Настроения трейдеров. Как использовать индикатор настроения рынка Форекс онлайн

Учат нас торговать вместе с толпой, сегодня всё чаще находят подтверждения теории-опровержения, авторы которых утверждают, что основная масса трейдеров всегда ошибается. Предположим, это действительно так, поэтому сегодня мы рассмотрим один полезный и информативный индикатор настроения рынка Форекс , предназначенный для оценки общего сантимента.

Называется данный алгоритм весьма просто и звучно - Forex Insider , а его разметка на рабочем пространстве графика выглядит следующим образом.

Многообещающе, не правда ли? Тем не менее, торопиться с выводами не следует, так как сначала необходимо разобраться, на базе каких данных он работает.

Скачать Forex Insider для MetaTrader 4 Вы можете вот здесь:

К сожалению, на Forex нет единой базы данных по объёмам открытых позиций, так как сделки по покупке/продаже валют заключаются в разных системах. Многие из них вообще не попадают на межбанковский рынок, поскольку форекс-дилеры зачастую выступают контрагентом трейдера.

Например, если в рамках отдельного ДЦ процент коротких позиций на паре EURUSD (от всех ордеров по инструменту) получается выше 70%, вероятность того, что цена продолжит расти вопреки ожиданиям толпы остаётся высокой. Скорее всего, евро даже обновит очередной High (вот такой парадокс).

Полагаю, логика в данном случае понятна, но в процессе проведения подобного анализа возникают закономерные опасения:

1. Вдруг трейдеры, торгующие именно в этом ДЦ, оказались правы? Ну, мало ли, бывает и такое.
2. где гарантия того, что встроенный индикатор настроения рынка Форекс работает без ошибок? Моя практика показывает, что многие компании иногда перестают поддерживать подобные модули, вследствие чего они начинают работать с глюками.
3. И последний вопрос касается уже добросовестности самой компании - кто может гарантировать, что информация по соотношению позиций вообще корректная? Возможно, эти данные просто «взяты с потолка».

Развеять все сомнения позволяет специальный сервис от независимого ресурса MyFxBook.

Если кто-то из читателей не успел познакомиться с этим сайтом, напомню, это одна из самых популярных площадок, на которой можно создать мониторинг счёта. Отсюда следует, что на серверах MyFxBook аккумулируется информация обо всех позициях, открытых на активных аккаунтах. Подобные данные гораздо надёжнее сведений из ДЦ, так как они основаны на реальных сделках. Но вернёмся к индикатору настроения рынка Форекс.

Индикатор настроения рынка Forex Insider

Данная процедура займёт буквально пару минут, в частности, в специальной форме достаточно указать лишь почтовый ящик, уникальное имя (логин) и желаемый пароль.

Учитывая тот факт, что индикатор Forex Insider поставляется сторонним разработчиком (не MetaQuotes), я настоятельно не рекомендую использовать для его настройки уже существующий аккаунт MyFxBook, так как в этом случае нельзя исключать возможной утечки пароля. Лучше для этой цели открыть ещё одну пустую бесполезную «учётку» на одноразовый email.

Кстати говоря, выше я не упоминал про одну важную деталь, но фишка в том, что рассмотренный индикатор настроения рынка Форекс представлен в виде советника, поэтому и устанавливать его следует в папку «Experts», а не «Indicators». Соответственно, в навигаторе MetaTrader4 он будет находиться в компании остальных . С другими Вы можете познакомиться в специальном разделе.

Также следует отметить, что после установки файла советника в директорию MT4 необходимо разрешить терминалу импортировать данные со сторонних серверов. Сделать это можно в меню «Сервис - Настройки - Советники».

Что касается непосредственно настроек индикатора настроения рынка Форекс, то здесь всё очень просто и интуитивно понятно, в частности, нам потребуется задать следующие переменные:

• Login - почтовый ящик, на который был открыт аккаунт «форекс-бука»;
• Password - пароль от учётной записи MyFxBook;
• UpdatePeriod - период обновления информации, указывается в секундах (как правило, одной минуты достаточно);
• Show Mode - вариант представления информации. Если здесь задать «all symbols», эксперт отобразит в таблице сведения о позициях на всех доступных инструментах;
• Symbols Count - максимальное число инструментов, которые программа будет анализировать (при включенной переменной «all symbols» в этом поле разумно задать 100);
• Show Lines - показывать или нет средние цены покупок/продаж толпы.

Все остальные параметры предназначены для настройки графического оформления, т.е. на качество анализа они не влияют.

Как можно заметить, индикатор настроения рынка Форекс предоставляет достаточно качественную информацию, и чтобы в этом убедиться, рассмотрим простой пример.

На графике выше представлена динамика курса NZDCAD, а также собрана информация по открытым позициям на данной паре. На первый взгляд может показаться, что котировки должны расти, так как объём «лонгов» почти в 7 раз превышает «шорты», но реальный тренд, вопреки ожиданиям толпы, направлен вниз.

Таким образом, гипотеза, согласно которой цены движутся против ожиданий большинства, подтверждается, а это значит, что индикатор настроения рынка Форекс можно использовать в качестве дополнительного фильтра.

Настроения рынка Форекс
С миллиардами долларов сделок форекс, размещенных каждый день, ясно, что на рынке форекс много участников.
При таком большом объеме торгов, и большинство из них являются спекулятивными, очень важно иметь преимущество при торговле на валютном рынке.

Фундаментальный анализ может дать обзор направления валютной пары, и технический анализ может помочь выявить тенденции и развороты.

Ключевой недостающей является один из самых важных аспектов любой торговой стратегии, которая представляет собой анализ настроений на рынке.

Анализ настроений на рынке покажет вам, сколько трейдеров находится на длинной позиции, сколько трейдеров находится в короткой позиции и объем этих позиций.

Когда вы знаете, что такое позиция большинства трейдеров и объем этих позиций, вы можете точно предсказать, в каком направлении движется рынок.

Индикатор настроения Forex

Индикатор настроения Forex покажет вам количество длинных или коротких трейдеров и объем торгов на этих позициях.
Индикатор разработан для MetaTrader 4 и визуально отображает данные о настроениях рынка нескольких валютных пар на одной диаграмме. Благодаря этим данным вы получаете огромное преимущество перед всеми другими трейдерами и можете легко найти экстремальные условия для очень точных противоположных торговых сигналов.

Индикатор настроения Forex можно использовать отдельно или в сочетании с любым другим техническим и фундаментальным анализом. Это недостающая часть головоломки, которая вам нужна, чтобы стать успешным трейдером форекс.

Индикатор настроения форекс использует данные, собранные в реальном времени из MyFxBook, у которого есть база данных с тысячами трейдеров форекс, которые активно торгуют на реальных счетах. Общий объем торгов этими трейдерами находится в миллиардах. Это дает очень сильные данные для проведения тщательного и точного современного анализа настроений на рынке форекс с индикатором настроения форекс.

MyFxBook Sentiment Statistics Summary - Огромное количество торговых позиций и объема.

Как это работает?
Чтобы максимально упростить его, вы используете данные настроения рынка, отображаемые индикатором настроения форекс, чтобы найти крайности в длинных или коротких позициях и громкости. Когда вы видите крайность в любом или обоих, вы торгуете против этих крайностей - это известно как противоположная торговля. Например, если 70% трейдеров и объем торгов длинны (покупаются), вы бы хотели коротко (продать). Торговля, основанная на рыночных настроениях, является очень точной и надежной стратегией. Читай дальше, чтобы узнать больше...

Основные характеристики индикатора форекс

Визуальный дисплей на графике
Отображает все валютные пары, короткие и длинные объемы торгов, а также общие позиции в виде цифр и в процентах.
Короткие и длинные объемы
Отображает общий размер всех позиций трейдеров короткий и длинный.

Короткие и длинные позиции
Показывает, сколько трейдеров коротки и сколько трейдеров длинное.

Средняя короткая / длинная цена
Отображает среднюю цену для всех коротких и длинных позиций.

Фильтровать по крайностям
Отображение фильтра только для отображения валютных пар, где общий объем и / или позиции являются экстремальными. Вы можете выбрать крайний, например, только показывать валютные пары, где общий объем и / или длинные позиции составляют более 70%. Оба параметра объема и положения могут быть установлены как true или false.

Предупреждения о крайностях
Вы можете получать всплывающее предупреждение, электронную почту или SMS (push-уведомление), когда есть крайность, достигнутая в любой валютной паре. Использование предупреждений полезно, если у вас нет времени смотреть графики и ждать крайних достижений рыночных настроений.

Данные в реальном времени
Данные индикатора настроения Forex обновляются каждые 60 секунд.

гибкий
Данные индикатора настроения Forex могут использоваться для торговли по любой валютной паре и временным рамкам.

Торговая стратегия индикатора настроения форекс
Вы можете использовать Индикатор настроения Forex с помощью своей собственной торговой стратегии, или вы можете использовать ее самостоятельно. Основным способом торговли с индикатором является поиск экстремальных объемов / позиций и торговля против них (противоположная торговля), например, примеры ниже.

Конкурентоспособность форекс
Если есть экстремальное количество продавцов, то это означает возможность покупки, и если есть экстремальное количество покупателей, это рассматривается как возможность продажи.95% трейдеров проигрывают, поэтому имеет смысл идти против их настроений. Фактически, согласно данным MyFxBook, большинство трейдеров теряют позиции, которые подчеркивают это.

Экстремальные индикаторы настроения форекс
Крайние рыночные настроения могут быть от 60% вверх. Если и объем торгов, и торговые позиции являются экстремальными в одном направлении, тогда это можно считать сильным противоположным торговым сигналом. Например, если 70% всех трейдеров и общий объем были короткими, тогда мы будем искать противоположную торговую сделку, так как рынок должен будет измениться.

Индикаторы индикатора настроения форекс
Вы можете использовать индикаторы технического анализа, такие как CCI, RSI и STOCHASTICS, чтобы помочь выявить наилучшую возможность вступать в экстремальные рыночные настроения. Крайнее количество позиций и объема в одном направлении, которое стало перекупленным или перепроданным, будет считаться хорошей точкой входа против рыночных настроений. Если трейдеры покупают рынок перекупленности или продают на рынок перепроданности, ожидайте, что он изменится.

Индикатор настроения Forex Stop Охота
Индикатор настроения Forex также может определить, где трейдеры разместили там стоп-лоссы. Если в одном направлении есть крайность, найдите недавний максимум или минимум, как область, где будет нарастание стоп-лосс. Ожидайте, что рынок будет быстро двигаться против экстремальных настроений, когда эти стоп-сигналы будут вызваны, а другие трейдеры войдут в новое направление рынка. Брокеры знают, где есть большая сумма стоп-лосс, и часто перемещают рынок, чтобы вызвать их.
Вы также можете использовать Индикатор настроения Forex, чтобы показать вам, где трейдеры могут иметь свои стоп-лоссы, используя индикацию средних цен. Если средняя рыночная цена покупки или продажи далека от текущей цены, то ожидайте, что трейдеры вскоре потеряют свои стоп-лоссы или возьмут свою прибыль - и то, и другое может вызвать рыночный прорыв или разворот. Если есть экстремальное количество продавцов, а средняя короткая цена - хорошее расстояние выше текущей цены, то ожидайте, что они скоро получат прибыль, что может привести к обратному рынку. Если есть экстремальное количество продавцов, а средняя короткая цена - хорошее расстояние ниже текущей цены, то ожидайте, что они скоро ударят по стоп-лоссам, что может привести к быстрому подъему рынка. Опять же, это может сочетаться с дополнительными техническими,

Индикатор настроения форекс
Если вы видите, что рынок имеет тенденцию двигаться в одном направлении, но крайнее настроение против тенденции, это может быть хорошей возможностью для входа в тренд, так как мы ожидаем, что все те, кто против тенденции, потеряют свои стоп-лоссы, которые будут продвиньте рынок дальше в направлении тренда. Тогда мы ожидаем, что тенденция продолжится, поскольку трейдеры добавят позиции и объем в тренд.

Индикатор настроения на рынке Forex
Когда индикатор настроения форекс показывает экстремальные настроения в одном направлении, вы можете искать шаблоны свечей ценового действия для точек входа против крайних настроений. Модели разворота подсвечников, которые противоречат настроениям, таким как три внутри / снаружи вверх, поглощение свечей и молотков, могут дать возможности для входа с высокой вероятностью. Возможно, вы даже захотите объединить анализ экстремальных и ценовых эффектов с техническим анализом, используя индикаторы для дальнейшего подтверждения.

Индикатор настроения форекс
Вы можете видеть из приведенных выше примеров только то, насколько мощным является Индикатор настроения Forex и как вы никогда не должны торговать снова без него! Когда вы знаете, что делают другие трейдеры и где они находятся на рынке, вы можете с невероятной точностью прогнозировать, в каком направлении движется рынок дальше! Остановитесь после овец и бегите с волками, получите свою копию индикатора настроения Forex сейчас! Выбор сделок, проведенных с использованием индикатора форекс-настроений:

Пакет индикаторов настроения Forex

* Отказ от ответственности: Коробка предназначена только для визуализации. Индикатор настроения на рынке Форекс - это цифровой продукт.

Вы получите индикатор настроения Forex с подробным руководством по эксплуатации (включая примеры реальной торговли) для быстрой 5-минутной настройки. В течение 5 минут вы сможете видеть торговые позиции и объемы реального времени в реальном времени от тысяч трейдеров по всему миру от показа на ваших диаграммах MetaTrader 4. Вы получите неограниченные номера лицензий для всех ваших торговых счетов, а также бесплатные обновления и поддержку на всю жизнь.
Вы можете настраивать сигналы для экстремальных настроений на рынке и продавать их отдельно или с вашими собственными предпочтительными техническими индикаторами, ценовым действием и фундаментальным анализом. Это отлично подходит для определения того, в каком направлении настроены рыночные настроения, и это позволит вам определить, где рынок будет проходить через противоположную торговлю.

Вы не должны торговать, не зная рыночных настроений, это то же самое, что торговля с слепой складкой, а ваши руки связаны за спиной! Поверьте мне, как только вы начнете использовать этот индикатор, ваши глаза откроются для совершенно нового мира выгодных торговых возможностей, и вы почувствуете, что только что открыли святой Грааль - он настолько надежный.
Продажник Цена 99$ с привязкой
Берем отвязанную версию за 39$
Цена взноса в рублях

При торговле на валютном рынке Форекс существует важное правило: чтобы торговать с прибылью, необходимо всегда быть в меньшинстве. Это значит, что нельзя быть частью рыночной толпы – наоборот, надо всегда идти вместе с «акулами» этого рынка.

Толпа всегда проигрывает. Учитывая это, и был создан индикатор настроений рынка Форекс. В его основе лежит учет фактического (а не тикового) объема торговли, при этом можно видеть, какие объемы вкладываются в покупку валюты, а какие в ее продажу. Например, на рынке уже явно обозначилась смена медвежьего тренда бычьим. К этому времени инсайдеры (люди, владеющие инсайдерской информацией) уже вошли в рынок в момент перелома, следом вошли опытные трейдеры, сумевшие по первым признакам определить смену тренда. Когда трендовое движение подхватывается толпой, оно уже прошло до половины своего хода, а то и больше. В этот момент соотношение продавцов и покупателей находится примерно в пропорции 50:50. Но чем выше забирается цена, тем меньше остается продавцов и тем больше становится покупателей, соотношение становится примерно 30:70.

Входить в рынок сейчас уже поздно, это делает только неопытная часть трейдеров. В конце концов, соотношение достигает планки 20:80. Это тот момент, когда инсайдеры закрывают свои сделки на buy и открываются на sell. Таким образом, они вновь становятся меньшинством. Следом, уловив момент перелома, фиксируют прибыль опытные трейдеры. Тренд разворачивается, постепенно в него вливается основная масса трейдеров и цикл повторяется.

Легко понять, что на Форекс индикатор настроений оказывается очень ценным инструментом. С его помощью можно видеть, что происходит на рынке, это дает возможность вовремя открывать и закрывать сделки. Но если вас заинтересовал индикатор настроений рынка Форекс, скачать его в сети вы, скорее всего, не сможете. Почему? Потому что такой индикатор, как уже было сказано выше, работает на реальных объемах, а не тиковых, в терминале MT 4 такой информации просто нет.

Но выход из ситуации есть – например, можно воспользоваться индикаторами, предлагаемыми форекс брокерами (только достаточно крупными, потому что они показывают статистику по счетам своих клиентов, и очень важно, что таких счетов было как можно больше).

Одним из лучших варинатов является индикатор настроений рынка Форекс от компании Альпари (это реальные данные, которые обновляются каждые 5 минут):

Давайте рассмотрим, как мы можем его использовать. Посмотрите на скриншот ситуации по EURUSD:

Верхние две полосы показывают ситуацию по открытым позициям (зеленым цветом показываются покупки, а оранжевым - продажи), т.е. 30% сделок открыты на покупку, а 70% - на продажу. Внизу показывается соотношение объемов - в нашем примере 34% от всего объема по этой валютной паре приходится на покупки и 66% - на продажи.

Что такое настроение рынка

Настроение рынка Форекс – это описание текущей обстановки на рынке. У каждого свой взгляд на текущую обстановку на рынке, кто-то собирается совершить продажу, кто-то покупку.

В случае если спекулянт нацелен на совершение покупки, то на сленге трейдеров говорят, что у него «бычье настроение», то есть, он предполагает, что в будущем тренд будет идти вверх. Если же спекулянт собирается совершить продажу, это означает, что у него «медвежье» настроение, то есть, он предполагает, что цена направится вниз.

Рынок отображает нам общую обстановку на рынке, а именно мысли трейдеров, которые в данный момент торгуют на рынке. Мысли всех участников рынка влияют в большей или меньшей степени на движение цены, а вот само настроение, которое может быть медвежьим или бычьим, определяется в зависимости от того, кого в данный момент на рынке больше: покупателей или продавцов.

Проблема заключается в том, что рынку не важно, насколько вы уверены в своем ордере, своей позицией вы никак не повлияете на его направление, если вы, конечно же, не Джордж Сорос и Билл Гейтс. Даже если вы уверены в том, что на рынке зародится бычий тренд, но все остальные трейдеры уверены в обратном, скорее всего, цена устремится вниз.

Успешность торговли на рынке во многом зависит от того, насколько качественно вы сможете составить прогноз движения цены. Трейдер, который предугадывает настроение рынка, то есть открывает ордер несколько раньше толпы, всегда получает доход. Как известно, есть 2 способа осуществления прогноза – фундаментальный и технический анализ. Кроме этого, есть еще и индикаторы настроения рынка Форекс, которые позволяют заранее получать сигналы о возникновении условий, благоприятных для изменения направления цены.

Индикаторы настроения рынка Форекс

Индикатор настроения отображает реальный объем, а не тиковый. Он выводит на экран общее число ордеров, совершенных покупателями и продавцами. С помощью данного инструмента вы сможете входить в рынок раньше всей толпы трейдеров, применяющих другие стратегии.

Индикаторы настроения рынка Форекс отображают в процентном соотношение число трейдеров, совершающих покупку/продажу. Например, на паре евро/фунт торгует 1000 трейдеров, 600 из которых создают сделки на продажу, и 400 – на покупку. Следовательно 40% трейдеров покупают и 60% реализуют валюту.

Когда индикатор отображает пиковые значения – это говорит о том, что совсем скоро тенденция сменит свое направление. Вполне очевидно, что 5% трейдеров не смогут удержать восходящий тренд, следовательно скоро его сменит нисходящий тренд. Однако появления сигнала индикатора не может считаться веским поводом для открытия сделки. После поступления сигнала трейдеру нужно дождаться признаков смены тренда и только тогда входить в рынок. График валютной пары может некоторое время задержаться у своего пикового значения, а разворот может случиться некоторое время спустя после поступления сигнала от индикатора.

У каждой валютной пары есть свои экстремальные значения, при достижении которых случается разворот. Это может быть 70% сделок на продажу или 20, все зависит от используемой валютной пары.

Опытные трейдеры советуют применять индикаторы настроения рынка Форекс в комплексе с иными индикаторами для подтверждения сигналов.

Где найти индикаторы настроения рынка

Отыскать индикаторы настроения рынка относительно не сложно.

1. Скачать индикатор настроения рынка вы вряд ли сможете, обусловлено это тем, что данные индикаторы предоставляют компании-брокеры, а для того чтобы получать сигналы, вы должны быть его клиентом. Более того, чтобы найти качественный инструмент, нужно искать проверенного брокера с большим опытом работы.
2. Лучше всего получить инструменты у крупного дилингового центра. Так как крупные игроки занимают существенное место на валютном рынке, данные, которые они предоставляют, являются максимально полными и достоверными.
3. Многие компании-брокеры совершенно бесплатно предоставляют своим клиентам индикаторы настроения. Также не рынке присутствуют банки, которые компилируют определенное количество сигналов, а полученные данные на безвозмездной основе предоставляют всем трейдерам.

Часть индикаторов настроения можно применять онлайн, другие же придется установить в торговую платформу. Установка индикаторов настроения осуществляется по такой же схеме, как и других подобные инструменты.

Принцип работы индикаторов настроения рынка

Индикатор настроения рынка работает по простому принципу: для того чтобы зарабатывать на Форексе, нужно быть всегда в меньшинстве.

В связи с тем, что торговля в тренде приносит самую высокую прибыль, большинство трейдеров старается совершать сделки в направлении движения цены. Те, кто знают, как поступит толпа, открывают ордера раньше всех остальных. Затем к ним подключаются «акулы» рынка, остальная масса подключается в период угасания господствующей тенденции, что не приносит им сверх прибыли, а в худшем случае приводит к возникновению убытков. Для того чтобы не стать одним из толпы, нужно совершать сделки вместе с крупными игроками на рынке, которых не более 5% от общей массы.

Индикатор настроения рынка предоставляет трейдерам информацию о количестве открытых на рынке позиций. Предположим на рынке наблюдается восходящая тенденция, а алгоритм выдает соотношение 80/20, это означает, что маркет-мейкеры уже предчувствуют скорую смену тренда. Индикаторы настроения предоставляют весьма достоверные статистические данные.

Для большей уверенности в достоверности сигналов, лучше всего использовать дополнительные инструменты. Так, например, если вы видите, что на восходящем тренде появилось незначительное количество продавцов, а дополнительный индикатор стал предвещать смену тенденции, то, скорее всего, она все же произойдет.

Комбинирование индикаторов настроения с другими алгоритмами

Так как индикаторы настроения позволяют получать только статистическую информацию, их рекомендуется применять вместе с трендовыми индикаторами. В настоящее время в свободном доступе можно отыскать огромное количество трендовых индикаторов, по этой причине дополнительный алгоритм для работы в паре с индикаторами настроения рекомендуется подбирать в зависимости от выбранной вами торговой стратегии.

Сигналы обоих индикаторов должны сочетаться друг с другом, так как в противном случае вы не сможете их грамотно использовать в рамках применяемой торговой стратегии.

На сегодняшний день одной из самых эффективных альтернатив индикаторов настроения являются трендовые сигналы, но они обладают довольно существенным недостатком, который заключается в существенном запаздывании. Это происходит потому, что трендовые сигналы следуют за изменением рынка и в состоянии отображать только уже сформировавшиеся тенденции. Довольно часто случается, что подобные инструменты принимают появляющиеся ложные сигналы в качестве увядания господствующей или возникновения новой тенденции.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что индикаторы настроения выступают в виде источника проверенной статистической информации, которая дает возможность создать максимально эффективную торговую стратегию.

Для того чтобы грамотно интерпретировать сигналы индикаторов настроения, следует относиться к ним максимально осторожно и в обязательном порядке принимать во внимание особенности психологии трейдера.

Индикаторы настроения при грамотном использовании в состоянии стать надежным элементом вашей торговой стратегии, что, в свою очередь, положительно скажется на размере получаемой вами прибыли.

Исследование простой статистики о работе международного валютного рынка покажет каждому интересующемуся, что объемы торгов на ней постоянно растут. В день на Форекс проворачивается далеко не один миллиард долларов, что формирует идеальные условия по заработку для огромного количества участников. Но, чтобы всегда оставаться с прибылью трейдер должен обладать определенными качествами и использовать эффективные методы анализа. Кроме традиционного технического и фундаментального подхода, первый из которых позволяет использовать в своих интересах закономерности хождения цены, в то время как второй дает возможность оценить общую экономическую ситуацию, оказывающую поддержку или давление на валюту, важно научиться использовать такого помощника, как индикатор настроения рынка Форекс.

Собственно, это не один какой-то инструмент, а целый класс. Главная идея создания подобных индикаторов заключается в том, что цена часто изменяет направление из-за психологии толпы. Поэтому крайне важно понимать, что же думает и чувствует основная масса игроков, так как это фактически позволяет предугадывать ценовое движение.

Принцип работы индикаторов настроения

Чтобы эффективно использовать тот или иной инструмент, необходимо понимать, как он устроен. Это позволит верно трактовать значения, уверенно оперируя ими в торговле, чтобы получить преимущество перед другими трейдерами. Индикатор настроения Форекс покажет, в частности, сколько трейдеров заняли позиции в одном из двух направлений по какому-то выбранному активу. Значение выводится в процентном соотношении, предоставляя валютному спекулянту наглядное отображение баланса сил между покупателями и продавцами. К примеру, по паре EUR/USD держат открытыми свои позиции 100000 человек. Из них 60 тыс. купили (Buy) пару, а оставшиеся 40 тыс. продали (Sell) ее. Соответственно, индикатор настроения учтет эти данные и покажет, что быки на Форекс присутствуют в числе 60%, а медведи - в 40%. То есть, баланс сил хоть и сдвинут в пользу покупателей, но сильного преобладания нет, а, значит, покупать или продавать в подобных условиях можно с вероятностью 50 на 50.

Но довольно часто число торговых операций, сделанных в одном направлении, начинает резко возрастать, создавая дисбаланс. Это, как правило, идеальная возможность для хорошего заработка. К примеру, пару EUR/USD покупает 90 тыс. трейдеров из 100. Соответственно, баланс сил сильно сдвинут в пользу покупателей и быки уверенно контролируют ситуацию. Но, поскольку рынок движется циклично, за сильным ростом следует как минимум весьма ощутимый откат. Поэтому, как только трейдер заметил дисбаланс, он может поступить двумя способами.

1. Первый из них состоит в том, чтобы примкнуть к сильному движению. Преимущество этого подхода состоит в том, что трейдер уже видит, кто двигает цену и куда, поэтому он верно прогнозирует направление для сделки. Недостаток, который практически полностью нивелирует преимущество, состоит в том, что трейдер не может обычно предсказать, как долго продлится движение.
2. Второй способ более разумный и безопасный. Он состоит в том, чтобы дождаться обновления максимумов после того, как индикатор настроений участников рынка покажет дисбаланс и использовать разворот для входа в позицию против тренда. Таким образом, трейдер в большинстве случаев имеет хорошую возможность поймать сильное движение в самом его начале и для этого ему просто не нужно быть с толпой.

Эффективная торговля по настроениям

Чтобы работать эффективно и оставаться с хорошей прибылью, нельзя индикатор настроения рынка Форекс использовать просто как генератор сигналов на вход в рынок. То есть, как только подобный инструмент станет показывать критические значения, необходимо начать отслеживать модели разворота, чтобы войти в рынок против тренда и воспользоваться противоположенным движением, которое уравновесит выявленный индикатором настроения импульс. Здесь важно учитывать, что цены не обязательно совершат резкий разворот и пойдут в обратную сторону. Иногда они довольно долгое время могут консолидироваться возле какого-то важного уровня, прежде чем двинуться дальше.

Кроме того, важно понимать специфику того или иного актива, что поможет получить ключ к психологии трейдеров и других участников рынка, работающих с ним. К примеру, по одним инструментам нужно присутствие 90% одной из сторон, чтобы совершить сильный разворот, а по другим активам история может показать, что им необходимо лишь достижение 75% значения. Соответственно, перед тем как применять на практике индикатор настроения Форекс, придется детально изучить финансовый инструмент и понаблюдать за его тенденциями.

Основные виды индикаторов настроения трейдеров

Для повышения эффективности своей торговли можно выбирать различные виды существующих индикаторов, которые помогут лучше разобраться в текущем соотношении сил на Форекс и определить настроения его участников. Перед тем как выбрать один из нижеописанных способов оценки текущей ситуации, стоит заметить, что сложно выбрать наилучший инструмент, так как каждый обладает своими преимуществами и недостатками. Поэтому следует адаптировать получаемые значения в соответствии со своей стратегией или даже использовать комбинацию индикаторов для изучения настроений участников рынка с целью получения максимально точного прогноза касательно дальнейшего движения цены.

Отчеты СОТ о позициях участников рынка

Очень полезную информацию о состоянии рынка и возможных перспективах того или иного актива дает CFTC. Под этой аббревиатурой скрывается Commodity Futures Trading Commission, что в переводе с английского обозначает Комиссию по биржевой торговле срочного рынка. Информация из этих публикуемых комиссией отчетов позволяет определить позиции трейдеров. Обнародование этих важных данных проходит каждую пятницу, но отображают они ситуацию по состоянию на прошлый вторник.

Таким образом, информация поступает для анализа с запозданием, но в умелых руках она позволяет сделать верные выводы и занять правильную позицию. Чтобы было легче воспринимать входящие данные, они отображаются в качестве значений для построения линейных графиков. На ниже представленном скриншоте можно видеть на графике движение фьючерсов по валютному инструменту EuroFx, а под ним отдельно отображается индикатор настроения рынка СОТ.

Расположенный под графиком цены индикатор содержит нулевую линию (синяя), позиции спекулянтов (зеленая) и инвесторов, которые хеджируют свои позиции (красная). При изучении этого инструмента нужно помнить, что крупные спекулянты, несмотря на силу больших денег, которые есть у них в руках, не будут долго удерживать плохие позиции. Поэтому, как только на одной из сторон скапливается большое число таких игроков, на рынке вскоре происходит смена тренда.

Где искать сигналы на вход

На рассматриваемом графике хорошо видно, что при увеличении контрактов на продажу, когда они достигают объема 200 000, рынок реагирует и разворачивается, вследствие чего можно видеть как минимум восходящую коррекцию. Но, интерпретируя графики, нужно быть осторожными, так как уровень 200000 может изменяться. Прогнозирование движения цены на основе данных о позициях трейдеров от СОТ напоминает индикаторы технического анализа, которые показывают перекупленность и перепроданность.

Кроме того, хорошим сигналом на вход в рынок станет переход, при котором большие игроки меняют свои позиции с длинных на короткие и наоборот. То есть, как только стало видно, что мани-мейкеры вышли из одной позиции и заняли другую, одновременно наращивая обороты, то можно смело открывать ордер в том же направлении. Основным недостатком является получение некоторого количества ложных сигналов, но все же перспективы использования торговли с применением анализа торгов ключевых фигур на рынке довольно велики.

Общее число размещенных ордеров

Подбирая индикатор настроения рынка Форекс на основе общего числа открытых позиций, нужно помнить, что работа происходит на децентрализованной площадке, поэтому получаемые значения имеют относительный, а вовсе не абсолютный характер, поскольку брокер не может ежесекундно объективно собирать и поставлять информацию об открытых и закрытых ордерах.

Такой подход замечательно оправдывает себя только на биржах при торговле фьючерсами, где общее число открытых позиций дает прекрасную возможность объективной оценки происходящего. Например, пара GBP/USD демонстрирует рост. В то же время на фоне увеличения стоимости фунта происходит наращивание числа новых позиций. Это надежный сигнал к тому, что тренд продлится, а, значит, можно входить в рынок в направлении существующей тенденции.

Эту информацию о торгуемых фьючерсах можно переносить на международный валютный рынок, где она выступит в роли индикатора настроения трейдеров. Лучше всего смотреть объемы фьючерсов по Чикагской товарной бирже (CME Group). Как только валютный фьючерс на ней начинает пользоваться повышенным спросом или происходит постепенное значительное наращивание объемов по нему, можно смело входить в рынок Форекс по соответствующему торговому инструменту. К примеру, валютный фьючерс на евро начал активно покупаться на CME Group, соответственно, трейдер на Форекс может смело покупать пару EUR/USD.

Аналитика по настроениям среди трейдеров от брокеров

Сейчас нетрудно найти подходящего брокера, который отображает в режиме реального времени соотношение сил по открытым позициям среди своих клиентов. Такой индикатор настроения Форекс позволяет в процентном соотношении отследить баланс сил между быками и медведями по каким-либо, как правило, только самым популярным, торговым инструментам.

Как уже говорилось выше, подобная информация носит несколько субъективный характер, поскольку брокер точно может сказать число открытых с его помощью ордеров. Весь рынок охватить практически нереально, поэтому при ориентировании на такую статистику всегда стоит помнить о погрешности, уровень которой оценить весьма сложно.

Основным преимуществом использования этих индикаторов настроения рынка Форекс является их доступность, так как сейчас практически каждый брокер предлагает такие диаграммы для анализа на своем официальном сайте. К тому же некоторые компании создают специальные виджеты, которые удобно держать под рукой, контролируя изменение баланса среди двух основных противоборствующих сторон на рынке. Несмотря на некую неточность, все же при критическом преобладании покупателей или продавцов, стоит проконтролировать появление разворотных моделей и воспользоваться моментом для входа в рынок против существовавшей в последнее время тенденции.

Ниже наведен скриншот банковского брокера Dukascopy из Швейцарии, который позволяет своим клиентам использовать анализ настроений трейдеров на Форекс для улучшения качества своей торговли. Выглядят подобные диаграммы популярных активов следующим образом.

Итог

Индикатор настроения рынка Форекс может выглядеть по-разному, получая данные из разных первоисточников. Однако, вне зависимости от этих различий, применение получаемых значений в совокупности с техническим и фундаментальным анализом дает прекрасную возможность составить точное представление о ситуации на Форекс. Использование индикаторов настроений участников рынка должно войти в привычку у каждого трейдера, поскольку анализ данных не отнимает много времени, а польза от него крайне высока.

Напоследок стоит напомнить, что рассматриваемые в рамках данной статьи индикаторы помогают в большинстве случаев, но не претендуют на гарантию результата, поэтому всегда стоит помнить о необходимости ограничения убытков. Создав такое прочное основание для своего депозита, можно смело входить в рынок, как только настроение одной из сторон трейдеров достигнет пиковых значений, в большинстве своем случаев предшествующих развороту.