Так называемые «точки Пивот» – это потенциальные точки разворота трендовых позиций, которые выявляют поддерживающие и сопротивляющие уровни. Все расчеты по значениям потенциального разворота осуществляются посредствам исторического анализа. На многочисленных ресурсах, которые присутствуют на просторах Всемирной Паутины, есть специальные калькуляторы расчета. В данные онлайн-приложения игроки рынка самостоятельно вносят точки сопротивляющихся и поддерживающих уровней за прежний торговый период (к примеру, за прошлые сутки) и, в результате, получают доступ к возможным точкам Пивот. При этом есть ресурсы, которые предоставляют трейдерам уже окончательные расчеты.

Логические аспекты технического метода Pivot Point

Примечательно, что техника Pivot Point рассматривается как яркое свидетельство того, что самореализующиеся пророчества все же существуют. Ведь показатель уровней пивот – это незаменимый инструмент тех участников рынка, которые оказались в «биржевой ловушке». При этом методологический анализ Pivot Point оказывалась эффективной по причине многочисленных однотипных сделок, которые осуществляли трейдеры. Производные показатели пивот-уровней по-прежнему работают.

Ошибаются те, кто утверждает, что методы опорных (базовых) точек уже не востребованы трейдерами. Так как подавляющее большинство участников рынка использует их и по сей день. Данное обстоятельство свидетельствуем о том, что метод опорных точек является перспективным направлением и способен принести положительные результаты.

Впрочем, существуют некоторые опасения, связанные с тем, что методология опорных точек была сформирована в соответствии с уже неактуальными циклами «Форекс». Тем не менее нельзя исключать, что показатель пивот- уровней подвергся трансформации, то есть, адаптировался под новые реалии.

Точки Пивот. Как использовать?

Для этого необходимо посетить ресурс ru.investing com Далее требуется отыскать раздел под названием «Теханализ» (он расположен в верхнем меню). После чего надо выполнить вход в группу, которая называется «Точки разворота».

Расшифровываем таблицу:

• «РР» – Точки Пивот – является той самой необходимой точкой разворота;
• «S» обозначает уровень поддержки;
• «R» -уровень сопротивления.

Методология расчета показателя пивот-уровней

В процессе вычисления показателя пивот-уровней необходимо использовать такие алгоритмы, как: «Р» = («Предельный показатель» + «Минимальный показатель» + «Стоимость завершения») / «3» является основным рубежом, если исходить из техники РР.

1. Первое сопротивление эквивалентно расчету: «Р» умножается на «2» и отнимается «Минимальное значение».
2. Второе сопротивление эквивалентно расчету: к «Р» прибавляется «Предельное значение», после чего от получившегося параметра отнимается «Минимальное значение».
3. Третье сопротивление эквивалентно расчету: к «Предельному значению» прибавляется «2», затем получившаяся сумма умножается на («Р» от которого необходимо отнять «Минимальное значение»).
4. Первый поддерживающий уровень эквивалентен расчету: «Р» умножается на «2» и отнимается «Предельное значение».
5. Второй поддерживающий уровень эквивалентен расчету: от «Р» отнимается «Предельное значение», после чего к получившейся сумме прибавляется вновь «Предельное значение».
6. Третий поддерживающий уровень эквивалентен расчету: от «Минимального значения» отнимается «2», а затем получившийся параметр умножается на («Предельное значение», от которого необходимо отнять «Р»).

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

Разновидности точек пивот

Вышеуказанная формула, при помощи которой определяются точки пивот, не единственная. Многие исследователи разработали свои алгоритмы, которые позволяют вычислить поддерживающие и сопротивляющиеся уровни. Так у Вас есть возможность воспользоваться следующими вариантами:

• традиционным;
• классическим;
• формулой, основанной на числах Фибоначчи;
• алгоритмом Вуди;
• расчетами Де Марка;
• формулой «камарилла».

1. запасе хода на целую сессию торгов либо сутки (учитывается дисбаланс между самой высокой и низкой ценой);
2. точке разворота на Форекс, которая отражается в процессе сессии торгов либо суток;
3. векторе тренда.

Если принимать за основу правило, которое гласит, что «тренд является твоим другом», то следует совершать сделки только в направлении главного вектора.

Вместе с тем, информация, касающаяся локации точки разворота, позволяет:

• выявлять возможный заработок в пределах сессии торгов либо суток;
• подстраховываться от значительных убытков, если произойдет неожиданная смена направления;
• эффективно входить в торги при направленном движении, а не в средней либо завершающей позиции, когда рассчитывать на профит уже не приходится.

Стратегическая торговля по пивот-уровням

Изначально игроку рынка необходимо обозначить на графике уровни. Для этих целей он пользуется котировочными данными, свечными формациями и уровнями за прежние сутки. Так ему удастся выявить потенциальные поворотные точки текущих торговых суток.

В том случае, если биржа настоящей торговой сессии активизируется над главным уровнем РР, то на протяжении суток участник рынка должен акцентировать свое внимание на контрактах, подразумевающих приобретение актива. Когда же стоимость на бирже при ее открытии не достигает центральной границы, то в фаворе должны быть непродолжительные сделки. Также практическая торговля не обходится без таких опорных составляющих, как центр и точки «R1», «S1».

Торги с использованием опорных РР подразумевает выявление прорыва либо изменения «R1», а также «S1». В подавляющем большинстве случаев, когда рынок упирается в пивот-уровни «S2», «S3» либо «R2», «R3», то это означает, что произошла перепродажа либо перекупка рыночных позиций. Следовательно, данные уровни используются участником рынка для завершения, а не активации позиций. Эффективный вход в ту или иную торговую позицию возникает в тот момент, когда биржа начинает активизироваться, находясь над главным опорным показателем. Также он должен постепенно опускаться и, одновременно, цепляться за пивот-уровень «R1». Последний должен всегда пробиваться. В итоге, рынок неминуемо приблизиться к «R2». При данном раскладе самый лучший вариант входа в биржевые торги заключается в преодолении пивот-уровня «R1» и последующее движение к «R2». Когда биржевые торги не останавливаются, можно фрагментарно завершить позицию, которая достигла уровня «R2». Что же касается оставшихся фрагментов позиций, то их необходимо сохранить для того, чтобы цены достигли «R3». Бывают случаи, когда «R1», а также «S1» невозможно пробить. Тогда требуется участвовать в биржевых торгах в условиях отскока стоимости от данных показателей.

Стратегическая торговля по пивот-уровням в определенных границах

При данном раскладе пивот-уровни применяются как классические поддерживающие и сопротивляющиеся показатели. Их важность вычисляется тайм-фреймом, который был использован для формирования этих уровней. Также немаловажное значение имеет диапазон проверки показателей. Чем чаще стоимость отскочит от пивот-уровней, тем выносливее они будут. В таких условиях не обходится без классической схемы торгов в диапазоне. Как только стоимость актива достигнет 1-го сопротивляющегося пивот-уровня, участник рынка тут же входит в позицию по противоположному направлению. При этом устанавливает Stop-loss над 1-ым сопротивляющимся уровнем. Когда же стоимость актива приближается к 1-му поддерживающему уровню, игрок рынка становится активным скупщиком активов. Вместе с тем, он передвигает Stop-loss под 1-ый поддерживающий показатель.

Стратегическая торговля при преодолении пивот-уровней

Предположим, что стоимость актива непостоянна и варьируется в пределах разворачивающейся точки Пивот и завершается под ее границами. Вы входите в биржевые торги и активизируете позицию Sell. При этом Ваш Stop-loss необходимо разместить над пивот-уровнем. Что же касается ордера, который называется Take profit, то он должен соответствовать «S1». Когда стоимость актива окажется под «S1», то следует передвинуть Stop-loss и разместить над данным уровнем. После чего рекомендуется наблюдать за трендами, которые появляются на бирже. Зачастую цена ещё продолжает движение к S2 и S3. Следовательно, необходимо переместить самый первый Take profit поближе к этому показателю. Не стоит игнорировать и следующую ситуация. Когда осуществляется пробой пивот-уровня, рациональнее подождать дополнительного тестирования данного уровня. Только затем следует активировать торговую позицию.

«Азбука» начинающего трейдера:

1. когда стоимость актива расположена в той же системе координат, что и уровень центрального пивот-уровня, то необходимо следить за движением (последнее может взять курс на «S1» либо «R1»);
2. когда цена приближается к «R1», то в итоге она соприкоснется с «R2» (впрочем, она может приблизиться и к центральному пивот-уровню);
3. когда стоимость актива приблизилась к «S1», произойдет дальнейшее движение до «S2» либо состоится возврат к центральному пивот-уровню;
4. когда цена достигла «R2», впоследствии она приблизится к «R3» либо вернется к начальному уровню «R1»;
5. когда стоимость достигла «S2», она начнет двигаться к «S3» либо вернется к «S1»;
6. в том случае если в системе «Форекс» не появляется важных новостных поводов, то зачастую стоимость начинает движение рядом с пивот-уровнями до «S1» либо «R1»;
7. когда важные новостные поводы все же имеются, то стоимость в процессе выхода может сразу пробить «R1» либо «S1» и приблизиться к «R2» либо «S2» (бывают ситуации, когда она упирается в «R3» либо «S3»);
8. обычно «R3» и «S3» отражают предельные значения направления стоимости актива, в частности при значительной волатильности (но, как правило, при условии спокойных биржевых торгов, приближение к данным показателям происходит редко);
9. пивот-уровни идеально функционируют в процессе флетового направления биржевых торгов, когда стоимость актива варьируется в диапазоне «R1», а также «S1».

При этом начинающие трейдеры должны понимать, что применение пивот-уровней не является гарантией того, что стоимость актива развернется от данных уровней . Лучше всего применять эти уровни совместно с другими инструментами, которые созданы для технического анализа.

Даже самый неопытный новичок скорее всего не раз слышал о таком понятии, как точки разворота (опорные) на Форекс. Это инструмент, который относится к техническому анализу, эффективный и простой в использовании, необходимый для составления торговой стратегии. Каким образом это понятие связано с термином «Пивот», и что подразумевает определение?

Что такое точки разворота, и какими они бывают?

Точки разворота (ТР) показывают, к какой тенденции на данный момент склонен рынок: к восходящей или нисходящей, согласно потенциальным уровням сопротивления и поддержки.

Валютный рынок подобен эластичной резине, он может двигаться (растягиваться) в разные стороны, но рано или поздно сила инерции вернет его в исходную позицию, в точку равновесия, затем начнется движение в противоположном направлении с последующим отскоком.

То есть, ТР помогают определить, в какой степени произойдет рыночное колебание перед отскоком. Опорные точки – инструмент, используемый при анализе графиков, который рассчитывается по средней стоимости актива, исходя из результатов предыдущего дня. Это всегда объективное математическое значение, своеобразный маркер для входа в рынок.

Наиболее значимыми считаются дневные и недельные ТР, но профессионалы иногда используют и более редкие, месячные параметры.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Определение опорных точек

Множество опорных точек вращаются вокруг одной ТР, на основании которой рассчитываются остальные уровни. На ценовом графике точки разворота – это экстремумы.

Важно! Как математический термин, Extremum – это максимальное/минимальное значение функции в определенном множестве. Когда убывание функции достигает крайней точки, достигается значение минимум, и наоборот.

В Форекс математический принцип сохраняется:

1. Extremum max – самый верхний пик цены на графике, на котором разворачивается восходящая тенденция.
2. Extremum min- нижняя точка до разворота нисходящей тенденции.

Точки Extremum возникают в моменты сильной перекупленности или перепроданности рынка. Они используются для построения графиков и в качестве индикаторов для установки стоп-лоссов и тейк-профитов.

Max и min на графике.

Для определения экстремумов используются разные индикаторы, но у всех одна цель — найти опорные точки и выяснить особенности тренда на текущий момент.

Fractals

Фракталы.

Этот индикатор придумал Билл Уильямс. Фрактал входит в комплект МТ4 и считается базовым инструментом. Fractals позволяет выявлять ТР ценовых уровней и дает информацию о том, в какую сторону будет происходить движение в ближайшее время.

Сам индикатор – это своеобразная последовательность пяти свечей, где экстремумом выступает третья свеча, а две остальные пары находятся слева и справа от нее, все вместе они создают вершину. В реальности комбинации могут быть разными, но смысл остается: 5 элементов и разворотные точки.

ЗизЗаг

Это также индикатор определения экстремумов, особенностью которого является определение локальных максимумов/минимумов, но он не показывает хорошо выраженные точки входа в рынок. Часто используется в сочетании с волнами Эллиота и линиями Фибоначчи. В МТ4 он также установлен по умолчанию.

ЗигЗаг используется по принципу прорыва последнего максимума при восходящей цене и минимума – при нисходящей. Для наиболее точного определения тренда выбирают установку средней скользящей с периодом 21:

• при стоимости выше средней линии актив движется к повышению;
• при цене ниже средней линии – тенденция к понижению.

Основная задача при использовании индикатора – войти в рынок при очередном обновлении тренда, найти последний экстремум и ожидать пробития максимума.

Глаз

Свое название инструмент получил, благодаря изображению на графике. Это желтый маркер, имитирующий зрачок, который подсвечивается двумя оттенками, в зависимости от направления разворота:

• синий – сигнал к продаже при достижении ценой максимального пика;
• красный – к покупке, когда формируется минимум стоимости.

Желтый цвет сохраняется на уровнях поддержки и сопротивления. Работает индикатор на таймфрейме М15, установленном в платформе МТ4 по умолчанию. Менять период не рекомендуется.

Нюанс! Скальперы могут ориентироваться по хвостам свечей: когда появляется красный, это сигнал на открытие ордера sell, синий – вход в buy.

Pivot Points

Пивот точка – это потенциальное значение тренда, которое рассчитывается на основе уровней сопротивления и поддержки. По сути, это те же потенциальные точки разворота, но уже расположенные не прямо на экстремумах. Необходимо понимать, как поймать момент прорыва, который происходит возле одного из открытий рынка. Это связано с большим притоком трейдеров, которые выясняют цену, имеющуюся накануне, анализируют полученные данные и на основании этого составляют свои портфели.

Точки Пивот могут быть определены для любого периода времени. Это значит, что для вычисления значения на текущий момент потребуется использование цен предыдущего торгового дня.

Формула для расчета Пивота: P = (H + L + C) / 3.

Буквы обозначают следующее:

• Р – Пивот;
• H – high, максимальное значение;
• L – low, минимальное значение;
• C – close, ценовое значение закрытия.

• 2P – L=R1;
• 2P – H = S1;
• P + (R1 — S1) = R2;
• P — (R1 — S1) = S2;
• H + 2 × (P — L) = R3;
• L — 2 × (H — P) = S3.

В этих формулах S1-3 – значения сопротивления, R1-3 – значения поддержки. Это классическая система вычислений, но далеко не единственная, существует еще 5 типов выявления зон поддержки и сопротивления.

Трейдер может воспользоваться автоматической системой подсчетов, предоставленной в МТ4.

Таблица значений.

Для практического применения Пивот необходимо найти зоны отработки сопротивления/поддержки и области пробоев, откатов. Правила определения зоны на графике цены или индикатора, где трейдер предпринимает действия, для коротких позиций следующие:

1. Определяется расхождение «медвежьего» типа на R1-3 или опорных точках.
2. При падении цены ниже контрольной точки открывается короткая позиция. Стоп-лосс – на локальном максимуме, тейк-профит на следующем уровне.
3. Происходит смена R на S (поддержки на сопротивление) или наоборот.

Правила расчетов трейдером для длинных позиций:

1. Определяется расхождение «бычьего» типа на S1-3 или опорных точках.
2. При росте цены выше контрольной точки открывается длинная позиция. Стоп-лосс – на локальном минимуме, тейк-профит на следующем уровне.
3. Происходит смена S на R (сопротивления на поддержку) или наоборот.

Внутридневной торговец основывается в своих расчетах на суточных данных, для свинг-трейдинга необходима недельная информация, позиционным спекулянтам потребуются месячные вычисления. Инвесторы же нередко прибегают к определению годовых данных, чтобы выяснить значимые уровни на текущие 12 месяцев.

График с ТР.

Разворотные, опорные точки и Пивот –это еще один инструмент для ведения успешной торговли.

Но такая методика, впрочем, как и все остальные, не является совершенной и универсальной. Если на спокойном рынке рассчитывать и прогнозировать цены еще можно, то при высокой волатильности такой подход будет неэффективным. Поэтому данные нужно перепроверять, применять стратегии в сочетании с другими системами, не использовать данный инструмент за полчаса до и после выхода новостей.

Умение определять смену и коррекцию тренда на Форекс является одним из основных факторов успешной торговли. Хороший трейдер должен понимать, в чем отличие между разворотом и коррекцией и знать, как это применять на практике. Какие технические инструменты используются, и как разобраться в тенденциях?

Особенности формирования тренда на Форекс

Термин «тренд» обозначает тенденцию к изменению. На финансовых рынках в это понятие входит направленное изменение цены в одну из сторон — либо на повышение, либо на понижение. На графике это выглядит в виде движения волн, каждый последующий пик которой превосходит максимальную или минимальную точку предыдущей.

Такие всплески на графике – это противостояние «быков» и «медведей»: торговцев, ставящих на повышение или понижение. Существует три вида тренда.

Восходящее движение

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Пример графика.

Восходящий тренд — это такое движение цен вверх, при котором каждое следующее максимальное или минимальное значение больше предыдущего. Это постепенное увеличение стоимости на определенном отрезке времени. Восходящая тенденция – это момент, когда торговцы- «быки» повышают стоимость валюты, стимулируя ее рост.

При явном восходящем движении торговля несложная – это открытие позиций на приобретение, так как после даже небольшого скачка стоимости можно продавать валюту чуть дороже, получая прибыль. Присутствуют минутные колебания, поэтому рекомендуется иметь на депозите большую сумму, чтобы выдержать откаты.

Важно! Чтобы войти в рынок наиболее точно, позицию нужно открывать у уровня поддержки.

Нисходящий

Постоянное падение цены и работа трейдеров на ее дальнейшее снижение – «медвежий» тренд. Тенденция достигается за счет сделок на продажу валюты, что уменьшает спрос на нее, в результате еще больший скачок цены вниз. Ситуация аналогична картине с «быками», но с точностью до наоборот. В этот промежуток времени открывают сделку на продажу, но если стоимость приблизится к линии поддержки, высока вероятность резкой смены тенденции, из-за чего трейдер терпит убытки.

Боковой

Боковой тренд.

Флэт, рейдж, проторговка или нейтральная консолидация – все эти названия относятся к ситуации, когда отражается изменение цен в узком коридоре. На графике это выглядит, как максимальные и минимальные значения, расположенные практически на одном уровне. Движение происходит почти в горизонтальном положении, значительных рывков не наблюдается, но линии поддержки и сопротивления работают.

Важно! Цена на Форекс никогда не движется строго по прямой и в одном направлении. Колебания, пусть и незначительные, будут всегда. Такие спады и подъемы и образуют тренд.

Формирование тенденции можно разделить на три стадии:

1. Накопительная: в этот момент движение происходит в горизонтальном положении на графике. «быки» и «медведи» стоят на защите каждого уровня и набирают позиции. Именно на этом этапе можно пробовать заключать сделки на продажу от уровня сопротивления и на покупку – от линий поддержки.
2. Импульсная: срабатывает стоп-лосс, за счет пика максимальной или минимальной цены просевшей стороны формируется тенденция. Наиболее оптимальное решение – входить в позицию на откатах. Так пробой четко виден, трейдеры осуществляют вход по тренду. Здесь актуальны не только линии поддержки/сопротивления, но и уровни Фибоначчи, свечные паттерны и так далее.
3. Консолидационная зона: самый крупный торговец фиксирует профит. Цена уже не в состоянии обновлять предыдущие максимумы/минимумы, график находится в горизонтальном коридоре. На этом этапе обычно следует смена тренда на рынке Форекс.

Формирование тенденции сопровождается сдвигом равновесия между покупателями и продавцами.

Коррекция или разворот?

Для определения этих двух понятий следует разобраться, чем они отличаются.

Различие между коррекцией и сменой тренда заключается в характеристике понятий.

Коррекция

Наиболее яркий признак такого явления – это откат после значительного движения цены, а самый точный инструмент – уровни Фибоначчи. Это значит, что ценовое движение происходит в противоположном направлении относительно текущего тренда. Старт и финал любой сессии начинается с коррекции. Аналогично видам тенденции существует три вида коррекции:

• восходящая;
• нисходящая;
• флэт.

Для определения коррекции на Форекс существует три правила:

1. Анализ предыдущих минимальных/максимальных значений. Например, на настоящий момент евро стоит 1, 1773 доллара. Если вчера цена опускалась до 1, 1700, этот параметр используется, как граница. То есть, когда движение преодолеет рубеж, можно говорить о наступившей смене тенденции. Разница между текущими показателями и предыдущими минимальными или максимальными значениями должна быть не ниже 40-50 пунктов.
2. Построение ценовых каналов при помощи индикаторов с использованием линий поддержки и сопротивления в качестве ориентиров.
3. Если изменение направления движения цены обусловлено выходом новости, этот фактор расценивается, как смена тренда.

Откат может принести и проблемы трейдеру: срабатывание стоп-лосс или потеря депозита при неустановленном ордере. Чтобы избежать неприятностей, важно всегда выставлять стопы и точно рассчитывать их размеры.

Для справки! Так как рынок большую часть времени (от 70%) находится в состоянии коррекции, многие торговцы пытаются войти именно в этот момент. Новичкам такая торговля не рекомендована, а вот для трейдеров, предпочитающих агрессивную работу, период подходит.

Разворот

Фигура «Голова и плечи».

Такая модель может сформироваться в разное время и в любом месте. Существует несколько показателей, присущих трендовому развороту:

• объем сделок;
• ценовые сигналы в зоне перекупленности/перепроданности;
• устойчивость и сила тренда в определенный промежуток времени;
• сигнал выхода из позиции посредством фигур теханализа.

Определять разворот тренда без индикаторов можно несколькими способами:

1. Консолидация. Задача трейдера – найти все скопления свечей на графике и предсказать их дальнейшее движение. Смысл в том, что при условии выхода цены в определенном направлении побеждают «быки» или «медведи», в зависимости от состояния рынка.
2. Анализ смены по трендовым линиям, при пробитии которых рынок разворачивается и начинает движение. Это значит, что нужно выбирать противоположные позиции.
3. Фигура «голова и плечи». Можно утверждать об образовании разворота в тот момент, когда цена пересекает нижнюю линию фигуры.

Существуют также свечные модели (паттерны), которые актуальны при любом таймфрейме. Их еще называют «бычьим» или «медвежьим» поглощением. Смысл в том, что на первой свече происходит резкий скачок, например, из-за выхода новостей, и как следствие, ложный пробой на большом объеме. Уже на следующей свечной величине цены возвращаются выше/ниже уровня предыдущих.

Факт! При резких разворотах трейдеры с убыточными позициями оказываются в тупике. Если они не принимают потери, и продолжают торговлю в том же направлении, их затягивает во все больший минус.

Применение Forex Glaz.

Определяют разворот тренда и с помощью индикаторов. Чаще всего используют следующие:

• MACD и Visual MACD;
• Forex Glaz;
• Robby DSS;
• BBandsStop и другие;

Несмотря на эффективность методик, помогающих разобраться с коррекцией и разворотом тренда, полностью полагаться на них трейдер не должен. Самые лучшие технические средства не могут заменить накопленные знания и опыт. Поэтому сдержанный и разумный торговец в конце концов находит универсальную личную методику, чтобы наиболее точно идентифицировать моменты отката и разворота.

Стоп следует ставить за правое плечо паттерна . Если используется агрессивный стиль (сделка заключается непосредственно в момент формирования правого плеча), то его можно вынести за уровень головы;

В классической модели ТР рекомендуют ставить равным высоте фигуры, то есть расстоянию от линии шеи до максимума/минимума головы, это расстояние следует отложить от точки пробоя линии шеи. Мы рекомендуем не жадничать и если нет других ориентиров, то выставлять ТР равным 70-80% от высоты паттерна.

Для выставления ТР можно пользоваться горизонтальным уровням поддержки/сопротивления . Можно просто тралить сделку, величину трейлинг-стопа следует определять исходя из средней величины отката в пунктах за последнее время.

Чем меньше паттерн соответствует идеальным пропорциям, тем меньше вероятность его отработки. В следующем примере оба плеч формировались слишком долго, голова недостаточно большая, в итоге называть это паттерном «ГиП» сложно.

А здесь правого плеча фактически нет, фигура сильно деформирована и лишь отдаленно напоминает классическую ГиП. И хотя тенденция после нее сменилась, считать эту формацию головой и плечами нельзя.

Главное при работе с ГиП (да и с любым другим паттерном) - не стремиться подгонять то, что вы видите на графике под критерии для той или иной формации. Этим часто грешат новички.

Если работаете с объемами, то можете ввести дополнительное правило в торговлю - пробой линии шеи должен сопровождаться повышенным объемом. Это условие необязательное, просто повышается значимость сигнала. Желательно при этом использовать реальные, а не тиковые объемы, которые доступны в терминале МТ4.

Двойная вершина/двойное дно

Не всегда цена идет в нужном направлении сразу после второй вершины. Иногда могут встречаться паттерны тройная вершина/тройное дно. Правила работы с такой формацией такие же, как и с 2 вершинами/впадинами, поэтому на них останавливаться не будем.

Разворотный паттерн - Вымпел

Возможно раньше вы сталкивались с утверждением, что вымпел является фигурой продолжения тренда . Это чистая правда, но при определенных обстоятельствах он выступает и в роли контртрендового паттерна. Правда, торговать только по нему не стоит, требуется подтверждение от других инструментов.

Для того, чтобы вымпел стал контртрендовым паттерном нужно, чтобы он имел сильный наклон в том же направлении, что и основное движение. Формируется обычно в самом конце движения цены.

Причем после выхода цены за его пределы далеко не всегда следует смена тренда . Все может закончиться просто переходом цены в горизонтальный канал, затем движение может возобновиться.

Чаще всего вымпелы формируются на малых временных интервалах. Торговать можно на выходе цены из его границ, но только если есть подтверждение от других инструментов. Сам по себе паттерн слаб.

Разворотный сетап - Бриллиант

Встречается очень редко, так что просто держите этот паттерн в уме и при случае используйте, отрабатывает он практически всегда (если фигура соответствует критериям, конечно).

Внешне напоминает ромб или 2 рядом расположенных треугольника – кому как удобнее воспринимать. Из условий формирования отметим:

По времени он не должен быть слишком сильно растянут;

Паттерн должен быть более-менее симметричен;

Расстояние от максимума до минимума в рамках бриллианта цена должна преодолевать быстро, за несколько свечей (это центральная часть формации).

Варианты заключения сделки:

Разворотные точки по сетапу Шип – паттерн одного дня

Эта формация подойдет только для людей со стальными нервами. В отличие от прочих формаций эта формируется очень быстро, буквально на протяжении нескольких свечей, так что времени на раздумья может и не остаться.

На графике это выглядит как резкое импульсное движение цены в направлении тренда , но затем с той же скоростью цена возвращается на исходные позиции. Часто такое явление случается в начале смены тенденции.

Логика следующая - начальный импульс возникает как реакция на какое-либо событие, например, на вышедшую новость, результаты которой оказались далекими от того, что ждали участники торгов. После этого импульса происходит такое же быстрое движение в обратном направлении по той причине, что трейдеры понимают - значимость этого события переоценена.

В идеале шип должен:

Формироваться в рамках одного дня (при торговле на таймфрейме до D1);

Шип должен образоваться в конце сильного восходящего либо нисходящего движения. Если он возникает в рамках бокового движения, то внимание на него лучше не обращать вовсе.

Работу с паттерном рассмотрим на примере медвежьего паттерна:

Входить в рынок можно либо в момент пробоя основания шипа, либо на его ретесте. Первый способ чуть более рискованный, второй - более надежный, но есть вероятность упустить движение из-за того, что ретест может и не состояться. Для этого паттерна предпочтительнее вход на ретесте пробитого основания;

Стоп размещают за максимумом формации. Импульсное движение бывает достаточно крупным, так что и стоп часто получается немаленьким. Чтобы его уменьшить можно разместить SL за уровнем коррекции 61,8% от высоты шипа, это минимально возможный размер стопа;

Прибыль фиксировать нужно на 2 уровнях: первый ТР размещаем на расстоянии, равном высоте паттерна, его откладываем от точки пробоя, второй – на таком же расстоянии от первого. Можно использовать уровни поддержки и сопротивления , построенные по значимым максимумам/минимумам на истории.

Первый, размещенный по такой схеме ТР цена достигает в большинстве случаев. Второй реже, но к этому моменту стоп-лосс уже должен находиться как минимум в безубытке , так что вы ничем не рискуете.

Еще один нюанс - часто шип может формироваться в рамках паттерна «Голова и плечи». Если голова отвечает требованиям паттерна шип, то это только усиливает полученный сигнал.

Островной разворот

Очень редкий паттерн, подойдет для работы с таймфреймом от D1, внутри дня работать с ним не получится. На форекс эта формация пришла с фондового рынка и основана она на ГЭПах, именно поэтому внутри дня вы этот паттерн никогда не найдете - рынок ведь работает без перерывов, так что и разрывов быть не должно. Они могут появляться на графике, но это скорее проблемы с котировками.

Свое название модель получила из-за того, что 2 разрыва как бы отделяют часть графика от остального. Выделенный фрагмент немного напоминает остров.

Требования к модели:

Оба ГЭПа должны быть сформированы примерно на одном уровне;

Разрывы формируются в противоположном направлении;

Практика показывает, что лучше работают широкие бычьи модели и узкие медвежьи.

Что касается времени формирования, то так как торговля ведется на дневных графиках, паттерн может формироваться на протяжении 1-2 месяцев. Так что по одной валютной паре в год может быть всего пара сделок.

Сделку заключать можно 2 способами:

Сразу же после второго ГЭПа, если свеча соответствует направлению разрыва. В нашем примере для медвежьего паттерна свеча должна быть черного цвета, сделка заключается по цене ее закрытия;

Второй вариант - дождаться закрытия разрыва и входить в момент, когда цена закрывает разрыв. Подойдет для тех, кто не успел войти в рынок раньше. Если цена ушла слишком далеко, не вернулась к уровню ГЭПа и не дала точки для входа , то ждать сигнала на вход можно на протяжении максимум 7-9 свечей. После этого ждем новый паттерн, этот уже в работу не берем.

StopLoss следует вынести за максимум/минимум всего паттерна. Так как торговля идет на дневном графике, он получается довольно большим, снизить его можно если разместить стоп за уровнем коррекции 50% от всей высоты «острова».

Чтобы получить уровень размещения ТР нужно от точки входа отложить в направлении ГЭПа высоту паттерна . Когда цена проходит примерно половину от предполагаемого движения стоп можно перенести в безубыток.

Поиск точки разворота по паттерну - Три движения

Еще треть на уровне 61,8%;

Окончательно закрыть позицию при достижении основания формации, можно просто тралить остаток сделки.

Несмотря на то, что паттерн неплохо работает, он редко приводит к развороту тренда . Чаще всего движение ограничивается высотой самой формации, но и этого достаточно для того, чтобы неплохо зарабатывать.

Заключение: точки разворота, сетапы и паттерны

Контртрендовые паттерны отлично просматриваются на истории, может даже сложиться впечатление, что работают они чуть ли не в 100% случаев. Это не больше чем самообман, просто при изучении истории глаз человека невольно «цепляется» за идеальные графические формации, отсюда и такое впечатление.

Помните, ни один паттерн не гарантирует 100%-ной отработки. Даже идеальная на первый взгляд формация может в итоге принести убыток, но для нас важно то, что в долгосрочной перспективе удачных сделок будет больше, чем убыточных. Добавьте к этому еще и неплохое соотношение ТР и SL по большинству из паттернов.

Со своей стороны мы посоветуем брать в работу только идеальные паттерны. Это позволит отбросить большую часть убыточных входов и добиться неплохого результата. Еще один нюанс - так как идеальные формации встречаются редко, то работать можно с несколькими активами, так вам не придется ждать сделку по несколько недель. Ну и об управлении капиталом не забывайте - это основа успешной торговли.

Всем трейдерам приходилось сталкиваться с точками разворота на рынке Форекс. Просто не все из них осознавали, с чем имеют дело. В этом пособии мы рассмотрим, что такое точки разворота на Форекс, зачем они нужны и как их определить на графике.

Помимо этого дадим объяснение точкам разворота Демарка, а также как правильно торговать по точкам разворота.

Что такое точки разворота?

Точками разворота либо опорными точками называют маркер, применяемый трейдерами при проведении технического анализа рынка . Данный индикатор показывает потенциальные уровни сопротивления/поддержки . Это даёт возможность определить, к какому тренду склонен рынок: к нисходящему либо восходящему.

Отметим, что классические точки разворота определяются по усредненной цене , где учитываются экстремумы, а также цены закрытия того или иного актива. В качестве опорных точек выступают предыдущий день, неделя и даже месяц.

Проще говоря, точки разворота или просто опорные точки (индикатор Pivot Points) – это горизонтальные уровни сопротивления и поддержки . Опорная точка просто так не формируется. Её расположение зависит от ценовых показателей предыдущего дня.

Давайте разберемся, зачем нужны точки разворота? Ответ: если проанализировать поведение цены вблизи них, можно определить цену, в которой трейдеры входят либо выходят с рынка.

По опорным точкам торгуют большинство финансовых организаций, банков, а также миллионы трейдеров по всему миру.

Точки разворота являются своеобразными индикаторами для входа в рынок, значения которых были взяты с предыдущего торгового дня. Отметим, более значимыми являются дневные и недельные точки разворота на Форекс. Трейдеры профессионалы привыкли применять в своем анализе месячные опорные точки. Но они не так часто встречаются, как дневные пивоты или недельные.

Рисунок 1. Опорные точки (пивоты).

Как видно из рисунка выше, пивотами можно назвать пиковые значения японских свеч , если точнее, то их окончание теней.

Как правильно использовать опорные точки?

Учитывайте тот момент, что во время применения опорных точек в анализе графика , они могут являться не только уровнем поддержки, но и сопротивлением. К примеру, R1 будет сильным уровнем сопротивления. Однако если цена проколет его, а потом снова вернется к нему, то он уже превратиться в зону поддержки.

Рисунок 2. Уровень D R1.

В том случае, когда цена находится ниже главной опорной точки, то настрой рынка можно считать негативными. Если же наоборот (выше опорной точки), значит, она считается позитивной.

Важно: при анализе графика с опорными точками, обращайте внимание на совпадения уровней, к примеру, дневного и недельного. То есть, их уровни совпадают либо очень близки к точке соприкосновения. Такие опорные точки будут считаться очень сильными. От них можно рассматривать разворот цены.

Рисунок 3. Совпадение уровней.

Как видно на рисунке, дневное сопротивление практически совпадает с недельным сопротивлением . От этих уровней можно рассматривать покупки. Чтобы не ждать, когда цена достигнет этого значения, умные трейдеры решают этот вопрос посредством отложенных ордеров .

Типы опорных точек

Опорных точек на Форекс существует много. Однако все они “крутятся” вокруг основной точки разворота. На основе этой главенствующей точки рассчитываются все остальные уровни.

Нужно запомнить, что опорные точки на Форекс, находящиеся выше главного уровня, обозначают R1, R2, R3. Они выступают уровнями сопротивления.

Если же уровни находятся ниже главенствующей зоны, то их называют точками поддержки и обозначают на графике, как S1, S2, S3.

Рисунок 4. Уровни поддержки и сопротивления.

Считаются опорные точки с помощью следующих показателей:

• Средней опорной точки (РР). Кстати, мы её обозвали “главенствующей”.
• Двух уровней поддержки(S1), (S2).
• Двух уровней сопротивления (R1), (R2).

Также есть такое понятие, как срединные опорные точки. Они находятся между опорными точками S1 и S2, и обозначаются на графике цены несколько иначе: М1, М2 и т.д.

Как рассчитываются опорные точки на Форекс?

В расчёте опорных точек принимает участие не текущая цена, а за прошедший период. К примеру, цена закрытия предыдущего дня.

Основную опорную точку можно рассчитать по формуле: (цена закрытия + (минимальная и максимальная цена))/3.

Сопротивление (R1) рассчитывается: (опорная точка х 2) – минимальная цена.

Сопротивление (R2) можно определить: (максимальная цена - минимальная цена) + опорная точка.

Поддержка (S1) : (опорная точка х 2) – минимальная цена.

Поддержка (S2) : опорная точка – (максимальная цена – минимальная цена).

Срединные опорные точки можно вычислить по таким формулам:

(S2+S1)/2 = М1;

(S1+PP)/2 = М2;

(R1+PP)/2 = М3;

(R2+R1)/2 = М4.

Но не стоит пугаться, что опорные точки Вам придется самостоятельно определять по этим формулам. Трейдеры всё давным-давно оптимизировали, придумали много индикаторов и программ, которые сами посчитают местонахождение опорных точек.

Не знаете, как определить точку разворота тренда по месячным и недельным опорным точкам? Чтобы определить недельные опорные точки, нужно взять цены открытия ночной сессии воскресения, а также цены закрытия конца недели – пятницы.

Определить месячные точки разворота на Форекс также просто. Это цена открытия за первые и последние дни месяца.

Точки разворота ДеМарка

Точками разворота цены по индикатору ДеМарка считаются уровни 0,3 и 0,7. То есть, это своего рода области перепроданности и перекупленности.

На графике он выглядит так:

Рисунок 5. Индикатор ДеМарка.

Торговать по индикатору Демарка на рынке Форекс просто. Когда цене заходит за границу 0,7, мы ищем возможность продавать (SELL). Если же цена заходит за пределы области 0,3, мы рассматриваем исключительно покупки . Точки разворота Демарка можно найти на инвестинге:

Рисунок 6. Точки разворота ДеМарка.

Как видите, это те же уровни поддержки и сопротивления. Принцип торговли по этим точкам известен. Когда рынок перекуплен, продаём. А, когда перепродан, покупаем. Торговля по точкам разворота может быть полезна не только для рынка Форекс, но и для бинарных опционов. Ведь существует не одна сотня торговых систем, основанных на точках разворота. Иными словами знаем, где по какой цене располагается сильный разворотный уровень, дожидаемся, когда цена его достигнет, и заключаем сделку на отскок от него.

Заключение

Выше мы рассмотрели не только точки разворота ДеМарка, но и опорные точки. Узнали, что они бывают различных видов. Также рассказали о том, каким образом их маркируют на графике цены и в книгах о Форексе .

Помимо этого, показали, как и по каким формулам рассчитываются опорные точки разных видов. Большинство трейдеров рассматривает опорные точки не только уровнями сопротивления или поддержки, но и учитывают их при анализе рынка. Существует много торговых стратегий на основе точек разворота. Поэтому выберите для себя такую ТС, протестируйте на демо-счёте, и только тогда приступайте к торговле на реале. Отфильтровать ложные сигналы для входа в рынок получиться за счет определения тренда на старшем временном отрезке. Торгуйте в сторону тренда и будет Вам счастье!