О том, чтобы прибыльно , думают все трейдеры. Часто именно точка входа решает, получим мы прибыль или убыток. Конечно, сопровождение открытой позиции и время её закрытия очень важны. Но момент входа также определяет многое. Поэтому давайте поговорим об эффективных точках входа. Все написанное актуально как для рынка Форекс, так и для других финансовых бирж.
Войти в рынок – торгуем в тренде
Всем известно, что тренд – наш друг. Открыть сделку в самом начале зарождающегося тренда достаточно проблематично и опасно. Причина – психологический барьер, который возникает у большинства игроков, с трудом пересматривающих свои взгляды на действующий тренд. Когда начался рост после движения вниз, каждый ждёт сильного падения и с радостью продаёт и наоборот для восходящего тренда. По этой причине многие игроки покупают почти на вершинах и продают практически на основаниях рынка.
Покупая в восходящем тренде и продавая в нисходящем, большинство трейдеров не попадают в резонанс с рыночным ритмом. Мы говорим не о начале тренда, а о поведении внутри него. Поэтому здесь лучше всего входить в рынок, используя трендовые линии и поддержку/сопротивление. Это самые оптимальные точки, которые позволяют войти в рынок, имея высокую вероятность успеха и относительно малую долю риска. Применять лучше лимитные ордера, и лишь изредка – рыночные, имея для этого веские основания.
Точка 1.
Покупаем от линии восходящего тренда в момент третьего касания. Восходящий тренд определился, когда цена начала подниматься. Проводим наклонную линию вверх по двум повышающимся основаниям. Лучшая точка для входа – третье касание ценой трендовой линии – покупаем.
Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex
Рис.1
При использовании данного способа нужно заблаговременно определить ценовые уровни. Оптимально использовать дневной интервал, тогда каждый день будет иметь свой ценовой уровень. Более точным вариантом будет использование ТФ М30 или Н1.
Желательно исключить ложные пробои, которые создают видимость прорыва трендовой линии. Поэтому иногда лучше дождаться закрытия бара (свечи) выше бычьего тренда, и тогда покупать.
Точка 2.
Продаём от линии нисходящего тренда в момент третьего касания. Всё зеркально описанному для точки 1.
Пробитие существенных уровней считается более эффективным способом получать прибыль. Часто данный способ ассоциируют со стоп-приказами, срабатывающими непосредственно при прорыве, что обеспечивает возможность занятия позиции в начале нарастающего ценового импульса. Использовать лучше лимитные ордера, а открывать сделку – при последующей коррекции.
Точка 3.
Покупаем от поддержки между предпоследним максимумом и первыми уровнями Фибоначчи последнего завершённого ценового движения вниз. Растущий рынок часто показывает ценовое движение вверх, которое развивается зигзагообразно. В первой трети тренда, когда он обозначен и быки переходят в наступление, медведи всё ещё достаточно сильны. Поэтому они могут после движения вверх снижать цену до уровня предпоследнего максимума. Иногда при этом падение прекращается, а дальше следует новое движение вверх. При сильном тренде глубина снижения составляет величину до 23%, реже – 38% от последнего полностью завершённого ценового движения вниз.
Именно в этой зоне предпочтительнее всего входить в рынок на покупку.
Рис.2
Точка 4.
Продажа от сопротивления между предпоследним минимумом и первыми уровнями Фибоначчи последнего завершённого ценового движения вверх. Всё зеркально точке 3.
Войти в рынок – работаем с контр-трендом.
Точка 5.
Предположим, тренд нисходящий. Цена пробивает верхний уровень (рис.3), немного колеблется наверху, снова опускается ниже уровня и опять пробивает его снизу вверх. Уровень сопротивления становится уровнем поддержки, поэтому следует покупать.
Рис.3
Чтобы получить дополнительные подтверждающие пробитие тренда сигналы, можно определить глубину коррекции, используя уровни Фибоначчи.
Точка 6.
Продаём от контр-тренда. Тренд восходящий, остальное зеркально симметрично точке 5.
Войти в рынок – торговля во флэте
Стратегии прорыва во флэте не работают. Существует правило, позволяющее прибыльно торговать в коридоре: если цена выросла до середины коридора, рынок усилился и более склонен к дальнейшему росту. Если цена упала ниже середины – рынок ослаб и более склонен к дальнейшему падению.
Точка 7.
Мы покупаем, если цена поднялась выше 50%-ной коррекции – середины последнего завершённого движения. Продаём, если ниже. Используется для кратко- и среднесрочной торговли. Анализ проводим по D1 или даже W1. Можно дополнительно использовать уровни Фибоначчи.
Рис.4
Желаем побольше успешных сделок и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
День добрый, уважаемые посетители и читатели нашего сайта! Темой нашей статьи станет стратегия точный вход форекс. Сразу хочу сказать, что это очень простая торговая система, которая прекрасно подойдет начинающему трейдеру.
В ней используется несколько стандартных индикаторов. Так, например, тоже построена на стандартных индикаторах. При этом, правила системы, которую мы сегодня изучаем, весьма примитивны. Вам не нужно будет долго и нудно анализировать, что происходит на рынке. Вы просто будете открывать сделки, когда у вас будут все условия, подходящие для торговой системы.
Так уж устроено наше сознание, что мы все стремимся усложнять, даже очень простые вещи. Трейдинг не стал исключением данной тенденции. Каждый начинающий трейдер постоянно пытается что-то усложнить. Я думаю, вы часто видели картину, как начинающий трейдер тулит огромное количество различных индикаторов на график.
Что мы имеем по этой системе
В конечном итоге, у него захламленный график, да и сами индикаторы противоречат друг другу. В принципе, логика этих действий весьма понятно. Новичок считает, что когда он нанесет огромное количество индикаторов на график, то он сможет досконально фильтровать рыночный шум, а каждая его сделка будет заканчиваться прибылью. На самом деле, это огромное заблуждение, ибо прибыльная торговля зависит не только от системы.
Система подойдет тем, у кого есть постоянная работа. Она хороша для вечернего трейдинга за кружкой какао с молоком.
Конечно, нельзя недооценивать влияние системы, ибо это ваше оружие в борьбе за прибыль. Но куда большую роль отыгрывает умение грамотно управлять своим капиталом, особенно важное значение имеют психологические факторы. У вас может быть вполне себе хорошая торговая система, но будучи эмоционально нестабильным, вы не сможете использовать весь ее потенциал на практике. Кроме того, ваша стратегия не должна быть излишне сложной. Даже в рамках индикаторной стратегии, 2-3 индикатора вполне себе хватит, чтобы анализировать рынок.
Я вам более того скажу, что на рынке можно хорошо зарабатывать, даже имея меньшее количество прибыльных сделок. Допустим, в каждой сделке ваш в 4 раза превышает , таким образом, даже имея только 30% прибыльных сделок, вы все равно будете нормально зарабатывать. Потому, стоит понять, что система очень важна для вас, но без эмоциональной стабильности и грамотного управления капиталом толку не будет.
Смотреть видео про стратегию
Как подготовить график
Стратегия точный вход форекс адаптирована для использования на дневном графике, как . Таким образом, система прекрасно подойдет тем людям, который ввиду плотного повседневного графика не могут много времени уделять торговле. В данном случае, анализируя дневной график, вам будет хватать буквально 10-20 минут в день, чтобы понять как действовать, и вы можете забыть о рынке до конца следующего дня. В принципе, ее можно использовать на любых валютных парах. Можно, например, и он тоже будет работать на любых валютных парах. Вы можете сказать, что сигналов будет очень мало. В рамках одной валютной пары это действительно так. По одной валютной паре бывает 2, ну максимум 3 сигнала в месяц. Но что вам мешает подключить к работе несколько валютных парах, и иметь при этом уже значительно больше сигналов.
В целом, я посмотрел, что соотношение прибыльных сделок и убыточных по данной системе составляет где-то 50 на 50. Тем не менее, учитывая тот факт, что тейк как минимум в 2 раза больше стоп лосса, даже при таком соотношении мы будем получать хорошую прибыль. Стратегия точный вход форекс подразумевает собой использование нескольких индикаторов. Для начала, нам нужно установить простой мувинг с периодом 150, затем стохастик 6-3-3 (уровни 70 и 30), а также РСИ с периодом 3 (уровни 80 и 20). Для любителей RSI предлагаю вспомнить . После подготовки рабочего графика мы можем приступить к поиску сигналов.
Поиск сигналов и примеры
Итак, в первую очередь, мы должны обратить внимание на положение цены относительно мувинга. Если цена выше него, то мы ищем покупки, если ниже, то мы строго ищем продажи. Затем, мы должны дождаться момента, когда стохастик и РСИ будут одновременно в зоне перекупленности или перепроданности, тогда можно открывать сделку. Для покупок нам нужно дождаться, когда цена будет выше мувинга, а стохастик и РСИ одновременно будут в зоне перепроданности. Соответственно, для продаж мы дожидаемся противоположных условий. Для большего понимания давайте рассмотрим парочку примеров!
В данном случае, у нас хороший пример для продаж. Во-первых, мы видим, что цена расположилась ниже мувинга 150. Кроме того, видно, что РСИ и стохастик одновременно расположились в зоне перекупленности. В данном случае, сделку можно было открывать после закрытия бычьей свечи, которая обозначена черной стрелочкой. Стоп лосс устанавливаем приблизительно на красном уровне, а тейк профит на зеленом. В конечном итоге четко видно, что цена достигла тейк профита в ближайшие дни, при этом в сделке мы бы заработали порядка 500 пунктов, а стоп лосс был около 150 пунктов. Как мы видим, положительно соотношение по сделке было более, чем 1к3.
В данном случае, у нас имеется хороший пример на покупку. В первую очередь мы видим, что цена расположилась выше мувинга, соответственно, рассматриваем только покупки. Затем, мы видим, что стохастик и РСИ расположились в зоне перепроданности. Открываем мы сделку после закрытия отмеченной черной стрелочкой бычьей свечи. Стоп устанавливаем на красной отметке, а тейк на зеленом уровне. Как мы видим, данная сделка прекрасно бы себя отработала.
Стратегия точный вход форекс дает нам вполне себе точные сигналы. Но не стоит думать, что каждый ваш сигнал будет сопровождаться профитом. На самом деле, это далеко не так! Как я уже говорил вам, порядка 50% сделок будут убыточными, но мы видим, что в каждой сделке профит в значительной мере превышает средний убыток. В общем, перед нами достаточно простая торговая система, тем не менее, если подойти к торговому процессу с головой, то она поможет нам очень даже не хило заработать. Я могу посоветовать данную систему начинающим трейдерам, а так же тем, кто ввиду отсутствия времени не может постоянно анализировать ситуацию на рынке.
Эта система достаточно хорошо ведет себя как во , так и в рамках сильного . Конечно, эта система не идеально, и прежде чем использовать ее на реальном счету, понаблюдайте за ее работой на истории, а потом некоторое время поторгуйте на демонстрационном счету.
Своевременный вход в рынок – это полдела при заключении прибыльной сделки. Именно своевременность на 50% определяет прибыльность открывающейся позиции, а остальные 50% зависят от верно установленных стоп-лосса и тейк-профита. Слишком ранний вход в рынок приведет к вероятному срабатыванию стоп-лосса, а слишком поздний – к возможности не достижения тейк-профита. Далее будут рассмотрены индикаторы, показывающие точные входы в рынок, сигналы которых обеспечат максимальную прибыль при минимальном риске срабатывания стоп-лосса.
Смотри видео про индикатор показывающий точные входы
Следует отметить, что самый оптимальный вход в рынок осуществляется на экстремуме:
- максимуме – для коротких позиций;
- минимуме – для длинных позиций.
А для получения максимальной прибыли закрывать позицию также следует на экстремуме, но противоположном:
- минимуме – для коротких позиций;
- максимуме – для длинных позиций.
Однако чаще всего позиции закрываются при достижении заранее установленного тейк-профита, который определяется исходя из размера стоп-лосса (чаще всего в отношении к последнему не менее 2:1).
Стрелочные точные индикаторы входа в рынок
Это наиболее простые в использовании технические инструменты, показывающие благоприятные для заключения сделок моменты в форме стрелок или других графических фигур. Этим обеспечивается избавление трейдера от необходимости анализа комплекса используемых индикаторов, чем экономится его время и исключается вероятность ошибки.
TRIX Arrows (скачать для MT5 )
Является модифицированным вариантом тройного экспоненциального среднего TRIX, в котором сигналами для открытия позиций являются пересечения двух кривых (основной и сигнальной), отображающихся в подвальном окне (рис. 1). Модификация заключается в маркировании этих пересечений с помощью цветных стрелок:
- направленная вверх синяя (сигнальная линия пересекает основную снизу вверх) – сигнал к покупке;
- направленная вниз красная (основная линия пересекает сигнальную снизу вверх) – сигнал к продаже.
Открывать сделку следует лишь после закрытия свечи, на которой произошло формирование сигнала.
T3MA_Alarm (скачать для MT4 )
Это простейший вариант стрелочного индикатора, работа которого основана на вычислении скользящей средней и поиске мест ее пересечения с ценой. Они маркируются на ценовом графике в виде разноцветных стрелок (рис. 2):
- синяя, направленная вверх – сигнал к открытию длинной позиции;
- красная, направленная вниз – сигнал к открытию короткой позиции.
При этом кривая скользящей средней на ценовой график не выводится.
Индикатор T3MA_Alarm имеет 2 параметра:
- Period – период расчета MA;
- Shift – количество периодов, на которые следует сдвинуть MA.
Подбором этих переменных обеспечивается определение оптимальной пары параметров, при которых конкретный финансовый инструмент на заданном таймфрейме будет давать максимальное соотношение прибыльных сделок к убыточным.
Неперерисовывающиеся индикаторы для MT4, дающие точные точки входа
Сигналы, указывающие на вход в рынок, формируются в течение всего периода образования свечи (его длительность определяется таймфреймом). В течение этого периода сигнал может несколько раз пропадать и появляться, но после закрытия свечи его состояние не должно изменяться. Поэтому и открывать сделки по таким сигналам следует лишь на открытии следующей свечи.
Однако некоторые индикаторы могут отображать сигнал или удалять его не только на предыдущей закрытой свече, но и дальше. Связано это с недостатками их алгоритмической части. Такие технические инструменты относятся к категории перерисовывающихся и их сигналы не обладают высокой степенью достоверности, приводя трейдера к убыткам и создавая сложность в понимании, почему они происходят. Далее будут рассмотрены исключительно неперерисовывающиеся индикаторы, показывающие точные входы.
Darma System (скачать для MT4 )
Этот индикатор относится к категориям трендовый и импульсный. С его помощью трейдер получает возможность фиксации краткосрочных изменений в рыночной тенденции. При этом его можно применять в мультииндикаторных стратегиях в качестве генератора сигналов открытия позиций и как фильтр.
После установки Darma System на ценовой график на нем будут отображены точки синего и красного цвета, располагающиеся, соответственно, под и над свечами. Также алгоритм индикатора осуществляет окрашивание ценовых свечей в синий или красный цвет. Все эти факторы являются сигналами:
- синяя свеча – сигнал восходящего тренда;
- красная свеча – сигнал нисходящего тренда;
- синий кружок – сигнал к открытию длинной позиции;
- красный кружок – сигнал к открытию короткой позиции.
Сделка открывается после смены тенденции (изменяется окраска свечи) и появления соответствующего кружка. Например, если предыдущая свеча была синей, а текущая свеча сформировалась красной, то при сохранении такой окраски после закрытия свечи, над которой отобразился красный кружок, открывается короткая позиция. Соответственно, длинная позиция открывается при образовании первого синего кружка под синей свечой из их непрерывной последовательности, сформировавшейся после красной свечи. Закрывается сделка при смене цвета свечи или по тейк-профиту, установленному в соответствии с применяемым принципом манименеджмента.
Test_5close_up (скачать для MT4 )
В алгоритме этого технического инструмента производится расчет трех стандартных индикаторов:
- Moving Average;
- Stochastic;
- MACD.
Затем их вычисленные значения анализируются и на ценовой график выводятся стрелки, указывающие, в каком направлении следует открывать позиции (рис. 4):
- белая стрелка, ориентированная вверх – покупка;
- красная стрелка, ориентированная вниз – продажа.
Установленный на ценовой график Test_5close_up отображает на нем исключительно стрелки, а кривые и гистограммы используемых в алгоритме индикаторов не выводит. Благодаря этому, облегчается и упрощается процесс анализа.
В торговле бинарными опционами для трейдера важно определить всего два параметра – момент покупки опциона и срок его экспирации. Для большинства стратегий экспирация принимается фиксированной и не зависящей от текущих рыночных условий. Поэтому трейдеру необходимо лишь верно определять выполнение условий для совершения сделки, которые для стратегии «Точный вход» на форекс будут подробно описаны ниже.
Следует отметить, что хотя данная торговая стратегия изначально и была ориентирована на форекс, но в настоящее время ее чаще всего применяют для заработка на бинарных опционах. Поэтому далее будут рассмотрены оба варианта.
Стратегия «Точный вход» для форекс
Используемый технический инструментарий
На график торгуемого актива (таймфрейм D1) устанавливаются (рис. 1):
- SMA(150);
- Stochastic(6,3,3);
- RSI(3).
В осцилляторах дополнительно отображаются уровни 30 и 70.
Торговые сигналы
В первую очередь необходимо определить положение котировки по отношению к SMA:
- при котировке под мувингом совершаются только продажи;
- при котировке над мувингом совершаются только покупки.
Сигнал покупки – одновременная демонстрация осцилляторами перепроданности (под уровнем 30). Сигнал продажи – одновременная демонстрация осцилляторами зоне перекупленности (над уровнем 70).
Совершать сделку следует после закрытия свечи, на которой описанные условия выполнились.
СтопЛосс сделки располагается на текущем уровне SMA, а величина Тейкпрофита должна в 2÷3 раза превышать величину СтопЛосса.
Форекс стратегии «Точный вход» генерирует на одном активе не более 5 торговых сигналов ежемесячно. Чтобы повысить их количество, нужно анализировать сразу несколько финансовых инструментов. Количество убыточных сигналов может достигать 50%, что при соотношении ТейкПрофита в СтопЛоссу более 2:1 обеспечивает трейдеру стабильную прибыль.
Примеры торговли по форекс стратегии «Точный вход»
На рис. 2 показана продажа:
- котировка ниже SMA.
- на свече, через которую проведена красная вертикаль, оба осциллятора демонстрируют перекупленность.
Сделка совершается на уровне голубой горизонтали со СтопЛоссом и ТейкПрофитом, размещаемыми на уровнях, соответственно, желтой и белой горизонталей. Через 10 свечей цель была достигнута.
На рис. 3 показан фрагмент графика с условиями для покупки:
- котировка над SMA;
- оба осциллятора демонстрируют перепроданность.
Разметка параметров совершаемой сделки аналогична рис. 2. Цель была достигнута через 7 свечей.
Важно учитывать расстояние между котировкой и SMA – если оно слишком большое, то ТейкПрофит вряд ли будет достигнут. Поэтому в этом случае совершать сделку нецелесообразно.
Стратегия «Точный вход» для бинарных опционов
Используемые техинструменты
Чтобы торговать бинарными опционами по стратегии «Точный вход», на график котировок необходимо установить следующие 4 индикатора (рис. 4):
- Parabolic SAR;
Schaff Trend Cycle представляет собой дважды сглаженный Стохастиком MACD. При этом в MACD не используется сигнальная кривая (ее период равен 1), а периоды медленной и быстрой EMA равны 50 и 23. Schaff Trend Cycle обеспечивает определение направления текущего тренда.
Parabolic SAR ориентирован на определение моментов смены тренда. Тренд изменяется при смене расположения точек относительно свечей:
- если точки отображались под свечами, а затем точка отобразилась над свечой, то произошел разворот цены вниз;
- если точки отображались над свечами, а затем точка отобразилась под свечой, то цена развернулась вверх.
Оставшиеся два индикатора AO и AC относятся к категории осцилляторов, указывая трейдеру периоды замедления и ускорения ценовой динамики. В стратегии «Точный вход» потребуется знать, когда возникает ускорение цены:
- если кривая осциллятора выходит из перекупленности, то цена ускоряется вниз;
- если кривая осциллятора выходит из перепроданности, то цена ускоряется вверх.
Использование стратегии двух осцилляторов и двух трендовых индикаторов существенно повышает достоверность торговых сигналов. Кроме того, можно попробовать использовать и другие комбинации индикаторов, предварительно протестировав качество их торговых сигналов на истории и на демо-счете.
Условия для покупки опциона по стратегии «Точный вход»
Call-опцион покупается при одновременном:
- резком росте кривой Schaff Trend Cycle из зоны перепроданности;
- перемещении точек Parabolic SAR под свечи;
- окрашивании столбцов AO и AC зеленым.
Put-опцион покупается, если одновременно:
- кривая Schaff Trend Cycle импульсно снижается из зоны перекупленности;
- точки Parabolic SAR перемещаются выше свечей;
- столбцы AO и AC окрашиваются зеленым.
Важно, чтобы перед покупкой опциона кривая Schaff Trend Cycle некоторое время (несколько свечей) располагалась в зоне перекупленности (выше значения 99) или перепроданности (ниже значения 1), двигаясь в ней практически горизонтально. Минимальная амплитуда импульса при этом должна быть 25, т. е. из перекупленности кривая Schaff Trend Cycle должна достичь уровня 75 или меньше, а из перепроданности – уровня 25 или больше.
Опцион покупается лишь после закрытия свечи, на которой выполнились перечисленные условия.
Время экспирации по стратегии «Точный вход» – одна свеча. Она применима на таймфреймах M15, M30 и H1. Наиболее достоверные торговые сигналы генерируются на основных валютных парах. Не следует торговать в промежутке между американской и европейской торговыми сессиями и при выходе важных новостей.
Для повышения качеств торговых сигналов можно использовать в качестве фильтра дополнительный трендовый индикатор, установленный на старшем ТФ, покупая лишь опционы в сторону идентифицируемой им рыночной тенденции.
В этой статье я подробно расскажу о стиле торговли "снайпера" и "крокодила", и наглядно покажу, что означает терпеливо ждать подобно крокодилу "совершенного" входа. Этот торговый подход действительно является краеугольным камнем всей моей торговой философии, и если вы его освоите, то сделаете большой шаг на пути к становлению успешным трейдером.
Суть стиля торговли "снайпера" и "крокодила"
Основная идея этой уловки состоит в том, что, когда вы видите торговый сигнал ценового действия или тренд, вы не вскакиваете в рынок сразу же, а вместо этого ждете отката или восстановления рынка. Как это может помочь вам улучшить свои торговые результаты?
По существу, есть три основных способа, которыми эта уловка может помочь вам улучшить свои торговые результаты:
1. Ждать лучшего входа - это позволяет вам получить более близкий стоп-ордер по сделке, что в свою очередь потенциально делает сделку более выгодной, увеличивая соотношение вознаграждения к риску. Это означает, что вы можете торговать большим размером позиций, не превышая свой лимит риска.
2. Дожидаясь более оптимального или консервативного входа в рынок , мы можем снизить вероятность закрытия сделки по стоп-ордеру, так как он будет размещен в более безопасном месте, таким образом, давая рынку больше пространства для "разбега". Теперь, вместо проигрышной сделки, вы потенциально можете получить выигрышную сделку, где вместо потери вы получаете прибыль вдвое и втрое превышающую первоначальный риск. Это и определяет конечную разницу в величине вашего торгового счета.
3. Данная уловка входа также позволяет вам ждать лучшего входа на тех сделках, где вы не совсем уверены и предпочли бы уменьшить риск. Это может позволить вам получить лучшее размещение стоп-ордеров , как мы говорили выше, и если вы действительно хотите быть более консервативным и позволить рынку прийти к вашей цели, данная уловка дает вам эту возможность. Ожидая лучшего входа и получив более безопасное размещение стоп-ордера по сделке, вы по существу сокращаете риск по сделке, а для сделки, по которой вы не совсем уверены, это часто может быть лучшим выбором.
Однако, следует иметь в виду, что ожидание оптимального входа в рынок подразумевает, что вы иногда будете пропускать сделки, но это не должно вас беспокоить, потому что именно это и соответствует "снайперской торговле" - терпеливо ждать легких целей, вместо того, чтобы стрелять по всему, что движется. Через какое-то время, этот подход должен увеличить ваш процент выигрышных сделок и повысить вашу уверенность в своей способности не только выгодно торговать, но также и оставаться терпеливым и дисциплинированным, а это немаловажно, учитывая, что недостаток дисциплины и терпения является причиной краха большинства трейдеров.
Также, прежде чем перейти к конкретным примерам, я хотел бы обратить ваше внимание, что эта "торговая уловка" больше относится к концентрации на идеальной точке входа в рынок, а не на более близких стоп-ордерах. В большинстве случаев, расстояние до стоп-ордера должно использоваться как пространство для "нормального дыхания рынка". Более близкие стоп-ордера должны использоваться только на тех торговых установках, где вы чувствуете себя очень уверенно, опираясь на свой торговый опыт.
Обеспечение оптимальной точки входа
Когда у вас есть стойкое представление относительно конкретной торговой установки, и вы хотели бы получить лучшую возможность входа, чтобы увеличить потенциальную прибыль от сделки, уловка входа - это наилучшее решение. Помните, чтобы гарантировать оптимальный вход, вы должны быть готовы время от времени пропустить потенциальный вход. Это следует воспринимать как неотъемлемую часть "снайперской торговли".
В примере ниже мы видим, как уловка входа может увеличить соотношение вознаграждения к риску по торговой установке, позволяя вам получить более близкий стоп- ордер и, таким образом, торговать большим объемом.
Диаграмма 1. Вход по торговой установке "ложный прорыв" .
На дневном графике золота выше мы видим очевидный ложный прорыв с пин-баром, сформированным 15 октября. Хорошим входом был бы ключевой уровень поддержки 1272.75, который также очень близко расположен к 50%- му уровню пин-бара. Обратите внимание, что ожидаемое восстановление к этому ключевому уровню позволило бы разместить более близкий стоп-ордер по сделке и в результате получить прибыль, вчетверо превышающую первоначальный риск. Обычный вход по этой торговой установке, около максимума пин-бара со стоп-ордером около его минимума, обеспечил бы нам норму прибыли 2:1 по отношению к риску. Так что, как вы видите, ожидание более оптимального входа по этой установке, позволило бы нам, по крайней мере, удвоить нашу прибыль в этой сделке.
Избегание преждевременного выхода из сделки
Другой превосходный способ использовать в своих интересах уловку входа - использовать ее, чтобы избежать закрытия сделки прежде, чем она переместится в вашу пользу. Дожидаясь более консервативного (лучшего) входа, мы менее агрессивны, потому что проявляем большее терпение и дисциплину. В результате, это позволяет нам дать сделке больше пространства "для разбега", за счет более дальнего размещения стоп-ордера. Речь идет не об увеличении расстояния до стоп-ордера, а о размещении его на том же самом расстоянии как при "нормальном" входе. За счет этого, мы получаем более безопасное размещение стоп-ордера и обеспечиваем больше пространства нашей сделке, увеличивая, таким образом, вероятность остаться в игре, когда рынок начнет перемещаться в нашу пользу.
На диаграмме ниже мы видим другую комбинацию ложного прорыва и пин-бара, которая сформировалась на дневном графике USD/JPY. Обратите внимание, что если бы мы вошли в рынок с "нормальным входом", то наша сделка была бы закрыта по стоп-ордеру, который бы размещался сразу ниже минимума пин-бара:
Диаграмма 2. Вариант обычного входа в рынок
.
Теперь, давайте сравним это с вариантом использования уловки входа. На диаграмме ниже мы видим сценарий входа около 50%-го уровня восстановления пин-бара, с размещением стоп-ордера на таком же расстоянии, что фактически позволило удержать сделку и получить по ней хорошую прибыль:
Диаграмма 3. Вариант входа после восстановления
.
Вот еще один пример сигнала пин-бара на дневном графике золота, который окончился для многих трейдеров закрытием сделки по стоп-ордеру. Обратите внимание, что цена продвинулась немного ниже минимума пин-бара прежде, чем взлететь вверх, обеспечивая потенциальную прибыль, которая втрое превышает первоначальный риск. Это также говорит в пользу более консервативного входа на восстановлении, с размещением стоп-ордера на стандартном расстоянии.
Диаграмма 4. Вариант консервативного входа в сделку
.
Как вы видите в примерах выше, основная идея с этой "уловкой входа" состоит в том, что мы читаем ценовое действие и когда находим торговую установку и имеем определенное представление относительно рынка, мы можем настроить наш вход, что затем даст нам варианты для размещения стоп-ордера и цели по прибыли. Это очень отличается от вскакивания сразу после первого же возникновения сигнала ценового действия или идентификации рыночного уклона. Это называется точной снайперской торговлей, и это, на мой взгляд, самый эффективный способ торговли на рынке форекс.
Когда нет полной уверенности
Иногда мы наталкиваемся на торговые установки ценового действия, в которых не полностью уверены, но которые все же соответствуют критериям нашего торгового плана. Для подобных установок вы можете использовать уловку входа, чтобы торговать более консервативно, дожидаясь оптимального входа. В этом случае вы можете дать сделке больше пространства для разбега, обеспечив лучшее размещение стоп-ордеров (как мы обсудили выше), позволяя цене прийти к вам, вместо того, чтобы входить слишком агрессивно в сделку, в которой вы чувствуете себя не слишком уверенно.
На дневном графике GBP/JPY ниже мы видим пример пин-бара. Обратите внимание, что это было точно не лучшим сигналом пин-бара, потому что он был довольно маленьким, и его хвост не слишком выделялся на фоне окружающего ценового действия. Однако, основной уклон рынка был бычьим и долгосрочный восходящий тренд оставался в силе. Таким образом, это, возможно, был рабочий сигнал, но в котором мы были не полностью уверены, поэтому могли использовать нашу уловку входа, чтобы дождаться лучшего входа, который позволил бы нам сместить стоп-ордер ниже и избежать угрозы излишней волатильности рынка. Если бы мы предприняли обычный вход около закрытия или максимума пин-бара, со стоп-ордером сразу ниже минимума, то вероятно понесли бы потери. В результате же использования ловушки входа, мы могли получить прибыль, вчетверо превышающую первоначальный риск:
Диаграмма 5. Заключение консервативной сделки с более удаленным стоп-ордером
.
Лучший вход в тренд
На трендовых рынках трейдеры видят, как рынок агрессивно двигается вверх или вниз, и часто пытаются вскочить в сделку, не дожидаясь восстановления. Такая поспешность входа в рынок, не дожидаясь отката, часто приводит к тому, что трейдеры покупают рядом с максимумом или продают рядом с минимумом. Рынки двигаются приливами и отливами по мере развития тренда, поэтому имеет смысл искать вход только после того, как рынок восстановился к уровню, откуда рынок, наиболее вероятно, возобновит тренд. Если вы входите, когда рыночное движение уже достаточно расширено (что типично, так как большинство трейдеров чувствуют себя комфортно и рынок выглядит безопасным), то именно в этот момент существует высокая вероятность, что рынок начнет восстанавливаться, и ваша позиция будет закрыта с убытком по стоп-ордеру.
Давайте взглянем на пример ожидания восстановления к ключевому уровню "области событий” перед входом в восходящий тренд на графике NZD/JPY:
Диаграмма 6. Вход в тренд после восстановления
.
Заключение
Важно понять, что все трейдеры имеют свой собственный торговый подход и используют различные типы входа. Некоторые трейдеры будут использовать уловку входа, потому что не хотят брать "не идеальные торговые установки". Хотя, они могут пропустить некоторые сделки, им будет эмоционально проще, потому что они получат лучший вход и это снижает шансы столкнуться с преждевременным срабатыванием стоп-ордера. Однако, другие трейдеры могли бы предпочесть использовать уловку входа, чтобы получить более близкие стоп-ордера, соответственно они могут торговать большим объемом, не превышая допустимого уровня риска в отдельной сделке.
Главная причина использования уловки входа, как я написал выше, связана с получением лучшего входа и возможности разместить более безопасный стоп- ордер, что позволяет вам избежать негативного влияния рыночной изменчивости и дает вашим сделкам больше шансов реализоваться.
Также, важно упомянуть, что трейдер не всегда должен сомневаться или быть консервативным в своем взгляде на сделки, чтобы входить на откате. Для некоторых трейдеров это является неотъемлемой частью торгового плана. Это может быть эффективным инструментом, который целесообразно добавить в свой торговый арсенал.
Имейте в виду, что способ торговли, который я описываю в своих статьях, уникален, и мы должны оценивать каждый сигнал, потому что торговля по нему не может быть механической, если вы хотите выдержать испытание временем. Вы можете использовать уловку входа с нормальным или более близким расстоянием до стоп-ордера, либо выбрать обычную или меньшую величину риска - все это вы решаете на свое усмотрение.
Со временем, после изучения этого подхода, трейдер начнет развивать свой собственный уникальный стиль и методику входа, чтобы извлечь максимально возможную прибыль при минимизации риска. Эта уловка входа позволяет нам значительно улучшить наш процент выигрышных сделок и соотношение вознаграждения к риску, что, в конечном счете, должно привести к росту общей доходности торговли.
Это не будет работать, если вы не обладаете достаточными знаниями относительно сигналов ценового действия и опытом чтения рынков. Мои торговые стратегии достаточно эффективны, но вы должны знать, как их использовать и как управлять своими стоп-ордерами и целями. Ваша цель при изучении моего метода должна состоять в том, чтобы собрать все вместе и экспериментировать с различными сценариями. Это - единственный способ, которым вы можете действительно освоить этот материал. Подчеркну еще раз, мой метод не является механическим, и он не идеален - каждый сигнал ценового действия уникален и каждый вход, стоп-ордер и цель по прибыли рассматриваются индивидуально.
