Когда трейдер впервые попадает на Форекс, он пытается получить прибыль от любого движения цены, поэтому торгует исключительно на минутном или пятиминутном таймфреймах. Затем он видит, что хаотичное открытие позиций не приносит результатов и начинает использовать в своей торговле различные , которые помогают выявлять закономерности цены. Однако большинство индикаторов имеют существенные недостатки: они очень часто запаздывают или перерисовывают сигналы (см. так же ). Поэтому через определенный промежуток времени многие трейдеры приходят к пониманию, что только безиндикаторная торговля на Форекс может принести ощутимые плоды. Но как найти среди всего многообразия именно ту, которая поможет стабильно зарабатывать на Форекс? Такая стратегия есть, и называется она Price Action. Ее уже не первый год используют профессиональные трейдеры по всему миру и благодаря этой стратегии смогли заработать миллионы долларов.
Что такое Price Action?
Торговая система Price Action в переводе означает «поведение цены», то есть во время торговли по Price Action мы смотрим, как ведет себя цена и как реагирует на ее изменение рынок. Все входы в рынок осуществляются не по каких-либо индикаторов, а по предпосылкам, о которых говорит нам цена, отскакивая от важных уровней или формируя ценовые паттерны. Поскольку Price Action – безиндикаторная торговля на Форекс, то зачастую входы в сделки осуществляются не в середине или в конце тренда, как это часто бывает с запаздывающими индикаторами, а в момент его зарождения, что позволяет вам получать максимальную прибыль.
Характеристики торговой системы Price Action
Для торговли по Price Action подойдут любые брокеры, для выбора которых необходимо перейти в раздел – . А вот таймфрейм рекомендуется использовать D1. Во-первых, сигналы на являются наиболее точными, а во-вторых, на анализ текущего состояния рынка уходит не более 15 минут в день. Так как сигналы по одной валютной паре появляются не так часто (3-4 раза в месяц), то можно одновременно торговать на нескольких валютных парах за исключением экзотических. Также методы Price Action хорошо работают на драгоценных металлах – и серебре. Поскольку торговля осуществляется на дневных графиках, то на размер спреда можно не обращать внимание. Позиции могут оставаться открытыми продолжительное время, в течение которого может накопиться отрицательный , поэтому имеет смысл открыть специальный счет – Swap-free. О наличие бессвопового счета вы можете уточнить у вашего брокера.
Как торговать по Price Action?
Торговля по Price Action осуществляется на основании формирования графических паттернов, которые в качестве подтверждения сигнала должны опираться на горизонтальные уровни. Все входы осуществляются Buy Stop и Sell Stop в направлении тренда. Для определения направления тренда можно использовать скользящие средние или ориентироваться на череду сменяющих друг друга максимумов и минимумов. Во время восходящего тренда наблюдается повышающиеся максимумы и минимумы.
Если вы видите на графике серию понижающихся максимумов и минимумов, то перед вами нисходящий тренд.
Для наглядности вы можете так же наносить на график разноцветные прямоугольники, как показано на рисунках выше. Мы настоятельно рекомендуем торговать только по направлению тренда, так как это поможет вам избежать ненужных убытков.
Как определять горизонтальные уровни на графике?
Как уже отмечалось выше, можно рассматривать входы в сделки только по тем графическим паттернам, которые опираются на горизонтальные уровни. Что это такое? Горизонтальные уровни или, как их еще называют, уровни поддержки и сопротивления – это некие зоны спроса и предложения, от которых цена отталкивается, чтобы продолжить дальнейшее движение или развернуться в противоположную сторону. Для чего они используются? Горизонтальные уровни получили широкое применение не только в Price Action, но и в других , поскольку они используются для определения ближайших целей, выставления стоп-лоссов, а также для поиска входов в сделку. Чтобы определить горизонтальные уровни на графике, необходимо найти зоны, от которых цена неоднократно отталкивалась. Чем больше горизонтальные уровни бросаются в глаза, тем они сильнее. Для удобства на график наносится горизонтальная линия, которую можно найти в инструментах графического анализа торговой платформы MT4.
Паттерн «Пин-бар»
В Price Action существует много различных , но самым сильным и легко узнаваемым является пин-бар. Данная свечная модель является разворотной и состоит из трех свечей: одна ярко выраженная свеча с длинным хвостом посередине и две свечи по бокам – обычно бычья слева и медвежья справа во время медвежьего разворота или медвежья слева и бычья справа во время бычьего разворота.
Пин-бар – это свеча, имеющая маленькое тело, которое находится очень близко к точке high или low свечи, и длинный хвост с одной стороны свечи. Вход в сделку осуществляется в противоположную от направления хвоста сторону. Если хвост направлен вниз, то входим в покупки, и наоборот, если хвост направлен вверх, то следует входить в продажи. Но перед тем как открывать сделку, необходимо проверить выполнение следующих условий:
Тело пин-бара входит в диапазон предыдущей свечи;
Пин-бар имеет маленькое тело;
Хвост пин-бара сильно выделяется по сравнению с предыдущими свечами;
Пин-бары опираются своим хвостом на горизонтальные уровни, трендовые линии, уровни Фибоначчи, скользящие средние и т. д.
При невыполнении хотя бы одного условия, данный паттерн следует пропустить. Цвет пин-бара значения не имеет. Входить в сделку необходимо отложенным ордером: Buy Stop устанавливается чуть выше точки high в случае бычьей модели, а Sell Stop следует устанавливать чуть ниже точки low, когда происходит формирование медвежьей модели. Для чего необходимо использовать отложенные ордера, а не входить в сделку рыночным ордером? В этом случае вы страхуете себя от внезапного разворота цены. Если отложенный ордер не сработал, а цена ушла в противоположную сторону, то его всегда можно удалить, избежав убытков. Стоп-лоссы устанавливаются немного выше или ниже хвоста пин-бара. Если же хвост слишком большой, то стоп-лосс можно выставить чуть выше или ниже горизонтального уровня. Тейк-профит устанавливается на следующем важном горизонтальном уровне, от которого можно ожидать отскока цены.
В этой статье мы подробно рассмотрели методологию безиндикаторной торговли на Форекс Price Action на примере паттерна «Пин-бар». Невозможно в одной статье рассмотреть все графические паттерны, поэтому мы предлагаем вам бесплатно скачать методическое пособие по Price Action на русском языке, в котором подробно рассказывается обо всех тонкостях этой торговой системы.
Хотите улучшить результаты торговли на Форекс? В этой статье от Нила Фуллера описаны мощные инструменты торговли по price action - прочные, эффективные стратегии, которые можно сразу использовать для улучшения результатов торговли.
Это некоторые из стратегий, которые он применяет в своей торговле еженедельно, чтобы найти входы в рынок с высокой вероятностью. Анализ рынка нужно проводить в конце дня. Необязательно применять описанные ниже подходы в каждой сделке, но можно искать их и возможности их применения на графике.
1. Второй шанс войти в рынок, если пропущен вход по важному сигналу price action или прорыву ключевого уровня
Часто возникает хороший сигнал, но, по какой-то причине, мы пропускаем вход в рынок. В этом случае не нужно паниковать или «преследовать» рынок. Очень часто появляется еще одна возможность открыть сделку по этому сигналу. Просто нужно быть терпеливым.
Смысл в том, что рынок часто повторно тестирует область, из которой он вышел или зону, где сформировался сильный сигнал price action . После первоначального сильного движения, рынок может вернуться к этой области (если на рынке только не сильный тренд), по крайней мере один раз.
Стратегия заключается в том, чтобы просто ждать, пока цена вернется обратно в то место на графике, где:
- сформировался сильный сигнал прайс экшен
- находится область событий
Как только цена возвращается к этому месту, входим в рынок, открывая ордер по направлению первоначального движения.
Пример
На графике S&P500 мы видим важную зону поддержки (зону событий) около 2590-2530, где цена явно показала отказ от уровня. Сигнал пин-бар, который возник от этой зоны - это очевидный второй шанс войти в рынок!
На следующем графике AUDUSD мы видим отчетливый разворотный сигнал пин-бар , сформированный на очень сильном уровне сопротивления. Входить по нему было бы довольно рисковано, т.к это была бы сделка против текущего тренда. Но, цена ушла вниз, а затем вернулась обратно где и образовался пин-бар от этой зоны. Если вы не успели бы взять этот сигнал в торговлю, то через некоторое время рынок дал еще один шанс войти в продажи - еще один пин-бар.
В примере выше можно разместить стоп лосс на хвостом первого разворотного пин-бара, если бы вы вошли на 50% откате к хвосту этого пин-бара. Это позволило бы получить хорошее соотношение риска и прибыли и значительно увеличить потенциальную прибыль от торговли, т.к стоп лосс является достаточно жестким и есть достаточно места для сильного движения. Вы можете видеть, что произошло дальше.
Примечание: Не всегда нужно выставлять и пытаться получить плотный, небольшой стоп лосс. В примере выше, даже если вы бы установили стоп лосс над хвостом второго пин-бара, соотношение риска и прибыли также были бы приемлемыми и позволили бы получить значительную прибыль. Кроме того, более широкий стоп лосс часто позволит дольше оставаться в торговле и снижает вероятность быть слишком рано выбитым из рынка до того, как цена начнет двигаться в нужном направлении.
1.2. Торговля на 50% откате
Я лично люблю входить в рынок в точках 50% откатов цены к образовавшимся паттернам прайс экшен (обычно пин барам) и 50% откатам к важным свингам .
При торговле 50% отката паттерна пин-бара, нужно выставить лимитный ордер примерно на уровне середины сигнальной свечи. Часто цена будет тестировать этот уровень, особенно если это пин бар с длинным хвостом. В таком случае, стоп лосс будет небольшой (жесткий), что значительно уменьшает риск и увеличивает потенциальное вознаграждение в торговле.
На рисунке ниже пример входа в рынок лимитным ордером, установленным на уровне 50% пин-бара, сформированного на ключевом уровне поддержки. Обратите внимание, что почти две недели спустя цена достигла этого уровня, но это не имеет значения. Что важно, так это терпение и понимание этих настроек входа и ожидание их…
Возможное соотношение риска к прибыли составило в данном случае 1 к 4. Инструмент, с помощью которого размечены уровни для взятия прибыли можно взять .
Есть целые книги, написанные о коррекциях, которые часто составляет 50% от всего трендового движения. История показывает, что на рынке в процессе тренда часто возникают рыночные движения против основного направления, называемые коррекциями или откатами. После таких движений, которые обычно составляют около 50% от предыдущего, первоначальный тренд возобновляется. Это, очевидно, огромная подсказка, которую мы можем использовать и искать
В приведенном ниже примере вы увидите два 50% отката цены (вверх) против основного движения вниз на графике AUDUSD. В обоих случаях присутствовали факторы слияния, что дало дополнительную уверенность в том, что движение в основном направлении (по тренду вниз) возобновится.
2. Пирамидинг
Примечание: это техника только для продвинутых и опытных трейдеров, т.к для ее реализации требуются опыт, знание и понимание price action и того, как работает рынок.
Пирамидинг - постепенное открытие дополнительных позиций в торговле для получения дополнительной прибыли.
В данном случае подразумеваем использование пирамидинга только на быстрых, сильных трендовых рынках . Это позволяет значительно увеличить потенциал получения прибыли от торговли и является действительно единственным правильным способом быстро заработать много денег на рынке.
Идея в том, что когда вы уверены, что рынок движется агрессивно в одном направлении, в идеале после важного, качественного сигнала или значительного прорыва, можно попробовать пирамидинг, добавив позиции в стратегических точках.
В стратегии пирамидинга размер риска должен быть 1R - предыдущие позиции нужно переводить в безубыток или фиксировать прибыль по мере продвижения торговли в свою пользу. Можно стремиться к прибыли 2R, но на быстрых рынках тот же 1R может превратиться в 5R или даже 10R возможной прибыли. Обратите внимание, что существует риск появления гепов (разрывов) после выходных, рынок может пойти против нас - вот почему эта стратегия предназначена только для продвинутых трейдеров.
3. Слияние
Торговля со слиянием - действительно мощная торговая стратегия, способная намного улучшить результаты торговли. Это значит, что нам для входа в сделку нужно получить несколько вспомогательных факторов или доказательств, подтверждающих эту сделку. Например, сигнал прайс экшен (сигнал), тренд и важный ключевой уровень .
Возможно, придется ждать дни, недели и месяцы для слияния сигнала, тренда и уровня для открытия сделки, но когда это случится - успех в торговле почти гарантирован.
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров различных комбинаций сочетания тренда, уровня и сигнала. Не всегда потребуется слияние всех трех факторов, можно брать в торговлю сделки только с трендом и сигналом.
Просто знайте, что чем больше факторов слияния, тем лучше.
Сигнал прайс экшен + тренд
Данный пример показывает хороший сигнал пин-бар, который формируется в сочетании с сильным трендом. Обратите внимание, что это был сигнал на продажу в контексте нисходящего тренда после того, как цена немного откатилась вверх.
Сигнал прайс экшен + уровень
Следующий пример показывает, что сделку можно открыть при наличии сигнала прайс экшен, расположенного на ключевом уровне. Это график Dow Jones, где мы видим пин-бар сформированный в явной ключевой области поддержки (события). Однако тренд не очевиден - это скорее боковик, но тем не менее двух факторов слияния хватило для прибыльной сделки.
Тренд, уровень и сигнал
Если бы меня отправили на необитаемый остров (с хорошим wifi, lol) и сказали бы выбрать только одну торговую стратегию, то это было бы слияние тренда, уровня и сигнала. При этом могут быть и другие условия слияния, например ЕМА или 50% откат. Чем больше, тем лучше. Но когда на графике видим слияние тренда, уровня и сигнала - пришло время перестать думать и начать действовать.
Торговые стратегии, описанные выше, помогут увеличить прибыль от торговли, дав преимущество в сделках, а также увеличить коэффициент вознаграждения.
пятница, июня 8, 2018
Стратегия Price Action – эффективный способ заработать на Форекс. Данная стратегия уже достаточно давно подтверждает свою результативность, что обеспечивает анализ поведения стоимости, а также паттерны в рамках торговли на рынке.
Следует отметить, что сегодня трейдеры используют поведение стоимости не лишь для оценки участников рынка, но и, что гораздо важнее, они определяют наиболее вероятную следующую его реакцию.
Другими словами, благодаря использованию системы Price Action можно спрогнозировать не только в каком направлении будет продвигаться стоимость, но и когда лучше всего открыть ту или иную позицию.
И всего этого можно добиться без применения каких-либо технических индикаторов. Но в этой статье мы также рассмотрим, какие советники следует использовать в рамках применения данной стратегии.
Однако помните, что в большинстве случаев подают нам сигналы непосредственно после того, как тренд уже располагается на половине пути от начальной точки. Причем неважно, пусть то сигнал покупки или продажи валюты. Это можно объяснить тем, что сигналы большинства индикаторов, которые сегодня используют на рынке Форекс, серьезно запаздывают с выдачей сигнала.
Стратегия (система) Форекс Price Action. Преимущество торговли исключительно на поведении цены
Безусловно, торгую только лишь на поведении стоимости Price Action, трейдер получает массу преимуществ. При этом важно уметь игнорировать различные новости, мнения, а также личные пристрастия других, пусть даже опытны трейдеров. Ведь валютный рынок любит индивидуальный подход.
Однако, поведение стоимости в стратегии PriceAction с уверенностью может использовать буквально каждый трейдер . Причем научиться прогнозировать ближайшие реакции валютного рынка можно весьма быстро, если присутствует желание и терпение.
Умение правильно читать, а также применять на практике стратегию PriceAction даст Вам возможность не только правильно входить в тренд, но и как можно раньше выходить из позиций, получив максимальное количество заработанных пипсов. А это пригодится для любой торговли, где можно принять участие, вместо того, чтобы ожидать запаздывающего сигнала от работы
Естественно, подавляющее количество трейдеров, которые работают согласно условиям данной Форекс стратегии, в дополнении работают с несколькими простыми . При этом использование стратегии Price Action не должно перенасыщать график двумя либо тремя скользящими средними.
PS: Не забывайте, что когда Вы осуществляете что-либо, таким же образом, как и множество других трейдеров, то Вы, вероятнее всего, получите и аналогичные результаты.
Причем это касается большинства трейдеров, которые всяческими способами пытаются ежемесячно зарабатывать на Форексе, и что заканчивается безуспешными попытками.
Помимо этого, если Вы решили полагаться на собственные силы с самого начала с использование данной стратегии, вам лучше сразу скомбинировать несколько технических индикаторов. В рамках с Price Action они должны хорошо работать и приносить прибыль. Даже не сомневайтесь, что при выполнении этих рекомендаций результаты будут приятно шокировать. Собственно говоря, этого мы Вам и желаем.
Теперь же давайте поговорим о том, какие лучше использовать индикаторы для стратегии (системы) Price-Action какие для них подходят настройки.
Видео: Стратегия Forex — Price-Action
Price Action, использование индикатора PA Oscillator в торговле по стратегии Форекс
Безусловно, одним из самых эффективных индикаторов для работы с данной стратегией считается PA Oscillator.
Для работы с данным инструментом, специалисты рекомендуют использовать таймфрейм H4 и выше.
Здесь, специалисты отмечают: наиболее приемлемым и оптимальным вариантом является дневная база таймфрейм (D1).
Используя индикатор PA Oscillator, следует понимать, что он будет лучше функционировать с . Также это касается свечных паттернов. Другими словами, вспомогательными признаки, которые сигнализируют о благоприятном периоде времени, когда удобнее всего входить на рынок, являются именно вышеуказанные аспекты. В таком случае шансы выгодно для трейдера провести сделку увеличиваются в несколько раз.
Однако, 100% гарантии положительного результата нет. Но все же это будет вполне подходящий сигнал для осуществления сделки на покупку либо продажу валюты.
При работе с этим индикатором можно легко столкнуться с ситуацией, когда основной столбец индикатора крайне плохо выражается. Пример данной ситуации изображен на скрине выше.
В таких случаях, показания индикатора могут свидетельствовать об определенных неточностях.
На это может быть много причин. Вероятнее всего это связано с нестабильной тенденцией либо понижения, либо увеличения стоимости на валюту. Следовательно, с уверенностью прогнозировать результата не стоит.
Если вообще отсутствует явное движение стоимости вниз либо же вверх, на определенном промежутке времени, показания данного индикатора можно смело игнорировать. Дело в том, что метод основан на анализе динамики изменений стоимости. Поэтому индикация в описанном случае будет некорректной. Когда наблюдается конкретная тенденция движения стоимости на Форекс, вот тогда лучше и применять данные индикатора PAOscillator.
Применение советника Forex EXPERT PA в стратегии (системе) торговли Price Action
Принцип работы этого торгового советника, как вы уже поняли, основан непосредственно на стратегии (системе) Price Action. Данный советник способен анализировать частоту и длительность ценовых волн. Из этого следует, что помощнику не нужно направляться за прошедшим движением, что характерно для большинства советников, которые сегодня используются трейдерами на Форекс.
Данная утилита использует алгоритм непосредственно волнового анализа. Кроме того, она занимается поиском ценовых откатов по тренду, после чего на них открываются отложенные ордера. Как правило, за сделку профит семьсот пунктов дохода. – 400 на пятом знаке.
В рамках применения данного Форекс-советника следует ознакомиться со следующими параметрами:
- LotsStep – наименьшее значение шага изменения лота в рамках торгового счета.
- Balance Step — изменение баланса счета непосредственно в сторону увеличения лота. Другими словами торговать LotsStep 0.01 в рамках каждой суммы N баланса. Работать только при включенном UseMM параметре.
- UseMM – автоматический подсчет лота.
- MaxLots – это максимальное значение лота.
- MinLots – это минимальное значение лота. Следует отметить, что если отключить UseMM, тогда советник будет использовать фиксированный лот.
- Далее, Recovery — увеличение вместительности лота по завершению каждой сделки, принесшей доход. Лот должен оставаться прежним. Если сделка не принесла прибыли.
- MaxTp и MaxSL – настройки максимально возможных значений stoploss, а также profit.
- UpdateHUD – этот параметр свидетельствует об выключении информационного окна на графике.
- EAcomment – комментарии.
- MagicNumber – это медик, то есть идентификационный номер сделок. Как правило, он уникален в рамках каждой валютной пары.
Выходы из сделок по стратегии PriceAction
Если вы будете сыты по горло индикаторами, то следующая статья поможет вам рассмотреть рынки в более простой и более эффективной форме.
Хотя трейдеры склонны использовать различные инструменты при торговле иностранной валюты на Форекс, я проведу вас через самый классический способ торговли. Это торговля на основе поведения цены (Price Action).
Одним из самых распространённых торговых методов является именно анализ цены, ведь он появился самым первым, когда еще не было никаких терминалов и прочих удобств.
Сегодня мы пройдем самые важные аспекты торговли на основе поведения цены, и рассмотрим несколько стратегий на основе этих данных.
Что такое торговля на поведении цены?
Торговля по Price Action, является торговым методом, базирующимся исключительно на анализе предыдущей динамики цен. Это означает, что трейдер анализирует рыночные условия на голом графике без использования дополнительных индикаторов или осцилляторов. Это самый чистый способ оценить рынок и конечно самый эффективный способ торговли, который применяю я. Торговля по поведению цены помогает нам со следующим:
Идентификация тренда
Самый важный процесс по стратегии ценовой торговли заключается в идентификации текущих тенденций. Вы, наверняка слышали знаменитую фразу «тренд ваш друг». И это совершенно верное определение. Тренд действительно ваш друг. Вы всегда должны стараться торговать в соответствии с преобладающим трендом.
Предотвращение консолидации
Ценовая консолидация, это когда цена находится в диапазоне без какого-либо четкого направления. Это значит, что цена пары форекс не увеличивается или не уменьшается. А скорее всего движется в сторону и как правило не предоставляет какой-либо вероятности торговым действиям. Для большинства трейдеров, лучшим правилом будет оставаться вне рынка, пока цена консолидируется, во избежании ложных сигналов.
Поиск разворотов
Некоторые трейдеры склонны нападать на валютные пары, когда линии тренда почти иссякла. Причина этого заключается в том, что развороты тренда даёт вам возможность быть в рынке в самом начале тренда. При поиске разворотов, трейдеры пытаются войти в рынок прежде чем заходит толпа, чтобы максимизировать потенциальную награду в соотношение рисков предлагаемых на такой торговле.
Анализ коррекции
Коррекция тренда происходит только тогда, когда цена движется в направлении противоположном направлению преобладающего тренда. Как правило, коррекция или откат будет отражаться от наклонной линию тренда, которая может подтвердить возобновление тренда. Исправления обычно двигают валютные пары с суммой ниже регулярного движения тренда. В то же время коррекция, как правило занимает приблизительно то же самое время, чтобы сформировать обычное движение тренда. Другими словами, если вы торгуете на коррекции, ваша позиция будет занимать то же время, как и регулярное движения тренда. Это основано на гармонических отношениях на рынке.
Некоторые трейдеры считают, что следует избегать корректирующие движения тренда, поскольку фактическое движение тренда обеспечивает значительно более широкие возможности. С другой стороны, есть трейдеры, которые предпочитают торговлю против тренда. Если вы можете будете справляться с выбором сроков на рынке, торговые коррекции могут быть довольно прибыльным. Но в целом, я полагаю, вы не должны пытаться торговать по коррекции, если вы еще не опытный трейдер.
Популярные инструменты при торговле поведения цены (price action)
Хотя индикаторы обычно не используются в структуре торговой стратегии поведения цены, ценовые трейдеры полагаются на различные примеры графиков. Я собираюсь познакомить вас с некоторыми из самых популярных графических моделей, найденных на рынках. Но прежде чем мы углубимся в различные графические модели, позвольте кратко обсудить концепцию уровней поддержки и сопротивления.
Поддержка и сопротивление
Это дневной график USD/JPY с 1 марта по 19 мая 2015 показывает цену йены консолидирующей между областями поддержки и сопротивления.
Каждая торговая стратегия форекс может извлечь выгоду из надлежащей поддержки и идентификации сопротивления. Большинство трейдеров форекс, будь то новичок или профессионал смотрят на уровни поддержки и сопротивления перед началом торговли.
Линии тренда
Линии тренда действуют точно так же, как горизонтальные уровни поддержки или сопротивления. Разница заключается в том, что линия тренда наклонена. Для того чтобы подтвердить тренд, нам необходимо соединить по меньшей мере, две вершины или основания на графике одной линией. Продолжение этой линии и есть потенциал тренда.
Каждое последующее движение цены по направлению этой линии тренда имеет высокие шансы оттолкнуться от этой установленной линии тренда. Трейдеры могут использовать линии тренда, для входа в рынок, после того, как цена отскочит от нее или использовать ее для выхода из текущей позиции, когда цена приближается к линии тренда.
Этот график H1 пары USD/CHF на 8-10 декабря 2015 года показывает медвежий тренд. Синие точки показывают момент, когда проверяется линия тренда. Как вы видите, она в 10 раз проходит медвежий тренд и считается считается надежной.
Каналы
График каналов действуют так же, как и линия тренда. Разница, заключается в том, что каналы имеют другой уровень, который образует коридор с тенденцией. Когда мы подтверждаем канал на графике, мы ожидаем, что цена будет прыгать как мяч от верхнего к нижнему уровню канала. Это дает трейдерам по price action четкое представление о том, когда цена изменит направление и как долго она будет идти в этом направлении. Кроме того, более опытные трейдеры могут использовать каналы для торговли по коррекциям тренда в дополнение к фактическому движению тренда.
Это график H4 пары USD/JPY с 8-23 мая 2015года показывает движение йены в понижательный канал. медвежьем тренде. Верхний уровень проверен 6 раз, а нижний уровень проверен 4 раза. В то же время бычий прорыв верхнего уровня канала обеспечивает возможный новый бычий тренд.
Свечные паттерны
Использование шаблонов свечей является очень распространенным методом для торговли по прайс экшн. Свечные паттерны — определенные формирования свеч на графиках, которые могут предсказать различный ценовой потенциал. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных свечных моделей.
Доджи (Doji)
Свечу Доджи довольно легко распознать на графике. У нас имеется Доджи на графике, когда цена открывает свечу на определенном уровне, а затем закрывает эту свечу на том же уровне. Таким образом, Доджи выглядит как тире с фитилем. Свеча Доджи указывает на нерешительность на рынке, и если она появляется несколько раз это говорит нам о прекращении тренда. Посмотрите на изображение ниже:
восходящий тренд и свеча Доджи в период разворота. Доджи принесла нам короткий переход, а после позволила войти в выгодную короткую позицию на снижение на почти 50 пипсов.
Молот и Повешенный
Эти две свечи выглядят абсолютно похоже. Они имеют длинный медвежий фитиль и голову. Однако разница между этими двумя свечами заключается в том, что молот находится в конце медвежьего тренда, и указывает на потенциальный разворот, в то время как Повешенный обычно находится в конце бычьего тренда, сигнализируя о предстоящем развороте. На рисунке ниже показана медвежья свеча с последующим Молотом и быстрым ростом цены:
Это график Н4 пары EUR/USD за 3-13 июля 2015 года показывает как свеча Молот предшествует повышению цены примерно в 265 пипсов за менее чем 3 дня. Довольно привлекательно, не думаете?
Перевернутый молот и Падающая звезда
Перевернутый молот и Падающая звезда выглядят абсолютно одинаково. Кроме того, они являются точным зеркальным отражением Молота и Повешенного. Они имеют более низкое тело и длинный бычий фитиль свечи.
Перевернутый молот имеет ту же функцию, что и Молот. Когда вы получаете его в конце медвежьего тренда, вы ожидаете, что цена будет расти. В то же время, если вы получаете Падающую звезду в конце бычьего тренда, вы вероятно увидите снижение цены. Посмотрите на изображение ниже, чтобы увидеть, как они работают:
Это график Н1 пары USD/CHF на 18-20 ноября 2015 года. После роста Швейцарского франка (swissy или свисси) на графике, появляется медвежья Падающая звезда. Следующее что мы видим, это резкое снижение примерно на 67 пунктов в течение 8 часов.
Обратите внимание, для того, чтобы обнаружить свечные модели на графике, вы должны использовать японскую конфигурацию отображения графика. Если вы используете линейный график или бары вы не сможете видеть свечи для анализа.
Графические Паттерны
Графические Паттерны — определенные формирования и цифры на графике, которые дают ключ к потенциальному продолжению тренда и развороту. Одной из уникальных особенностей графических Паттернов, является то, что, анализируя саму картину, мы можем установить потенциальные цели для торговли. Во многих случаях графические Паттерны имеют потенциал для перемещения пары форекса на величину, равную размеру формирования. Это, как правило, называют измеренное движение. В зависимости от фигуры, и как она торгуется, весьма распространено видеть успешность графических моделей которая врьируется в интервале 60% — 65%. Теперь я собираюсь обсудить некоторые из самых надежных графических моделей:
Двойная вершина и двойное дно
Двойная вершина и двойное дно являются разворотами цены, где в конце тренда, цена создает две вершины (или основания) приблизительно на том же самом уровне. Дно между двумя вершинами является уровнем сигнала. Когда цена пробивает уровень сигнала, мы рассматриваем это формирование как подтвержденное и открываем позицию. После мы следуем за рынком, пока не достигаем цели, равное размеру формирования. Посмотрите на изображение ниже:
Это график M30 пары USD/CHF на 14-15 декабря 2015года. Синие линии показывают двойное верхнее формирование. Оранжевая горизонтальная линия — сигнальная линия, которая вызывает нашу короткую позицию. Черные линии показывают размер формирования, которое является суммой уменьшения к которому мы следуем. Обратите внимание на то, что сигнальная линия играет роль поддержки, поскольку цена немного соответствует этому уровню до создания двойной вершины. Кроме того, когда цена пробивает линию сигнала в качестве поддержки, она сразу же проверяет его в качестве сопротивления. Это дает дополнительную надежность нашей короткой позиции.
Формирование двойного дна выглядит так же, но вверх тормашками. Оно может появиться в конце медвежьего тренда и может повернуть вспять движение цены точно так же, как и двойная вершина.
Голова и Плечи и «Хэд-энд-Шолдерз»
Голова и плечи является моделью разворота графика, и является одной из самых надежных графических моделей для торговли. У нас имеется формирование «голова и плечи» тогда, когда цена создает три сксчка в определенном порядке — один ниже, один выше и другой ниже на приблизительном том же уровне, что и первый. Трейдеры называют это формирование «голова и плечи», потому что, как вы уже догадались, эта фигура действительно похожа на голову и плечи. Голова и плечи, как правило, появляется в конце бычьего тренда. В то же время, перевернутая голова и плечи, как правило, появляется в конце медвежьего тренда. Эти два формирования выглядят одинаково, но различаются двойным верхом и двойным дном.
Когда вы получаете формирование голова и плечи, вы должны выстроить линию сигнала, которая также называется линией шеи. Линия шеи представляет собой прямую линию, которая соединяет два днища, создающие голову между двумя плечами. Когда цена пробивает линию шеи, вы открываете позицию, и цель позиции равна размеру формирования.
Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенным ниже примером:
Это график H4 пары GBP/USD. Синие линии на графике рисуют схему голова и плечи. Оранжевая линия — сигнальная линия формирования линии шеи. Черные линии представляют размер формирования и в то же время проводят нашу потенциальную цель. Мы открываем короткую позицию, когда цена пробивает линию шеи и стремимся к целевому уровню.
Перевернутое формирование головы и плеч работает точно так же, но появляется в конце медвежьего тренда, полностью изменяя его в бычьем направлении.
Восходящий клин и нисходящий клин
Мы имеем восходящий клин, когда цена закрытия имеет более высокую вершину и даже более высокое дно. А нисходящий клин, когда цена закрывается с нижним дном и низкой вершиной. Восходящий клин имеет тот же потенциал, что и падающий клин, но в противоположном направлении. Также оба формирования являются зеркальным отражением друг друга. Восходящий и нисходящий клин может быть разворотом тренда или Подтверждением тренда, в зависимости от того, где они появляются относительно полного движения.
Когда у вас есть восходящий клин в бычьем тренде, это, как правило, предполагает, что цена может изменить свое направление. В то же время, если вы заметили восходящий клин во время спада деловой активности, он имеет характер подтверждения тренда.
Если вы видите нисходящий клин на медвежьем тренде, это означает, что тренд может изменить свое направление. В то же время, если Вы замечаете нисходящий клин во время бычьего тренда, то формирование имеет характер подтверждения тренда.
Если это звучит запутывающие для вас, просто помните, что восходящий клин, как правило преобладает для предстоящего медвежьего движения, в то время как нисходящий клин указывает на возможный рост цены.
По аналогии с другими графическими моделями которые мы обсуждали, клин имеет потенциал, чтобы толкать цену в сторону движения, равной размеру клина. Изображение ниже покажет вам, как торговать клином.
Это график H4 пары AUD/USD, где мы имеем падающий клин — модель разворота после снижения цены. Так как мы знаем, что после снижения, цена может возрасти после формирования клина. Таким образом, мы покупаем после того, как цена пробивает клин в бычьем направлении. Обратите внимание, что в клине, сигнальной линией является уровень, где цена может его пробить.
Теперь представьте себе, что мы получим этот клин после того, как цена возросла. В этом случае тот же нисходящий клин будет действовать как образец продолжения тренда.
Стратегия для возрастающих клиньев
Если восходящий клин формируется после повышения цены, то мы имеем модель разворота, и мы ожидаем увидеть снижение цены. Если восходящий клин происходит после снижения цены, то клин выступает в качестве коррекции и ожидаемое падение имеет тенденцию продолжения.
Торговые модели, которые мы обсудили выше, фракталы по своей природе, что означает, что они могут появиться на любом таймфрейме и на любом графике. Как и с любым типом анализа, вы всегда должны быть готовы к различным торговым ситуациям. Кроме того, некоторые из моделей могут появиться одновременно. Вы всегда можете подтвердить тренд фигурой продолжения графика и дополнительным шаблоном свечного анализа, который может дать вам дополнительное подтверждение при входе в рынок.
Я считаю, что теперь вы должны иметь четкое представление о том, как торговать на основе поведения цены (Price Action) с использованием различных торговых моделей. Торговля на основе Price Action — самая чистый и самый простой способ торговать на рынке. Мы основываем наши торговые предположения исключительно на недавнем движении цены, и мы пытаемся предсказать, где цена пройдет цена на основании её предыдущего поведения.
В заключении
Торговля по Price Action, является методом торговли, который делает акцент на движение цены и поведения, а не по торговым индикаторам.
Некоторые из наиболее важных процессов в торговле по поведению цены:
- выявление тренда
- определение разворотов
- анализ коррекции
Наиболее важные торговые инструменты для торговли цена акции являются:
- поддержка и сопротивление
- линии тренда
- каналы
- свечные фигуры
- графические паттерны
Ценовые торговые модели могут появиться в любое время и могут быть объединены со свечными моделями для дополнительной надежности.
И использовать для определения дальнейшего движения цены лишь некоторые модели поведения или одну из теорий технического анализа. Считается, что наиболее эффективным методом подобной торговли на финансовом рынке считается система Price Action.
Прайс Экшен – это метод определения дальнейшего движения цены, основанный исключительно на ее поведении. Другими словами, если на графике образовался определенный паттерн Price Action , то трейдер может с достаточно высокой точностью спрогнозировать дальнейшее поведение цены актива. Кстати, «Price Action» переводится с английского языка как «поведение цены».
Система Price Action может давать торговый сигнал в зачатке тренда, а не в его середине. Главное – это соблюдать правила своей торговли и дождаться подтверждения сигнала по своей стратегии Price Action.
История возникновения метода Price Action
На самом деле торговля по Price Action образовась тогда же, когда и придумали график «японские свечи» . Это было в 17 веке. Японские торговцы рисом заметили определенные модели поведения цены, благодаря чему в дальнейшем они могли прогнозировать рост или падение цены на рис. Они смогли спекулировать и получать от этого прибыль. Что, собственно говоря, и пытается сделать большинство трейдеров.
В дальнейшем Price Action, как и технический анализ в целом, получили свое развитие благодаря теории Чарльза Доу . В ней Доу выделил 6 основных постулатов и дал определение тренду.
Чарльз Доу — первый редактор «Wall Street Journal»
Систему Price Action использовали многие успешные трейдеры. Самым знаковым считается Джесси Ливермор – биржевой спекулянт, заработавший и потерявший миллионы долларов. Свои методы торговли он описал в книге «Как торговать акциями». Хотя книга 1940 года, но некоторые методы, описанные в ней, актуальны до сих пор. Это говорит нам о том, что человеческая психология со временем поменялась не значительно. Участники рынка ведут себя точно так же, как и 100 лет назад. Поэтому на графике и возникают модели поведения цены.
Есть книга и о самом Ливерморе. Это «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра 1923 года. В ней много биографических фактов о жизни Джесси и его методах торговли.
Также стоит упомянуть Стива Нисона, принесшего в Америку и Европу график «японские свечи» и его паттерны в 80-х годах прошлого столетия.
В настоящий момент наибольшего влияния среди трейдеров, использующих систему Price Action, имеет James16 с форума forexfactory. К слову, его ученики также достаточно вложили в теорию Price Action. Чего стоит только метод Jarroo.
Анализ Price Action
Как и любой метод технического анализа, система Price Action не сможет достоверно спрогнозировать дальнейшее движение цены. Есть определенная доля субъективности происходящего на графике. Один трейдер может увидеть одно, а другой технический аналитик совсем другое. Но, тем не менее, любой трейдер Price Action сможет объяснить происходящее на графике.
Система Price Action анализируется по:
- ценам открытия (open), закрытия (close), максимуме (high) и минимуме (low) свечи или бара;
- направлениям тренда;
- паттернам Price Action.
Пожалуй, самое важное, что нужно усвоить новичку – это определение тренда.
Тренд на графике будет восходящим, если все текущие максимумы и минимумы цены выше предыдущих максимумов и минимумов. Соответственно, тренд будет нисходящим, если все текущие максимумы и минимумы ниже предыдущих максимумов и минимумов. Если цена двигается в неопределенном диапазоне, то на графике – флэт или боковой тренд.
На данный момент существует огромное количество паттернов Price Action, и, безусловно, каждый из них заслуживает отдельного рассмотрения. Самые простые паттерны – это пин бары и внутренние бары.
С помощью Price Action можно объяснить все происходящее на графике. К примеру, на валютной паре USDJPY был явный нисходящий тренд. Затем наступил период консолидации. Обракзовался нисходящий треугольник, который говорит нам о продолжении нисходящего тренда. Дождавшись пробоя треугольника, можно было бы войти в сделку на понижение. В дальнейшем цена дошла до уровня поддержки, который не могла пробить в течение трех раз. Это модель «Тройное дно». При пробитии уровня «шеи» фигуры, или уровня сопротивления, можно входить в сделку на повышение цены, так как тренд развернулся.
В Price Action есть достаточно много направлений. Определившись с одним из них, можно построить свою эффективную прибыльную торговую стратегию . При наборе опыта и увеличении знаний по Price Action трейдер сможет с большой вероятностью спрогнозировать дальнейшее движение цены актива.
