Биржевая торговля это всегда борьба! Борьба с самим собой и с таким же соперником, как вы, по ту сторону экрана, который в отличие от вас может обладать огромными ресурсами, инсайдерской информацией и даже в какой-то мере влиять на рынок!
Скажете, борьба нечестная? -) Хм, а где вы собственно в реальной жизни видели справедливость?
Ведь на самом то деле на биржах соревнуются между собой банки, хедж-фонды и институциональные инвесторы, которые открывают сделки на десятки миллионов долларов.
Именно они двигают рынок и используют различные уловки, дабы отнять у нас и друг у друга деньги, а мы всего лишь можем идти за рынком и не попадаться на их уловки -)
И одна из таких уловок, которую ежедневно могут встречать трейдеры во время торговли, будь то бинарными опционами или на Форекс – ложные пробои уровней...
Ложный пробой уровней
Итак, начнем наверное, с самого элементарного – типичного ценового движения. На рынке цена, всегда без исключений, движется от уровня к уровню, от поддержки к сопротивлению и наоборот.
Да, цена может отталкиваться от уровней, пробивать их и делать с ними все что угодно, но в целом вся торговля ведется вокруг них. Возникает вполне логичный вопрос почему? А дело, как всегда, кроется в одной банальной детали — в деньгах -)
Уровни поддержки и сопротивления – это место где, и продавцы и покупатели, устанавливают свои стоп заявки для ограничения убытков. Следовательно, для того чтобы одной категории трейдеров заработать, необходимо толкнуть цену и скушать стопы другой категории трейдеров.
Все трейдеры (настоящие трейдеры!), без исключения, работают и торгуют по одной схеме, особенно если это касается технического анализа . И разметка уровней происходит по одной схеме, что у трейдера в России, что у трейдера из США или Японии. Ровно такая же ситуация обстоит и с установкой стоп приказов!
Следовательно, любую толпу крупный игрок может прогнозировать, а самое главное — манипулировать ею! К примеру, рассмотрим стратегию ложного пробоя уровня поддержки, при нисходящем тренде, по которой действуют крупные биржевые игроки...
Как определить ложный пробой уровня
В момент, когда цена подходит к ключевому уровню, трейдеры сразу делятся на три категории:
- Те, кто войдут на покупку (Buy, Call), в расчете на то, что цена отобьется;
- Вторые откроют ордера Sell или купят опционы Put, в момент когда свеча немножко залезет за уровень (на пробой);
- Третьи же будут выжидать развития ситуации.
Естественно, цена в любом случае пойдёт по одному из двух сценариев. Но, поскольку тренд медвежий, логично же, что большинство посчитают более перспективным сценарий на продажу?
Вот тут и вступают в игру крупные игроки, которые допустив небольшой пробой уровня, резко начинают покупать. Как следствие, цена начинает возвращаться обратно, к пробитому уровню.
Как вы думаете, что это дало крупному игроку?
Смотрите, изначально толкнув цену вниз, или даже скорее, это сделали сами же трейдеры своими продажами (поскольку их большинство на рынке в данной ситуации), с рынка были выкинуты игроки, которые открывались на отбой, поскольку их стопы, были сорваны.
Затем цена была оттолкнута крупными игроками вверх к сопротивлению.
В этой точке у продавцов, которые открылись на продажу, срабатывает самый естественный инстинкт — страх потерять деньги, поскольку появляется мысль о том, что у рынка нет силы, толкать цену ниже.
В то же время у покупателей, которые были выкинуты ранее появляется надежда, что рынок начнет заново расти, да и продавцы закрывшиеся в ноль или с небольшим убытком также начинают покупать.
И угадайте, что делает крупный игрок? Правильно, толкает цену в сторону тренда, как собственно изначально и было задумано!
Именно так, зачастую, поступают крупные банки и компании проводя интервенции на рынке...
Как отличить пробой от ложного пробоя уровня
Следовательно, для того чтобы не вестись на обманки крупных игроков, толпы и рынка, никогда не нужно спешить.
Главное правило, если ведете торговлю на пробой уровня — ждите отката ! И пробойная свеча может откатить, и следующая за ней (что случается ещё чаще), может двинуться совсем в противоположную сторону.
Поэтому, при пробое, лучше переждать 1-2 свечи и только, если пробой подтвердится, открывать позицию в сторону пробоя.
Простое правило, работающее в 90% случаев — если свеча, пробившая уровень, закрылась за ним, а следующая открылась в направлении пробоя, то пробой не ложный и можно входить в рынок.
Подобная методика торговли на пробой называется «Вход коррекцией». Благодаря ей вы можете обойти ложные пробои уровней и не оказаться за бортом.
Для восходящего тренда картинка будет зеркальной.
И кстати, подобная обманка со стороны крупного игрока происходит не только на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления.
В качестве примера можете взглянуть на ложный пробой трендовой линии , где похожей схемой крупный игрок выносит с рынка покупателей, затем продавцов, после чего двигает цену в сторону пробоя.
Надеюсь, прочитав эту статью, вы поняли, насколько тесно переплетается графический и технический анализ с психологией рынка, с анализом поведения толпы и отдельного крупного игрока.
Вход на коррекции, в сторону пробоя позволяет быть не выброшенным рынком, однако тут необходимо не просто терпение, самое главное — умение выжидать. Как у охотника!
Для того чтобы определить прорыв, вам необходимо знать места потенциальных ложных прбоев форекс.
Обычно потенциальные ложные пробои форекс находятся на уровнях поддержки и сопротивления, созданных при помощи паттернов графиков, линий тренда, или же максимумов/минимумов, сформировавшихся за день до этого.
Линии тренда
Определяя пробои форекс, всегда следует помнить о том, что между линией тренда и ценой должно сохраняться некое расстояние.
Если между линией тренда и ценой существует разрыв, это означает, что цена движется по направлению тренда, уходя, тем самым, от линии тренда. На графике, представленном ниже, расстояние между линией тренда и ценой позволяет цене вернуться к и возможно, даже прорвать её, давая тем самым возможность обнаружить ложные пробои форекс.
Также важным фактором является скорость движения цены
Если цена ползёт к линии тренда словно гусеница, возникает вероятность ложного пробоя. В то время как быстрое движение цены к линии тренда может стать залогом успешного пробоя. При высокой скорости движения цены импульс может вывести цену за линию тренда. В подобной ситуации будет лучше отказаться от определения пробоя.
Как мы определяем пробой линии тренда?
На самом деле это довольно просто. Необходимо входить в момент, когда цена возвращается в пределы диапазона.
Это позволит вам выбрать безопасную траекторию и не полагаться на непроверенную информацию. Вы же не хотите продавать выше или ниже линии тренда, а позже узнать, что прорыв здесь действительно был!
Паттерны Графика
Паттерны графиков являют собой физическое группирование цены, которое вы можете наблюдать собственными глазами. Они являются важной составляющей технического анализа и могут помочь вам в процессе принятия решений.
Два общих паттерна, в рамках которых, как правило, возникают ложные пробои форекс:
- Голова и плечи
- Двойная вершина/Дно
Паттерн графика Голова и плечи достаточно сложно определить, особенно новичкам. Однако со временем, набравшись опыта, вы сможете сделать данный паттерн эффективным инструментом в вашем арсенале.
Паттерн голова и плечи считается разворотным паттерном. В случае, когда он формируется в конце восходящего тренда, это можно рассматривать как сигнал о медвежьем развороте. И наоборот, если он формируется в конце нисходящего тренда, то это может быть сигналом бычьего разворота. Фигура Голова и плечи известна тем, что зачастую порождает ложные пробои форекс, создавая идеальные условия для обнаружения прорывов.
Ложные пробои форекс практически неразрывно связаны с данным паттерном, так как многие трейдеры, обнаруживая данный паттерн, обычно помещают стоп-приказв непосредственной близости к линии «шеи».
В момент, когда паттерн испытывает на себе действие ложного пробоя форкес, цена, как правило, «отскакивает». Трейдеры, осуществлявшие продажи на уровне нижнего прорыва или покупавшие на уровне верхнего прорыва, воспользуются стоп-лоссами в момент, когда цена достигнет их позиции. Подобная практика является обычной для институциональных трейдеров, использующих её для того, чтобы «вычистить» карманы частных трейдеров.
В рамках паттерна голова и плечи первый прорыв, как правило, бывает ложным.
Вы можете определить пробой, установив отложенный приказ в область линии шеи и разместив стоп-лосс над верхней точкой верхней свечи.
Вы можете установить вашу цель немного ниже максимума второго плеча или же чуть выше минимума второго плеча перевернутого паттерна.
Второй паттерн двойная вершина или двойное дно.
Трейдеры просто обожают эти паттерны! Вы спросите, почему? Просто потому, что их легче всего обнаружить!
В момент, когда цена прорывается под линию шеи, это может служить сигналом возможного разворота тренда. Именно поэтому многие трейдеры размещают входные приказы в непосредственной близости к линии шеи на случай разворота тренда.
Проблема заключается в том, что данные паттерны известны огромному количеству , размещающих приказы на одних и тех же позициях, что позволяет институциональным трейдерам «вычищать карманы» простых трейдеров.
Как и в случае с паттерном голова и плечи, вы можете открыть сделку на отскоке и получить бонус. Вы также можете разместить стоп-лосс сразу за ложной свечой.
При каких условиях оптимально определять прорывы?
Наилучшие результаты, как правило, имеют место при движении цены в определенном диапазоне. Однако при этом следует также учитывать настроение рынка, ключевые новости, события, здравый смысл, и другие виды рыночного анализа.
Большую часть времени, цены на финансовых рынках колеблются в определенном диапазоне, не слишком отклоняясь от минимумов и максимумов данного диапазона.
Ценовые диапазоны ограничиваются уровнем поддержки и сопротивления, а покупатели и продавцы заставляют цены подниматься либо опускаться в рамках этих уровней. Определение прорывов при подобных условиях может принести вам хорошую прибыль. Однако в конечном итоге в определенный момент, одна из сторон выйдет за рамки диапазона, формируя, таким образом, новый уровень тренда.
Каждый трейдер, торгуя на валютном рынке Форекс, сталкивался с ложными . В техническом анализе разделяют несколько типов ложных ценовых пробоев. Правильно распознав и интерпретировав ложный пробой цены, трейдер получает максимальную прибыль и сокращает убытки. Рассмотрим классические примеры ложных пробоев.
Ложный пробой ключевого уровня
Ложный пробой ключевого уровня встречается как при восходящей, так и нисходящей тенденции. Из 1-4 свечей формируется паттерн, являющийся подтверждением того, что пробой ключевого уровня носит ложный характер. Как правило, такие пробои встречаются во время сильного , при приближении цены к важному уровню. В этой ситуации большинство участников рынка, прогнозируя пробой данного уровня, входят в соответствующую позицию, однако цена, зачастую, их обманывает, формируя паттерн, получивший название «ловушка для быков (медведей)».
«Ловушка для быков» формируется при восходящем движении цены. Ожидая пробой ключевого уровня, трейдеры открывают перед ним позиции на покупку. Однако, цена «прокалывает» важный уровень и возвращается под него за счет входа в торги крупных продавцов, при этом закрывая покупки по стоп-лоссу. Покупатели попали в «ловушку для быков» и получили убыток. Аналогичным образом формируется «ловушка для медведей».
Ложный пробой границ флета
Как правило, после сильных движений цена входит в фазу консолидации, двигаясь в горизонтальном ценовом канале, после чего может произойти ложный пробой одной из границ зоны консолидации. После того, как цена вроде бы пробила границу флета, трейдер открывает позицию в сторону пробоя, однако цена возвращается в предыдущий ценовой диапазон, закрыв открытую сделку по стоп-лоссу. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется дождаться закрепления цены под или над пробитой границей , а классическое правило технического анализа рекомендует после пробития технического анализа дождаться отката цены к нему и входить в сделку только после того, как цена от него отобьется и возобновит движение в нужном направлении.
Еще одним часто встречающимся типом ложного является пробой внутреннего бара при торговле по . Имея сформировавшийся внутренний бар, можно увидеть появление ложного пробоя внутреннего бара и материнской свечи.
Как вы, вероятно, заметили, ложные пробои – это частое явление рынка. Они являются следствием простого «стадного инстинкта» толпы (читай — , ), которая покупает у вершины и продает на дне. , которые уже знакомы с таким положением вещей могут похвастаться преимуществом, умения использовать в своих интересах ложные пробои и эффект толпы, что сбивает с толку новичков.
Множество трейдеров заработали деньги, как трейдеры, торгующие против ложных движений. Это ложный пробой и паттерн фейки. Огромный потенциал, существующий в этих ложных движениях и фейк паттернах, позволяет опытным трейдерам там, где большинство терпят неудачи. Эта статья расставит приоритеты во встречной торговле, ложных пробоях и расскажет о том, как заставить эффект толпы работать на себя, в то время, когда многие люди теряют деньги.
Что такое ложный пробой уровня на самом деле?
Ложный пробой – это такой «обман» на рынке, который происходит во время тестирования некоторого уровня. Вдруг! Цена пробила линию поддержки. Но ей не на чем закрепиться и она откатывается назад. Другими словами, свеча не закрылась за пределами уровня . Ложные пробои – это неотъемлемая часть рынка, и мы должны научиться заставлять работать их себе на пользу.
На рисунке, который изображен ниже, приводится пример ложного пробоя.
Иначе ложный пробой представляют как встречное движение, которое поглощает чрезмерную перекупленность или перепроданность, когда рынок активно демонстрирует сильное направленное движение.
Руководствуясь стадным инстинктом трейдер попадает на рынок, а эффект толпы дарит ему иллюзию безопасности. Он и не знает, что попал на удочку обмана – при этом трейдинг, который питается чувствами и эмоциями, чаще всего вызывают банкротство в этом нелегком бизнесе. Очень многие трейдеры идут за иллюзией, «рынок стал очень сильным» или «очень слабым», «прибыль будет легкой» именно такие мысли ведут их навстречу краху. Однако, правда в том, что рынок ужасно изменчив и никогда не направлен в одну сторону очень долго.
Бычья ловушка – это паттерн, который возникает после возникновения нового максимума. Тогда трейдеры, которые находятся вне игры, уже не могут совладать с искушением, ведь они видят, что происходит на рынке и как развивается движение. Они открывают сделки ни ключевом уровне или чуть выше, считая, что у рынка хватит импульса, чтобы преодолеть уровень. Затем рынок разворачивается чуть выше ключевого уровня и стремится вниз, потому что господа серьёзные игроки не разделяют общий тренд, они считают, что своим входом они должны опускать рынок ниже и ниже. При этом новички остаются в ловушке.
Ложные пробои — бычья ловушка и медвежья ловушка
Ложный пробой рынка, который находится в консолидации.
Рынок в консолидации называется: «боковинка» или «флет». Это явление очень распространено на рынке, читай — . Очень просто оказаться в ловушке, ведь рынок выходит из области консолидации и формирует пробой, только для того, чтобы продемонстрировать, как он вернется в боковик.
Если вы намерены избежать такой ловушки, то нужно ждать пока на графике будет ясно видно, что рынок вышел из зоны консолидации. После этого можно искать сигналы для совершения сделок в направление пробоя.
Фейки (ложный пробой внутреннего бара).
Фейки – это сложный и одновременно очень полезный паттерн. Умение работать с ним позволит научиться понимать динамику рынка. По существу, фейки – это паттерн, который возникает при появлении внутреннего бара. Соответственно, если у вас есть сформированный внутренний бар, Вы можете искать ложный пробой внутреннего бара и материнской свечи.
На представленном ниже изображении можно видеть два примера возникновения фейков, при этом один ложный пробой – это сформированный пин бар.
Ложные пробои приводят к изменению долгосрочной тенденции.
Если вы работаете по стратегии , вы можете отслеживать ложные пробои вблизи ключевых уровней и использовать их себе на пользу. Это возможно потому, что не редко они встречаются вместе со значительными изменениями в движении рынка или смене тренда.
Трейдеры должны быть очень внимательными, когда следят за «хвостами» свечей вблизи ключевых уровней. Спросите себя, как вела себя цена на протяжении дневной сессии, и где было закрытие? Этот уровень, где закрылся день наиболее важный дневной уровень.
Если рынок закрывается и не преодолевает ключевой уровень, то можно с уверенностью искать ложный пробой. Бывает, что цена тестирует ключевой уровень или старается пробить его резким движением, но дневной бар закрыт, а уровень так и не преодолен. А ложный пробой на лицо.Неспособность рынка преодолевать сильный уровень поддержки, сопротивления приводит к значительной коррекции или смене текущего тренда.
Таким образом, я полагаю уровень закрытия дневной свечи – это один из самых важных факторов, на которые нужно обратить внимание.
А вот ещё один яркий пример ложного пробоя на графике ЕвроДоллар, за которым мы видим долгое движение вниз.
Выводы
Умение идентифицировать фейки и ложные пробои на рынке дает возможность сократить риски и прекратить потери. Вы уже не будете отдавать деньги тем, кто умеет это делать.
Если мы будем внимательно следить за графиками , которые движутся в непосредственной близости от ключевых уровней, то увидим, что цена сама демонстрирует, где скрыт обман. Кроме того не так трудно создать фильтр ложных пробоев по времени или по цене.
Ложные пробои – это неотъемлемая часть , а значит, что умение выявлять их обязательное условие успеха на Форексе.
Ждите новых статей на блоге Веб-мастер Максим, а сейчас читайте — .
Как часто на рынке случаются моменты, когда цена пробивает значимый уровень, но разворачивается и уходит в обратном направлении! Трейдер со стажем сможет понять, что произошло, и моментально предпримет действия. Но начинающий спекулянт попадет в ловушку, которая вытянет деньги со счета, а может быть и вовсе разорит.
В этой статье речь пойдет про ложные пробои на рынке. Вы научитесь их определять и правильно реагировать. Мы научим вас, как не терять в таких ситуациях, а хорошо зарабатывать.
— пробой какого-либо горизонтального или наклонного уровня, после которого, цена сразу или постепенно, уходит в обратном пробою направлении. Свечу (бар), которая пробила уровень, называют пробойной .
Так как наклонные и горизонтальные уровни могут быть в любых графических моделях, то и ложные пробои бывают разных видов:
- Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления;
- Ложный пробой фигуры технического анализа.
Давайте разберем все виды ложных пробоев и методы работы по ним.
