Кто такие трейдеры и почему они так много зарабатывают. Трейдер

Здравствуйте, уважаемые читатели! Хотите узнать кто такой трейдер и чем он занимается? Тогда усаживайтесь по удобнее, обсудим в чем заключается работа трейдера на финансовых рынках и какие шаги нужно проделать, чтобы начать свой путь на бирже. Вы же за этим сюда пришли не так ли?

Раньше в недалеком прошлом трейдером назывался работник в брокерской компании, который выполнял заявки клиентов на покупку или продажу ценных бумаг на бирже.

То есть это офисный сотрудник, который работает на компанию и совершает сделки клиентов. Я сам помню эти времена, когда звонил по телефону в брокерскую компанию и давал поручение купить или продать акции. Так вот человек, который принимал у меня заявку на сделку и есть трейдер.

Но сейчас с развитием компьютерных технологий это определение устарело и трейдером может стать любой человек. Трейдер с английского языка переводится, как торговец.

Трейдер – это термин, произошедший от английского слова trade, что переводится как «сделка» или «торговля».

Профессия трейдера заключается в торговле на фондовых и валютных рынках и биржах с целью получения дохода. Профит зависит от разницы в цене при приобретении и реализации активов.

Трейдер перед тремя мониторами радостно восклицает от профита

Простыми словами трейдер — это человек, который совершает сделки по купле и продаже на финансовом рынке, цель которого купить по дешевле и продать подороже валюту, акцию, фьючерсы и т.д. По другому их ещё называют спекулянтами.

Трейдинг, в первую очередь подразумевает торговые отношения и глубокий анализ рыночных процессов, конъектуры и настроений.

Аналитических методов и систем очень много, но в итоге они сводятся к техническому и фундаментальному анализу, которые являются двумя Китами успешной биржевой торговли, а третий – это психологические качества самого игрока.

Как работает трейдер?

Итак, в век интернета любой совершеннолетний гражданин может выбрать брокерскую компанию или дилинговый центр, с которым заключает договор об оказании услуг. Именно через него ваши деньги будут выведены на биржу, и вы получите доступ к котировкам и сможете проводить операции.

Когда вопрос с дилером решен, скачиваете на свой компьютер торговую платформу, куда брокер будет поставлять котировки, и вносите денежные средства.

Теперь перед вами график котировок и активы. Мы помним, что на Форекс – это валютные пары, криптовалюты, индексы и т.д. Информация предоставляется в режиме реального времени, 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, так как суббота и воскресенье на мировых биржах выходные.

Иными словами то, что видите вы на мониторе в настоящий момент, то видят и остальные участники, где бы они ни находились.

Когда инвестор определился с инструментом и обдумал стратегию, он отдает команду (открывает ордер) брокеру о желании открыть позицию на повышение или понижение актива, то есть совершает сделку.

ДЦ забирает себе комиссию или размер спреда (разницу между ценой покупки и продажи, например валютной пары). Кроме этого ДЦ берет в залог часть депозита в виде маржи.

Существует золотое правило, которое гласит: всегда закрывай убыточную сделку. Иными словами, не идите против тренда, а если так случилось, то не ждите, пока цена развернется и пойдет в вашу сторону.

Теряйте минимум и закрывайтесь – это лучше чем потерять большую часть. На валютном рынке, в отличие от бинарных опционов, есть возможность закрыть сделку в любой момент.

На бинарных опционах вы вместе с покупкой контракта указываете время экспирации (закрытия) и не можете остановить процесс раньше времени. Поэтому я в каждой публикации напоминаю вам о разнице между Форекс и бинарными опционами.

Если интересно, вот посмотрите видео, как торгуют на бинарках.

Попробовать также, можете по кнопке ниже.

Простыми словами, суть трейдинга заключается в том, чтобы купить финансовый инструмент подешевле, а продать подороже. Но предугадать рост или падение стоимости непросто и полагаться исключительно на интуицию или удачу здесь бесполезно.

Профессионалы применяют различные методы анализа рынка, коих разработано множество, но все можно поделить на две группы – технический и фундаментальный анализ.

Фундаментальный обращает внимание на один из базовых параметров, влияющих на колебания цены – экономику отдельных государств. Основываясь на постулате «рынок учитывает все», сторонники этого типа анализа тщательно исследуют финансовый мир, учитывая множество параметров и условий, что позволяет составить общую картину.
Технический анализ на этом фоне выглядит куда проще – нужно только просмотреть историю прошлых колебаний на ценовом графике и на основе этой информации строить будущие прогнозы.

Но и здесь не все так просто. Например, на дневном графике можно наблюдать уверенный рост цены, в то время как на недельном графике того же актива будет наблюдаться понижение. Поэтому технический анализ только на первый взгляд может показаться простым.

Виды трейдинга

На графике показан потенциал прибыли в зависимости от вида трейдинга: долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и сверх краткосрочный (скальпинг)

Классифицировать деятельность трейдеров можно по-разному, но чаще всего трейдинг разделяется по продолжительности сделок:

Скальпинг – совершение множества сделок – более 20, в течение дня с прибылью в несколько пунктов с каждой операции. Доход за месяц приходится собирать по крупицам. Высокие риски, а также расходы на комиссию. Используется 1 и 5-ти минутный график.

Значение слова пошло от выражения «снимать скальп», т.е. быстро входить в рынок, получать небольшой профит, и выходить. Этот тип торговли сопряжен с высоким риском, однако и средний профит скальпера куда выше всех остальных.

Внутри дневной трейдинг . Торговля внутри дня заключается в том, чтобы завершить сделку в этот же лень и не переносить позицию на ночь, т.е. открыть и закрыть позицию в течение 1 суток или менее (некоторые рынки работают не круглосуточно).

Среднесрочный трейдинг подразумевает удерживание сделок открытыми в течение нескольких дней. Соответственно анализ графиков производится на уровне дней, а точки для входа определяются по 1 или 4-часовым таймфреймам.

Долгосрочный трейдинг включает сделки длительностью от нескольких недель до нескольких месяцев. Здесь важно пользоваться не только техническими, но и фундаментальными методами анализа. Используются недельные и месячные графики.

Где торгуют?

Фондовая биржа в наши дни, когда доступ можно получить через брокерскую компанию с помощью интернета, фондовый рынок стал понятием абстрактным, означающим место (площадку). Тут торгуются акции различных организаций и предприятий, облигации, паи, то есть ценные бумаги.

Товарная биржа — место, где продаются и покупаются фьючерсы, опционы – контракты на поставку в будущем зерна, какао, сахара, то есть товаров, которых у участников нет в наличии, и сами они их не производят. Энергоресурсы, нефть, металлы. Игроки продают или покупают контракты, а также договариваются о курсе того или иного инструмента.

Межбанковская биржа и Форекс площадка, где покупают и продают валюты, криптовалюты, ценные металлы, индексы. Здесь инвесторы выступают как от лица и на средства крупных финансовых организаций (банки, хеджфонды), так и от своего имени и на свои деньги.

Как начать торговать на бирже?

Возвращаясь к пройденному материалу, о роли фундаментального и технического анализа в онлайн трейдинге, скажу честно: любой из вас, кто всерьез стремиться освоить эту профессию и готов учиться, обязательно сможет стать профессионалом.

Я тоже с чего-то начинал. Учил аналитическую литературу, но постепенно стал приходить к пониманию рыночных процессов и вы сможете если сильно захотите, а я подскажу, что нужно знать начинающему спекулянту, пришедшему в этот бизнес с нуля.

Так с чего начать начинающему? Можно выделить простой алгоритм, который теоретически позволит каждому стать трейдером. Но прост он только в теории. Как уже говорилось выше, торговля на бирже – сложное занятие, требующее немалых знаний, внимательности и усидчивости.

Первое – тип торговли

Сегмент рынка, в котором вы собираетесь торговать, это то, с чем необходимо определиться в первую очередь. Вариантов здесь несколько – Форекс, бинарные опционы или фондовый рынок.

Выбрав для начала рынок Форекс, вы сможете наработать торговый навык с минимальными потерями. А получив первый опыт, можно перейти и на более сложный и прибыльный уровень – торговлю акциями. Я сам этот путь в прошлом проходил.

Второе – выбор брокера

Главное, на что стоит обратить внимание при выборе брокера – это его лицензированность. В Российской Федерации лицензии брокерам выдает Центральный банк РФ.

Компании без лицензии – почти всегда мошенники, которые возьмут ваши деньги и закроются в тот же день. Лицензии, выдаваемые в Европе, не дают больших гарантий, поскольку мало кто поедет подавать иск в Европейский суд в случае обмана.

FinMax — попробуй заработать 1000$ за 4 сделки.
Биномо — лучший брокер по мнению читателей.

Поймите главное – почти любой человек может состояться в этой профессии. Как бы странно не звучало, но для этого не нужно специального экономического или финансового образования.

Я знаю массу примеров, когда ребята с гуманитарным образованием становились успешными аналитиками и до сих пор работают в этой сфере.

Третье – обучение

Определившись с сегментом рынка и брокером, можно начать обучение. Можно научиться с нуля самостоятельно, но лучше все же воспользоваться услугами профессионалов, поскольку без опыта разобраться со всем будет неимоверно сложно.

Большинство крупных брокеров предлагает обучение трейдингу на официальном сайте. Если же этой услуги нет – можно воспользоваться услугами сторонних ресурсов. На сегодняшний день в топ-3 компаний в России, обучающих трейдингу входят следующие:

Alpari , 90% курсов которой бесплатны и проводятся в форме вебинаров. В частных случаях для получения доступа ко второй части какого-либо урока необходимо заплатить. Но вторая часть, как правило, посвящается индикаторам, информации о которых предостаточно и в свободном доступе на тематических сайтах.
FinMax предлагает базовые бесплатные курсы в виде вебинаров, а также более глубокое, но уже платно обучение. И если вебинары не смогут соревноваться по полезности с аналогичным форматом в Альпари, то углубленный курс может дать некоторые знания, которые очень сложно найти где-то еще.

Четвертое – тренировки

Следующий шаг, к которому можно перейти и параллельно с предыдущим – это тренировочные торги на демо-счете. Почти каждый современный брокер бесплатно предоставляет демонстрационный счет с виртуальными деньгами, чтобы начинающие брокеры могли тренироваться.

Разумеется, вывести впоследствии эти деньги не получится, но вы получаете возможность натренировать навык, не рискуя вообще ничем, а после перейти к успешной торговле.

Пятое – реальные торги

Завершающим этапом для каждого начинающего трейдера является переход от демо-счета к реальным торгам. Здесь появляются первые риски и первые заработки, потому важно не потерять голову. Стоит завести журнал и фиксировать каждую проведенную сделку.

Существует ряд сервисов, позволяющих вести подобную статистику в электронном виде. Торговый журнал позволит лучше анализировать рынок в будущем, а также правильно изменять подход к торговле в случае неудач.

Книги, которые стоит прочитать начинающему

Для учебы не обязательно покупать дорогостоящую литературу, что вам нужно знать, есть в свободном доступе.

Рекомендуется читать тематическую литературу, чтобы почерпнуть дельные советы или просто расширить уже имеющийся багаж знаний. Методы технического анализа хорошо рассмотрены в книгах Д.Мерфи, Д.Швагера, М.Ковела и С.Нисона.

Фундаментальный анализ изучается по книгам Колмыковой и Чирковой. А общие принципы работы рынка, управление рисками и использование отчетов компаний показано в трудах Антилла, Шапкина и Булашева.

Азбука начинающего трейдера

Что еще нужно знать для начала? Основные понятия, используемые участниками любого уровня. Базовый набор определений не слишком велик:

Актив – то, чем торгуют на бирже. Активом может являться ресурс, валютная пара, акция какой-либо компании, облигация и др.
Аск (от англ. Ask – вопрос, запрос) – стоимость актива, требуемая продавцом.
Бид (от англ bid – предложение, заявка) – предложение фиксированной стоимости приобретения актива или заключения контракта.
Биржевой трейдер – трейдер, торгующий на бирже.
Бык – игрок биржи, стремящийся повысить цену определенного актива (поднимает цену, как бык на рога). Как правило, бык уже купил определенный актив и теперь стремится к повышению стоимости для выгодной продажи.
Волатильность (от англ. Volatility – изменчивость) – статистический параметр, определяющий склонность цены к колебаниям, а также величину этих колебаний.
Гэп (от англ. gap – разрыв) – значительный спад, либо рост цены между двумя днями торгов, года сегодняшний максимум ниже вчерашнего минимума, либо сегодняшний минимум выше вчерашнего максимума.
Коррекция – движение цены, противоположное тренду. Как правило, небольшое.
Лот – определенное количество продаваемых активов.
Медведь – игрок, играющий на понижение цены с целью приобретения актива.
Спред – разность между значениями Bid и Ask в один момент времени. Спред обратно пропорционален ликвидности актива.
Стоп-лосс – ограничение потенциальных убытков, значение убытка, при котором сделка автоматически закрывается с целью исключить еще большие убытки.
Тренд (также тенденция) – устойчивое движение стоимости в определенном направлении.
Тэйк-профит – закрытие сделки по достижении определенного значения прибыли.

Более подробно об основных терминах финансового рынка в рубрике

Расходы при торговле на бирже

Основные расходы трейдера: комиссии брокера, терминалы, сервисы, обучение и доп. услуги

Основной статьей расходов любого трейдера являются убыточные сделки, наличие или отсутствие которых зависит только от самого спекулянта. Однако существуют также статья расходов, исключить которую не получится, и это комиссия брокера.

Чаще всего встречается процентный сбор, который составляет в среднем от 0,01 до 0,1%. Фиксированный сбор является скорее исключением, и встречается все реже. Помимо комиссионных, брокер может взимать плату за обслуживание счета.

Например у брокера БКС в торговой площадке Forts, совершив хоть одну сделку на фьючерсах, удерживается со счета 100 рублей в месяц. Если же сделок в течении месяца не было, то и за обслуживание счета не взимается плата.

А на площадке ММВБ совершив хоть одну сделку с ценной бумагой в течении календарного месяца, удерживается единоразовая комиссия брокером и биржей в размере 360 рублей.

Также у некоторых брокеров есть плата за торговый терминал, если такая плата есть, она обычно составляет от 100 до 300 рублей в месяц и взимается с инвесторов, капитал которых составляет менее 30-50 тыс. рублей.

Торгуя на форекс, всех этих комиссий брокера не имеется за счет .

Ну что, на этом все, если остались какие либо вопросы, задавайте в комментариях ниже. Благодарю за прочтение! Если вы нашли что-то полезное в этом материале – поделитесь им в социальных сетях с помощью кнопок ниже, это очень поможет развитию блога.

Также вы можете подписаться на обновления, чтобы не пропустить новые публикации. Дальше будет интересно!

С уважением, Руслан Мифтахов

Профессия трейдера в последнее время активно набирает широкую популярность. По этой причине ее можно считать специальностью XXI века. Наличие компьютера, постоянный доступ к интернету и небольшой капитал - все, что должен иметь трейдер. Кто это и какие риски несет профессия - попробуем разобраться в этой статье.

Кто такой трейдер

Это спекулянт, который работает на рынке ценных бумаг. Его главная задача - получить максимальную прибыль от их перепродажи. Таким образом, трейдер заинтересован купить их дешево и продать как можно дороже.

Считается очень прибыльным делом. При грамотном управлении в некоторых случаях удается заработать 100% от стоимости сделок.

Плюсы профессии

Трейдером может стать каждый желающий человек, независимо от образования и социального статуса. Для обретения необходимых знаний и важных навыков достаточно пройти обучающий курс в специальной программе - торговом терминале. Именно через нее осуществляются все сделки трейдеров. Пройти этот этап очень важно, чтобы получить навыки участия в торгах и управления финансовыми инструментами.
Свободный график. Работать в терминале можно в любое время. Никаких временных ограничений не существует.
Работать можно в любом удобном месте, где есть интернет. Рабочее место не привязано к офису, благодаря чему трейдер может свободно передвигаться и планировать свой день.
Неограниченная прибыль. Величина дохода трейдера зависит от его опыта, знаний и умения ориентироваться в разных ситуациях на финансовом рынке.
Сам себе руководитель. Биржа трейдеров открыта для всех, а ее участники самостоятельно заключают сделки и никому не подчиняются. У трейдров нет начальника или какого-либо контролера, который бы влиял на их зарплату и ограничивал действия. Но чтобы добиться успеха только своими силами, нужно уметь оперативно принимать решения и просчитывать все ходы. Именно люди с таким мышлением легко продвигаются и зарабатывают большие деньги.

Издержки профессии

На первый взгляд кажется, что каждый торговец на финансовом рынке зарабатывает много денег, покупает дорогие машины и роскошные дома. Да, действительно, некоторые спекулянты смогли достичь неплохих финансовых результатов, но это лучшие трейдеры, которые знают цену падения и поражения и прошли нелегкий путь, пока достигли определенных навыков.

Большая ошибка многих новичков - желание заработать много и сразу. Это практически невозможно, поскольку биржа трейдеров являет собой довольно сложную систему, которая требует немалого опыта и практики. И первые заработки часто достаются большой ценой: нервные срывы, депрессии, бессонные ночи, чувство безысходности, нарекание близких и родственников.

Некоторые финансисты считают трейдерство искусством вести торги. Интуиция, развитое чувство риска, умение вовремя остановиться - главные черты, которыми должен обладать настоящий трейдер. Кто это на самом деле, можно узнать только на личном опыте. В любом случае нужно помнить, что трейдерство - всего лишь способ зарабатывания денег. Поэтому не стоит относиться к торговле ценными бумагами как к чему-то особенному, жертвуя здоровьем и близкими людьми.

Виды трейдеров

Существует несколько типов финансовых спекулянтов:

Трейдер-одиночка - он учится покупать и продавать ценные бумаги на личном опыте без каких-либо учений и тренингов со стороны. Важные знания и умения он приобретает на собственных ошибках.
Трейдер-курсант - перед началом своей деятельности он посещает специальные курсы и читает финансовые учебники. Такой спекулянт старается активно общаться с опытными торговцами, чтобы вывести для себя ключевую формулу денежного успеха.
Трейдер, работающий в финансовой компании (проп-трейдинг), - он устраивается в трейдерскую фирму, банк, инвестиционный фонд, где активно занимается торговлей ценными бумагами. В зависимости от условий сделки, такой трейдер будет зарабатывать свой капитал или процент от вырученных денег.

Трейдер-одиночка

Этот путь идеально подходит для тех, кто не любит ограничивать свою свободу. Обычно трейдерами-одиночками становятся самостоятельные, целеустремленные и упрямые люди.

Главные особенности этого пути:

полное самообразование - где-то что-то почитал, увидел, услышал;
сложная практика, которая не всегда приводит к прибыли - часто такие одиночки работают по кругу и делают одинаковые ошибки, не понимая, в чем они просчитались.

Как правило, спекулянт начинает зарабатывать первые деньги после длительного обучения. Он переходит на уровень стабильной прибыли и дорастает до уровня профессионального трейдера. Если он будет продолжать работать в том же духе, перед ним откроются большие возможности: увеличение собственного капитала, привлечение новых инвесторов или открытие собственной трейдерской компании.

К сожалению, этот вид трейдерства имеет отрицательные моменты. Во-первых, можно перечитать разные книги, перепробовать все возможные финансовые стратегии, но так и не научиться прибыльно торговать. Во-вторых, новичку понадобится затратить некоторое время, пока из него получится настоящий трейдер. Кто это испытание не выдерживает, часто преждевременно бросает бизнес.

Трейдер-курсант

В основном известные брокерские и трейдерские компании предлагают пройти у них обучающие курсы, чтобы привлечь новых клиентов и деньги. Обычно поверхностное обучение проходит бесплатно и служит завлекательной уловкой для новичков. Более углубленные курсы уже платные и стоят недешево. Как правило, их проводят успешные трейдеры, которые создали свой стиль торговли и разработали стратегию удачных спекуляций.

Некоторые новички используют общедоступную информацию из интернета или рекламных брошюр. Но они еще не способны различить, какие сведения ценные, а какие - бесполезный набор символов. По этой причине надежнее посетить хорошие курсы, главными преимуществами которых являются:

Систематичность - на тренингах преподают только проверенную информацию, которая преподносится в лаконичной и упорядоченной форме.
Практика. Обучение проходит в режиме реальных торгов, во время которых каждый ученик может ощутить себя в роли спекулянта и попробовать зарабатывать деньги.
Преподаватели делятся распространенными ошибками, которых нужно избегать. Неудачный опыт других торговцев позволить уберечься от возможных неудач и существенно сэкономить деньги, способствуя быстрому приближению к прибыльным торгам.
Новые контакты и знакомства. Часто на курсах можно найти единомышленников, с которыми можно посоветоваться и получить необходимую поддержку. Даже после завершения тренингов всегда разрешается обратиться к учителям за консультацией.

Возможные отрицательные моменты от обучения - выбор плохих курсов, которые так ничему и не научат; желание освоить разные семинары, в результате чего в голове перемешивается разная информация; ученик не способен применять на практике полученные знания.

Проп-трейдинг

Существуют большие трейдерские компании, которые обучают новых торговцев и дают им свой капитал, чтобы они проводили сделки на финансовом рынке. Все сотрудники такой организации являются главными источниками ее прибыли. Другие доходы компании: обучающие курсы, биржевые комиссии и ежемесячная плата за использование торгового терминала.

Главными преимуществами этого вида трейдерства являются качественное обучение, эффективное управление рисками внутри компании, активная поддержка и консультирование в течение всего времени работы. Если трейдер хорошо работает, в скором времени он получит неплохие дивиденды. Но в случае убыточных сделок компания не будет дорожить таким сотрудником и, скорее всего, его уволит.

Стартовый капитал

Сумма стартового капитала зависит от желаемой прибыли и склонности к риску. Выходить на рынок трейдеров желательно с небольшими деньгами. По мере приобретения положительного опыта можно увеличивать сумму инвестируемого капитала. Каждому новичку важно помнить, что потерять все вложенные деньги невозможно. В случае неудачной сделки он понесет незначительные убытки. Дело в том, что стоимость акций никогда не падает к нулю, а только может немного изменяться. Именно на таких колебаниях и старается получить прибыль каждый трейдер. Кто это освоил, тот и сумеет добиться больших результатов.

Трейдер (от англ. Trader) – это валютный спекулянт, который зарабатывает на разнице цены биржевых активов. Под определением биржевые активы подразумеваются: ценные бумаги, товары, валюты и производные финансовые инструменты (деривативы – фьючерсы, опционы и проч.).

Если определение слова «Трейдер» укладывается в несколько предложений, то в связи с возникновением широкой линейки видов трейдинга, способов торговли, и активов для торговли, трейдеров можно разделить на несколько основных групп:

По форме собственности

Начнем с того, что трейдер может работать:

На себя лично – торгуя за счет собственного капитала и действуя на биржевой площадке от своего имени. Частный трейдинг получил свое массовое распространение благодаря развитию сети интернет и возможности торговли на финансовом рынке через посредников () посредством предоставляемого ими программного обеспечения и торговых условий.
На финансовую компанию – торгуя за счет средств компании и заключая сделки на бирже от имени своего работодателя. Что касается финансовых компаний, то это могут быть банки, паевые инвестфонды, страховые компании и хедж-фонды, ETF и прочие компании, которые получили лицензию на осуществление самостоятельного выхода на биржевые площадки, либо осуществляющие такой выход через более крупных посредников. Трейдеры, которые торгуют от лица финансовой компании, обычно располагают специализированным образованием, внушительным опытом работы и лицензией (что практикуется в странах с развитой рыночной экономикой – Германия, Великобритания, США и проч.).

По длительности сделок

Также существует и часто практикуется разделение трейдеров по критерию времени, на которое они заключают торговые позиции:

Внутридневной трейдер – это трейдер, открывающий и закрывающий сделки в рамках одного торгового дня. Такие трейдеры не располагают большой суммой торгового капитала, а их сделки заключаются на период от нескольких минут до нескольких часов. Перенос торговой позиции на следующие сутки допускается, но осуществляется это крайне редко.
Скальпер — вид трейдеров, которые в течение одного дня, используя свои , совершают огромное количество краткосрочных торговых операций от нескольких секунд до десятков мин. Обычно результативность каждой отдельной сделки незначительна, однако за счет большого количества мелких операций трейдеры-скальперы достигают внушительных торговых результатов.
Позиционный (среднесрочный) трейдер – это трейдер, заключающий сделки на время от одного до нескольких дней. То есть, ведет среднесрочный трейдинг.
Долгосрочный трейдер (инвестор) – трейдер, торговые позиции которого заключаются на период от нескольких недель до нескольких лет. Часто таких биржевых трейдеров называют инвесторами, которые вкладывают средства в рост или снижение цены актива, а не пытаются спекулировать на незначительных колебаниях котировок.

По целям сделок

Также, при разделении трейдеров на группы имеет значение цель их торговли на бирже, которая может быть следующей:

Обеспечение операций клиентов (покупка валюты для расчетов по внешнеэкономическим операциям и пр.). Обычно такие действия выполняют профессиональные трейдеры, работающие на финансовые компании.
Инвестиции – заключение сделок на финансовом рынке с целью капиталовложений в перспективные активы
Спекуляция – сделки, которые заключаются для извлечения прибыли при незначительных колебаниях цен
Управление средствами – заключение сделок на финансовом рынке за счет средств частных инвесторов. В данном случае инвесторы получают прибыль от профессионального управления доверенных ими средств, а трейдер-управляющий вознаграждение, которое чаще всего устанавливается в процентном отношении от размера заработанных средств
Арбитраж и хеджирование – торговля сразу несколькими торговым активами с целью уменьшения рисков получения убытка по одному из них за счет прибыли по другому. Указанный вид деятельности часто предусматривает использование в торговле сразу несколько видов биржевых активов (акции, фьючерсы и т.д.).

В зависимости от направленности сделок, трейдеров разделяют на:

Быков – сделки которых открыты в ожидании роста цены биржевого актива (вспомните: бык на арене часто пытается ударить рогами снизу вверх, подбрасывая жертву над собой)
Медведей – сделки которых открыты в ожидании снижения цены биржевого актива (медведи бьют лапой сверху вниз).
Отдыхающих на заборе – трейдеров, которые ожидают лучших условий для заключения сделки.

Часто эти группы дополняются такими типами, как:

Овцы — трейдеры, которые очень долго сомневались открывать торговую позицию или нет и, в итоге открывают ее на самом окончании тренда, то есть перед тем моментом, когда котировки разворачиваются в обратную от открываемой ими позиции сторону.
Свиньи – через чур жадные трейдеры, которые благодаря своей жадности и ожиданий того, что котировки и дальше будут двигаться в их сторону, не закрывают торговые позиции вовремя в результате чего дожидаются момента, когда котировки развернулись и покатились в обратную сторону.

Конечно, начинающих трейдеров или тех, кто только хочет попробовать себя в этой роли, больше интересует вопрос – сколько зарабатывает частный трейдер, который торгует на финансовом рынке от своего имени через посредника – брокерскую компанию. Чаще всего такой вид трейдинга осуществляется на рынке , а прибыльность торговли составляет около 100-200% в год, что зависит от агрессивности выбранной для торговли системы, гибкости управления торговым капиталом, кредитного плеча и иных факторов, влияющих на успешность трейдинга.

На рынке Форекс, прибыльность торговли составляет около 100-200% в год, и зависит от агрессивности выбранной торговой системы, гибкости управления торговым капиталом, кредитного плеча и иных факторов, влияющих на успешность трейдинга.

При этом, стоит отметить одну важную закономерность – чем больший капитал в распоряжении трейдера – тем меньше прибыльность его торговли. В большей степени, это объясняется психологическими факторами, которыми руководствуется трейдер. Ведь чем меньше сумма, тем менее страшно ее потерять и тем больше хочется заработать. Тогда как, со временем, когда трейдер уже располагает средствами более $10 тыс., внутреннее отношение к рискам значительно изменяется. И, в результате, достигнув капитализации средств на торговом счету в размере более $100 тыс. трейдер избирает консервативный вид торговли с прибыльностью около 30% в год.

Впору отметить, что при наличии опыта и умения извлекать из финансовых рынков прибыль, часто практикуемым видом заработка на рынке Форекс является управление средствами инвесторов, которое осуществляется с помощью такого механизма, как . В данном случае, трейдер, располагая первоначальным капиталом в сумме от $500 регистрируется у брокера (на площадке которого присутствуют инвестиционные продукты) в качестве управляющего ПАММ-счетом, показывает свои возможности торговли (чем лучше результат трейдера – тем выше он поднимается в рейтинге ПАММ-счетов), и в случае, если он показывает хорошие торговые результаты, в его ПАММ-счет обязательно начнут вкладывать средства инвесторы. В таком случае капитализация ПАММ-счетов за счет многочисленных вложений инвесторов часто достигает более $1 млн.

С другой стороны, люди, которые не смогли реализовать себя на Форексе в качестве трейдеров, но знают о безграничном потенциале финансового рынка, воспользовавшись инвестициями в ПАММ-счета, могут наконец-то воплотить свою мечту в реальность, то есть, также начать получать прибыль на Форекс.

Многих подкупает кажущаяся, на первый взгляд, простота торговли на Форексе и финансовом рынке в целом. Но этот рынок не терпит разгильдяйства и лени. Более того – это не место для получения адреналина и часто недостающих в повседневной жизни эмоций. Трейдинг на финансовом рынке – это профессиональный вид деятельности, который требует собранности, твердости, без эмоциональности и постоянного совершенствования себя и применяемой для извлечения прибыли торговой системы. Без всего этого возможны только случайные достижения, за счет которых никак не выстроить карьеры трейдера. Трейдер – человек, который постоянно борется с жадностью, страхом и искушением. Те, кто пробовал торговать на финансовом рынке, сразу поймут, что именно имеется ввиду.

Кто такой трейдер? Трейдер – это человек, который находится под психологическим прессом, давящим на психику с силой, выдержать которую дано не каждому. Эмоциональная составляющая трейдинга настолько велика, что неподготовленный трейдер начинает делать частые ошибки, которые даже при общей прибыльности его торговли могут привести к потере инвестированных в трейдинг средств. Часто, для того чтобы разгрузить свою психику, прибыльно торгующий трейдер использует , которые могут быть написаны под его заказ программистами. Наиболее часто такой подход встречается при использовании трейдерами наиболее популярной торговой платформы Meta Trader 4, на которой возможна торговля роботами ().

Пути становления трейдеров

Став трейдером, у каждого есть выбор по которому из возможных путей пройти к своему становлению в качестве профессионала финансового рынка. Рассмотрим основные пути получения знаний начинающими трейдерами:

1. Самообразование. Здесь все просто – вот интернет, а вот многочисленные обучающие программы. Выбор остается за вами – с чего именно черпнуть необходимую для начала торговли информацию. Множество образовательных материалов в плане вы сможете найти и на нашем портале.

2. Обучение в брокерской компании. Зачастую брокеры предлагают довольно неплохие бесплатные обучающие курсы в обмен на то, что трейдер откроет на их площадке торговый счет и пополнит его на определенную сумму средств. Да, с одной стороны – это маркетинговый ход, посредством которого брокеры привлекают новых клиентов. С другой стороны – следующий шаг после прохождения программы обучения – это трейдинг, то есть – регистрация у брокера и пополнение торгового счета для осуществления трейдинга. Иными словами, в данном плане можно выбрать достойную брокерскую компанию, предлагающую нормальное обучение и воспользоваться ее , которые вместо вас самих подобрали специалисты.

3. Платное обучение. В данном плане выбор остается за каждым из вас. Чаще всего платное обучение – это обернутое в красивую обложку бесплатное обучение. А значит, незачем тратить деньги на то, что можно найти бесплатно! Что касается платного обучения у наставников, то подумайте сами – если бы наставник, который будет учить вас зарабатывать на финансовом рынке, умел бы прибыльно торговать сам, то зачем ему выбирать наставничество, как способ получения прибыли?! Хотя с другой стороны, бытует мнение, что не каждый успешный трейдер, может стать хорошим преподавателем, и не каждый хороший преподаватель может стать успешным трейдером. Так, что в любом случае выбор остается за вами.

Если у вас есть вопросы относительно обучения торговле на бирже, вы можете , которые помогут вам определиться с выбором обучающих материалов, для более быстрого набора необходимых теоретических знаний, которые вам в последствии необходимо будет закрепить практической работой.

Многие сегодня знают или хотя бы слышали о том, что можно заработать на купле-продаже акций. А также о том, что эта возможность доступна практически каждому, поскольку существует и активно развивается интернет-трейдинг. Что это такое и как поможет заработать обычному человеку, бесконечно далекому от финансовой сферы? В общем смысле трейдинг — это торговля, а трейдером называется занимающееся ею лицо. В рассматриваемом нами случае под трейдингом понимают участие в торгах, организованных профессиональными площадками, на которых обращаются (торгуются) определенные инструменты — акции, облигации, срочные контракты или валюта.

Кто такие трейдеры

Трейдерами называют как торгующих на рынке профессионалов, так и любителей. К первым относятся сотрудники брокерских и инвестиционных компаний, банков, дилинговых центров. Это люди, для которых трейдинг — работа. Вторая группа — это многочисленная и очень разношерстная армия трейдеров-самоучек, хотя некоторые «продвинутые» любители немногим отличаются от профессионалов.

Одни трейдеры торгуют ценными бумагами на бирже, другие — валютой на международном FOREX. В силу юридических особенностей, а также механизма организации торгов, биржа для новичков считается гораздо безопаснее, чем FOREX. Поэтому далее мы будем рассматривать именно биржевой трейдинг. Что это такое и как он устроен?

Биржевой трейдинг

Биржа — это компания, которая организует торги определенными инструментами. Она устанавливает и следит за тем, чтобы все участники их исполняли. На бирже могут обращаться акции и облигации, а также срочные контракты — деривативы (фьючерсы и опционы). Тем, кто делает первые шаги в трейдинге, рекомендуется начать с самых простых инструментов - акций.

Чтобы торговать акциями, будущему трейдеру понадобится брокер. Это фирма, которая организует подключение трейдера к биржевым торгам и откроет для него торговый счет на бирже. Для того чтобы отслеживать котировки и подавать заявки, клиенту будет предоставлена специальная программа (терминал или торговая система). Трейдинг осуществляется путем подачи поручений на биржу через этот торговый терминал. Если заявка заинтересовала других участников торгов, то они ее исполнят, и биржа зафиксирует сделку купли-продажи. Несмотря на достаточно длительное описание, весь этот процесс занимает считанные секунды.

Чем трейдер отличается от инвестора

В зависимости от срока удержания позиций торговля акциями делится на краткосрочную и долгосрочную. Последнюю называют инвестированием, а тех, кто ею занимается, — инвесторами. Эти участники обычно оперируют довольно крупными суммами. Они проводят глубокий анализ рынка, выбирают наиболее перспективные компании и вкладываются на годы. Инвесторы рассчитывают не только заработать на перепродаже акций, но и получить доход в виде дивидендов.

Трейдерами обычно называют краткосрочных торговцев. Они преследуют единственную цель: купить акции подешевле и продать подороже. Такой вид торговли еще называют спекуляцией. Трейдеру не важны фундаментальные экономические показатели компании и потенциал роста ее акций в долгосрочной перспективе. Если сегодня эти акции растут, то трейдеры их покупают. Когда они перестанут расти — трейдеры начнут закрывать свои позиции.

Принято выделять внутридневной и позиционный трейдинг. Что это такое? Внутридневная торговля, или интрадей, подразумевает открытие и закрытие позиций в один и тот же не хочет оставлять купленные акции на ночной период, когда биржа не работает, поскольку в это время могут произойти разные неблагоприятные события. Позиционные трейдеры держат купленные акции дольше — от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и месяцев.

Системный подход

Торговля акциями и другими инструментами подразумевает следование ряду правил. Хороший трейдер в любой момент знает, как ему нужно поступить сейчас, и какие шаги он предпримет в случае развития событий по любому возможному сценарию. Залог удачи в торговле — это системный трейдинг. Что это такое? У каждого трейдера должен быть набор собственных торговых правил или, как говорят они сами, «система торговли». Вот некоторые из основных правил:

Ограничение убытков. Подразумевается необходимость четко ограничивать сумму максимально допустимого убытка в каждой сделке. Например, если в результате покупки акций получен убыток 5%, то трейдеру следует признать его и закрыть сделку. Даже если ему кажется, что цена вот-вот «должна» развернуться.
Торговля по тренду. Успешный трейдинг подразумевает следование тенденции, а не борьбу с ней. Если цена акций растет, не нужно их продавать в расчете на то, что она вот-вот начнет падать.
Понимание того, когда не стоит торговать. Если трейдер устал, не выспался, заболел или просто не в силах понять происходящее на рынке, ему следует держаться от терминала подальше. Иначе высок риск принятия неправильных решений.

Это лишь некоторые базовые правила, которые помогут начинающему трейдеру сохранить капитал на первых порах. С опытом их список расширится, и трейдинг превратится в последовательность продуманных действий.

Трейдинг: отзывы — верить или нет?

На просторах интернета можно найти немало «историй успеха» начинающих трейдеров, которые очень быстро сделали себе состояние. В частности, это касается торговли на FOREX. К таким заявлениям надо относиться настороженно. Чаще всего они являются рекламой дилинговых центров, которые пытаются привлечь новых клиентов. В любом случае, прежде чем начать торговлю на каком-либо рынке (фондовом или валютном), нужно четко осознавать риск и то, что ответственность за свои потери трейдер несет самостоятельно.

Считается, что на рынке добиваются успеха только 5% новичков. Остальные теряют свой капитал и оставляют торговлю — постоянно или временно. Что становится причиной их поражения? Чаще всего это непонимание психологии рынка, бессистемная торговля и пренебрежение основными правилами. Мало кто из начинающих трейдеров понимает, что решающий фактор на рынке — это дисциплина. Опытные же биржевики говорят, что успех практически полностью базируется на умении контролировать свои эмоции и думать «холодной» головой.

) и товарном рынках (например, «нефтетрейдер»). Торговля осуществляется трейдером как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.

Не следует путать трейдера с другими торговцами, которые проводят сделки по заявкам клиентов или в их интересах (дилер, дистрибьютор).

Трейдинг - непосредственная работа трейдера: анализ текущей ситуации на рынке и заключение .

Какими бывают трейдеры? Виды и типы трейдеров

Трейдеры по форме собственности

Профессиональные торговцы - работают в финансовых учреждениях или предприятиях ( , страховые компании, брокеры, дилеры ). Обычно имеют специализированное образование и лицензию на соответствующую деятельность. Выполняют операции за и в интересах своих компаний или их клиентов. По российскому законодательству такие торговцы обязаны иметь персональные аттестаты (ранее их выдавала , ныне этим ведает ).
Частные, независимые трейдеры - выполняют операции за свои деньги и в своих интересах (работают на себя), для доступа к системам торговли пользуются услугами посредников (брокеров, дилеров). Проводимые ими операции обычно не требуют лицензирования. Часто не имеют специализированного образования, пользуются услугами консультантов, в том числе профессиональных торговцев.

Существует практика передачи средств в управление трейдеру. Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1013 не допускает доверительного управления исключительно денежными средствами, кроме законодательно предусмотренных случаев. По состоянию на 2010 год право управления денежными средствами имеют ПИФы и банки, имеющие соответствующие лицензии. При этом они не могут привлекать какие-либо кредиты под залог имущества, находящегося в управлении, в том числе с использованием механизмов .

Вид трейдеров по длительности сделок

Дневной трейдер (дейтрейдер) - совершает сделки внутри одного торгового дня (одной торговой сессии), закрывает все позиции перед закрытием операционного дня (). Часто имеет относительно небольшой капитал. Закрытие позиций обычно мотивируется опасением гэпов («разрывов» между ценой закрытия предыдущего и ценой открытия нового торгового дня).
Скальпер, Пипсовщик - совершает большое количество сделок малой продолжительности: от нескольких секунд до десятка минут (). Как правило, результативность отдельной сделки невелика, но велико число сделок ().
Позиционный трейдер (краткосрочный) - совершает сделки с длительностью в несколько дней , закрывает все позиции перед периодами уменьшения (праздниками, летними каникулами и т. п.)
Среднесрочный трейдер - совершает несколько сделок в год, закрывает позиции при изменении недельных .
Долгосрочный инвестор - сделки могут длиться несколько лет, закрывает позиции при изменении глобальных трендов.

Типы трейдеров по целям сделок

Работник - обеспечение проведения иных операций или исполнение заявок клиентов (например, покупка на валюты для оплаты закупки оборудования или продажа валютной выручки для возможности выплаты заработной платы). Обычно это выполняют профессиональные торговцы .
Инвестор - рассматривает сделку в качестве .
- сделка ради извлечения прибыли из разницы цен.
Арбитражник - совершает встречные сделки (одна покупка, другая продажа) со связанными инструментами с целью получения прибыли на движении цен одного актива относительно другого. Общее рыночное движение цен конкретного актива нивелируется.
Хеджер - сделка делается ради уменьшения или фиксации уровня , например, риска изменения закупочных цен на сельхозпродукцию или валютных . Чаще всего применяется товаропроизводителями в форме или для обеспечения возможности финансового планирования внутри производственного цикла.

Немного истории — виды трейдеров по расположению рабочего места

Трейдер на полу, трейдер в яме - обычно это внутридневные частные торговцы, торгующие непосредственно в биржевом зале. Их рабочее место расположено в самой низкой точке биржевого зала (в яме). Обычно они заключают сделки только по одной и той же ценной бумаге. До компьютеризации торговли их плохо было видно, поэтому аренда места «на полу» стоила значительно меньше, чем на ступеньках амфитеатра биржевой ямы. Трейдер на полу заключает сделку в надежде, что через минуты или даже секунды сможет приобрести возмещающий контракт и получить с этого небольшую прибыль.
Трейдер в зале - обычно это профессиональные торговцы, представляющие интересы большого числа клиентов или крупные заявки. Их рабочие места располагались выше уровня пола биржевой ямы, их лучше было видно, им лучше было видно не только других торговцев, но и информационные мониторы.
Трейдер у монитора — ведет торговлю через специализированные торговые терминалы, которые позволяют видеть заявки других трейдеров и выставлять собственные, читать новости, просматривать историю котировок, производить её математический анализ и строить различные графики. При этом не требуется личного присутствия в биржевом зале. В последнее время в качестве канала связи торгового терминала с брокером или непосредственно с биржей используется Интернет. Именно сейчас является наиболее распространённой формой торговли.

При ведении диалогов и заключении сделок трейдеры в яме/зале часто используют язык жестов. Можно выделить четыре основные группы жестов :

Покупаю (демонстрируется тыльная сторона кисти) - продаю (демонстрируется ладонь).
: рука находится на некотором расстоянии от лица. Количество развернутых пальцев обозначает одну или несколько последних цифр котировки. Если трейдера удовлетворяет цена, он показывает ее жестом и водит рукой из стороны в сторону, что означает заключение сделки.
Количество: рука касается подбородка (единицы) или лба (десятки), промежуточные значения показывают, комбинируя десятки и единицы.
Месяц - каждому месяцу цикла поставки соответствует свой жест.

Сленг трейдеров

Трейдерский сленг очень широк и для полного охвата рекомендую обратиться в специализированные словари и ресурсы, где жаргон трейдеров в ходу.
В зависимости от направления открытых позиций трейдеров называют:

Быки - ожидают повышения цен, они открыли и теперь им выгодно повышение цены, чтобы продать подороже (своими действиями быки-повышатели подталкивают цены вверх, в чём усматривают аналогию с тем, как быки поднимают вверх своими рогами).
Медведи - ожидают понижения цен, они , открыв позицию на продажу без покрытия и теперь им выгодно понижение цены, чтобы купить подешевле (своими действиями медведи-понижатели толкивают цены вниз, словно медведи придавливают лапами вниз свою добычу).

Обычно эти термины применимы к трейдерам, использующим . Они связаны именно с типом уже открытых позиций, а не с психологией поведения конкретного трейдера. Один и тот же человек может периодически становиться и быком и медведем, даже сочетать это одновременно, если у него открыто несколько сделок в разных направлениях.

«Быки» и «медведи» являются настолько популярными символами, что их скульптуры установлены в крупных финансовых центрах: атакующий бык на в Нью-Йорке, бык и медведь у здания Франкфуртской фондовой биржи в Германии.

Иногда дополнительно выделяют группы:

Овцы - слишком долго сомневаются и в итоге вступают в сделку тогда, когда другие уже закрывают свои позиции.
Зайцы , пипсовщики - трейдеры, совершающие большое количество сделок в течение небольшого промежутка времени.
Свиньи - слишком жадные трейдеры, которые не закрывают вовремя позиции, а ждут продолжения движения, хотя уже нет никаких предпосылок для такого продолжения.

Типы сделок:

(long) - покупка актива с целью последующей продажи по более высокой цене. Название не связано с продолжительностью сделки - она может длиться и несколько секунд, и несколько лет.
(short) - продажа взятого в долг актива с целью последующей покупки по цене ниже цены продажи и возвращении долга в натуральной форме. Название не связано с продолжительностью сделки. Подобные сделки возможны при маржинальной торговле .

Результаты торговли:

Профит (profit) - прибыль по сделке или ордер на закрытие с прибылью (take-profit).
Лось (loss) - убытки по сделке или ордер на закрытие с убытком (stop-loss).
Слив [депо] - торговый депозит трейдера (депо) стал равен нулю из-за убытков. Довольно часто «сливом» называют закрытие позиций в ситуации «маржин-колл ».

Скандально известные трейдеры

Ник Лисон - ошибки ведущего трейдера Barings Bank, который скрывал свои потери по на специальном счете пять восьмерок 88 888, стоили в 1995 году одному из старейших британских банков $1,2 млрд и банкротства. Ник Лисон был приговорен к 6,5 годам тюремного заключения.

Ясуо Хаманака - трейдер, работавший на компанию Sumitomo, по некоторым данным контролировал 5-8 % мирового рынка меди. В 1996 году, после отстранения Хаманака от биржевой торговли, мировые цены на медь резко снизились, что привело к убыткам для Sumitomo ориентировочно в 2,6 млрд долларов. По заявлению компании, трейдер подделывал документы. Был приговорен к восьми годам тюрьмы.

Джон Руснак - несанкционированные операции в 1997-2002 годах на валютного трейдера Allied Irish Bank, обошлись банку в $691 млн.

Жером Кервьель - трейдер Société Générale открывал превышающие лимиты позиции по на европейские фондовые индексы в конце 2007 и начале 2008 года. Банк обвинил его в потере 4,9 млрд евро ($7,2 млрд).

Квеку Адоболи - британский трейдер швейцарского банка UBS в 2011 году потерял в результате несанкционированных операций $2,3 млрд.

Книги о Трейдерах

Эрик Найман — Малая энциклопедия трейдера , 2015. Альпина Паблишер.
Александр Герчик — Биржа для блондинок , 2014. Альпина Паблишер.
Фильм «Аферист » (Rogue Trader ) - криминальная драма 1999 года. Фильм снят по книге-мемуарам Ника Лисона «Как я обанкротил банк „Бэрингз“. Признания трейдера-мошенника ».
Эдвин Лефевр — Воспоминания биржевого спекулянта, 1923.

Обсуждение закрыто.

Кто такие трейдеры и почему они так много зарабатывают. Трейдер - кто это? Биржа трейдеров