Всем привет, меня зовут Александр, торгую на Форекс, а, заодно, пишу статейки на свой сайт сайт.
У меня накопился большой опыт в вопросе: "Как определить тренд на Форекс", хотя почему только на рынке Форекс, мои знания можно применить абсолютно на любом рынке. Ну, да ладно. Сегодня поговорим про определение тренда.
Почему важно знать направление текущего тренда
Признаться честно, не хотел включать этот вопрос в статью. Мне он казался естественным. Но вспомнил один разговор с начинающим трейдером, который говорил, мол какая разница какой тренд, получаю сигнал на вход и вхожу в рынок в любую сторону.
Почему то, когда он мне это сказал, я не нашелся что ему ответить, но вопрос отложился у меня. Поэтому решил ответить всем разом.
Для меня тренд, это приоритетное направление движения. Если мы садимся за руль автомобиля, врятли мы поедем по встречной полосе, ведь понятно что там легче попасть в аварию.
Именно так обстоят дела и в трейдинге. Тренд указывает направление дороги. Повторю избитую пословицу: "trend is your friend". Торгуя по тренду, уменьшается риск получения лося и увеличивается потенциал получения большой прибыли.
На каком временном интервале лучше определять тренд
Прежде чем удариться в объяснения, хочу привести несколько скринов одного и того же временного отрезка, но на разных таймфреймах и попытаться определить направление тренда.
Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм D1.
Нисходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H4.
Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H1.
Флет в паре EURUSD, таймфрейм M15.
Что я этим хотел сказать? Дело в том, что на каждом таймфрейме, в одно и то же время, будет своя собственная ситуация, свой собственный тренд. Во внимание нужно брать абсолютно все.
Если в двух словах отвечать на вопрос: "На каком таймфрейме лучше определять тренд", то правильный ответ будет: "На рабочем таймфрейме". На том, на котором вы постоянно работаете. Если же развернуть ответ, то получится что единого тренда не существует. Каждый определенный вами тренд, является трендом большего или меньшего периода.
К примеру работаем на М15 и определяем тренд как восходящий. Переключитесь на Н4 и окажется что тренд нисходящий. Я для себя давно решил, что отслеживать нужно все таймфреймы.
Тренд скорее продолжится, чем развернется.
Если верить этому правилу, то выходит, в данной ситуации следует рассматривать скорее долгосрочные покупки, чем краткосрочные продажи. Переходим на Н1. Здесь снова восходящий тренд и цена также находится у нижней границы. Еще одно подтверждение для покупки. И, наконец, спускаемся на мой рабочий тф М15 (чаще М5). Здесь флет.
Соединив все в кучу, выходит у нас глобальный тренд вверх, тренд на Н1 вверх, на М15 пока флет. Следим за М15 и как только цена выйдет из флета вверх, можно попробовать долгосрочную покупку.
Смог бы я провести такой не хитрый анализ, если бы определял тренд только на внутридневном таймфрейме? Конечно нет. Но и определив глобальный тренд на D1, мне тоже это мало что дало бы. Поэтому, тренд нужно определять на всех таймфреймах, сопоставлять информацию и делать соответствующие выводы.
Методы определения тренда
Теперь, когда стало ясно, что знаниями о направлении тренда нельзя пренебрегать, хочу рассказать свои способы определения тренда на рынке Форекс или на любом другом, где будете торговать.
Существует всего лишь два вида тренда:
- Нисходящий тренд;
- Восходящий тренд.
В нисходящем тренде, каждый последующий Low располагается ниже предыдущего, каждый последующий Hi, располагается ниже предыдущего.
В восходящем тренде, каждый последующий Low располагается выше предыдущего, каждый последующий Hi, располагается выше предыдущего.
Здесь не нужно быть гением, чтобы разобраться когда цена падает, а когда растет. Я же, хочу капнуть поглубже и привести несколько, можно сказать проверенных жизнью, способов, которые четко расскажут как определить тренд.
Определение тренда: Визуально
Существует множество стратегий, в которых правильно построенный тренд, залог правильного входа. Но, есть и другие стратегии, где достаточно лишь визуального определения направления тренда.
В этом случае нам не нужно придерживаться каких то четких правил, а достаточно прочертить трендовую с пониманием простейших вещей:
Если линия направлена вверх, значит идет восходящий тренд, если линия направлена вниз, значит присутствует нисходящий тренд.
Сами видите, в этом случае я не придерживался каких бы то ни было правил. Мне было важно, что цена визуально движется вниз.
Определение тренда: Линии тренда
Томас ДеМарк предложил брать опорные точки (названные в честь своего имени - TD) и строить через них линию. Опорная точка - это некое подобие фракталов. Если видим на графике 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый высокий Hi, то через эту точку будем прокладывать нисходящую линию тренда.
Соответственно, если присутствует TD, которая состоит из 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый низкий Low, то через эту точку будем рисовать восходящую линию тренда.
Томас ДеМарк говорил, что:
- Линию нужно прокладывать последовательно от одной TD к другой;
- Его интересуют самые последние TD к правой части экрана и только на них он делал основной упор, определяя разворот или продолжение тренда.
Этот и другие способы правильного построения трендовой, можно почитать в моей статье "Как правильно нарисовать линию тренда ".
Как определить тренд при помощи уровней поддержки и сопротивления
Закидайте меня камнями, но этот способ, на ряду со способом определения тренда по объемам, считаю самым профессиональным. Объясню.
Возьмем некий участок цены и построим трендовую, как показано на скрине ниже (кстати, в этом случае, я использовал метод построения трендовой описанный Сперандео). Имеем 3 важных точки: А, В, С.
Через точки А и В, была построена трендовая, которую пробила цена. Правила работы с трендовыми, напоминают нам, если трендовая пробита, значит изменился тренд.
По инструкции предложенной Сперандео, нам нужно дождаться ретеста пробитой трендовой и входить в покупку.
На скрине выше видно, что все что описано выше, все отработало за исключением одного но. Раз пробита линия тренда, мы должны были переобуться из продавцов в покупателей, а цена не шибко то и выросла.
А что нам подскажут уровни поддержки и сопротивления?
Оказывается, цена пробила уровень поддержки (который становится сопротивлением) и теперь тестирует его снизу. Да, есть небольшие задерги выше, но это нормально.
Выходит, после пробития уровня поддержки, мы должны были активно начать искать продажи, хотя трендовый анализ нам подсказывал искать покупки. Именно по этой причине, уровни сопротивления и поддержки, лично для меня, имеют более значимый вес, нежели трендовые линии и именно по уровням, лучше всего определять тренд.
Посмотрите пример ниже, в котором четко видно восходящее движение (тренд), который поддерживается уровнями сопротивления. Как только уровень сопротивления был пробит, тренд поменялся на нисходящий.
Как определить тренд при помощи объемов
По аналогии с уровнями поддержки и сопротивления, определить тренд можно по горизонтальным объемам или наторговкам.
Если вы читали труды Питера Стейдлмайера, то данный раздел для вас не должен стать открытием, остальным внимание.
На рынке Форекс, биржах CME, ММВБ, РТС и остальных, цена движется не потому что ветер гуляет и не потому что кто то там нарисовал уровень сопротивления, а потому что в него вливаются объемы денег.
Существуют алгоритмы, которые визуализируют проторгованный на одном ценовом уровне объем и представляют его в виде гистограммы. Цена, где было проторговано максимальное количество объема имеет большие столбики, цена, где был проторгован маленький объем, имеет самые маленькие столбики.
Понимание этой теории, открывает глаза трейдерам на самые важные уровни. Логично предположить, если, к примеру, по цене 1.4000 было влито 100 000 контрактов, а по 1.3000 5 000 контрактов, уровень 1.4000 будет более значимым со всеми вытекающими последствиями.
Обратите внимание на скрин выше. Цена планомерно двигалась вниз, оставляя выше самые большие дневные объемы. Этот факт нам отчетливо говорит об интересе крупного игрока к продажам и, соответственно, о нисходящем движении.
Владение информации о максимальном дневном объеме и максимальном объеме контракта, дает отличные точки входа по тренду.
Теперь посмотрите на наторговки. По сути, наторговка, этот тот же самый проторгованный максимальный объем, просто мы его определяем за разные промежутки времени.
На рисунке ниже, я изобразил имеющиеся в данном диапазоне наторговки и обозначил их прямоугольниками.
В этом случае, возникновение последовательных, нисходящих наторговок начиная от 30 января и до 21 февраля, так же подтверждает явный интерес к продажам со стороны крупного игрока, а следовательно, мы можем говорить о нисходящем тренде.
Определение тренда при помощи индикаторов
Практически во всех торговых платформах, существует свой набор трендовых индикаторов. Не буду перечислять все, остановлюсь на самых востребованных.
Определяем тренд при помощи скользящих
Индикатор Moving Average, разработан для определения тренда на графике. Рассчитанная по формуле линия, может неплохо послужить линией тренда.
Определяем тренд при помощи Parabolic
Parabolic SAR оставляет отметки выше или ниже текущей цены. Если отметка установлена выше цены, значит алгоритм индикатора намекает на присутствие нисходящего тренда, если отметка установлена ниже свечки, значит индикатор отмечает наличие восходящего тренда.
Способы определения силы тренда
Определение силы тренда, является очень важной информацией, для принятия правильных торговых решений. Как вы уже смогли увидеть из рисунков выше, тренд, хоть и является другом, но он частенько меняет свое направление (речь идет о внутридневной торговле). Ко всему этому, тренд может находится внутри другого тренда и быть совсем не трендом, а контртрендовым движением.
Во как закрутил, аж самому страшно стало. Но факт остается фактом, трейдер должен учитывать все рыночные движения.
45 0
Сильным считается не тот тренд, который валится камнем, а тот, который имеет четкую структуру и угол наклона примерно равный 45 0 . Снова приведу интересный рисунок.
Имеется какой то участок рынка, где голубым цветом обозначен глобальный тренд, бордовым, внутридневной, а красным, ускорение тренда.
Предположим мы находимся в позиции, куда указывает стрелочка. Неопытный трейдер бросится продавать как только цена оттолкнется от линии ускорения, но это не правильно и тому есть причины. Нормальный, не предвещающий никаких разворотов, сильный тренд, обычно бывает около 45 0 . Если тренд начинает ускоряться, значит жди разворота.
Четкая структура
Кто изучал волновой анализ, тот знает, что рынок движется некими волнами. Эллиот говорил что каждая волна, рассчитывается определенным образом и тд и тп. Это все здорово, но мне кажется, самый важный момент это то, что в сильном тренде, волны примерно одинаковые по размеру. Если мы видим явно длинную волну или наоборот явно короткую, подобное явление не должно быть проигнорировано.
Смотрите скрин ниже. Здесь я привел пример сильного тренда.
Начиная с самой макушки пошел нисходящий тренд. Первая волна, практически равна второй волне. Их размер имеет обозначение H1. Тренд продолжился и последующие волны, высоту которых обозначил как H2, так же идентичны. Внутри затесались подволны, отметил H3, но это уже для красоты.
Наторговки или вертикальный объем
Снова вернемся к наторговкам и вертикальному объему. Скринов делать не буду, а на словах расскажу.
Выше уже было сказано, что последовательное снижение прямоугольников с наторговкой (тоже самое можно сказать и про вертикальный объем), явно усиливают нисходящий тренд.
Логика этой мысли, заключается в том, что в этих наторговках есть объем контрактов, иначе говоря деньги. Кому нужно собрать большое количество контрактов по одной цене? Врятли это рядовой трейдер, скорее всего какой то крупный участник торгов.
Если мы верим в то, что рынки движутся при непосредственном участии крупных игроков, выходит, раз цена движется вниз, а наторговки остаются вверху, значит крупный игрок зарабатывает на этом движении, постепенно добавляясь в продажи.
И пока ближайшая наторговка не будет пробита, можно смело рассуждать о силе нисходящего тренда.
И последнее...
На мой взгляд, получилась мощная статья, которая четко отвечает на вопрос: "Как определить тренд на Форекс" и сопутствующие вопросы. Как сами считаете?
Как всегда, мне очень важно ваше мнение, которое было бы не плохо написать в комментариях. Если что то вспомню, чего не написал в статье, то обязательно допишу, ну и вы то же не теряйтесь, знаете как улучшить статью, пишите мне, обсудим, улучшим.
На этом, думаю, стоит заканчивать и так получилось написать много букв. Пойду заниматься своими делами. А вам желаю изучить статьи и найти ей применение в своей торговле.
До следующих статей.
Что такое тренд? Ответ на этот вопрос — основа основ биржевой торговли. Умение строить трендовые линии и торговать на них — навык, жизненно необходимый трейдеру любого уровня. Вся необходимая информация, которая поможет новичку разобраться в вопросе, находится в этой статье.
Понятие тренда
Тренд — это однонаправленное движение цены, действующее в течение определённого времени. Иными словами, это участок роста или падения цены, визуально определяемый по графику.
С помощью трендов можно:
- предсказывать, как изменится цена торгового актива в будущем;
- самостоятельно создавать ;
- более эффективно использовать биржевые индикаторы.
Виды трендов
Тренды можно классифицировать по двум основным критериям: направленности и времени существования. О каждом из них стоит поговорить подробнее. По направленности тренды делятся на три вида.
1. Восходящие, они же бычьи. На их графике каждый последующий максимум («пик») и минимум («донышко») находится выше всех предыдущих.
2. Нисходящие или медвежьи. Представляют собой последовательность понижающихся «пиков» и «донышек», каждый из которых ниже предшествующих.
3. Боковые (флэт). На графиках этих трендов цена движется без определённого направления, а максимумы и минимумы находятся приблизительно на одном уровне. Существует мнение, что флэт — это отсутствие тренда. Но это заблуждение: тренд на рынке есть всегда, главное — научиться его определять.
Что касается классификации по времени существования трендов, здесь также возможны три варианта.
1. Долгосрочные (первичные, основные) — тренды, которые длятся 1-2 года. Чаще всего на них торгуют крупные рыночные игроки и инвесторы.
2. Среднесрочные (вторичные, промежуточные) — тренды, которые длятся от одного месяца до полугода. Это коррекционные тренды, которые идут вразрез основным.
3. Краткосрочные — тенденции, которые зачастую не поддаются техническому анализу и зависят от многих событий, в том числе случайных. Состоят из небольших колебаний и иногда идут вразрез со среднесрочными трендами. Длятся от одной недели до месяца.
Теперь вы знаете, что такое тренды рынка. Но существует ещё один важный момент, о котором нельзя не упомянуть, — фазы тренда.
Помните: ни один долгосрочный тренд не начинается и не заканчивается неожиданно. Большая часть тенденций рынка развивается по одному и тому же сценарию.
Во время первой фазы — накопления — крупные инвесторы и игроки скупают или продают финансовые активы.
Во время фазы распределения к ним присоединяются другие участники, в результате чего на графике появляются длительные импульсные движения и короткие коррекционные.
Третья, завершающая фаза — период, когда цена достигает максимальных значений. Именно в это время крупные игроки начинают фиксировать свои позиции и выводить деньги.
Что такое линия тренда, и как её построить?
Линия тренда — универсальный инструмент технического анализа , с помощью которого можно выявить, в каком направлении движется рынок. А ещё — определить, насколько силён или слаб текущий тренд, изменится ли направление движения цены, и когда это произойдёт. Чтобы правильно провести трендовую линию, недостаточно знать, что такое тренд. Нужно прежде всего разобраться в основных правилах построения.
Во-первых, стоит выделять не все максимумы и минимумы, а только самые существенные. Линия для восходящего тренда строится по двум наиболее значимым «донышкам» (уровни поддержки), для нисходящего — по двум «пикам» (уровни сопротивления). Кроме того, нужно правильно выбирать опорные точки для построения линии тренда. Здесь не существует универсальных рецептов, поэтому приведём один из наиболее действенных.
В качестве первой точки необходимо выбрать на участке графика самое низкое «донышко» или самый высокий «пик» (в зависимости от анализируемого тренда).
Вторая точка — это соседний с первым максимум (минимум). В этом случае через некоторое время произойдёт пробой трендовой линии и появится возможность провести новую.
Теперь рассмотрим способы построения трендовых линий. Их всего два: по телам и по теням свечей. Какой использовать — выбирайте сами, поскольку и тот, и другой вид разметки верен. Главное — придерживаться выбранного способа постоянно. Если трендовая линия используется как уровень поддержки, от него необходимо либо покупать, либо фиксировать продажи. Если в качестве уровня сопротивления — продавать или фиксировать ранее открытые покупки. Вот основная информация о том, что такое тренд на фондовой бирже, и как правильно строить трендовые линии. Все остальное — вопрос постоянной практики и опыта.
Всем привет. Продолжаем изучать тренды и все что с ними связано. В этот раз подробно разберемся с видами трендов и фазами жизни тренда.
Что такое тренд. Определение.
Хочется начать со стихотворения очень известного мультипликационного героя, которого уверен вы все сразу узнаете:
Но мед - это очень уж странный предмет...
Всякая вещь - или есть, или нет, -
А мед (я никак не пойму, в чем секрет!)...
Мед - если есть, то его сразу нет!
....Узнали кто пел эту песенку?
При виде графиков цены на Форекс, я постоянно вспоминаю эту песенку, ведь если заменить слово "мед" на слово "тренд", смысл вообще не поменяется. А все потому, что тренд живет на рынке всего 20% времени, все остальное время, рынок "стоит" на месте.
Кстати, совсем не обязательно про какой именно тренд мы говорим? Ведь слово "тренд" применяется в моде, где тоже популярность той или иной модели, не длится вечно, в математике, в спорте, да где угодно где есть какие либо прорывы.
Самое идеальное описание для рыночного тренда, думаю будет правильно звучать:
Тренд (в переводе с англ. trend - тенденция) - это однонаправленное движение цены, действующего в течение определенного времени.
Книжки пишут, что тренд (тенденция) твой друг, так давайте познакомимся с видами трендов на рынке Форекс.
Виды изменения тенденций
Виды трендов по направлению
Боковой тренд (флет)
Боковой тренд очень часто называет флетом, гораздо меньше консолидацией или накоплением. В боковом движении, обе стороны (и быки, и медведи) имеют одинаковую силу и сражаются за право быть победителем на рынке.
Как видно на рисунке выше, боковое движение (флет), имеет четкий уровень поддержки и четкий уровень сопротивления. При подходе к поддержке, активизируются быки и начинают толкать цену выше, при подходе к сопротивлению, в бой вступают медведи, толкая цену вниз.
Боковой тренд, очень распространенное явление в трейдинге. Я выше уже писал, что на флетовое движение отводится аж 80% рыночного времени, оно и понятно, именно в боковике, во время "войны" медведей с быками, проявляется истиная сила победителя, который и будет задавать тенденцию рыночного движения на ближайшее время.
При всей своей простоте, флетовое движение имеет огромное количество ловушек. Казалось бы, рисуем два уровня (сопротивление и поддержку) и, при подходе к верхней границе, продаем, при подходе к нижней, покупаем. Эх, если бы было все так легко...
Ничего не вечно, и флеты не исключение. Рано или поздно, последует истинный пробой уровня и начнется тренд.
Медвежий (нисходящий) тренд
Медвежий тренд, также он называется нисходящий тренд, появляется в момент, когда на рынке имеют огромную силу медведи (продавцы). Классифицировать медвежий (нисходящий) тренд очень просто:
- Визуально видно, что цена движется вниз.
- В нисходящем тренде медведи на столько сильны, что не пускают цену выше локальных хаев.
- В нисходящем тренде быки на столько слабы, что не способны удерживать локальные Low.
Рассмотрим реальный пример по валютной паре EURUSD на рынке Форекс.
27 марта начался нисходящий тренд. Обратите внимание на обозначенные мною Low. Ни один локальный минимум не может удержаться. В то же время, локальные максимумы остаются в неприкосновенности, давая понять, что на рынке преобладает очень сильная медвежья тенденция.
Совет! Определив на рынке нисходящее движение, правильным решением будет переключиться на торговлю с рассматриванием исключительно позиций на продажу (Sell).
Бычий (восходящий) тренд
Бычий тренд, так же называемый восходящий тренд, появляется на рынке Форекс в момент, когда на рынке имеют огромную силу быки (покупатели). Классифицировать бычий (восходящий) тренд не составляет особого труда:
- Визуально видно, что цена движется вверх.
- В восходящем тренде быки на столько сильны, что не пускают цену ниже локальных лоев.
- В восходящем тренде медведи на столько слабы, что не способны удерживать локальные хаи.
Разберем на примере валютной пары USDCAD, восходящую тенденцию на рынке Форекс.
17 апреля на рынке Форекс появился восходящий тренд. В этот раз обращаю ваше внимание на локальные хаи. Медведи не способны удерживать уровень и пускают цену все выше и выше, в то время как быки, имеют явную силу выраженную в удерживании своих минимумов и подталкивании цены вверх.
Совет! Определив на рынке восходящую рыночную тенденцию, следует переключить свое внимание и рассматривать исключительно позиции на покупку (Buy).
Виды трендов по времени
Кроме направления тренда, тенденции можно классифицировать по времени. Существует три основных вида трендов по времени:
- долгосрочный тренд,
- среднесрочный тренд,
- краткосрочный тренд.
Каждый вид тренда, является частью тренда старшего периода. В зависимости от занятости трейдера, он может выбрать интересующий его таймфрейм и выявлять рыночную тенденцию на указанном участке графика.
Долгосрочный тренд
Долгосрочный тренд определяется на больших таймфреймах: дневках, неделях, месяцах, годах. Обычно используется для анализа инвесторами, здесь не о каких спекуляциях говорить не приходится.
Кроме того, долгосрочный тренд используется трейдерами, умеющими сопоставлять информацию с разных таймфреймов. Цель: вход в сторону глобального (долгосрочного) тренда, как можно с меньшим риском для депозита.
Среднесрочный тренд
Среднесрочный тренд определяют на часовых графиках. Обычно он является коррекционным движением долгосрочного тренда.
Краткосрочный тренд
Краткосрочный тренд определяется на минутных графиках. На мой взгляд, он самый важным для нас.
Здесь вы должны понять меня правильно, заходить нашими деньгами в долгосрочный тренд не представляется возможным. Использовать среднесрок как остновной тренд, а краткосрок или внутридневное тренд как рабочий, более разумно.
Исходя из этого, анализ и выявление краткосрочного тренда, лично для меня, является первостепенным заданием. Но, не забывайте отслеживать тренды и пытаться сопоставлять их на разных ТФ.
Приведу пример наличия долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного тренда на валютной паре EURUSD.
Переходим на старший таймфрейм, в моем случае D1 и определяем долгосрочный трейнд.
В теории, трейдеры говорят что нужно работать всегда в сторону долгосрочного тренда. Согласен с этим отчасти. Если цена находится вблизи трендовой линии долгосрочного тренда, то безопасней торговать в сторону глобального тренда, а если его трендовая далеко.
В этом случае, можно определить на часовках среднесрочный тренд и торговать в его направлении до касания трендовой долгосрочного тренда. Как писал выше, среднесрочный тренд является коррекционным к долгосрочному.
Дейтрейдеры используют среднесрочный тренд как основной и торгуют ориентируясь на краткосрочный тренд. Сами видите, все тренды переплетаются и дают возможность трейдеру самому определить тип своей торговли.
Фазы жизни тренда
Переходим к самому интересному: фазы жизни тренда.
Виды и типы трендов, это все важно, определить их достаточно просто. За всеми этими линиями тренда, индикаторами и тому подобное, скрывается самое важно, фаза. Важно понимать что за чем следует и почему первого, не может быть без третье.
Запутал? Не волнуйтесь, сейчас все станет ясно.
Стадия консолидации объема
Консолидацией на Форекс, если вы помните, называют флетовое или боковое движение. Почему я выше и писал, что формулировка "консолидация", "накопление", является менее распространенным термином нежели флет или боковик.
Между тем, именно эта фаза рынка, является одной из самых важных. Во время консолидации, накапливается основной торговый объем. Кого? Конечно же, крупного игрока. Если хотите, это его следы, по которым мы, как следопыты, должны стараться двигаться, если хотим заработать денег.
Консолидация (фаза накопления) на рынке, происходит до той поры, пока у одной из сторон не закончится интерес. Это можно объяснить очень просто. К примеру возьмем какую нибудь игру, где нужно ставить деньги. Сначала один игрок ставит 1 рубль, затем второй 1 рубль, кто первый прекратить отвечать ставкой, проигрывает отдавая свои деньги другому.
Так же и в трейдинге. Образно можно сказать так, что при подходе к сопротивлению, медведи кладут 1 рубль, при подходе к поддержке, быки кладут 1 рубль. Фаза накопления будет продолжаться до той поры, пока или быки или медведи прекратят делать деньги. Как только это произойдет, тот кто не сделал ставку, начинает терять свой капитал.
Конечно я утрирую, но если откинуть техническую часть процесса, логика именно такая.
Стадия распределения объема
Распределение объема, всегда следует после стадии накопления (консолидации). Для того чтобы заработать, то что есть на руках нужно кому то продать обратно и получить прибыль.
Если во время консолидации побеждают быки, настает бычий (восходящий) тренд, в котором крупный игрок уже начинает потихоньку скидывать свою позицию. Посмотрим как это выглядит на реальном графике.
Консолидация заняла аж 4 дня. За 4 дня была набрана интересующая позиция и рынок начал восходящий тренд. На этой стадии, которая повторюсь называется распределение, кто-то покупает, кто-то продает, но зарабатывают только быки.
Стадия кульминации
Осталось разобраться с кульминацией. Кульминация, это фаза рынка, в которой происходит активное закрытие позиций, набранной крупным игроком. Обычно этому предшествует новая область консолидации (флетовое движение) и наличие очень сильных новостей.
Кульминация бывает двух видов:
- Кульминация покупок. Ситуация при которой быки фиксируют свою прибыль.
- Кульминация продаж. Ситуация при которой медведи фиксируют свою прибыль.
Посмотрите на скрине ниже, как именно рынок ведет себя во время кульминации.
Изначально все идет как обычно, есть стадия накопления, есть стадия распределения, но затем появляются резкие движения вверх. Обратите внимание на длинные свечки, которые имеют длинную тень вверху, да к тому же их два штуки.
Такие свечки явно указывают на присутствующую кульминацию покупок. Если бы мы анализировали фьючерс 6Е на CME, то увидели бы на этих свечках резкий скачек объема.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что покупатели или полностью вышли из своих покупок или частично их закрыли, но в большом объеме. После этого цена начинает движение в обратную сторону.
Вот пожалуй и все, что я хотел рассказать про виды и типы трендов, а также фазах жизни. Напишите в комментариях была ли полезна данная информация и будете ли вы применять ее в своей торговле.
Я заканчиваю. Спасибо, что читаете мои статьи. До новых статей.
Опытные трейдеры, активно занимающиеся заключением сделок с валютой на Форексе и новички в этом деле понимают, что самым ключевым показателем для установления оптимальных периодов заключения сделок является тренд. Стратегии или системы, предназначены для оптимизации соглашений, предлагают визуальное отображение цены в графиках с определенными значениями, колебаниями цены.
Что представляет собой восходящий тренд?
Основное функции такого тренда – это совершение следующих действий:
- Составлять прогнозы изменения, колебания цены на имеющиеся активы для определения выгодного момента заключения сделок;
- Разрабатывать, использовать собственные торговые стратегии с целью получения максимальной прибыли;
- Находить эффективные и действующие способы применения определенных индикаторов для оценки общей ситуации на бирже.
На Форексе представлены следующие инструменты для выполнения технического анализа данных:
- Восходящий тренд определяется в случае, если ситуация на валютном рынке складывается таким образом, когда наблюдается последовательное повышение минимумов и максимумов.
- Нисходящий – характеризуется последовательностью снижения показателей пиков цены, ее самых маленьких значений, которое наблюдается некоторое время.
- Боковики – это тенденция колебания максимальных и минимальных показателей без существенных разрывов между ними.
Как определить направление тренда?
Для того чтобы определить в каком направлении совершает движение цена, следует использовать универсальный критерий технического анализа – линию тренда. Ее предназначение выявлять в какую сторону изменится ситуация, определение сроков возникновения важных, решающих процессов. Построение такой линии помогает трейдерам установить сильную или слабую тенденцию для реализации активов в конкретный период времени.
Основные правила построения линий для выявления направления движения:
- во внимание берутся не все максимальные и минимальные значения, а только существенные;
- линия строиться с учетом двух уровней поддержки, двух уровней сопротивления;
Правильное построение линий позволит точно определить направления курса, обеспечить заключение выгодных сделок. Падающий отрезок – это показатель для покупки активов или фиксации продаж. Восходящая тенденция позволяет продавать валюту или подтверждать совершенные ранее покупки.
Основные фазы развития восходящего тренда.
Правильно определить вид, тенденции движения цены на активы важно разбираться и определять все фазы, которые он проходит. Выявление первых признаков формирования восходящего тренда позволит сделать точные прогноз развития ситуации.
Восходящий тренд устанавливается в три основных фазы:
- Накопление – этот период является основным признаком формирования направления роста. Такое состояние благоприятное время для приобретения валюты и открытие сделок направленных на покупку.
- Стабильность проявленных процессов – еще один признак, явно указывающий на создания условий роста цены. Стабилизация ситуации благоприятный период для подключения и входа новых позиций. Правильно выполненный прогноз на возникновение таких тенденций позволяет выгодно приумножить свои активы, заключая сделки.
- Фаза распределения – завершающий период роста, перед наступлением формирования нисходящего тренда. Этот период является жарким и активным. Такие особенности определяются желанием не решительных игроков успеть выполнить необходимые действия для получения прибыли. Опытные трейдеры просчитывают возможность наступления восхождения цены на более ранних этапах. По мнению новичков, третья фаза – это последний шанс увеличить активы перед падением цены. Достаточно часто такие действия сопровождаются риском, так как наступление нисходящего тренда может проявиться в любую минуту.
Учитывать процессы формирования восходящих трендов можно просчитывать, и предугадывать наступления благоприятных условий совершения операций.
Один из трех постулатов технического анализа гласит, что цены подвержены тенденциям. В тренде цена на любом рынке находится всего 30% времени, но за этот небольшой период приносит очень большие доходы умелым трейдерам.
Существует два вида тенденций: восходящая и нисходящая. Оставшиеся 70% времени цена пребывает в консолидации или боковом движении.
Существует несколько способов торговли по восходящим и нисходящим тенденциям.
Обо всем этом мы расскажем в новом материале.
Бычий восходящий тренд – понятие и способы торговли
Восходящей тенденцией называют в сторону последовательного повышения. При такой восходящей тенденции каждый новый максимум выше каждого нового минимума. Также каждый новый минимум выше предыдущего. Вообще, такая закономерность не всегда соблюдается.
Такое движение очень легко найти на графике валют. Это некоторая кривая, которая стремится вверх в течение определенного времени.
Восходящая тенденция предусматривает постепенное повышение цены на некотором промежутке времени. При этом, очень важно определиться, какому временному промежутку соответствует восхождение. Ведь на можно обнаружить совершенно разные показатели трендового движения.
Восходящий тренд это линия поддержки
Торговать, когда растет цена – просто. В это время нужно открывать сделки на покупку, так как восхождение цены при закрытии позиции принесет прибыль. Нужно понимать, что всегда могут появиться откаты, именно поэтому вашей позиции нужно быть защищенной большим капиталом, чтобы выдержать колебания.
Перед открытием позиции нужно выяснить, когда началась эта тенденция, определить минимумы и максимумы и причины возникновения. Самым удачным признается открытие позиции в начала движения вверх. Это поможет получить самую большую прибыль до .
Чтобы более точно войти в рынок нужно учесть . Позицию на покупку нужно открывать, у линии поддержки.
Конечно, на восходящей тенденции можно открывать сделки на продажу, главное учитывать, что эта позиция более краткосрочна. Просто такая работа на откатах, очевидно, более краткосрочна. Поэтому можно рассчитывать лишь на часть прибыли, которая доступна вам при работе на повышение.
Нисходящий тренд
Нисходящая тенденция – это направленное движение, которое характеризуется последовательным понижением. При такой нисходящей тенденции, каждый новый максимум ниже каждого нового максимума. Также каждый новый минимум ниже предыдущего. Такая нисходящая закономерность, конечно, не всегда соблюдается.
Такое движение просто обнаружить на валютном графике. Это кривая, которая идет вниз, в течение некоторого времени.
Нисходящая тенденция предусматривает постоянное понижение цены на определенном отрезке времени. При этом вы должны четко понимать, какой временной промежуток соответствует нисходящей тенденции. Ведь на одном таймфрейме может быть подъем, а на другом понижение. В этом нет ничего необычного.
Нисходящую тенденцию называют по-другому медвежьей. Это потому, что медведи понижают цены продажами. Таким образом, нужно определить насколько естественна тенденция. Проверить насколько вероятен факт завышения предложения валюты. Поиск причин, которые вызывают тенденцию, уже нисходящую – главная задача трейдера, который выполняет фундаментальный анализ.
Смотреть
Нисходящий тренд – это линия сопротивления
Торговать когда цена понижается также просто, как и на повышении. В это время открываются сделки на продажу, так как при закрытии сделки на понижение вы получите хорошую прибыль, если цена снизится. Нужно также быть осторожным, ведь, всегда могут существовать откаты, поэтому ваша позиция должна защищаться большим капиталом, это позволит выдержать колебания.
Перед открытием позиции выясняют, когда тренд начался, определяют его минимумы и максимумы, а также причины возникновения. Самое удачное открытие позиции – это начало движения вниз. Это помогает получить самую большую прибыль до разворота.
Для того, чтобы точнее войти в рынок нужно учесть линии поддержки, а также сопротивления. Позиции на продажу открывают у линии сопротивления.
Конечно, на нисходящей тенденции можно открыть сделки на покупку, главное – понимать, что эта позиция будет краткосрочной, более краткосрочной, чем при работе на понижение. Очевидность меньшей прибыльности противотрендовой торговли не вызывает сомнения.
Восходящий и нисходящий тренд – это один и второй брат близнец, торговля на которых зеркальна, как по определениям, так и по правилам входа.
Восходящий канал, нисходящий канал
Ценовой канал является коридором, который может появиться под влиянием ценового движения. Оно, обычно, заключается в рамки линий, которые изображаются по двум-трем точкам, которые совпадают с местами разворота. Последние обнаруживаются, когда цена коснулась границы уровней поддержки и сопротивления. Проще выражаясь, ценовой канал – это зона колебания цены на некотором временном отрезке.
Виды каналов:
Выделяют:
- Трендовые — восходящие или нисходящие каналы. Их ограничивают линии сопротивления или поддержки, а также параллельный отрезок, который проходит через вершину или дно волны.
- Бестрендовые. Так называемые ценовые коридоры.
- В случае, когда канал прямолинейный сужается или расширяется, говорят или .
Усиление тренда и признаки этого.
- Пробой. Цена может пробить канал это признак усиления тренда.
- Подтверждение пробоя. Это возвращение графика к линии поддержки или сопротивления ненадолго с последующим отскоком. Также может быть признаком усиления тренда.
Ослабление тренда. Признаки.
Скорость восходящего канала и как торговать в нем
Мы отметили, что бывают признаки усиления тренда. Одним из них считают пробой. Пробой линии сопротивления – это та область, где график может начать более крутой тренд. То есть у этого относительно горизонта. Это значит, что его . В принципе нахождение угла и фиксация его увеличения это и есть работа со скоростью тренда.
Торгуют каналы и восходящие тренды от уровня поддержки в восходящем канале и от сопротивления на нисходящем. Также можно торговать от средней линии. Некоторые трейдеры применяют десятипроцентные границы канала. В них они определяются с точкой входа.
