Которые должно соблюдать всякому трейдеру. А теперь побеседуем о типичных ошибках начинающих трейдеров .
1. Торговля на открытии рынка
В первые минуты торгов рынок обычно дико дёргается или сразу же резко улетает куда-нибудь (вверх или вниз). Опытные участники рынка иногда пытаются использовать свои знания, чтобы предугадать по первым минутам движения рынка, куда он собрался идти дальше. Но для начинающего трейдера такая возможность исключена - вас обязательно подведут эмоции.
2. Поспешность в снятии прибыли
Вы купили акцию, она подорожала, через пару дней вы посмотрели, сколько денег заработано - и радостно закрыли позицию. А это движение, как потом станет ясно, было лишь началом мощного восходящего тренда, так что если бы вы не очень торопились, то могли бы заработать раз в 10 больше. Используйте приказы take-profit (снятие прибыли) лишь в исключительных случаях - когда виден явный уровень сопротивления. Обычно же лучше выходить из рынка по скользящему уровню ограничения потерь (stop-loss).
3. Добавление к убыточной позиции
А это обратный пример: вы купили, а цена пошла вниз. Вы упрямо утверждаете "всё равно вырастет, просто я поторопился открыть позицию" - и добавляетесь, покупая ещё. А цена идёт дальше вниз, попросту удваивая ваши убытки. Запомните: добавлять можно только к прибыльной позиции.
4. Закрытие позиций начиная с лучшей
Когда у вас несколько покупок, а цена начинает идти вниз, то вы часто инстинктивно стараетесь сначала зафиксировать прибыль и лишь затем закрываете убыточную позицию (или оставляете её до исполнения приказа стоп-лосс). Это неверная тактика: если весь рынок пошёл вниз, то скорее всего быстрее остальных будут падать те, кто вёл себя хуже и до этого - а ведь по ним-то у вас и убыток; стало быть, эту позицию надо закрывать первой. А акции, которые росли, и сейчас скорее всего будут падать неохотно, а в случае разворота рынка снова пойдут наверх - так что не спешите закрывать прибыльную позицию.
5. Жажда мести
Типичная для новичка заморочка: только что закрылась убыточная позиция - и он с азартом вновь бросается в рынок, чтобы отомстить ему за обиду. Результатом будет только новый убыток - поэтому не возвращайтесь на рынок после "ловли лосса". Отдохните немного.
6. Наличие особо предпочтительных позиций
Подходите к своим позициям разумно: не питайте особых симпатий, например, к тем из них, где вы купили по самому низу - обычно такие сделки составляют предмет особой гордости каждого трейдера. Понятно, что вас распирает самолюбование - но смотрите, не доведите столь блестящую позицию до нулевой или даже убыточной. Get real!
7. Торговля по принципу "купил навсегда"
Вы работали на относительно коротком периоде времени, купили акцию, а она вдруг унеслась вверх со страшной силой. Тут вы говорите себе "ага, я поймал начало многолетнего восходящего тренда" - и подвешиваете эту позицию "навсегда". Но так не бывает: либо вы в принципе переходите на гораздо более длинные периоды оценки, либо соблюдаете свои стандартные правила при своём обычном коротком периоде. Правила, которые заставят вас даже в случае и вправду мощного трендового движения несколько раз входить и выходить из рынка. Не женитесь на своей позиции!
8. Закрытие прибыльной стратегической позиции в первый день
Напротив, если вы торгуете не внутри дня, то, открыв сколько-нибудь серьёзную позицию, не закрывайте её в первый день ни при каких условиях. Даже если цена улетела вверх очень далеко - потерпите, завтра она будет ещё выше.
9. Закрытие позиции по сигналу на открытие противоположной позиции
Многие торгуют системы непрерывного нахождения в рынке. То есть такие системы всегда "в позиции": для них закрытие длинной позиции означает открытие короткой. Пользоваться такими системами можно, но закрываться следует раньше: сигнал на закрытие должен быть более жёстким, чем сигнал на открытие противоположной позиции.
10. "Сомненчивость"
Нельзя торговать, если вы не уверены в своей прежней оценке ситуации. Сказав себе "меня терзают смутные сомнения", вы должны быстро закрыть все свои позиции и заново проанализировать ситуацию. Или погулять - последний совет актуален вообще во всех тяжёлых случаях. Помогает от любых недугов - попробуйте сами!
Сергей Егишянц, ittrade
Материалы по теме
Профессиональный софт для трейдера: MetaStock и Omega TradeStation
Вы хорошо поработали, и результат вашего труда материализовался во вполне приличную сумму в "зеленом" эквиваленте. Теперь вам хочется, чтобы капитал работал на вас. Азарт бывалого преферансиста подталкивает вас к активной игре на фондовых рынках. Что ж, поздравляем со вступлением в "цех задорный" любителей индивидуальной игры, которые не ослабевающим потоком приходят в специализированные фирмы за оснащением. Давайте подберем подходящее оружие из арсенала аналитических средств. Но прежде вам, наверное, интересно узнать, чем были вооружены ваши предшественники, ставшие конкурентами.
Если вбить фразу «ошибки трейдеров» в гугл или в яндекс, то в выдаче будет стандартный текст, что нужно ставить стоп лоссы и сильно не рисковать, однако, есть и такие ошибки о которых почему то не пишут.
Трейдинг намного сложнее, чем кажется.
Ошибка многих трейдеров заключается в том, что они думаю, что заниматься трейдингом это легко. Какую информацию видит новичок в интернете про рынок форекс? Надоело вкалывать на дядю? Уходи и начни торговать.. Не умеешь торговать? Так мы научим! Хочешь увидеть мир, так начни торговать и всё сбудется. Прям сказка, даже если не умеете — вас научат, только успевай деньги в мешки складывать. Новички начинают представлять себя на экзотическом острове у моря с ноутбуком в руках и как бы жизнь удалась…
Кто распространяет такую информацию? Те, кто хочет заработать на новичке, а конкретней форекс брокеры. Ведь как иначе они заработают, если новичок к ним не придёт? А обучают они простейшим вещам, как пользоваться терминалом и как на ИСТОРИИ можно было заработать. Просто говорят, что при пересечении индикатора нужно покупать и находят на истории график цены, где это сработало, а где не работало не показывают . Вот с такими знаниями идёт начинающий трейдер зарабатывать себе на жизнь на экзотическом острове.
На самом деле трейдинг нужно воспринимать как профессию, хороший форекс трейдер это как и хороший специалист своей профессии, стать специалистом нельзя за один день или месяц, на это уходят года и не каждому это дано, как и не каждому дано стать космонавтом… Вывод: Халявы в трейдинге нет
Увеличение торгового объёма после серии выигрышных сделок.
Почти никто из трейдеров не замечают эту ошибку, это как болезнь, которая действует, но её не видно. Что делает трейдер, когда получает серию положительных сделок? Конечно увеличивает торговый объём, ведь если до этого так хорошо шло, то почему сейчас всё должно быть наоборот? В том то и дело, чем чаще трейдер получает серию положительных сделок, тем больше вероятность, что получит отрицательную серию.
Допустим у трейдера есть система с 70% вероятностью прибыли или семь сделок из десяти трейдер закрывает положительно и 3 отрицательно, то какая вероятность получить убыток в следующей сделке, после шести предыдущих положительных сделок? Высокая! Если 6 сделок было положительных, то осталось ещё 4 сделки, в которых три должны быть отрицательными (конечно это слишком примитивно звучит, но тут главная сама идея) и трейдер в этот момент увеличивает торговый объём в надежде продолжить положительную серию, а в итоге получает отрицательную, а самое обидное, что он зарабатывал на меньшем объёме, а терял на большем объёме.
Тут скорее должно быть всё наоборот, если трейдер уже получил большую серию положительных сделок, то имеет смысл снизить торговый объём, так как приближается вероятность получить отрицательную серию, а после отрицательной серии стоит наоборот увеличивать торговый объём.
Торговля внутри дня в обе стороны.
Обычно новичок хочет торговать внутри дня, как от короткой позиции так и от длинной, думая, что таким методом заработает в два раза больше. Считаю это неправильным, так как рано или поздно это приведёт к большим потерям, особенно, когда рынок находится в боковике. Например, трейдер получив убыток, открывает противоположный ордер предыдущему ордеру в надежде на то, что цена пойдёт дальше, однако, цена чаще всего возвращается обратно и трейдер получает второй стоп лосс. По сути цена по истечению дня никуда не ушла, а трейдер совершая эту ошибку получил несколько убытков подряд. Поэтому не стоит торговать внутри дня в обе стороны.
Если трейдер выбрал, что сегодня будет торговать только от покупок, то пусть так и торгует и когда его выносят по стоп лоссу, то ему нужно либо заканчивать торговый день, либо искать точки входа для очередной покупки. Получить убыток это не катастрофа, рынок будет завтра, послезавтра и через год.
Рынок всегда откатывает.
На этой ошибке люди теряют депозиты, им кажется, что рынок всегда откатывает и если было сильное падение/рост, то нужно обязательно войти в контртренд и заработать на откате, но на трендовом рынке отката не дождётесь.
Большинство знает, что рынок движется волнами, обычно есть четыре вида волн:
1) Цена сильно ушла вверх и через какое то время идёт снижение и потом дальнейший рост.
2) Цела поднялась вверх и после незначительного отката опять идёт вверх
3) Цена значительно поднялась и после небольшой консолидации снова летит вверх.
4) Цена сильно ушла вверх и потом также сильно ушла вниз
Самая опасная волна это 2 и 3 так как она продолжительная, может идти несколько дней подряд. Например, в понедельник евро доллар поднялся на 1% вверх, пару трейдеров зашли в шорт в надежде на откат, на второй день цена без отката ушла вверх ещё на 1%, новые трейдеры заходят в шорт, так как уже второй день рост и откат должен быть, а старые трейдеры усредняют свою позицию в надежде на откат, но откат не происходит и на третий день цена опять подымается на 1%, новые трейдеры опять заходят в шорт, недавние трейдеры либо терпят убыток либо усредняют, а самые первые трейдеры банкротятся.
В основном на рынке чаще всего есть откат и трейдеры к это привыкают и после сильного взлёта цены они начинают отрабатывать стандартный рынок, а рынок берёт и наказывает их, как на ниже приведённом рисунке
Закон физики на форексе не работает.
Одна из основных ошибок трейдера, это то, что рынок должен идти либо вверх, либо вниз. В основном все знают из школы, что предмет может взлететь (если кинуть предмет в воздух) или упасть (предмет падает), но предмет не может болтаться в воздухе, однако на рынке форекс может.
Думаю не ошибусь сказав, что каждый трейдер испытал такую ситуацию, когда купив или продав валюту через какое то время выбивают по стоп лоссу, а через пару минут цена возвращается обратно и по сути, если трейдер не установил бы стоп лосс, то не было бы и убытка. Некоторые трейдеры говорят, что рынок движется трендово только в 30% случаев, а в остальных 70% это проторговка в боковике. Поэтому, если будете считать, что цена должна каждый раз идти либо вверх либо вниз, то вас очень часто будут выносить по стоп лоссу.
Конечно, нельзя предугадать на все 100% когда будет движение, а когда не будет, но можно ограничить убытки применяя некоторые фильтры. Фильтр нужно искать самому, но всё есть на графике. Исследуйте исторические графики на разных таймфреймах и постарайтесь понять, почему здесь было движение, а в аналогичной ситуации не было. Некоторые используют фильтр как стоп лосс по закрытию дня, у них не стоит стоп лосс в терминале, но если день закрывается с убытком, то они фиксируют убыток.
Нельзя заработать интрадеем каждый день
Многие считают, что интрадеем можно зарабатывать каждый день, но это не так. Более менее хорошие сигналы появляются на старших таймфреймах и в следствии движение может быть хорошее, но чтобы сформировались сигналы на старших таймфреймах (от часа и выше) должно пройти время (день или больше), а если торговать на маленьком периоде, то будет уйма сигналов на подобии угадайки.
Если провести аналогию с летним сезоном, то можно сказать, что в среднем летом +27 градусов тепла, но это не означает, что каждый день будет тепло, могут быть жаркие, дождливые и прохладные дни. Так и в трейдинге, не может быть такое, что каждый торговый день преподнесёт хорошее движение, бывает, что рынок форекс целый день стоит в узком диапазоне, а форекс трейдер ловит уйму стоп лоссов.
Торговля в кредит.
Порой трейдеру кажется, что если бы у него был большой первоначальный торговый капитал, то он бы смог без проблем заработать трейдингом на жизнь, но на деле всё в точности наоборот. Торгуя в кредит трейдер сильно нервничает так как за кредит нужно платить большие проценты, а торговля в стрессовом состоянии ни к чему хорошему не приводит, будут одни ошибки и убытки.
Я не слышал ни одной счастливой истории, когда благодаря кредиту, трейдер заработал деньги, но слышал уйму историй, когда трейдеры теряли все кредитные деньги. Если вы действительно зарабатываете, то вам кредит не нужен, ваш скромный депозит сам вскоре вырастет до хорошего размера.
Я всегда смогу заработать пару пунктов в день
Порой новичок задаёт себе вопрос, зачем брать большие движение, ведь их долго ждать и не всегда рынок их даёт, не лучше ли брать каждый день по 5-10 пунктов? Ведь, если 10 пунктов умножить на 22 рабочих дня, то это 220 пунктов в месяц и не нужно часто торчать у монитора, но статистику не обманешь. Можете каждый день брать по 5-10 пунктов, но потом случится та самая низкая вероятность и счёт уйдёт в глубокий минус.
Суть торговли в пару пунктов, что трейдер берёт малое число пунктов и не ставит стоп лосс, но в какой то момент цена сильно идёт против позиции трейдера и получается, что трейдер брал малую прибыль, а терял огромную часть депозита.
Некоторые трейдеры открывают памм счета и торгуют по стратегии лесенка. Каждый день они берут с рынка маленькое количество пунктов и зарабатывают по 0.3%-1% в день и если рынок идёт против них, то они усредняют позицию и это в большинстве случаев спасает. Эквити в таких стратегиях плавное и без колебаний, пример на рисунке
Но когда идёт движение без коррекций, то ихняя стратегия убивает счёт, а усреднение срабатывает, как контрольный выстрел в голову
В принципе у этой стратегии есть жизнь, об этом писал в посте , просто нужно брать больше пунктов, чтобы соотношение прибыль к убытку была более благоразумной + опыт нужен, чтобы не играть в угадайку.
Сделки не по торговой системе
Наверно каждый трейдер себя ругал, за то что влез не по системе, либо рано закрыл сделку из-за всплеска цены. Допустим, новичок открыл сделку в правильном направление, но через какое то время цена начала сильно откатывать, новичок подумал, что цена развернулась и в спешке закрыл позицию, однако, через мгновение цена продолжила идти в правильном направлении.
На рынке форекс очень много лишнего шума и если трейдер будет принимать во внимание каждый всплеск цены, то ничего хорошего его не ждёт в трейдинге. Ошибки трейдера возникают из-за того, что трейдер сам совершает глупость, даже если в инструкции будет написано так не делать, то он всё равно так сделает. Например, если бы трейдер не смотрел постоянно котировки, то не закрывал бы сделки из-за какого то шума. Одним словом, ставьте тейк профит и займитесь другим делом, иначе только навредите.
Если учесть, что в основном сделки не по системе убыточны, то посчитайте сколько денег выкинули на ветер, наверно на эти деньги можно было купить дорогую вещь.
Я звезда
Очередная ошибка трейдера, когда трейдер начинает считать себя супер трейдером. Рынок не всегда отбирает деньги и иногда наступает прогнозируемый рынок, когда всё движется так, как трейдер хочет. На таком рынке может сильно обжечься, так как с одной стороны рынок отдаёт деньги трейдеру, но с другой стороны рынок манипулирует сознанием трейдера, как бы говоря, что он не просто трейдер, а избранный.
Трейдер с супер самомнением считает, что так будет продолжаться вечно, что будет грести деньги лопатой, однако как только рынок переходит в другую стадию, так сразу трейдера втаптывают в грязь и показывают кто он есть на самом деле.
По сути трейдер видел, что очень легко даются деньги и в ожидании продолжения банкета начинает сильно увеличивать торговый объём и как только рынок переключил свою фазу, так сразу трейдер получает убыток. Форекс трейдер думает, ну ладно, в следующей сделке отобью убыток и на следующей сделке снова убыток и так несколько раз, пока трейдер не потеряет весь свой депозит. Мораль такова, как только трейдер поймает звезду, то почти моментально рынок покажет, кто он есть на самом деле. Нужно быть всегда начеку и ни в коем случае не увеличивать риск.
Жадность
В основном все ошибки трейдера выходят из жадности, трейдер постоянно хочет больше и больше и конца этому не видать. Форекс трейдер старается продавать любой отскок в надежде взять крошки со стола, открывает сделки с большим плечом и в результате всё теряет, усредняет позицию и убивает тем самым свой депозит, не фиксирует прибыль в надежде получить больше и больше, входит в разные сделки в надежде сорвать и там и там, но в итоге получает убыток и там и там, торгует без стоп лосса так как не хочет признавать ошибку.
Или хочет взять профит по максимуму. Например, трейдер зашёл в длинную позицию по евро доллару и цена покупки равна 1.1200, трейдер видит, что есть сильное сопротивления на уровне 1.14 и для себя решает, если цена дойдёт до 1.1400 то закроет прибыльную позицию, а если не дойдёт, то будет ждать.. В результате цена в конце концов дошла до 1.1375 и позже развернулась обратно вниз, трейдер зафиксировал прибыль на отметке 1.1275 и заработал только 75 пунктов.
Если дают хорошую прибыль - бери. Невозможно взять 100% прибыль, лучше взять меньше, но чаще! Например, размер потенциальной прибыли равен 100%, берите 80-85% это лучше чем 40%.
Всё это от жадности. Форекс трейдеру нужно победить свою жадность, иначе жадность уничтожит его.. Частично можно обрезать жадность путём установки небольшого кредитного плеча в кабинете трейдера, тогда из-за маленькой свободной маржи трейдер не сможет открывать лишние позиции либо усреднять их.
Не брать запланированный профит
Думаю каждый трейдер замечал, что начинает день хорошо, а заканчивает плачевно. Например, трейдер решил, что если он в день будет делать 2%, то он должен заканчивать торговлю, однако на деле такое редко случается. Даже, если он получит 2% прибыли в течения дня, то продолжит торговать в надежде, что будет больше и больше, а в результате становится меньше и меньше и виной всему .
Другой пример, новичок часто открывает сделку в правильное направление и закрывает сделку, когда прибыль достигает 100 пунктов. Однако в какой то день евро доллар ушёл на 300 пунктов вверх, а новичок как обычно закрыл прибыль в 100 пунктов и в итоге, он начинает себя ругать, ведь мог и дальше сидеть в позиции. В следующий раз когда евро доллар сделает 100 пунктов новичок не будет фиксировать прибыль в надежде на дальнейшее движение, но рынок такой возможности не даст и евро доллар уйдёт в обратное движение и новичок не получит даже свои 100 пунктов. Тут нужно понимать, что нельзя метаться то в одну сторону то другую. Возможность часто получить прибыль в 100 пунктов намного лучше, чем получить +300 пунктов, но намного реже.
Торговля на форекс это борьба с самим собой, если трейдер не может побороть себя, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Торговля большим объёмом
У многих трейдеров есть такая иллюзия, что нужно торговать с более менее нормальными лотами. Они считают, что умеют зарабатывать деньги на рынке и говорят, что торговля на микролoтах это для школоты, хотя сами не могут стабильно торговать на тех же микролoтах, говорят что на микролoтах нельзя серьёзно торговать. Считаю, что вообще нельзя торговать большим объёмом пока не начнёшь стабильно зарабатывать на микролoтах.
Представьте, вы решили научиться ехать на машине, пришли к инструктору вождению и видите, что машина по обучению гоночная, думаю первое дерево будет ваше. Так и на форекс, начинаем с малым и постепенно увеличиваем объёмы, лучше разбить пару дешёвых жигулей, чем спорткар.
Существует большая разница между торговлей микролoтами и торговлей с большой позицией, на микролoтах нету психологического давления, а у большой позиции есть. Если на микролoтах 0.01 лот рынок пойдёт против вас на 1% с 100 плечом, то потеряете 10 евро, а что такое 10 евро? Это ничто, а если потеряете 1000 евро, то уже совсем другое дело.
Бывает такое, когда на микролoтах системная просадка в 50 пунктах это нормальное явление и её не нужно закрывать с убытком, а когда торгуется большой объём, то появляется психологическое давление и кажется, что позиция пойдёт дальше против трейдера и тогда он закрывает сделку по убытку, хотя по системе нельзя было закрывать.
Одним словом нужно начать торговать на самом минимальном лоте, чтобы понять работает ли ваша торговая система или нет и если работает, то постепенно повышаем объём, но помним, что чем выше объём тем больше стресса.
Большое кредитное плечо
Если торгуете с кредитным плечом выше десятого, то это путь в никуда. Рынок порвёт такой счёт на любой сильной новости. Я понимаю, что все хотят разбогатеть быстро, однако, шанс разбогатеть в трейдинге равен шансу, что вы выиграете огромный выигрыш в лотерее, то есть шанс ничтожен. Трейдинг это длинный марафон, а не короткая дистанция.
Не фиксация убытка.
Можешь ставить стоп лосс, а можешь не ставить, но если ситуация на рынке в корне поменялась, то ты обязан зафиксировать убыток, а так как никому не нравится фиксировать убыток, то из-за этой ошибки трейдер с каждым новым днём на своём горбе тащит всё больше и больше груза, пока этот груз не придавит его (пока депозит не выдержит).
Уйти с работы в надежде жить трейдингом.
Любой трейдер живёт мечтой, что в будущем уйдёт с работы и будет путешествовать и жить исключительно трейдингом. Некоторые уходят с работы считая, что они заработают на жизнь на рынке, но на самом деле у них даже торговая система не протестирована на прибыльность, а у некоторых сравнительно небольшой депозит. Во-первых уходя с работы должно быть доказательство, что заработаете с рынка, а не призрачная надежда. Во-вторых должен быть депозит не меньше 5 000$, а то и 10 000$ + должен быть капитал, чтобы трейдер мог прожить как минимум год не беря деньги с основного депозита, чтобы мог оплачивать еду, аренду, коммунальные платежи и так далее.
Усреднение.
Про эту ошибку даже писать не буду, если , то удалите терминал, а деньги отдайте малоимущим так как на дистанции вы всё равно все деньги отдадите брокеру, а так хоть время сэкономите.
Торговля по чужим рекомендациям
В интернете тьма аналитических обзоров, прогнозов и советов и если трейдер будет им следовать, то со временем он потеряет много денег, так как все обзоры/прогнозы пишутся не потому что есть супер возможность заработка, а потому что работа такая писать аналитику и даже тогда пишут, когда на рынке ничего не происходит. Во-вторых трейдер ничему не учится торгуя по чужим советам, это как быть вечным ассистентом, но не разу не стать профессионалом.
Состояние тильта
Состояние тильта это самая страшная ошибка трейдера. Например, когда форекс трейдер не устанавливает стоп лосс или усредняется, то рынок его может простить и не станет выносить по маржин колу, однако в состоянии тильта трейдер всё делает, чтобы потерять как можно больше. Самое интересное, что он это делает с мыслью отыграться, но на самом деле получается всё наоборот.
Состояние тильта возникает когда трейдер несколько раз получил убыток и в надежде отыграть убыток нарушает все правила трейдинга. Не ставит стоп лосы, усредняется, торгует против тренда, использует большое кредитное плечо и так далее. Поэтому неудивительно, что теряет деньги. В попытке отбить всё обратно, трейдер кидает заявки в рынок, но по сути его объём настолько смешон по отношению к общему объёму, что его сделки никак не влияют на цену, а цена всё идёт и идёт против него.
Торговля на форекс это вечное состязание между трейдером и рынком, один раз трейдер победит, другой раз рынок и не надо это воспринимать, как что то личное. Рынок будет всегда, отомстите в другой раз. Избежать тильта поможет , робот автоматически будет закрывать лишние сделки трейдера.
Когда трейдер избавится от ошибок и научиться правильному трейдингу, то его будет ждать отличная .
Посмотрите смешное видео про трейдера, который показывает как надо торговать.
Напишите в комментариях, какие ещё ошибки трейдеров вы знаете и какие вы совершаете и по сей день.
Статья расскажет начинающим об основных ошибках трейдера и о том, как их избежать.
Рынок Forex без особых ограничений привлекает в своё пространство всех желающих свободно зарабатывать на изменении валютного курса. Идея извлечения прибыли от спекуляций с валютой заключается в том, чтобы покупать валюту как можно дешевле, а продавать её по как можно более высокой цене.
Курс валюты находится в постоянной динамике, обусловленной влиянием различных событий, факторов, обстоятельств, институтов в сфере политики и экономики различных государств. Постоянная доступность глобального валютного рынка через интернет и возможность взаимодействия с Forex посредством адаптированного программного обеспечения (компьютерного торгового терминала) создает все предпосылки для получения дохода от валютообменных операций независимо от места и времени. Конкуренция между брокерами, предоставляющими за соответствующее вознаграждение услуги «удаленного» доступа на Forex частным трейдерам, способствует улучшению условий осуществления валютного дилинга и клиентского сервиса в целом.
Всё это объясняет феномен колоссальной популярности рынка Forex среди людей, стремящихся к финансовой свободе и просто пассивному доходу . Тем не менее, статистика Форекс не столь оптимистична, как хотелось бы многим потенциальным «покорителям вершин» глобального валютного рынка. Опыт показывает, что значительная доля начинающих трейдеров очень быстро покидает рынок, – как правило, покидает окончательно и безвозвратно. А некоторые и вовсе начинают думать, что форекс - это лохотрон .
В чем же причины подобного положения вещей? Какие именно просчеты и заблуждения большинства трейдеров предопределяют такой неблагоприятный финал? Анализ негативного опыта многих представителей Forex-сообщества позволяет выявить ряд основных ошибок, обычно допускаемых на всех этапах продвижения к успеху.
Основные ошибки трейдера
1. Форекс - игра
Априори некорректное отношение к работе на Forex - частая ошибка трейдера-новичка. Ряд трейдеров склонно рассматривать валютный дилинг как своего рода игру на тотализаторе. Но на самом деле стать трейдером с нуля не так то просто.
Такой «подход» приводит к очень быстрому истощению торгового капитала и глубокому разочарованию, свойственному азартным игрокам. Валютный дилинг, каким бы простым и очевидным он ни казался при поверхностном ознакомлении, – это, прежде всего, профессия, требующая основательной подготовки и усердия в получении практического опыта. Констатация данного факта не должна вызывать сомнений у начинающего валютного спекулянта.
2. Неправильный выбор брокера
Ошибки при выборе брокера (дилингового центра) в качестве долгосрочного партнера. Не следует отдавать предпочтение и доверять свои деньги брокерам, которые:
Малоизвестны;
Не имеют значительной клиентской базы для полноценного участия в валютообменных операциях на межбанковском уровне (есть вероятность того, что сделки клиентов не выходят за пределы такого дилингового центра на «межбанк»)
Не предоставляют о себе необходимую информацию в достаточном объеме (особенно данные о контактах, лицензиях и банках-партнерах);
имеют сомнительную репутацию;
Часто практикуют «проскальзывание» при совершении торговых операций и чрезмерное расширение ;
Часто имеют проблемы с обеспечением клиентского доступа к своим серверам;
Пытаются «компенсировать» указанные выше негативные моменты многообещающими декларациями, рекламными анонсами, манящими предложениями, бонусами без депозита и другими завлекающими инструментами.
3. Техническая сторона
Неадекватное техническое обеспечение дилингового центра – неподобающие параметры компьютера, некачественное интернет-соединение и тому подобное.
4. Ошибки и просчеты в торговой стратегии
Некорректные параметры работы (например, неправильный выбор периода);
Использование слишком большого или, наоборот, малого количества аналитических индикаторов;
Неправильная трактовка сигналов, подаваемых индикаторами.
Особенно данные проблемы касаются практики торговли с помощью так называемых «торговых роботов» ( без участия трейдера). Очень важно получить предварительный опыт применения стратегий торговли на «виртуальном» депозите (демо-счет).
5. Недостаточное обучение
Игнорирование или недооценка необходимости полноценного обучения основам фундаментального анализа рынка Форекс и валютного дилинга и других областях трейдинга - очередная ошибка самонадеянного трейдера-новичка. Затраты на получение знаний – это инвестиции, которые обязательно оправдают себя, если трейдер рассчитывает стать настоящим профессионалом. Отсутствие таких знаний – верный путь к быстрому разорению со всеми вытекающими последствиями.
6. Психологическая готовность
Основная проблема очень многих трейдеров – это отсутствие надлежащей психологической готовности к работе на финансовых рынках и неумение работать над ошибками. Стрессы, высокая степень эмоциональной вовлеченности приводят к тому, что трейдеры не придерживаются своих же торговых стратегий и принимают необоснованные решения, обвиняя потом в своих неудачах всех подряд, так и не сделав практических выводов.
Грамотный трейдер должен определить для себя индивидуальный баланс между готовностью и возможность потерять. Необходимо четко придерживаться правил контроля над капиталом и принципов ограничения потерь.
"Азбука инвестора" об основных ошибках трейдера
Начинающий трейдер неизбежно сталкивается с рядом ошибок, которые будут стоить ему очень дорого. Несколько депозитов улетят со свистом, а вместе с ними и нервные клетки.
За свои ошибки мы платим в трейдинге деньгами и здоровьем, как физическим, так и психическим - не слишком ли большая цена, как считаете? Если же заранее постараться не наступать на следующие грабли, у вас есть хорошие шансы сохранить кошелек и рассудок.
Адаптируйся к рынку
Одна из самых распространенных ошибок - это психологическая попытка «заставить» рынок приспособиться… к своей стратегии.
Как это происходит. Человек находит стратегию, которая кажется ему самой успешной и эффективной. Ведь о ней такие отличные отзывы, и ее продали совсем недорого, такую клевую и замечательную.
Теперь-то свечи будут плясать именно в том направлении, в котором вам нужно. Трейдер, в плену собственных иллюзий, теряет вообще какое-либо представление о рынке. Доходит до него лишь тогда, когда деньги улетают в трубу.
Трейдинг - это драка, это война. Чтобы в ней победить, нужно непрерывно адаптироваться или меняться, иначе ты будешь уничтожен.
Если ваш индикатор приводит к убыточным сделкам, не надо с упорством, достойным лучшего применения, ставить его снова и снова. Либо выбрасывать и менять на точно такой же.
Скажем, «не сработал» ? Вы ставите одну из сотен его разновидностей и продолжаете перебирать эти бесконечные осцилляторы, вместо того, чтобы взглянуть на картину в целом и понять:
- нужен ли он вам вообще;
- в каких условиях осциллятор работает, а в каких категорически нет;
- где его использовать лучше всего;
- какие системы и стратегии он дополняет, а каким - сильно мешает.
Нужно быть гибким и непрерывно адаптироваться. Рынок в тренде и консолидации - два разных рынка, и подходы к ним тоже должны отличаться.
У вас должно быть понимание для всего. Как действовать, когда цена подошла к сопротивлению, если пробила его, если нет, если пробой был сильными свечами, и если слабыми.
Адаптация, создание гибкой, универсальной торговой системы - это путь к успеху. А не механический перебор сотен индикаторов и вечное гугление «100% стратегии».
Индикаторы же всегда работают правильно и показывают то, что и должны – состояние цены на базе определенной формулы. Дальше лишь от трейдера и его опыта зависит, как он будет интерпретировать эти данные.
Кстати о гуглении.
Поиск лучшей стратегии
Ох, сколько же времени мы, когда начинаем, тратим на поиск самой лучшей и прибыльной стратегии для бинарных опционов. Браузер просто дымится. Если бы вместо того, чтобы страдать этой ерундой я сразу же занялся основами теханализа и создавал торговую систему под себя - жил бы уже в пентхаусе в центре Парижа. Хехе, ну ладно, может и не жил бы, но прогресс был бы существенно больше, чем сейчас, это несомненно.
Вместо этого я упорно наступал на грабли. А знаете почему? Верил, что я могу пропетлять. Что вместо тяжелого труда, как и в любой профессии, мне удастся найти чудо-стратегию и она все сделает за меня. Ну, там, недельку-другую стратегию потестирую и “наколочу” себе денежек на депозите. Оглядываюсь в прошлое, вижу себя начинающего и так и хочется дать себе подзатыльник и обозвать круглым дураком.
Как новички говорят, знаете? Вот так: «Мне надоело работать в офисе. Хочу быть трейдером, там работать не нужно, открыл сделки и свободен». Фантастическое заблуждение. Да, на каком-то этапе сия картина может стать реальностью, вот только порой годы проходят, прежде чем люди выходят на подобный уровень профессионализма.
Этапы получения опыта нельзя пробежать в ускоренном темпе.
Пропетлять не получится. Да, есть немало хороших индикаторных и безиндикаторных стратегий. Однако,ни одна из них не будет прибыльной по умолчанию.
Это все равно что взять молоток и сказать: «Эй, я теперь богат, ведь им можно построить дом». Нельзя, и молоток будет лишь одним из многочисленных инструментов, а времени понадобится уйма - даже если вы найдете ну очень хорошую инструкцию-стратегию, как быстро сколотить себе коттедж.
Знаете почему вообще стратегии у одних работают, а у других нет? Опыт. Только опыт. Вот и все. Без набора этого опыта, в первые дни использования любой стратегии вы в руках теории вероятности, которая против вас.
Только с набором опыта использования конкретного инструмента можно получать стабильно устойчивые результаты. Вот так на двух скользящих средних (Moving Average) можно сделать состояние (некоторые его и сделали), но у новичка нет ни малейших шансов. Эта возможность доступна лишь профессионалу, что потратил тысячи часов на отработку, обладая бесконечным терпением.
В любом деле хорошо зарабатывают только профессионалы. А в трейдинге большинство почему-то решило, что теперь не надо учиться, работать, стараться, ведь халява пришла. Можно жать две кнопки и зарабатывать больше всех офисных друзей.
По факту, офисные друзья будут получать стабильную ежемесячную зарплату, а наивный начинающий дурик потеряет все свои деньги.
Жадный и хитрый
Интересное сочетание. Я был именно таким, когда начинал. Ведь мы считаем себя самыми умными, правда? Я тоже считал. Почитал всякие стратегии ну, думаю, я буду самым крутым.
Поставил сразу несколько терминалов, открыл 16 окон с графиками на 2 широкоформатных мониторах. Во, шикарно, выгляжу как настоящий биржевой трейдер. Правда глаз дергается, а общая картинка превращается в кашу, но ведь так реальные трейдеры и работают, верно?
Мне хватило несколько недель чтобы понять - все это чушь собачья. Зачем так много окон? Чтобы не упустить ни единой возможности? Однако, вот какое дело. Наша задача - зарабатывать, а не ставить рекорд по количеству сделок в день. Более того, чем этих сделок в день больше, тем результат, в итоге, будет хуже.
Чем больше валютных пар и акций вы созерцаете, тем меньше знаете о каждой из них. Потому что у вас нет ни малейшей возможности терпеливо анализировать 10 или 20 валютных пар. Ни у кого нет, уж поверьте.
Когда мы тщательно анализируем пару, используя разные таймфреймы, рисуя на них поддержку и сопротивление, изучая связанные с ними новости, анализируя свечные модели - мы тратим время. Только на одну пару может понадобится полчаса-час, чтобы просто составить о ней общее представление. Делать это одновременно для 10 пар? Так не будет.
Поэтому: начните с 1-2 активов максимум и добейтесь в них совершенства. Не надо корчить из себя супертрейдера, вы - не он. А в профессиональных торгах такое число окон ставят, в основном, не для ручных торгов, а для контроля за торговыми роботами. Вручную в таком бардаке не работают.
Не избегайте своих ошибок
Чертовски больно и обидно непрерывно терять деньги, не правда ли? Но именно это происходит в трейдинге, постоянно. Особенно первые месяцы, когда потерь так много, что спустя полгода здесь остаются единицы.
Боль от потерь столь велика, что люди закрывают глаза на ошибки и не хотят не то что их разбирать - а даже вспоминать.
Фатальная ошибка. Вы заплатили на негативный опыт хорошенькую сумму - сумму вашей сделки. Так будьте добры потратить время и разобрать причины, по которой сделка не сработала. Сделайте это, иначе эта ошибка будет повторяться снова и снова! Пока не прикончит ваш депозит.
Но, новички обычно посыпают голову пеплом, рвут волосы на голове и бегают по всем форумам и сайтам, вопя в неистовстве, что:
- «их обманули»;
- «индикатор не работает»;
- «брокер все подстроил»;
- «рынком , которые всех обманывают».
И прочие славные идеи, которых так много у наивных овечек, что не потрудились даже месяц посвятить созданию и доработке своей торговой системы.
Можно психовать, а можно работать над собой и своей торговой системой. А психованные истерички здесь не задерживаются.
В погоне за процентом успешных сделок
“У меня сегодня 8 из 10 успешных сделок, мой процент успешных сделок - 80%, хаха”. Да, очень здорово. А если 10 из 10, будет 100%, понимаю. А если 1 из 1, это будет… тоже 100%. Улавливаете суть процента? Он относительный и мало о чем говорит на коротких отрезках времени.
В период день-неделя вы можете демонстрировать и 95% успешных сделок, но никто не продемонстрирует это за месяц. Никогда - за полгода. Ни за что - за год.
По статистике, в бинарных опционах при условии равных ставок и выплаты в 75% необходимо 57% успешных сделок, чтобы выйти в плюс. Вот на эти цифры и ориентируйтесь.
А бравировать тем, что сегодня у вас 10 из 10 - я вас умоляю. А завтра будет 10 из 10, только неудачных сделок, а ваш процент будет 0%, как и депозит. Сосредоточьтесь на лучше - управлении деньгами, не хвастайтесь сиюминутными успехами.
Это кстати одна из самых смешных сторон бинарных опционов, да и форекса. Сайты, блоги и социальные сети переполнены скриншотами, где показаны результаты за день. Или за неделю.
А вот полугодовой-годовой отчетности вы не найдете нигде. Догадываетесь, почему? Должны догадаться, не маленькие.
Перестаньте рисовать таблицы с прогнозируемыми доходами
Я вот про эти таблицы, в Экселе. Вы сидите и думаете: «Так, сколько же я буду зарабатывать. Допустим, 100 в день. Значит, за 5 торговых дней, это будет 500 долларов. Потом я увеличиваю размер сделок, в месяц будет столько, а за год вот столько… ухты, да я миллионер».
Проценты в таблицах тоже любят рисовать. Я каждый месяц делаю по 15%, значит через год уже можно покупать Бентли.
Лишь в таблицах все легко. А знаете почему - в них не учитывается психологический фактор вообще. Такие факторы, как:
- страх;
- жадность;
- стресс от потери денег.
Ничего этого в таблице нет. Там есть лишь голая, примитивная экспоненциальная кривая, построенная на предположении, что рынок стабильно будет давать вам прибыль.
Это очень, очень смешно. Рынок - это вам не банк с гарантированными процентами по вкладку. Рынок вас сожрет и не подавится, как сожрал миллионы трейдеров. Ждать от него гарантий - все равно что милосердия от акулы.
Реальность будет настолько отличаться от вашей таблички, что вы ее выбросите в мусорку очень быстро.
Особенно забавно наблюдать за такими таблицами, что рисуют по «стратегии» мартингейла и ее аналогах. График доходов у таких граждан выглядит, скажем, вот так:
Так что если на ПАММ счетах вы видите такую ровную кривую - знайте, трейдер, как правило, работает по мартингейлу. Почему кривая такая ровная - убытки банально перекрываются удвоением и утроением. Заканчивается же все это вот так:
В какой-то момент рынок четко идет против тебя, суммы для непрерывной «доливки» против тренда не хватает и весь депозит улетает со свистом.
Поэтому забудьте про сладкие таблицы, где у вас все распланировано. Использовать их можно лишь для ведения отчетности, в дневниках трейдера и никак иначе.
Таблицы с воображаемыми доходами несут в себе только вред. Также как и планы в духе «я буду зарабатывать 100 долларов в день». Угу, мечтать не вредно.
Стабильный трейдинг?
Трейдинг может быть источником стабильного дохода, но «стабильный» означает всего лишь положительный прирост депозита за отчетные периоды. Скажем, действительно каждый месяц можно закрывать в плюс. Это не так уж трудно. Вот только нюанс: плюс этот может составлять, например, от 0.01% от суммы депозита на начало месяца до 100% и более.
И первый вариант будет куда чаще, нежели второй. Искусство профессионального трейдера в том и состоит, чтобы «вытягивать» этот процент, увеличивая позитивное математическое ожидание своих сделок.
Ставить же себе цели в конкретных суммах не нужно - это сломает вас при первых же неудачах, ибо в таблице будут красивые гипотетические цифры, а по факту депозит будет уменьшаться, так всегда у новичков. И этот когнитивный диссонанс начинающего прикончит, ибо красивые миллионы в таблицах никогда не будут совпадать с реальной историей торговли.
- Назад:
- Вперед:
“Каждому человеку свойственно ошибаться, но только дураки повторяют свои ошибки ” Цицерон
С каждым годом желающих заработать торговлей на бирже становится все больше, однако, положительного результата добиваются лишь около 23% трейдеров (усредненные данные по американским форекс-брокерам за 2016 год). В чем причины таких неутешительных данных? Каковы основные ошибки начинающих трейдеров? И главное – каков рецепт, чтобы избежать их?
Мы провели небольшое исследование. Мы потратили:
И знаете, к какому удивительному выводу пришли?
Оказывается, все ошибки начинающих трейдеров можно разбить на три основные группы:
Фундаментальные ошибки;
Психологические ошибки;
Ошибки управления деньгами;
Остановимся подробнее на каждом типе ошибок.
В каждой группе – по три типичных ошибки. Итого 9. В этой статье мы опишем каждый тип ошибок, причины их появления и эффективные способы устранения. Это поможет набить меньше шишек на пути становления от новичка до прибыльного трейдера
Фундаментальные ошибки начинающих трейдеров.
Прежде всего, возникают из-за незнания основ фундаментального, технического анализа или объемного анализа.
Прежде всего, возникают из-за незнания основ фундаментального, технического анализа или объемного анализа. Эта проблема решается на первый взгляд легко – интернет и книжные магазины полны изданиями, обещающими вам миллион долларов за год. Однако, методы именитых трейдеров и инвесторов часто противоречат друг другу.
- Уоррен Баффет считает, что инвестиции лучше концентрировать, а не диверсифицировать;
- Питер Линч советует не покупать на спадах;
- Джим Роджерс не думает, что тренд – это лучший способ заработать.
Очевидно, золотого ключика или волшебного грааля в зарабатывании денег на бирже не существует. Успех зависит не только от того, какие методы вы используете, но и от того, подходят ли вам эти методы и насколько они продвинуты. Научиться пользоваться различными современными методами анализа и избежать ошибок помогут наши информационные материалы
Сравните рисунки 1 и 2 – не правда ли похоже на смартфон и кнопочный телефон. Зарабатывать больше будет тот трейдер, кто быстрее и яснее распознает рыночную ситуацию.
