календарь с экономическими событиями;
2. Находим ближайшую важную новость (отмечается в календаре тремя головами);
3. Смотрим, какого актива касается событие, и открываем соответствующий ценовой график (например, если новость касается США, то можно работать с валютной парой EUR/USD);
4. Ждем, когда наступит время объявления информации и следим за изменением цены актива;
5. Как только цена начнет быстро расти или падать, покупаем БО, направленный в сторону рыночного движения, с экспирацией через 15 минут.

Экономические новости - это отличный возбудитель рыночного спокойствия, которым можно пользоваться в своих интересах.

Вариант второй - прогноз по тренду на бинарных опционах

Во многих учебниках по трейдингу на финансовых площадках говорится о том, что тренд это наш друг, что нужно следовать за ним, если хотим зарабатывать деньги. Пожалуй, с некоторыми оговорками и исключениями с этим можно согласиться.

Как же определить тренд и лучшим образом начать следовать за ним? Эти задачи решает вторая методика, позволяющая не только оценивать текущую ситуацию, но и делать прогноз на бинарных опционах.

• Волатильный актив, к примеру, EUR/USD;
• Индикатор EMA с периодом 50, который может иметь другие названия в терминалах, например, "скользящая средняя", "Moving Average", "MA" и так далее. Ниже перечислены компании, у которых можно найти данный инструмент;
• Время для торгов - разгар европейской и/или американской сессии (
• Ждем коррекции, когда цена опустится ниже линии EMA;
• При первых признаках разворота цены в сторону тренда, покупаем БО. Его экспирация должна быть равна по продолжительности 3-6 свечам на графике, который анализировался. К примеру, если работаем с графиком таймфрейма 5 минут (каждая свеча формируется в течение 5 минут), то экспирация опциона должна быть от 15 до 30 мин.

Как аналитика помогает трейдерам зарабатывать. Методы прогнозирования валютного и форекс рынка. На что ориентироваться начинающему трейдеру при принятии решения о сделке. Как “читать” графики и предугадывать дальнейший ход событий? Разбираем основные понятия и фундаментальные основы аналитики валютного рынка, которые позволят зарабатывать на разнице курсов валют.

Аналитика валютного рынка – залог успешной и прибыльной торговли

Валютный рынок создан для осуществления международных банковских валютных операций. Рынок Форекс – как часть валютного рынка, позволяет трейдерам зарабатывать на покупке и продаже иностранной валюты. Форекс, как и весь валютный рынок – это четко устроенный механизм, который подчиняется своим законам и правилам. Как предопределить движение цен, рассмотреть тренды и предугадать развитие событий? Ведь на котировки существенное влияние оказывает множество факторов. Опытные трейдеры используют комплекс мероприятий, который позволяет им анализировать направление движения денег. Одним из таких инструментов является аналитика валютного рынка.

Представьте ситуацию, что Вы оказались в незнакомой местности. У Вас нет карты и компаса. Вы не умеете ориентироваться по солнцу и понятия не имеете как далеко от конечно точки находитесь. Согласитесь, в таком положении очень легко поддаться панике и окончательно заблудиться. Совершенно по иному обстоят дела, когда вы, обладая определенными знаниями и снарядившись необходимыми атрибутами окажетесь в аналогичной ситуации. Вы просто будете действовать исходя из информации. Сверитесь с картой, посмотрите на компас, сопоставите факторы и двинетесь в нужном направлении.

А теперь проведите аналогию. Форекс – это незнакомое место. Компас и карта – инструменты прогнозирования котировок. Этот простой пример наглядно показывает, насколько важно обращать свое внимание на анализ.

Аналитические институты

Ежедневно в мире происходят сотни событий, которые задают тенденции на финансовом рынке. Выступления глав Банков и политиков, заявления экспертов и гуру валютного мира – все это способно изрядно “качнуть” рынок в том или ином направлении. Зачастую подобного рода информация распространяется с целью оказать влияние, укрепить или ослабить какую-то валюту. Аналитики финансовых бирж публикуют вероятные прогнозы опираясь на полученные данные, тенденции текущей ситуации и различные индикаторы.

Биржевой аналитик стала очень востребованной профессией. Они устанавливают причинно-следственные связи неких событий (заявлений) и выдают “диагноз”. На основе этих “диагнозов” трейдеры строят свои личные прогнозы. Однозначно стоит обращать свое внимание на обзоры аналитических институтов, но все же рекомендуем полагаться на свои знания и собственные прогнозы. Беспрекословное доверие и следование за биржевым экспертом может сыграть с трейдером злую шутку. Аналитик не всегда прав. Случаются ситуации, когда биржевые эксперты не верно трактовали информацию или пустили трейдеров заведомо по ложному пути. Поэтому используйте свои собственные знания для составления прогнозов.

Если не знаешь, что говорить, говори, что существующая тенденция сохранится.

Вернемся к нашему примеру. Вы все в том же незнакомом месте. Но вот удача! Вам на пути попадается человек у которого можно спросить дорогу или направление своего движения. Что Вы сделаете? Молча пройдете мимо или постараетесь добыть полезную информацию? Ежедневно аналитики валютного рынка публикуют новости, делают обзоры и строят прогнозы на текущий период опираясь на четкие показатели. Задача трейдера обращаться к этим данным как к сигналам, на основании которых можно делать выводы и заключать выигрышные сделки.

Аналитика форекс

Прогноз на форекс строится на основе комплексного анализа. Аналитика включает новости и события рынка, мировые тенденции, показатели индикаторов, сигналы, тренды, технические данные и фундаментальные знания. Обратите внимание не только на основной актив, но и на ситуацию в целом. Все показатели, влияющие на движению валют имеют логическую связь. Говоря простым языком, анализируя рынок Форекс, не стоит пренебрегать новостями фондовой биржи.

Анализ Форекс строится на основе двух больших разделов:

1. Фундаментальный анализ. Включает и экономическую аналитику, и политические события и другие факторы, которые могут оказывать влияние на стоимость валют.

2. Технический анализ . Это подход, основанный на статистических и математических данных. Прогноз строится по четким правилам на основе истории движения цены. Это всевозможные графики и фигуры, линии тренда, сигналы и прочее.

Аналитика бывает:

• Краткосрочная (1 день – 1 неделя). Большинство компаний публикуют ежедневные аналитические обзоры до начала торгового дня. Такая информация позволяет трейдерам отследить тренд. определить оптимальные точки входа и выхода с рынка. Фундаментальные постулаты в ежедневных обзорах учитываются в наименьшей степени.
• Среднесрочная (1 неделя – 1 месяц). Основывается на техническом анализе , но с учетом фундаментальных факторов. Что произошло на экономической и политической арене за неделе, какие важные заявления делали финансисты, какие международные банковские заседания состоялись. В совокупности с технической информацией, трейдер принимает решение.
• Долгосрочная (1 месяц – 1 год, и более).

В зависимости от стратегии торговли, трейдеры выбирают подходящую аналитику.

Аналитический обзор. Где искать информацию

Как мы выяснили, аналитическая информация – это новости, прогнозы, технические данные за период, выступления экспертов. Найти информацию – не проблема. Сложность заключается в ее правильной трактовке.

• Аналитические институты и организации.
• Экономические порталы
• Брокеры
• Независимые эксперты.

Если Вы торгуете на рынке Форекс, значит у Вас есть брокер. Как правило, большинство трейдеров берут основную информацию именно там, в тематических разделах сайта. Это обзоры штатных аналитиков по текущим тенденциям и советы по использованию сигналов.

Аналитику можно найти, в первую очередь, на своем торговом терминале. Посмотрите на графики. Проанализируйте увиденное. Используйте методы технического анализа , графический анализ, обратитесь к индикаторам. В конце концов, у любого уважающего себя трейдера есть своя стратегия и тактика и набор инструментов, помогающий принимать верное решение во время операций.

Также ищите информацию на тематических порталах, посвященных торговле на Форекс, в обычных печатных или интернет-изданиях в разделе “экономика”. Совсем не обязательно владеть тонкостями, достаточно лишь обращать свое внимание на мировые тенденции и на мнение профессионалов. Конечно, чтобы понять о чем идет речь в профессиональном обзоре аналитиков, Вы обязаны, как минимум, владеть терминологией и иметь представление об основных показателях, влияющих на ход вещей.

Есть некие очевидные факты, как, например, любые негативные события в стране (приводят к ослаблению национальной денежной единицы. Но есть показатели, косвенно влияющие на спрос и предложение валюты. Современные финансовые аналитики строят свои прогнозы таким образом, чтобы даже начинающему трейдеру было понятно, какая тенденция задается на рынке. Но чем больше Вы будете понимать, тем лучше вы станете торговать. Прислушивайтесь к мнению экспертов, делайте собственные выводы, сопоставляйте все факты, и только тогда Вы добьетесь успеха.

Как использовать аналитику в торговле

Разберем конкретный пример.

Валютная пара USD/JPY. Цена находиться на уровне отметки 111,70. Анализируя последнюю торговую неделю, Вы замечаете, что стоимость упала больше чем на 200 пунктов. Пока рано делать выводы. В предстоящую неделю состоится заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политике. По результатам опубликованной информации можно будет спрогнозировать дальнейшее развитие событий относительно пары доллар/йена.

Чтобы понять, какие могут быть последствия, стоит учесть некоторые факторы:

1. Япония – ориентирована на экспорт. Значит цены на товары должны быть конкурентоспособными на мировой арене. Увеличение нац. валюты не позволит достигнуть этого. А значит, нет смысла поддерживать JPY.

2. Инфляционные цели не были достигнуты. И это может служить основанием для кардинальных мер правительства Японии. Чтобы оценить данную информацию, трейдер должен вспомнить историю, как предыдущий глава Банка был приговорен к отставке именно по этой причине.

3. Технические аспекты графика. Текущая поддержка зафиксировалась на отметке 111,70. Вполне вероятно, что она может оттолкнуться от этого значения и нацелиться выше к показателю 112,4, а затем и 113,00.

Таким образом, трейдер получил информацию и шанс заработать на данной валютной паре.

Мы коснулись основных вопрос аналитики. На самом деле множество вариантов делать прогноз. И каждый трейдер подбирает инструменты анализа индивидуально. Вы можете основываться на фундаментальной аналитике , или использовать технические постулаты. Сконцентрироваться на индикаторах или выбрать графический анализ. А может Вам больше нравится анализировать графики и смотреть на паттерны. Кто-то выбирает волновой анализ, кто-то индикаторный. В любом случае, опытные трейдеры должны подобрать стратегию, которая сможет приносить им прибыль. И также не забывайте читать актуальные новости , которые можно найти у нас на сайте. На основании всего это Вы тоже сможете прогнозировать рынок и зарабатывать.

Какие факторы определяют динамику курсов валют — доллара, евро, белорусского и российского рубля? Об этом рассказал директор по развитию «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин.

— Как правило, для прогнозирования курсов валют используются технический и фундаментальный анализы.

Технический анализ — это исследование динамики рынка, чаще всего с помощью ценовых графиков, чтобы предугадать будущее направление движения цен. А вот фундаментальный анализ изучает и выявляет причины экономического и геополитического характера, влияющие на движения валютных курсов. На втором мы подробнее и остановимся.

Колебания на мировом рынке: основные факторы

Заседания центральных банков. Результаты заседаний центральных банков всегда оказывают существенное влияние на колебания курсов валют. В качестве примера можно привести заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США (ФРС). Действия ФРС оказывают значительное влияние на американский фондовый рынок и на мировые финансовые рынки в целом, т.к. США — это крупнейшая экономика мира. Поэтому участники пристально наблюдают за изменениями процентных ставок и операциями Федерального комитета открытого рынка, а также за заявлениями представителей ФРС, в частности, ее нынешнего главы Джерома Пауэлла.

Плановые заседания ФРС проходят восемь раз в год (каждые полтора месяца). На них рассматривается экономическая ситуация в стране, и на основании анализа определяется дальнейшая кредитно-денежная политика, принимаются директивы и определяется уровень кредитной процентной ставки продажи федеральных фондов Federal Funds Rate и значение дисконтной процентной ставки — Discount Rate (аналог ставки рефинансирования). Итоговый протокол заседания (Minutes of the FOMC) публикуется несколько дней спустя.

Базовый принцип влияния на курсы валют: повышение ставки способствует росту национальной валюты (если говорим о ставке ФРС — то доллара) на международном рынке. И наоборот, в случае снижения ставки, вероятно, снизится и курс национальной валюты.

Пример. Повышение ставки ФРС 26 сентября привело к снижению курса евро относительно доллара США.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.

Выступление глав правительств, председателей центральных банков. Это один из факторов, который в большинстве случаев находит немедленный отклик на рынке. Достаточно часто, особенно при наличии определенных условий, подобные выступления могут не только сильно повлиять на поведение курсов валют, но и в корне изменить ситуацию на рынке.

Например, американский президент Дональд Трамп со своими практически ежедневными сообщениями в Twitter стал неотъемлемой частью потока важных финансовых новостей.

Более того, сейчас твитты Трампа могут иметь даже более серьезное влияние на рынок, чем главные макроэкономические данные.

Из последних примеров — высказывание Трампа, опубликованное в Twitter 20 сентября: «Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не продержатся в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на повышении цен на нефть! Мы запомним это. Монополия ОПЕК должна снизить цены немедленно».

Цена нефти Brent моментально отреагировала на это сообщение снижением на 1,2%:

А динамика курсов доллара и евро, как правило, обратно пропорциональна динамике цены нефти.

Интересно, что тот же Трамп публикует подобные посты с 6 до 10 утра по местному времени (13−17 часов по Минску и Москве). Почему именно в эти часы — можно только догадываться. Возможно, Трамп хочет таким образом задать тон на день и, как бизнесмен, понимает, что «ценные указания» власть должна давать до открытия торгов в Нью-Йорке.

Инфляция, безработица и другие макроэкономические показатели. Все эти данные оцениваются через призму того, приведет ли рост того или иного показателя к росту повышения ставки или наоборот, к снижению.

Например, для сдерживания роста динамики инфляции центробанки могут прибегнуть к повышению ставки, а в случае повышения количества безработных — наоборот, к снижению для стимулирования экономического роста. А то, как ставка центрального банка влияет на динамику курса национальной валюты, мы обозначили выше.

Геополитика и активы-убежища. Как гласит поговорка, деньги любят тишину. Когда возникает геополитическая напряженность в том или ином регионе, национальная валюта этой страны дешевеет. Российский рубль, например, также очень болезненно реагирует на военные конфликты вблизи территории страны. Пример тому — конфликт в Южной Осетии, военные действия в Донбассе. В качестве валюты-убежища инвесторы выбирают доллар США и, традиционно, золото, а также другие драгметаллы.

Особенности российского и белорусского валютных рынков

Валюты развивающихся стран, таких как Беларусь и Россия, менее ликвидны, и на них может оказывать влияние ряд других факторов.

Специфика белорусского валютного рынка заключается в относительно небольших его объемах. Согласно статистике Национального банка Беларуси, среднедневной оборот валютного рынка составляет порядка $ 267 млн, что весьма немного по мировым меркам.

В то же время на рынке присутствуют крупные игроки, субъекты хозяйствования, которые могут выступить с предложением о покупке/продаже валюты на сумму свыше $ 20 млн и оказать влияние на динамику курсообразования.

Также влияние на курсообразование оказывают и сезонные факторы, например, покупка валюты для погашения кредитов в начале и конце месяца, квартальная налоговая отчетность и т.д.

Не говоря уже о внешних факторах, таких как колебания доллара, евро, российского рубля и других валют на мировом валютном рынке.

Примером может послужить официальный курс доллара по отношению к белорусскому рублю, который по состоянию на 26 сентября составлял 2,0882, а к 1 октября вырос до 2,1121. Произошло это в связи с ростом курса доллара на международном рынке.

Кроме того, Нацбанк отслеживает диапазон колебания как валютной корзины, так отдельных валют и в случае выхода курса за пределы определенного коридора может вмешаться, покупая или продавая ту или иную валюту.

В методике расчета этого коридора принимали участие эксперты МВФ. Сама методика является служебной информацией — чтобы не допустить манипулирования котировками со стороны арбитражеров. Что, например, имело место в 2014 году в России, когда при желании все участники рынка могли спрогнозировать новые границы курса российского рубля и спровоцировать рост волатильности на валютном рынке за счет спекулятивных операций.

Кстати, бытует мнение, что регулятор может выходить на рынок только с целью поддержания белорусского рубля. На самом деле Нацбанк в том числе может и периодически продавать иностранные валюты с целью остановить рост национальной валюты.

Российский валютный рынок во многом зависит от цен на нефть. Ни для кого уже не секрет, что доход бюджета России более чем на 50% зависит от валютной выручки за продажу нефтепродуктов. И хотя делаются попытки снизить зависимость экономики от «нефтяной иглы», сегодня и в ближайшие несколько лет ситуация точно не изменится.

Кроме того, в последние годы определяющими для рынка стали санкции со стороны США. В первую очередь они опасны тем, что могут привести к проблемам при заимствовании кредитов как госструктурам, так и частным компаниям. Соответственно, это может спровоцировать дефицит иностранной валюты.

Еще один фактор для российского валютного рынка — спекулятивные сделки. Объем торгов по валютной паре EUR/USD составляет сотни миллиардов долларов в день, и повлиять на курс отдельным участникам рынка очень сложно. А вот объем торгов с российским рублем гораздо меньше, и отдельные игроки могут раскачать рынок и заработать на колебании курсов валют.

Также не будем забывать, что сильный российский рубль не выгоден российской экономике с точки зрения развития экспорта. Кроме того, если доходы бюджета падают, правительство может частично сбалансировать снижение доходов за счет роста курса доллара в стране. Ведь каждый доллар из валютной выручки будет стоить в рублях больше. А бюджет верстается только в национальной валюте.

Также, как и для любой экспортно ориентированной экономики, влияние на динамику российского рубля может оказать и ситуация в мировой экономике в целом. Снижение роста мировой экономики может привести к снижению спроса на нефтепродукты и другие сырьевые товары.