Приветствую, уважаемые посетители блога. Сегодня мы поговорим об очень важной и интересной теме. Ложный пробой на Форексе – тема сегодняшней статьи. Давайте рассмотрим:
Актуальность вопроса
Почему эта тема важна? Очень просто, по сути, ВСЕ движения РЫНКА представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее интересен нам, практическим трейдерам т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциала для взятия прибыли.
Немного иначе действуют трейдеры, торгующие истинные прорывы. Они пытаются войти в рынок в момент предполагаемого ускорения движения цены. Эта техника также имеет большие шансы на успех, если все сделать правильно.
Читайте статью « Форекс».
///////////////
Факторы позволяющие отличить (как определить?) истинный прорыв от ложного
Общий вывод
В момент непосредственного пробоя лучше всего выжидать. Принимайте торговые решения спустя несколько торговых свечей.
Если цена проходит через технический уровень, как нож сквозь масло, то прорыв, скорее всего истинный (такие ситуации очень редки).
Интересная видеозапись по данной теме:
Ложный пробой – явление, часто происходящее на любой бирже, и рынок Форекс не исключение. Открываемся на покупку, будучи уверенными, что цена сделает сильное движение вверх – а она начинает резко падать… Наверно, каждый сталкивался с такими ситуациями. Сегодня мы будем вести разговор о ложном пробое, о его происхождении, о том, как это использовать в своей торговле и когда не стоит входить в сделку.
Ложный пробой – проявление стадного чувства на рынке, когда трейдеры покупают на вершинах и продают на низах. В отличие от них, трейдеры, использующие PriceAction или VSA , имеют преимущество, поскольку лучше интерпретируют такие движения рынка.
Л.П. – это рыночный “обман”, проверка уровня, что приводит к его пробитию с последующим возвратом к данному уровню. При истинном пробое цена продолжает своё движение. Л.П. является хорошим доказательством предстоящего направления рынка, что можно использовать в собственных интересах.
Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex
Рис.1
Л.П. лучше рассматривать с точки зрения противоположного рыночного движения, в которое затягивается увлечённая сторона игроков. Суть выигрышной концепции в том, чтобы дождаться движения цены, чётко показывающее увлечённость одной из сторон (быки или медведи). После этого данные игроки будут вынуждены закрыть свои сделки, поскольку цена разворачивается в обратном направлении. Такие сценарии часто заметны на трендовых рынках, когда цена хорошо двигалась, а любители запрыгивать “в последний вагон поезда” входят именно перед откатом либо на уровнях поддержки и сопротивления, либо на прорыве границ консолидации.
Почему так происходит? Из-за стадного чувства. Игроки входят в рынок, чувствуя себя в безопасности на импульсном движении. Но это не расчёт, не чёткое видение причины ценового движения, а торговля на эмоциях и чувствах. Поэтому большинство теряет свои деньги.
1. Классическая бычья и медвежья ловушки на уровнях поддержки и сопротивления.
Бычья или медвежья ловушка – это модель из 1-4 свечей (баров), которые определяются как Л.П. уровня сопротивления или поддержки. Часто так происходит после большого направленного движения при приближении цены к ключевому уровню. Многие трейдеры считают, что произойдёт пробитие уровня только из-за того, что цена подошла агрессивно, поэтому такие игроки покупают или продают на прорыве. Дальше рынок чаще всего разворачивается и трейдеры терпят убытки.
Рис.2
Бычья ловушка формируется после ценового движения вверх, игроки входят на ключевом уровне или сразу за ним. Цена немного пробивает уровень сопротивления, собирая все сделки на пробой, а дальше падает вниз благодаря финансовым операторам (маркемейкерам Форекс). Быки в проигрыше.
Для медведей аналогично, только зеркально симметрично.
2. Л.П. консолидации.
Такие ложные пробои случаются довольно часто. Трейдер видит пробитие ключевого уровня (торгового диапазона) и входит по импульсу. Лучший способ избежать ловушки – дождаться реального закрытия свечи вне диапазона (обязательно на дневном графике!), после чего ждать сигнала PriceAction (паттерна) в направлении пробития.
Рис.3
3. Л.П. Fackey (внутреннего бара)
Паттерн Fackey является Л.П. внутреннего бара. Т.е., видя внутренний бар, можно ожидать его Л.П., а также материнского бара. Понятия “внутренний” и “материнский” бары вы узнаете, если ознакомитесь с основами PriceAction.
Другие особенности ложных пробоев
Благодаря Л.П. создаются долгосрочные изменения тренда. Построив уровни поддержки и сопротивления, можно ожидать их ложного пробития, чтобы торговать против “стада”.
Особое внимание стоит уделить хвостам свечей, который видны на ключевых уровнях или возле них. Вопрос, который должен задать себе трейдер: “Как цена вела цена сегодня, на протяжении дневной сессии? Как закрылся день?” Закрытие дня – наиболее важный ценовой уровень, ведь часто бывает так, что рынок не закрылся за ключевым уровнем, что может говорить нам о Л.П.
Даже если цена пробует ключевой уровень на прочность или даже немного пробивает его, но дневное закрытие показало откат от уровня, а хвост “торчит” наружу – скорее всего, данный прорыв (тест уровня) оказался ложным. Данный провал попытки пробития закрепился за уровнем поддержки или сопротивления и может указывать на значительный откат (коррекцию), а возможно, и изменение тренда. Таким образом, цену закрытия дня можно наиболее важной.
На скриншоте виден ложный медвежий пробой из нескольких хвостов свечей, после чего тренда развернулся вверх.
Рис.4
Также вспомним 16 сентября 1992 года, когда Джордж Сорос “сломал” Старую королеву (Банк Англии) продажами британского фунта – на графике виден мощный сигнал Л.П., когда фунт стабильно рос, после чего резко обвалился.
Рис.5
Как видим, уже одно знание особенностей Л.П. может сберечь значительную часть нашего депозита. Научившись правильно использовать сэтапы PriceAction, мы сможем торговать более стабильно и прибыльно. Так же помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
Добрый день, уважаемые трейдеры! Наш сайт продолжает знакомить вас с финансовой терминологией, и сегодня мы рассмотрим одну из самых неприятных вещей для трейдера, которая послужила причиной множества убыточных сделок и в ловушку которой ежедневно попадают миллионы людей по всему миру. Речь идет о ложных пробоях
Простейшей, но такой коварной уловке валютного рынка, на которую хоть раз попадались все без исключения трейдеры. Давайте разберемся, что такое ложный пробой, какие виды пробоев существуют, и научимся их избегать.
Начнем с определения. Итак…
Ложный пробой – это пробитие графиком цены актива уровня поддержки/сопротивления, либо линии тренда, когда цена актива не может закрепиться на достигнутом уровне и откатывается назад, причем происходит это в пределах одной свечи.
Как выглядит ложный пробой на графике, мы рассмотрим чуть позже, а пока разберемся с их классификацией.
Лучшие форекс брокеры
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.
Виды ложных пробоев
Пробоев, как и трендов, существует несколько. Выделяют:
1) Бычий пробой (бычья ловушка) – выглядит как новый ценовой максимум, после которого график разворачивается и устремляется в обратную сторону, принося убыток трейдерам, решившим, что рынок получил достаточный импульс для того, чтобы закрепиться на новом уровне. На графике это выглядит следующим образом:
2) Медвежий пробой – с точностью до наоборот, подразумевает резкий выход цены из зоны консолидации, с последующим разворотом рынка в сторону увеличения. Вот как это выглядит:
3) Пробой флэта (консолидирующегося рынка). Пожалуй, самая распространенная и неприятная разновидность ложных пробоев, когда трейдер думает, что рынок, наконец, вышел из бокового тренда и открывает сделку, чтобы увидеть, как котировки снова возвращаются к боковому движению. Внешний вид:
4) Фейк (ложный пробой внутреннего бара) – наиболее сложный для определения вид, зато, если вы научитесь работать с ним, то считайте, что контролировать динамику рынка вы уже умеете. Вот как это выглядит:
Где могут возникнуть ложные пробои
Вопреки созвучности названий ложных пробоев с трендами, формироваться они могут не только на линиях тренда, а и на уровнях сопротивления, что, к слову, происходит гораздо чаще.
Схематически оба вида пробоев можно представить на рисунках ниже. Вот как выглядит ложный пробой уровня поддержки или сопротивления.
А вот так – ложный пробой линии тренда.
Кстати, вопрос. Пробой какого вида изображен на обоих рисунках? (Правильный ответ – бычий) .
Как распознать ложный пробой?
Прежде всего, помните, что между линией тренда актива и его ценой должна сохраняться некоторая дистанция. График актива, как правило, движется согласно наметившемуся тренду, постепенно отходя от него.
Если же цена медленно, но верно подбирается к линии тренда, то вероятность возникновения ложного пробоя приближается к 100%-й. Но, в то же время, резкий скачок котировок к линии зачастую ведет к настоящему, неложному пробою, когда цена пробивает наметившийся тренд благодаря какому-либо внешнему импульсу.
Также важно следить за соотношением спроса и предложения актива на рынке. Если уровень пробит, однако спроса на актив нет – пробой ложный и цена вернется к прежним показателям. А одновременный с пробитием рост спроса на актив указывает на истинность пробоя.
Вообще, дабы не попадаться в ловушки, связанные с ложными пробоями, лучше всего, конечно, вовсе отказаться от пробойной стратегии, и входить в сделки только в те моменты, когда цены возвращается в пределы прежнего диапазона. Так вам не придется торговать на «авось», и гадать, истинным ли был пробой или сделка была открыта зря.
При этом следить за «ложняками» необходимо всем без исключения, т.к. в 99% случаев сильному движению цены предшествует ложный пробой. И, научившись их фиксировать, трейдер получит низкую цену для открытия сделки, возможность выставить маленький стоп и обеспечит себе легкое удержание позиции, опять-таки благодаря низкой цене входа.
Так что, будьте бдительны, не спешите реагировать на малейшие изменения тренда и не введитесь на провокации, ведь видя крепкий уровень сопротивления, опытные игроки, нередко, провоцируют ложный пробой, с целью нажиться на менее опытных коллегах. Будьте к этому готовы.
Ну а у меня пока все, оставляйте комментарии, если что-либо осталось непонятным, задавайте вопросы и делитесь примерами из своей торговой практики. До новых встреч.
С уважением, Никита Михайлов
Именно в такие моменты происходит коррекция от тренда, реже разворот. Так как, для разворота тренда потребуется несколько больше чем отсутствие актива, для разворота жизненно необходима сила, способная родить спрос или предложение на валюту. Здесь этого нет, поэтому рассчитывать при таком ложном пробое чаще всего можно только на небольшой откат от тенденции . Я бы не рекомендовал торговать на таком рынке, и ошибка большинства "профессионалов" в том, что они никогда не разделяли ценообразующие факторы, определяющие ложность пробоя, либо и вовсе не вдавались в подробности происходящего. Торговать на ложном пробое можно только при наличии второго ценообразующего фактора.
Набор маркетмейкером актива за счет толпы
Именно подобная рыночная фаза, если ее можно так назвать, позволяет вам зарабатывать неплохие деньги на определении ложного пробоя. В данном случае происходит не опустошение карманов участников рынка, а иная ситуация, где крупный участник рынка провоцирует толпу на покупки или продажи инструмента. Уже ни в первом обзоре нашего портала вы встречаете такое понятие, как набор актива, и именно оно является первым звоночком к тому, чтобы успеть к действиям совместно с маркетмейкером . Для последнего нет возможности сразу же разместить все свои заявки на покупку или продажу в один момент, ему необходимо создать толпу, желающую продать ему актив (или купить у него). Именно по этой причине он может совершать противоположные своим намерениям сделки, чтобы заставить простого участника совершать операции. И именно ложный пробой, наиболее частый ход умного маркетмейкера.
Основные объемы торгов вы можете встретить именно на подходе цены к какому либо уровню. Если там действует маркетмейкер, то обязательно при нахождении котировок в области важного форекс уровня вы получите высокие объемы, вы увидите большого размера свечи, пробивающие или находящиеся рядом с обозначенным уровнем. Это явный показатель активности всех участников рынка и только при выявлении определенного паттерна можно утверждать, что пробой тут будет ложным.
Методы технического определения ложного пробоя форекс уровня.
Итак, после того, как мы подробно рассмотрели ценообразующие факторы, действительно имеющие влияние на определение ложного пробоя, можно задаться вопросом того, по каким именно инструментам лучше всего доверять ложность пробоя уровня. Когда я скажу, что для этого подходит только прямой анализ цены (паттерны и объемы), то многие наверняка скажут "ну вот, опять этот безиндикаторный анализ". Да, я уже несколько лет являюсь сторонником этого вида трейдинга и за счет десятка созданных роботов могу лишний раз сказать о том, что это единственный способ эффективной торговли. Но давайте я потрачу немного времени и объясню почему тут НЕЛЬЗЯ применять индикаторы:
Теперь же давайте определим, какие именно паттерны цены позволят вам найти и определить ложный пробой, на котором вы сможете с успехом заработать деньги. Чтобы не ходить вокруг да около, я просто дам наиболее простейшую подсказку для наших читателей - это все те же паттерны отсутствия спроса и предложения из VSA, Price Action и I-FSR, подкрепленные наличием высокого объема и предварительным анализом предшествующего уровню движения (я упоминал, что размер свечей должен быть высоким + рост объемов). Я не буду вдаваться в рассмотрение всех известных ценовых сетапов, опишу основные, которые каждый из вас сможет с легкостью запомнить. Для желающих изучить полное количество сетапов подтверждающих ложный пробой приведу ссылки на уже готовые подробные обзоры по VSA, PA или вы можете приобрести видео курс обучения методике I-FSR , где вы узнаете в сотни раз больше, чем я описал в этом или других обзорах в удобном формате с картинками:).
Определение ложного пробоя при помощи теней
Этой самый простой способ, доступный каждому начинающему трейдеру. Все вы знаете, что такое свечи и все вы знаете, что состоят они из тела и тени. Именно наличие крупных теней, превышающих по размеру само тело при наличии высокого объема под ними сообщит вам о гарантированном участии маркетмейкера . Именно в этих точках рынка он скупал активы у спровоцированной им ранее толпы. И чем больше таких теней на консолидации, тем более высоки ваши шансы на успех. Давайте посмотрим на подобный пример:
Определение ложного пробоя при помощи "паттерна рельсы"
Думаю, что практически каждый трейдер, который интересовался безиндикаторным анализом имеет хорошее представление об этом чудесном ценовом сетапе, позволяющим определить при наличии высокого объема под ним на скорый разворот тенденции . Собственно при учете предшествующего движения и высоких объемах вы можете смело использовать его в трейдинге, выглядит он следующим образом:
Вы можете легко его интерпретировать: для покупок, это два бара, где первый медведий, а второй - бычий, закрытие и открытие которых приблизительно совпадают. Для продаж соответственно наоборот. Здесь важно понимать, что для понимания того, что это второй, описанный мною ценообразующий фактор ложного пробоя вы должны убедиться, что предшествующее движение действительно было сильным и под паттерном находятся высокие объемы для данного дня. На этом, думаю, что можно закончить описание принципов определения ложного пробоя форекс, ниже приведу ссылки, которые позволят вам более подробно разобраться в форекс паттернах:
2. Полный обзор паттернов Price Action -
Я настоятельно рекомендую ознакомиться с каждым из представленных выше обучающим курсом, они без всякого сомнения позволят вам полностью разобраться в тонкостях анализа ценообразующих факторов и действительно торговать эффективно, понимая что именно вы делаете. А не следовать неизвестному вам алгоритму, продолжая терять деньги на форекс.
Каждый трейдер, торгуя на валютном рынке Форекс, сталкивался с ложными . В техническом анализе разделяют несколько типов ложных ценовых пробоев. Правильно распознав и интерпретировав ложный пробой цены, трейдер получает максимальную прибыль и сокращает убытки. Рассмотрим классические примеры ложных пробоев.
Ложный пробой ключевого уровня
Ложный пробой ключевого уровня встречается как при восходящей, так и нисходящей тенденции. Из 1-4 свечей формируется паттерн, являющийся подтверждением того, что пробой ключевого уровня носит ложный характер. Как правило, такие пробои встречаются во время сильного , при приближении цены к важному уровню. В этой ситуации большинство участников рынка, прогнозируя пробой данного уровня, входят в соответствующую позицию, однако цена, зачастую, их обманывает, формируя паттерн, получивший название «ловушка для быков (медведей)».
«Ловушка для быков» формируется при восходящем движении цены. Ожидая пробой ключевого уровня, трейдеры открывают перед ним позиции на покупку. Однако, цена «прокалывает» важный уровень и возвращается под него за счет входа в торги крупных продавцов, при этом закрывая покупки по стоп-лоссу. Покупатели попали в «ловушку для быков» и получили убыток. Аналогичным образом формируется «ловушка для медведей».
Ложный пробой границ флета
Как правило, после сильных движений цена входит в фазу консолидации, двигаясь в горизонтальном ценовом канале, после чего может произойти ложный пробой одной из границ зоны консолидации. После того, как цена вроде бы пробила границу флета, трейдер открывает позицию в сторону пробоя, однако цена возвращается в предыдущий ценовой диапазон, закрыв открытую сделку по стоп-лоссу. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется дождаться закрепления цены под или над пробитой границей , а классическое правило технического анализа рекомендует после пробития технического анализа дождаться отката цены к нему и входить в сделку только после того, как цена от него отобьется и возобновит движение в нужном направлении.
Еще одним часто встречающимся типом ложного является пробой внутреннего бара при торговле по . Имея сформировавшийся внутренний бар, можно увидеть появление ложного пробоя внутреннего бара и материнской свечи.
