Которые должно соблюдать всякому трейдеру. А теперь побеседуем о типичных ошибках начинающих трейдеров .
1. Торговля на открытии рынка
В первые минуты торгов рынок обычно дико дёргается или сразу же резко улетает куда-нибудь (вверх или вниз). Опытные участники рынка иногда пытаются использовать свои знания, чтобы предугадать по первым минутам движения рынка, куда он собрался идти дальше. Но для начинающего трейдера такая возможность исключена - вас обязательно подведут эмоции.
2. Поспешность в снятии прибыли
Вы купили акцию, она подорожала, через пару дней вы посмотрели, сколько денег заработано - и радостно закрыли позицию. А это движение, как потом станет ясно, было лишь началом мощного восходящего тренда, так что если бы вы не очень торопились, то могли бы заработать раз в 10 больше. Используйте приказы take-profit (снятие прибыли) лишь в исключительных случаях - когда виден явный уровень сопротивления. Обычно же лучше выходить из рынка по скользящему уровню ограничения потерь (stop-loss).
3. Добавление к убыточной позиции
А это обратный пример: вы купили, а цена пошла вниз. Вы упрямо утверждаете "всё равно вырастет, просто я поторопился открыть позицию" - и добавляетесь, покупая ещё. А цена идёт дальше вниз, попросту удваивая ваши убытки. Запомните: добавлять можно только к прибыльной позиции.
4. Закрытие позиций начиная с лучшей
Когда у вас несколько покупок, а цена начинает идти вниз, то вы часто инстинктивно стараетесь сначала зафиксировать прибыль и лишь затем закрываете убыточную позицию (или оставляете её до исполнения приказа стоп-лосс). Это неверная тактика: если весь рынок пошёл вниз, то скорее всего быстрее остальных будут падать те, кто вёл себя хуже и до этого - а ведь по ним-то у вас и убыток; стало быть, эту позицию надо закрывать первой. А акции, которые росли, и сейчас скорее всего будут падать неохотно, а в случае разворота рынка снова пойдут наверх - так что не спешите закрывать прибыльную позицию.
5. Жажда мести
Типичная для новичка заморочка: только что закрылась убыточная позиция - и он с азартом вновь бросается в рынок, чтобы отомстить ему за обиду. Результатом будет только новый убыток - поэтому не возвращайтесь на рынок после "ловли лосса". Отдохните немного.
6. Наличие особо предпочтительных позиций
Подходите к своим позициям разумно: не питайте особых симпатий, например, к тем из них, где вы купили по самому низу - обычно такие сделки составляют предмет особой гордости каждого трейдера. Понятно, что вас распирает самолюбование - но смотрите, не доведите столь блестящую позицию до нулевой или даже убыточной. Get real!
7. Торговля по принципу "купил навсегда"
Вы работали на относительно коротком периоде времени, купили акцию, а она вдруг унеслась вверх со страшной силой. Тут вы говорите себе "ага, я поймал начало многолетнего восходящего тренда" - и подвешиваете эту позицию "навсегда". Но так не бывает: либо вы в принципе переходите на гораздо более длинные периоды оценки, либо соблюдаете свои стандартные правила при своём обычном коротком периоде. Правила, которые заставят вас даже в случае и вправду мощного трендового движения несколько раз входить и выходить из рынка. Не женитесь на своей позиции!
8. Закрытие прибыльной стратегической позиции в первый день
Напротив, если вы торгуете не внутри дня, то, открыв сколько-нибудь серьёзную позицию, не закрывайте её в первый день ни при каких условиях. Даже если цена улетела вверх очень далеко - потерпите, завтра она будет ещё выше.
9. Закрытие позиции по сигналу на открытие противоположной позиции
Многие торгуют системы непрерывного нахождения в рынке. То есть такие системы всегда "в позиции": для них закрытие длинной позиции означает открытие короткой. Пользоваться такими системами можно, но закрываться следует раньше: сигнал на закрытие должен быть более жёстким, чем сигнал на открытие противоположной позиции.
10. "Сомненчивость"
Нельзя торговать, если вы не уверены в своей прежней оценке ситуации. Сказав себе "меня терзают смутные сомнения", вы должны быстро закрыть все свои позиции и заново проанализировать ситуацию. Или погулять - последний совет актуален вообще во всех тяжёлых случаях. Помогает от любых недугов - попробуйте сами!
Сергей Егишянц, ittrade
Материалы по теме
Профессиональный софт для трейдера: MetaStock и Omega TradeStation
Вы хорошо поработали, и результат вашего труда материализовался во вполне приличную сумму в "зеленом" эквиваленте. Теперь вам хочется, чтобы капитал работал на вас. Азарт бывалого преферансиста подталкивает вас к активной игре на фондовых рынках. Что ж, поздравляем со вступлением в "цех задорный" любителей индивидуальной игры, которые не ослабевающим потоком приходят в специализированные фирмы за оснащением. Давайте подберем подходящее оружие из арсенала аналитических средств. Но прежде вам, наверное, интересно узнать, чем были вооружены ваши предшественники, ставшие конкурентами.
Привет, уважаемые читатели! Чашечка крепкого сладкого чая даёт дополнительные силы для написания этой статьи:-) . Даже не знаю, что бы я делал без неё! Теперь к сегодняшней теме, обдумал основные ошибки системных трейдеров, конечно, вспомнил свои. Постараюсь выложить их как на блюдечке с золотой каёмочкой, только обещайте, что прочитав, вы не будете их совершать! Если так, тогда читайте далее.
Как уже говорил, многие ошибки совершал сам, хорошо, что нашёл способы борьбы с ними! И какой стал таковым без ошибок? Никакой! Не тот хороший трейдер, который не знает ошибок, а тот, который умеет с ними справляться.
16 ошибок системных трейдеров
1. Отсутствие системы. Как бы смешно в контексте этой статьи не казалось такое утверждение, но случаи бывают. С системой часто путают метод анализа, а это совершенно разные вещи. Если кратко, то – способ прогнозирования рынка. Система – чёткая и однозначная последовательность действий в любых рыночных ситуациях, которая приносит прибыль. Более подробно рассказывал в статье:
2. Отсутствие манименеджмента. Многие трейдеры вообще не знают что это такое. ММ – большая составляющая успеха в торговле, ни один профессиональный трейдер не работает без него. Выбор, когда увеличить объём, когда уменьшить, каким лотом торговать – за всё это отвечает ММ. Кстати, некоторые методы управления капиталом (альтернативное название) могут в несколько раз увеличить доходность системы. Какие? Читайте в.
3. Отсутствие веры в себя. Нет психологической уверенности в самом себе – нет результата. Трейдинг это очень эмоциональная сфера деятельности. Чтобы не поддаваться эмоциям, нужна железная воля, какой-то внутренний стержень, убеждения, цели. Верьте в себя! Иначе, никто не поверит.
4. Боязнь открыть сделку, когда того требует система. Грубейшая ошибка. Система для того и сделана, чтобы исключить выбор во время торговли. Если не можете пересилить себя и открыть позицию, даже когда она кажется заведомо убыточной, теряется смысл и все преимущества системной торговли. Вы пародия на системного трейдера.
Девушка на картинке очень боится открывать новые позиции, её эмоции и состояние показаны в фильме, части которого публикую после каждой статьи, смотрите ниже.
5. Пропуск сделок, выборочная торговля. Похожая ошибка на предыдущую, но по другим соображениям. Пропуск сделки по любым причинам может снизить эффективность стратегии на десятки процентов. Не можете рано встать, чтобы работать? Нужно уехать в деревню? Были в туалете во время сигнала? Занимались любовью? Рынку совершенно наплевать, чем вы занимаетесь. Вы упускаете свою прибыль, это всё равно, что сдаётесь на половине дороги. Вроде начали, но вроде как, и не закончили. Вроде зарабатываете, а вроде как, и нет. Определитесь, кто вы!
6. Не ставить стоп. В системной торговле уровень известен ещё до открытия сделки. Если вы держите в уме этот уровень и рассчитываете закрыть позицию при его достижении, тогда вы просто не уверены в своей системе, или у вас не хватает силы воли принять убыточную сделку. Вы морально слабы. Хороший трейдер не будет лишний раз рисковать и выставляет стоп сразу же!
7. Закрывать сделку до достижения уровня профита. Многие закрывают прибыльную сделку руками за несколько пунктов до ордера. Делая так много раз, вы лишаете себя десятков процентов прибыли, всё равно, что платить двойной спред. Причина в нежелании терпеть напряжение.
8. Частая смена системы. Обыкновенно происходит во время просадки, когда нервы на пределе и пропадает вера в работоспособность вашего метода. Такое случается, если вы не на истории и не знаете, как она себя ведёт. Возможно, слабый характер. Смена стратегии здесь не поможет.
9. Увеличение объёма сделок или интенсивности торговли. Не от большого ума такое происходит. Основные причины: побыстрее отыграться во время чёрной полосы, что ещё сильнее усугубляет ситуацию; либо побольше заработать во время белой полосы, что приводит к потере прибыли. Любое отступление от системы и правил ММ стоит расценивать как идиотизм. Система (хорошая) это проверенный способ заработка, который приведёт к успеху, если вы отходите от системы, значит, не хотите заработать. Наверное, испытать эмоции для вас важнее:-).
10. Непонимание характеристик вашей ТС. Ещё одна грубейшая ошибка трейдеров. Какая была за последние 10 лет? Какова средняя просадка вашего подхода? Какова средняя продолжительность просадки? Какой процент прибыльных сделок на истории? Каково соотношение прибыль/риск? На все эти вопросы хороший системный трейдер должен знать ответы, иначе он не будет понимать преимущества своей системы, следовательно, не будет её придерживаться. Чем больше вы знаете о вашей ТС, тем сильнее вера в её работоспособность.
11. Непонимание влияния издержек на результаты торговли. Нужно чётко знать, насколько спред и своп уменьшают доходность ТС. Иначе можно выбрать брокера, условия которого вообще не подходят для торговли. Хотите исправить ситуацию, тогда читайте статью: .
12. Отсутствие тестирования. Нет тестов, нет веры в систему. Именно поэтому трейдеры не могут торговать по покупным ТС. Вы не знаете характеристики стратегии, не знаете чего ждать, не знаете на каких рынках применять, вы просто не верите в результативность стратегии, в этом случае вам не во что верить! Психология – очень важна для успеха в трейдинге, не заумные статьи и исследования, а реальные действия для уменьшения психологического давления, проверка стратегии одно из таких действий. Кстати, тестирование за год-два здесь не подойдёт! Как правильно проверить ТС читайте.
Это график эквити одной из моих систем, во время просадки можно заглянуть и посмотреть, что все предыдущие заканчивались благополучно, здорово помогает придерживаться стратегии!
13. Изменение системы. Глупо во время торговли изменять свой подход и пытаться оправдать какими-то причинами. На самом деле вы не смогли следовать своей стратегии, поэтому пытаетесь её поменять. Улучшать стратегию и вносить изменения стоит только по результатам тестирования в нерабочее время.
14. Незнание правил системы. Правила должны полностью описывать торговый процесс: расчёт размера позиции, правила входа и выхода из сделки, время работы, перерывы, рынки применения, все мелочи! Если показать ваши правила другому человеку, он должен на автомате зарабатывать деньги. Правила должны определять ВСЕ ваши действия! Я написал свои правила на листе бумаги и проверяю перед каждой сделкой, советую так сделать и вам.
15. Распыление на несколько стратегий. Если есть опыт, в этом нет ничего плохого. Но если вы начинающий трейдер, научитесь делать деньги по одной системе, а затем изучайте другие. А то получиться как в поговорке: «за 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь!»
16. Большие риски. Непонимание влияния ММ на результаты торговли. Завышенные риски приведут к потере денег или громадным просадкам. Как правильно рассчитать размер риска рассказывал в статье:
Пока что на этом всё, если вспомнятся другие ошибки – обязательно дополню!
В качестве вывода: самое главное, что должен делать системный трейдер – следовать своей стратегии в любой ситуации и грамотно рассчитывать риск в каждой сделке. ВСЁ! Но так делать могут только единицы. Научитесь – станете успешным трейдером. Будете завышать риски, пропускать сделки или забывать про стоп лоссы – останетесь мудаком в трейдинге, да и по жизни.
Важно! В сегодняшней статье я описал основные ошибки системных трейдеров, планирую подготовить продолжение, где расскажу реальные шаги, для исправления этих ошибок! Не пропустите!()
Стрелки часов всё настойчивее намекают мне заканчивать, пожалуй, прислушаюсь к ним:-). Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете узнавать о новых статьях самыми первыми. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты.
Возможные ошибки знают все трейдеры, избегать их могут единицы!
До скорых встреч!
P. S. 2 серия 3 эпизода, эмоции у всех разные.
Начиная свою работу на рынке форекс, многие трейдеры еще в первые минуты торговли полностью теряют депозит и уходят с рынка с чувством обиды, виня во всем нечестного брокера, судьбу и прочие сторонние факторы.
Что бы избежать таких разочарований следует знать основные какие существуют основные ошибки трейдера на форекс и стараться их избежать, ведь как известно учится на чужих ошибках намного дешевле, чем на своих, особенно в нашем случае.
Причем данные правила, вполне применимы и при торговле на других финансовых рынках.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Главные ошибки трейдера на форекс.
1. Ошибка с выбором брокера, чревата сбоями в работе терминала, длительному исполнению ордеров, проблемами с выводом средств. Первые два из этих событий могут привести к полной потери депозита.
При выборе брокера следует учитывать множество факторов, самыми важными из которых являются – известность компании, наличие положительных отзывов от ваших личных знакомых.
2. Использование в торговле всей суммы депозита – открывая сделки, разделите свой депозит как минимум на две части, не стоит жадничать.
Получить больше прибыли вы сможете, путем более частого открытия сделок, а диверсифицируя свои средства, вы практически сводите к нулю возможность потерять всю сумму.
3. Не использование в работе стоп ордеров, пожалуй, одна из самых распространенных ошибок трейдера, часто в спешки открывая ордер, многие просто забывают об этом, что это оборачивается полной потерей депозита.
Даже если вы спешите, открыв ордер, срезу же модифицируйте его, добавив стоп лосс. На это у вас уйдет всего пара секунд, но вы будете застрахованы от полной потери средств.
4. Полное доверие механическим системам торговли, всегда помните, что любая программа может дать сбой, поэтому используя форекс роботов , всегда осуществляйте контроль за их работой.
5. Не использование альтернативных источников связи – телефон вашего ДЦ и телефонный пароль должен быть написан у вас на листочке возле компьютера. Только в этом случае вы сможете вовремя закрыть сделку при обрыве связи или отказе программного обеспечения.
6. Трейдинг с использованием больших сумм средств без солидного опыта – практически сразу может привести к полной потере этих средств не зависимо от того какой большой является сумма. Постарайтесь первые два – три месяца торговать с суммами, не превышающими 50-100 долларов. В ином случае вы потеряете намного больше, чем заработаете.
7. Не правильное определение объемов торговли - большинство начинающих трейдеров хотят заработать сразу и много, поэтому торгуют с использование большого кредитного плеча и с максимально возможным объемом. В результате при малейшем откате тренда позиция закрывается по стоп-лосс или если данный ордер не установлен происходит полный слив депозита.
Что бы этого избежать открывайте сделки такого объема, при котором 1 пункт по выбранной валютной паре будет соответствовать менее чем 1% от вашего депозита. Например, депозит 100 долларов - 1 пункт 1 доллара - объем сделки около 0,1 лота. Причем это максимальное соотношение.
Ошибки трейдера в основном совершаются на начальных этапах карьеры, поэтому начиная пробовать свои силы на рынке forex, всегда следует быть предельно осторожным и прислушиваться к мнению более опытных трейдеров.
Если раньше для многих торговля на биржах оставалась неопознанной и таинственной сферой, то сейчас с каждым днем возрастает то количество людей, которые желают попробовать свои силы в сфере онлайн трейдинга.
В этом вопросе Форекс не стал исключением. Стали появляться преподаватели, которые возложили на себе груз с применением актуальных и эффективных методик, используя базу знаний прошлого. Но ошибки начинающих трейдеров никуда не исчезли, а наоборот продолжают поражать опытных специалистов. Чтобы не выкинуть деньги на ветер, каждый инвестор должен тщательно изучить опыт своих предшественников, впрочем, именно этим, мы сейчас и займемся.
ТОП 5 – ошибки начинающих трейдеров или чего делать не стоит?
Неправильные шаги в торговле могут быть самыми разными, но есть список пяти основных ошибок, которые тормозят все развитие в сфере торговли и становятся причиной проявления последующих неправильных и необдуманных действий.
Ошибка №1. Начало работы без достаточного количества знаний
Часто бывает так, что новичок начитает копать информацию в интернете о потенциальных возможностях Форекс и уже думает, что стал знатоком, который сможет делать деньги с воздуха. Но на практике к его удивлению оказывается все сложнее, ведь теоретический аспект – это не более чем свод базовых правил.
Многие профессиональные трейдеры сравнивают сферу торговли на финансовых рынках с работой хирурга или летчика. Ведь эти люди не могут приступать к работе без надлежащих, глубоких познаний в области своей занятости. И здесь, прочитать инструкцию недостаточно.
То же самое с торговлей на Форекс : одна статья и желание попробовать свои силы – только толчок. Нужно постоянно развиваться и «поглащать» информацию . Для начала необходимо обзавестись опытным наставником, а потом уже под его чутким контролем можно , ну а после этого приступать к реальному заработку на бирже. Да и то пройдет достаточно много времени, пока вы научитесь самостоятельно вести дела.
Ошибка №2. Самоуверенность начинающего трейдера и необдуманные быстрые действия
Ошибки начинающих тейдеров часто связаны с этим фактором. Если смотреть правде в глаза, то на протяжении первых месяцев 80% процентов новичков показывают хорошие результаты и зарабатывают неплохие деньги. Но эти показатели быстро улетучиваются уже к 3 или 4 месяцу, и первоначальный капитал начинает таить на глазах.
А что же идет не так? Все очень банально, как и с новичками на дорогах. Сначала они соблюдают все правила дорожного движения и даже не думают идти на риск. Но через некоторое время человек сильно меняется и уже начинает думать, что ему все итак известно и он уже все умеет. Это и становится причиной большинства аварий, которые припадают на первые полгода опыта вождения.
Так и на биржах : ошибки новичков вызваны торопливостью и самоуверенностью. Но правила постоянны и их нужно соблюдать регулярно, даже если вы уже опытный трейдер, который сколотил целое состояние.
Ошибка №3. Дэйтрейдинг вначале знакомства с Форекс
Тяжело объяснить неопытным трейдерам, что подобная стратегия может использоваться только суперпрофессионалами, которые уже много лет орудуют на рынке. Но новички часто отказываются признавать этот факт и сразу обращаются к . И как раз работа по краткосрочным графикам их и губит.
Ведь здесь нужно уметь принимать решения мгновенно, и для этого нужно использовать личный опыт и интуицию – они будут более эффективными помощниками, нежели анализ рынка, даже самый хороший. Для новичков существуют другие способы, на которых можно эффективно и достаточно безопасно набить руку. В случае с финансовыми рынками нужно пройти все этапы, переходя к более сложным вариантам, да и то только при наличии роста и получения опыта.
Ошибка начинающего №4. Торги против тренда
К сожалению, эта ошибка начинающих трейдеров становится причиной потери первоначального капитала среди половины новичков в Форекс. Хоть профессионалы советуют « , для некоторых это золотое правило остается тайной. Не нужно думать, что вы самый умный и лучше всех сможете решить любую возникнувшую ситуацию.
Нужно работать на основе с потребностями системы, и если нужно слиться с толпой, почему этого не сделать? Полезно иногда плыть вдоль течения, а не напрасно сопротивляться ему. Только силы потратишь, а результата – ноль.
Ошибка №5 Доверие и подражание
Если Вы все таки хотите добиться успехов в данной сфере, то должны понимать, что основа вашей прибыли и процветания на 90% зависит от вас и ваших мозгов, и только 10% приходятся на индикаторы, системы и советы гуру.
Решение будет приниматься Вами, поэтому и ответственность будет лежать непосредственно на Вас. Ведь если получится так, что новичок потеряет весь депозит, но при этом он строго следовал рекомендациям и советам, так сказать, делал все под копирку.
Кто же виноват? Конечно, который хотел на основе чужого труда быстро и без усилий сбить себе капитал. Советую не относиться к Форекс как к статической системе, ведь здесь нет стопроцентного варианта получения прибыли. Нужно думать своей головой, проводить личный анализ. Иначе вы так и не перейдете в лигу опытных биржевиков, а просто станете еще одним неудачником, который просто попробовал свои силы.
Пища для размышления
Чтобы не совершать ошибки начинающих, трейдер должен иметь и план. Вы всегда должны знать, что делать, даже в нестандартных ситуациях. Для этого заведите себе специальный дневник, где будете делать специальные отметки, которые обязательно пригодятся. Успешные люди четко следят за своими результатами и ошибками, ведь так легче понять причину и первого, и второго.
Помните, что ошибаются практически все люди. Но одни осознают свои промахи и пытаются не допустить такого в будущем, а другие постоянно совершают те же типичные ошибки. Поэтому определитесь, кем вы хотите быть : опытным профессионалом или трейдером-однодневкой, который сдался после первой неудачи?
