Японские свечи – это технический инструмент, которые формирует данные о цене за разные периоды в один бар, правильнее – свечу. Это делает их более наглядными, чем традиционные бары и более информативными чем линейные графики. Японские свечи формируют определенные паттерны, которые могут подсказать дальнейшее движение рынка. Разнообразное же цветовое исполнение свечей добавляет изюминку этому техническому инструменту, который появился в Японии 18 века благодаря торговцем рисом.
Стив Нисон открыл японские свечи Западному миру посредством его популярной книги 1991 года, «Japanese Candlestick Charting Techniques». Теперь трейдеры могут выявить десятки паттернов, у которых кстати достаточно интересные названия, к примеру, завеса из темных облаков, вечерняя звезда или три черные вороны. Кроме того, даже одиночные свечи могут давать сигнал, например – доджи и молот являются составляющей многих торговых стратегий.
Японские свечи - надежность паттернов
Не все паттерны свечей работают одинаково хорошо. Их огромная популярность понизила надежность, в том числе и из-за хедж-фондов и их алгоритмов. Ведь они полагаются на молниеносную скорость выполнения приказов, играя против популярных технических установок, распространенных среди обычных трейдеров. Однако надежные паттерны есть и продолжают работать, давая возможности заработать как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.
Ниже мы раскроем пять паттернов, которые исключительно хорошо работают для определения дальнейшего ценового направления или импульса. Каждый работает в пределах контекста окружающих его баров. Они также чувствительны к времени. Во-первых, свечи работают в пределах выбранного таймфрейма – внутридневной, дневной, недельной и т.д. Во-вторых, их потенциал быстро снижается в течение 3-5 свечей после сетапа.
5 актуальных свечных паттернов
Данный анализ строится на основе книги «Encyclopedia of Candlestick Charts» 2008 года, написанной Томасом Булковски, в которой он создал рейтинг свечных паттернов и их надежность.
Тройной удар – паттерн разворота, выглядит как три понижающиеся свечи, при чем лоу последующей свечи ниже лоу предыдущей, уровень закрытия цены близок к уровню лоу в рамках заданного таймфрейма.
Четвертая свеча открывается ниже предыдущей, но полностью перекрывает три нисходящих бара, закрываясь выше первого бара. По словам Булковски, такой разворот знаменует дальнейшее повышение цен с 84% точностью.
Два черных гэпа – паттерн продолжения тенденции. Появляется на пике бычьего тренда в виде двух гэп-свечей с более низкими лоу. Последствием является дальнейшее снижение котировок с вероятностью 68%.
Три черных ворона – разворотный паттерн, с высокой вероятностью исполнения – 78%. «Вороны» появляются на пике восходящего тренда в виде трех свечей, понижающихся одной за другой. Лоу каждой из свечей ниже лоу предыдещей, а цена закрытия находится на уровне лоу выбранного временного периода.
Данный паттерн характеризует спад деловой активности и дальнейшее снижение цен. В большинстве случаев медвежья атака начинается с нового хая (А) и является своего рода ловушкой для покупателей, торгующих в моменте.
Вечерняя звезда – медвежий сетап разворота, начинается с длинной белой свечи, которая вроде бы предвещает продолжение восходящего движения. Если же последующий бар открывается с гэпом, а новых покупателей не появляется, получается свеча с узким диапазоном (телом).
Следующий черный бар с гэпом вниз формирует паттерн вечерняя звезда, которая сулит продолжение снижения цен. По словам Булковски сетап работает в 72 случаев из 100.
Брошенное дитя – бычья фигура разворота, появляющаяся в конце нисходящего тренда, после серий баров с понижающимися лоу. Когда цена гэпает вниз, но активности продавцов не наблюдается, свеча формируется с тонким телом, то есть цена открытия и закрытия одинакова. Бычья свеча, следующая после такого бара, завершает формирование фигуры.
Далее развивается восходящий тренд либо краткосрочный рост цен. Вероятность исполнения фигуры 70%.
Итог
Свечные паттерны привлекают внимание участников рынка, но многие фигуры не работают в виду автоматизации торговли на рынки. К нашей удаче, остались еще фигуры, которые с достаточно высокой вероятностью указывают на дальнейший вектор движения рынка.
Сегодняшняя статья посвящена во всех отношениях необычному паттерну. Он таинственен и неуловим – его появление на графиках Форекс большая редкость, а про сам паттерн слышал далеко не каждый трейдер.
Он сильный и надежный – если его правильно идентифицировать, вероятность успешной сделки очень велика. Он миниатюрен – его структуру составляет всего лишь одна свеча! В то время как большинство свечных или классических графических формаций состоит из множества ценовых баров, как минимум 2-3, а чаще 4-5 и более, наш герой обходится единственной торговой сессией.
Аплодисменты! Перед Вами невероятный и великолепный «Разворотный ключ» («Key Reversal») !
Самый необычный ключ в мире
Паттерн «Key Reversal» — разворотная баровая (свечная) формация, отличающаяся как своей редкостью, так и высочайшей степенью надежности.
К сожалению, у этого важного до сих пор нет устоявшегося наименования, поэтому каждый автор называет его по-своему. Встречаются названия «Key Reversal» («Разворотный ключ» или «Ключевой разворот»), «Reversal Day» («День перелома», «Разворотный день») и даже «Buying Or Selling Climax» («Кульминация покупок или продаж»)!
Мы, во избежание путаницы, будем пользоваться названием «Key Reversal» или «Разворотный ключ» .
Итак, еще раз подчеркнем, что хотя паттерн «Key Reversal» формируется на графиках Форекс нечасто, если уж он появился, то степень разворота текущего тренда очень высока. Поэтому знать и понимать данную модель для трейдера просто жизненно необходимо! А потому незамедлительно приступим к изучению «Разворотного ключа».
Существуют два типа паттерна: бычий и медвежий (рисунок 1).
Паттерн «Разворотный ключ» (бары)
В графическом плане медвежья модель «Key Reversal» представляет собой бар (свечу), который открывается выше уровня закрытия и максимума предыдущего бара (свечи), но закрывается ниже его минимума.
Появление такой формации — признак разворота восходящей тенденции и ее смены на нисходящий тренд.
Медвежий «Разворотный ключ» — сигнал к продаже (Sell).
Что касается бычьей модели «Key Reversal», то там картина обратная. Ключевой бар (свеча) открывается ниже уровня закрытия и минимума предыдущего бара (свечи), а закрывается выше его максимальной цены. Бычий «Разворотный ключ» сигнализирует о развороте падающего рынка вверх, и является сигналом к покупке (Buy).
Предшествующих ключевому бару (свече) дней может быть сколько угодно. Чем больше их будет поглощено ключевым баром, тем лучше. Впрочем, думаем, многим читателям будет понятнее концепция этого паттерна на примере , а не американских баров (рисунок 2).
Паттерн «Разворотный ключ» (свечи)
Что касается психологии рынка, стоящей за паттерном «Key Reversal», то она довольно проста и логична.
В случае медвежьего «Разворотного ключа» мы видим, что рынок вначале активно рос. Но вот он достигает состояния перекупленности. Открывшись по инерции в начале сессии выше цены закрытия предыдущего дня, и установив новый максимум, ключевая свеча паттерна закрывается ниже предыдущего минимума. То есть цена за одну торговую сессию сильно и решительно упала. Быки ослабели, а медведи видят, что рынок выказал тенденцию к снижению и начинают бойко продавать. Тренд сменяется на нисходящий.
Психология бычьего «Разворотного ключа» такая же, с точностью до наоборот.
Ключевые особенности паттерна
Согласитесь, структура «Key Reversal» крайне проста. Но это не повод думать, что о паттерне больше нечего сказать! Наоборот, у него свои особенности. И пусть их немного, но все они очень важны:
1. Двойной ключ. Первое, на что хочется обратить Ваше внимание, это возможность принятия «Разворотным ключом» уникальной формы «Двухдневного перелома («Two-Day Reversal»)!
В этом случае, при восходящем тренде, ситуация развивается следующим образом. Сначала цена растет и формирует новый максимум, но закрытие происходит не ниже минимума предыдущего дня, а близко к уровню нового максимума. На следующий день цена открывается на этом же уровне, но быстро падает и к концу дня закрывается около минимума предыдущей сессии.
Это и будет двухдневный медвежий «Разворотный ключ»! Бычий формируется точно также, только у него все наоборот (рисунок 3).
Бычий двойной «Разворотный ключ»
Смысл этого двойного паттерна такой же, как у обычного «Key Reversal».
2. Правило «лестницы». Обнаружив на графике Форекс паттерн «Разворотный ключ», не спешите радоваться и открывать сделку, сначала примените к нему правило «лестницы»: медвежий «Key Reversal» должен находиться на верхней «ступеньке» мощного восходящего тренда, а бычий – на нижней «ступеньке» сильного нисходящего тренда.
3. Паттерн-рекордсмен. Также важно, чтобы «Key Reversal» образно говоря «побил рекорд» предыдущих дней. Для медвежьего паттерна это означает формирование нового локального максимума, для бычьего – нового минимума (рисунок 4).
формирование бычьим «Разворотным ключом» нового локального минимума
4. Поспешай, не спеша. Идентифицировав на графике «Разворотный ключ», не спешите. Паттерн надежный, но правильно определить его не так просто. Не помешает, прежде чем открывать позицию, еще раз удостовериться, что рынок действительно развернулся. В этом Вам помогут , гэпы, или, к примеру, рыночный объем.
5. Размер имеет значение. Определенную роль играют такие факторы, как размах цен ключевого дня и соответствующий ему рыночный объем. Чем больше диапазон цен и выше объем, тем лучше. Это относится как к медвежьему «Разворотному ключу», так и к бычьему (рисунок 5).
Самая важная мысль заключается в том, что «Reversal Key» — сильный сигнал разворота , но идентифицировать истинный «Разворотный ключ» трудно и нужно быть предельно внимательным!
Пора включить профит
Но, наверняка, Вам уже не терпится узнать, как можно использовать этот паттерн на практике? Не будем Вас больше томить и приведем пример алгоритма торговли на покупку:
1. Представим ситуацию, когда на дневном графике (более мелкие таймфреймы в данном случае ненадежны) мы обнаружили бычью модель «Разворотного ключа».
2. Первое наше действие – удостовериться, что паттерну предшествует выраженный медвежий тренд. Строим линию поддержки и видим, что действительно имеет место понижательная тенденция.
а) ключевая свеча открылась ниже минимума предыдущей свечи, или хотя бы ниже уровня ее закрытия;
б) ключевая свеча закрылась выше максимальной цены предыдущего дня;
в) ключевая свеча сформировала новый локальный минимум.
4. Если все условия выполнены, ищем подтверждения силе паттерна. А именно:
а) смотрим на диапазон цен «Разворотного ключа», чем он больше, тем лучше;
б) смотрим на рыночный объем, на ключевой свече он должен вырасти (для визуализации объема мы использовали стандартный ).
5. Так как наша свеча оказалась довольно большой и есть вероятность отката, входить на рынок будем по отложенному ордеру.
Размещаем два (!) отложенных ордера на покупку (Buy Stop) равного размера, на уровне максимума ключевой свечи.
6. Стоп-лоссы для ордеров размещаем под минимумом этой же свечи.
7. Для установки тейк-профитов воспользуемся . Растягиваем их от минимальной цены «Reversal Key», до последнего локального максимума. И далее:
а) первый тейк-профит устанавливаем на уровне 100,0;
б) второй тейк-профит – на уровне 161,8.
8. При закрытии первой позиции по тейк-профиту, стоп-лосс второй можно переставить в безубыток.
Пример торговли по паттерну «Разворотный ключ» на покупку продемонстрирован на рисунке 6:
Пример торговли на покупку по паттерну «Разворотный ключ»
Торговать на продажу можно по обратной схеме, при появлении медвежьей вариации «Разворотного ключа». В любом случае приведенный здесь пример — лишь один из множества возможных вариантов использования этого полезнейшего паттерна.
На этом все. Успешных сделок и профита Вам!
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс
Свечные паттерны являются одной из основ в техническом анализе. Они способны помочь спрогнозировать разворот или продолжение тренда, а также дать множество другой полезной информации. Например, показать, насколько сильна неопределенность в текущий момент и кто из участников рынка занимает лидирующую позицию, а именно - перевес покупателей или продавцов. Существует великое множество однако все они основаны на схожих принципах, которые отражают поведение трейдеров.
Что это такое
Когда речь идёт о том, что же такое паттерны то, вероятнее всего, подразумеваются японские свечи. Это разновидность графика, применяемого в трейдинге. Они используются независимо от актива и инструмента, будь это серьёзные торги на фондовой бирже, фьючерсных контрактах или работа на "Форексе" с небольшим депозитом у какого-нибудь малоизвестного брокера.
Японские свечи, вероятно, самый популярный способ отображения цены в виде графика. Это связано с высокой информативностью и в то же время простотой данного инструмента. Кроме того, на базе свечей работает множество различных индикаторов, что является частью множества трейдеров по всему миру.
Строение свечи
Прежде чем приступить к описанию того, чем являются свечные паттерны, важно разобраться в самом инструменте, о котором идёт речь. Итак, свечи бывают бычьи - те, которые идут вверх, и медвежьи - идущие вниз. Как правило, они рисуются различными цветами. Самые популярные цветовые гаммы - это зелёный или белый цвета для бычьих свечей и красный (часто чёрный) для медвежьих. Однако многие платформы позволяют трейдеру самостоятельно настраивать цветовую гамму.
Японская свеча имеет тело в виде на графике. Оно может быть разным, например коротким, длинным, квадратным или совсем маленьким. Это важная информация о текущем ценовом импульсе, от размера будет зависеть сила направления цены.
Также важно отметить, что свечи имеют одинаковую форму и принцип построения, вне зависимости от того, какой у них выбран временной период. Это очень удобно, например, при анализе трендов и определении уровней цены. От выбранного таймфрейма (временного периода) будет зависеть скорость формирования одной свечи, это значит, что на М1 он будет равен минуте, а на H1 - часу.
Тени
Это очень важная часть работы с японскими свечами, кроме того, с этого момента можно начинать описывать свечные паттерны. Тень - это тонкая вертикальная полоса, которая выходит из тела свечи. Она показывает небольшой откат цены в момент открытия свечи, соответственно, может находиться как вверху, так и внизу. Такие свечи имеют отдельные названия, например, это может быть пинбар, доджи, молот и множество других. Каждая несёт в себе определенную информацию, например о предстоящем развороте, сильной неопределенности или продолжении текущего тренда. Самые значимые сигналы будут описаны ниже.
Модели
Свечные паттерны можно разделить на два вида: медвежьи и бычьи. Как известно, первые связаны с движением цены в меньшую сторону, а вторые, наоборот, предрекают направление вверх. Их также называют свечные паттерны разворота тренда. Несмотря на полезность подобных комбинаций, они не гарантируют изменение цены, и трейдеру стоит учитывать многие факторы, например текущую рыночную ситуацию, выбранный таймфрейм (ситуация на минутном или пятиминутном графике может сильно отличаться от ситуации на часовом или дневном). Также рекомендуется использовать линии поддержки и сопротивления, тренда и следить за новостями. Ниже будут представлены самые популярные и наиболее эффективные паттерны свечного анализа.
Бычье поглощение
Одна из самых сильных и в то же время простых комбинаций. Представляет собой короткую медвежью свечу и последующую длинную бычью. Свидетельствует о предстоящем развороте тренда вверх. Однако важно следить за поведением цены, если (волнообразное, боковое движение), то эффективность у данного, да и у других паттернов, будет достаточно сомнительной.
Молот
Свечные паттерны разворота могут состоять лишь из одной свечи, и это тому пример. Как правило, появляется после тренда вниз, в момент ослабления "медведей". Данная свеча действительно похожа на молот за счёт своей тени внизу и достаточно короткого тела вверху. Как правило, предрекает последующий восходящий тренд.
Три звезды
Очень необычный свечной паттеррн.
Представляет собой три крестообразных свечи. Является универсальной моделью, так как может обозначать изменение цены как вверх, так и вниз. Применять в зависимости от предшествующего тренда. Эффективность данной модели будет чуть ниже, чем у предыдущих, хотя бы потому, что она встречается достаточно редко из-за сильного рыночного шума, однако вполне пригодна для использования.
Медвежье поглощение
Ситуация, противоположная бычьему. После свечи вверх идёт более длинная медвежья свеча, обозначающая, что продавцы укрепились на рынке и ожидается нисходящий тренд. Равно как и в случае с бычьим поглощением, важно следить за ценой и не спешить, появление паттерна не даёт стопроцентной гарантии изменения ситуации.
Вечерняя звезда
Здесь мы видим две свечи вверху, вторая из которых как бы "свисает" с помощью своей тени, а после цена разворачивается и меняет направление. Модель очень эффективная и свидетельствует о развороте рынка вниз. Особенно эффективна, если цена дойдет до определенного уровня, который не был пробит до этого момента. Существует и вариация под названием "утренняя звезда" - примерно тот же принцип, однако цена идёт вверх. Достаточно эффективный паттерн, который часто срабатывает.
Другие комбинации
Кроме перечисленных комбинаций, существуют десятки вариаций свечных моделей. Например, пинбары, которые, как правило, обозначают неопределенность с тем или иным уклоном в отношении направления тренда. Также есть вариации модели "вечерняя звезда", со схожими принципами и построением. Комбинации часто имеют причудливые названия, как правило, основанные на их внешнем виде, например три солдата (3 бычьих свечи одинаковые по размеру) или завеса темных облаков (вариация медвежьего поглощения). К слову, необязательно знать все модели, лучше оттачивать использование наиболее частых и понятных конктретно вам. Это поможет сэкономить время, а также повысить эффективность вашей торговли или обучения. Сильные свечные паттерны - это не гарантированный ключ к успеху, но важная ступень на пути к нему.
Сигналы
Очень спорный вопрос: "А стоит ли вообще устанавливать и использовать различные вспомогательные индикаторы?" Всё зависит от опыта, характера и стиля торговли трейдера. Сейчас речь пойдет не про общепринятые и популярные идикаторы, такие как индекс относительной силы или волны боллинджера, а, скорее, про специализированные системы. Такие можно установить на терминал MetaTrader - их очень много в сети Интернет. Например, какой-нибудь индикатор свечных паттернов с алертом, который будет сигнализировать трейдеру о том, что появилась та или иная комбинация. Они могут быть основаны на различных принципах, например на размере свечи, на их количестве, значении и многих других факторах.
Опытные трейдеры создают свои собственные индикаторы, распознающие свечные паттерны. "Форекс", акции, фьючерсы или бинарные опционы - это не имеет значения, так как принцип построения графика цены везде одинаковый.
Если вернуться к вопросу касательно использования индикаторов, то можно сделать вывод, что кто-то будет терпеть убытки и совершать меньше верных входов, тем временем другой трейдер увеличит процент прибыльных сделок. Это связано в первую очередь с азами торговли, ведь сигнал о появлении комбинации не даёт гарантии того, что она верно отработает.
Итоги
Очень важно помнить, что комбинации свечей не дают никакой гарантии успешных сделок. Умение определять их даст трейдеру дополнительное преимущество, но торговать, основываясь только на паттернах, - не лучшая идея. Технический анализ - это громоздкая и сложная система, включающая в себя множество составляющих, например определение тренда, линий поддержки и сопротивления, работа с различными индикаторами, осцилляторами и объемами. Кроме того, важна торговая психология, понимание того, что рынок - это в первую очередь отражение действий других людей, а не просто цифры и графики.
Если вернуться к свечным паттернам, то описанные выше - лишь малая часть из того, что существует и может быть использовано. Существуют специализированные ресурсы и литература, связанная со свечным анализом, где можно встретить более подробное описание множества других моделей.
Важно отметить, что лучше попрактиковаться на демонстрационных счетах или работая с небольшими суммами, оттачивая навыки входов в сделку, основанных на применении свечных моделей. Не стоит лишний раз рисковать депозитом, проверяя ту или иную модель. Даже если что-то несколько раз качественно отработало, то это всё равно не даёт каких-либо гарантий в будущем. Помните: торговля - это в первую очередь управление рисками и грамотный менеджмент в отношении собственного капитала, используемого в работе.
Мой привет, всем читателям и посетителям данного сайта. Сегодня у нас очень интересная тема, мы рассмотрим с вами свечные паттерны разворота. Я считаю, что эта тема будет интересна всем начинающим трейдерам, которые начали изучать свечной анализ, да и вообще, методы торговли без индикаторов.
Сразу хочу сказать, что я не буду рассматривать много сложных паттернов и сейчас вам объясню, почему я так решил. Начинающим трейдерам свойственно всегда все усложнять, они пытаются использовать много паттернов, они пытаются постоянно быть в рынке и их можно понять. Тем самым они хотят максимизировать свою прибыль, но тут стоит понять, что всех денег мира не заработать никак.
Опытные трейдеры никогда не используют кучу разных паттернов, они понимают, что для качественного трейдинга это и не нужно. Всегда нужно брать качеством, а не количеством сделок. Лучше зайти в одну и уверенную сделку, нежели заключить кучу сделок с сомнительным результатом.
Потому, опытные трейдеры никогда не используют в своей торговле кучу паттернов, да, они понимают, что тем самым, они меньше будут торговать, но, опять же, качество должно быть превыше всего. Поверьте, лучше взять несколько паттернов и досконально изучить их, нежели взять на вооружение целую кучу формаций и не быть в состоянии их грамотно применить.
Нескольких формаций вам сполна хватит, чтобы получать постоянную и стабильную прибыль. Именно поэтому я хочу рассмотреть несколько простых свечных формаций, которые с высокой долей вероятности позволят вам в большинстве случаев выходить победителями из рыночных передряг.
Свечные формации — не панацея, им всегда нужна опора Если все условия выполнены, то статистика будет на вашей стороне
Хочу заметить, что свечные формации – это не панацея от всех проблем, конечно же, даже качественные паттерны далеко не всегда отрабатывают себя, но, в долгосрочной перспективе статистика будет на вашей стороне.
Заранее хочу отметить, что нам даже важен не столько сетап, столько место, где он образовался. В частности, обязательно наличие некой опоры, которая может проявляться в уровне поддержки и сопротивления, скользящей средней, круглом уровне, фибо-уровне и прочее.
Грубо говоря, если вы видите даже визуально красиво сформированный паттерн, но при этом под ним нет никакой опоры, то, целесообразнее будет эту формацию проигнорировать. Кроме того, в особенности начинающим трейдерам, рекомендуется находить только те формации, которые визуально полностью сформированы. Я имею ввиду тот факт, если вы смотрите на формацию и у вас вызывает сомнение ее сила, то, вероятно, лучше этот паттерн будет пропустить.
Паттерны, которые я тут рассматриваю не единственные в природе, конечно, смотрите , но не перегружайте себя паттернами.
Смотреть
Конечно же, он мог бы и отработать, но, опять же, нужно гнаться за качеством, а не за количеством сделок. На мой взгляд, идеальной точкой входа будет момент, когда сильный паттерн имеет опору на сильный уровень да и еще он дает сигнал в продолжение текущего тренда. Конечно, такие паттерны будут появляться не часто, но именно они обеспечат вас прекрасным соотношением прибыли к риску. А уровни хорошо применимые рассматриваются в теме .
Будьте уверены, что в долгосрочной перспективе, такого рода сделки сделают вас победителем.
Опять же, хочу, чтобы вы запомнили, даже такие точки входа не всегда будут отрабатывать, у нас совершенно нет никаких гарантий того, что сделка сработает в нашу пользу, мы просто оперируем вероятностью. Но будьте уверены, что в долгосрочной перспективе, такого рода сделки сделают вас победителем. Читаем известные и повышаем вероятность прибыльных сделок.
Формация Пин-бар
Итак, пожалуй, начну свой рассказ с паттерна Пин-бар. Я считаю, что эта формация наиболее хорошо себя отрабатывает в условиях рынка, процент ее отработки просто шикарен. Для начала, посмотрите, как эта фигура выглядит на графике.
Пин бар — свеча, которая, в данном случае, имеет длинный нисходящий хвост и маленькое тело.
Красным прямоугольником я выделил свечу, которая имеет длинный нисходящий хвост и маленькое тело. В данном случае, у нас появился пин бар, который свидетельствует нам о возможных покупках.
Помните, что чем большую тень имеет пин бар, тем сильнее он. В данном случае, я на примере показал вам прекрасный пин бар. Но они бывают далеко не всегда настолько красивыми, как я вам сейчас показал. Иногда бывает и так, что тень может быть не такой длинной, или же само тело свечи может быть весьма крупным. В данном случае, можно пожертвовать красотой сетапа, но только в том случае, если он имеет явную и сильную опору под собой. Естественно, хорошо будут смотреться с рассматриваемыми паттернами.
Как можно было войти в сделку? В данном случае, после закрытия свечи, которая образовала пин бар, можно было открывать сделку на покупку, а стоп лосс перенести немного ниже самого сетапа. Как вы видите, данная сделка превосходно отработала себя.
Модель поглощения или внешний бар
Вторая формация – это модель поглощения, или внешний бар. Эта фигура тоже достаточно часто встречается в рыночных условиях и достаточно хорошо себя отрабатывает. Давайте рассмотрим пример, как данная фигура выглядит.
Модель поглощение или внешний бар появляется тогда, когда предшествовавшая, например, бычья свеча полностью перекрывается спредом последующей, например, медвежьей свечи.
Опять же, красным цветом я выделил саму фигуру. Мы видим, что предшествовавшая бычья свеча полностью перекрывается спредом последующей медвежьей свечи. Именно поэтому, эту фигуру и называют поглощением, что одна свеча полностью поглощает другую. Это весьма сильная разворотная формация, которая хорошо себя отрабатывает.
В данном случае, мы по закрытию медвежьей свечи, могли открывать продажи, а стоп лосс стоило переносить немного выше самой фигуру. В данном случае, мы получили бы в сделке уверенную прибыль. Для любознательных тема . Все же тут темы уровней мы нормально коснулись. Не трудно поторговать на пробой.
Внутренний бар
И последняя сильная фигура – это внутренний бар. И сейчас я вам покажу, как он выглядит на практике.
Внутренний бар появляется, например, когда медвежья свеча полностью оказалась внутри предшествовавшей бычьей свечи.
Вот тут мы видим, что медвежья свеча полностью оказалась внутри предшествовавшей бычьей свечи. Кроме того, ранее обильный рост цены только подтверждает силу фигуры, то есть, потенциальный разворот имеет большую вероятность!
В данном случае, по закрытию медвежьей свечи, можно было перенести стоп лосс немного выше самой фигуры. Тут четко видно, что сделка отработала!
Выводы
Я считаю, что именно на этих трех фигурах и стоит заострить свое внимание начинающим трейдерам. Эти формации превосходно отрабатывают в условиях рынка и они могут стать верными помощниками в борьбе за прибыль.
Напомню, любая фигура, даже визуально красивая, должна иметь под собой какую-то опору. Вы можете посмотреть на рынок и сразу найти кучу сетапов, но не все они будут достойны внимания. Помните, нужно гнаться именно за качеством, а не за количеством сделок!
Основную идею теории Доу («история повторяется») постоянно критикуют, однако трейдеры продолжают искать на ценовом графике конструкции, которые можно однозначно трактовать и применять для входа в рынок. Предлагаем графические паттерны Форекс, требующие нестандартного мышления, но повышающие шансы на успех.
Стандартные графические модели давно и подробно описаны, и на рынке все «видят» их практически одинаково. Тем, кто не имеет миллионных капиталов или фундаментальных способов влияния на финансовый рынок, приходится искать для себя торговое преимущество в уверенном техническом анализе и оригинальном подходе к рынку. Начнем с наиболее красивого, редкого и неоднозначного:
Паттерн Форекс «Бриллиант»
Редкая, но очень сильная фигура «Алмаз » («Ромб » или «Бриллиант » − от англ. Diamond pattern ) означает состояние рыночной нестабильности – практически равноценные периоды роста и падения, поэтому шансы в обоих направлениях считаются примерно равными. Но завершающий модель пробой, который и будет использован для входа рынок, произойдет обязательно.
Технически паттерн «Бриллиант» можно разделить на два участка – расширяющийся и сходящийся треугольники с общими вершинами, в результате чего получается замкнутая фигура, границы которой считаются линиями поддержки/сопротивления. Выход цены из готовой модели и открытие сделок выполняется по правилам треугольника: при пробое нижней границы – на продажу, верхней − на покупку.
Модель «Бриллиант» формируется как «медвежий» разворот (вниз) − в верхнем диапазоне цены, или как разворот нисходящего тренда вверх − на дне рынка, причем паттерн на бычьем рынке строится гораздо быстрее, чем фигура в основании. Именно потому, что игроки всегда гораздо охотнее продают активы, чем покупают, «верхняя» модель всегда содержит периоды большей волатильности. Расходящийся участок должен состоять как минимум из трех волн, а завершается модель чаще всего двумя сильными сжатиями. Чем больше колебаний попадает в зону паттерна, тем более сильное движение ожидается на выходе. Внутри фигуры имеются периоды относительной консолидации – скопление мелких колебаний в зоне центральной линии.
Самой надежной будет фигура правильного «Ромба», когда период роста примерно равен периоду падения. На таймфреймах от D1 и выше паттерн Форекс, чаще всего, работает на разворот. На малых периодах «Бриллиант» вообще трудно идентифицировать, но если он все-таки появляется, то его с большой вероятностью нужно трактовать как модель продолжения тренда. Для надежного сигнала нужно подтверждение динамикой торговых объемов − согласно схеме, которая одинакова для всех вариантов «Алмаза», независимо от направления:
- На этапе расширения (первые 2-3 волны) объемы чуть выше среднего значения, а на пути к центральному экстремуму – снижаются.
- На участке сходящегося треугольника ожидается рост объемов на пониженной волатильности (множество сделок в обоих направлениях).
- В момент пробоя границы объем резко возрастает (покупатели и продавцы торопятся открыть сделки в направлении прорыва).
Вход в рынок можно выполнить в нескольких случаях:
- сразу при пробое границы паттерна (для покупки – вверх, на продажу – вверх), надежнее – после закрытия свечи за трендовой линией;
- выше/ниже экстремальных точек модели;
- выше/ниже последней ключевой точки модели;
- после ретеста пробитой границы.
Открываем сделки только в случае полностью сформированной модели. Самыми надежными считаются сигналы по схеме 1 и 4.
StopLoss размещаем на уровне последнего экстремума (короткий вариант) или под общий экстремум модели (более консервативный вариант).
При отработке паттерна Форекс «Бриллиант» первая целевая точка располагается на расстоянии общей высоты модели (от точки пробоя). Сделку рекомендуется как можно раньше переводить в безубыток и далее постепенно фиксировать профит. Выше целевой точки фигура отрабатывается очень редко. Минимальный рекомендуемый таймфрейм для анализа и входа – не ниже H1, для сопровождения сделки – не ниже H4,
Размеры модели «Бриллиант» могут быть достаточно большими, но торговля внутри сформировавшейся фигуры считается рискованной и новичкам не рекомендуется. Если «Бриллиант» появляется на периоде D1 или выше, то при достаточно жестком манименеджменте можно торговать на малых периодах по обычным методикам, но при этом обязательно контролировать глобальную модель.
Все варианты модели «Алмаз», несмотря на длительный период формирования, представляют собой нестабильные конструкции и могут «сломаться» в любой момент.
Надежность паттерна на Форекс снижается за счет спекулятивной волатильности, тем более, что его трудно идентифицировать, и постоянно возникает желание такую фигуру визуально «дорисовать» − без соответствующего подтверждения. Например, на такой паттерн бывает очень похожа «Голова-Плечи», которая дает сильный разворотный сигнал, но гораздо позже, чем правильный «Бриллиант». Это может привести к более раннему входу в сделку и, как результат, – к серьезным убыткам.
Для реальной торговли паттерна Форекс «Бриллиант» должен полностью сформироваться, выполнить необходимые условия торгового сигнала и тогда среднесрочные сделки могут принести неплохую прибыль.
Паттерн Форекс «Шип»»
Такие симметричные модели еще называют спайками (от англ. Spike ) или V-образными Вершинами/Впадинами (V-Top/V-Bottom). Внешне напоминают свечные конструкции «Молот» (или «Повешенный»), хотя на самом деле это гипертрофированный вариант модели «Голова-Плечи». Работают как разворотные, но достаточно проблемные фигуры – их трудно выделить среди ситуаций обычной коррекции, а технические индикаторы, такие как осцилляторы или традиционные мувинги, в таких случаях не помогают, потому что всегда отстают от реальной динамики цен.
Паттерн Форекс «Шип» − это резкое движение цены в сильном направлении, с таким же быстрым возвратом к прежнему уровню. Формируется обычно в течение торгового дня, иногда для этого нужно всего 2-3 ценовых бара, и при этом на вершине (или основании) модели вообще нет какой-либо консолидации цены.
Технически спайки вызваны превышением объема спекулятивного сделок Форекс над реальными биржевыми объемами, например – валютных или индексных фьючерсов. Чем выше таймфрейм, на котором формируется «Шип», тем сильнее его потенциал.
Первым спайки еще в 1995 году начал анализировать Джек Швагер, именно он предложил первые критерии входа. «Шипы» отражают реальную психологию толпы – спонтанные поступки и панику. Спекулятивная реакция рынка поддерживается мелкими игроками, которые не успели войти на первой внезапном броске, поэтому на откате срочно закрывают позиции, чтобы снизить убытки. Причиной обычно выступают фундаментальные факторы (новости, форс-мажор, политические события), первая реакция на которые оказывается слишком преувеличенной, а после реальной оценки ситуации цена быстро возвращается – первая кратковременная коррекция может составлять до 50% диапазона пробоя.
Диапазон спайка может достигать сотен пунктов, а с обеих сторон паттерна не должно быть ценовых колебаний. С точки зрения волновой теории Эллиота «Шип» соответствует удлиненной пятой волне, после которой происходит разворот и далее формируется стандартная коррекционная модель ABC.
Модель формируется очень быстро, на высокой волатильности и крупных объемах, а потому торговля получается рискованная и нервная. Хотя в результате формирования «Шипа» вероятность трендового разворота достаточно высокая, четких критериев для определения точки входа и параметров TakeProfit/StopLoss практически нет. Чаще всего «Шип» используется как сильный вспомогательный сигнал для определения сильного направления, а вход выполняется по более точным техническим сигналам.
Паттерн Форекс «Шип» считается спекулятивной фигурой − до его формирования на рынке не должно быть существенной консолидации, а непосредственно перед паттерном наблюдается снижение торговых объемов. Модель усиливается, если на рынке присутствует:
- сильный тренд перед образования паттерном;
- разрыв между конечной точкой «Шипа» и предыдущим экстремумом;
- длинная тень базовой свечи.
Иногда после формирования небольшого «Шипа» цена может продолжить движение, а разворот происходит на 2-3 свече. Последний экстремум перед возникновением модели считается ценовым уровнем поддержки/сопротивления.
Классический StopLoss устанавливается выше/ниже конечной точки, но не менее уровня Фибо 61,8% от диапазона «Шипа». Первый TakeProfit ставим на высоту «Шипа» от точки входа − здесь будем переводить сделку в безубыток, второй TakeProfit – на 2 высоты модели от точки входа.
Структура «Шипа» может быть сформирована как гэп (или их последовательность), без явных опорных уровней. Паттерн «Шип» может разворачивать нисходящий («бычий спайк») или растущий («медвежий спайк») тренд. Еще выделяют расширенный вариант V-образного паттерна, когда после основного падения наблюдается некоторое скопление цен, чаще всего, в виде «Флага» с наклоном в противоположную сторону. Это означает, что участники рынка некоторое время пытаются удержать рынок от резкого роста/падения.
Более радикальным вариантом можно считать «Двойной Шип» (от англ. PipeTop/PipeBottom») – разворотную модель из двух (иногда − нескольких) соседних баров в форме ценовых спайков разного направления, но примерно одного размера, расположенных параллельно друг другу. Оптимальный период для такой конструкции – неделя. Разворот тренда происходит максимально быстро, без промежуточных свечей, «медвежий» вариант спайка считается более надежным. Если объем на левом спайке больше среднего уровня, а на правом – меньше среднего, но при этом правый спайк длиннее левого – сигнал усиливается.
Торговать на такой фигуре сложно даже профессионалам, а начинающим игрокам вообще не рекомендуется. При наличии опыта можно попробовать скальпировать, но только на отложенных ордерах и после тщательного предварительного анализа. Рекомендуется использовать трейлинг для защиты от убытков и фиксации прибыли, конечно, если ваш брокер будет вовремя перемещать ваш StopLoss вслед за активно «убегающей» ценой.
Следующим рассмотрим нестандартный флет или
Свечной паттерн «База»
Еще один удачный сетап Price Action, адаптированный для Форекс с фондового рынка. Получил свое название благодаря особому поведению цены, которая торгуется в очень узком диапазоне, что напоминает создание некоторого фундамента («Базы») для последующего сильного движения. При правильной идентификации пробой такого канала в 80% случаев обеспечит стабильный профит, как минимум, на 5-10 свечей после границы «Базы».
Модель формируется практически на любых таймфреймах, но наиболее стабильными и «ликвидными» считаются H1 и H4. Для торговли рекомендуются любые активы со стабильной волатильностью.
Паттерн Форекс «База» означает, что рынок временно остановился, но не заснул слишком «глубоко». Внешне это выглядит как обычная консолидация, но имеет несколько особых требований:
- обязательно наличие сильного ценового уровня диапазон (зоны стоимости), что нужно подтвердить дополнительными индикаторами;
- диапазон «Базы» должен быть действительно узким − от 5 до 50 пунктов (в зависимости от таймфрейма, конечно), но не более 10-20% от среднедневной волатильности торгового актива;
- модель должна содержать не менее 3, но не более 10 баров (оптимально – 6 свечей);
- динамика цены обязательно должна подтверждаться характерной динамикой объемов.
Идеальный паттерн «Базы» должен иметь жесткий ценовой коридор, не допускается выход «тела» свечей за его границы, выходы «хвостов» свечей за границы канала допустимы, но не более 30% от ширины канала. Вход обычно выполняется на 3-5 свече, StopLossустанавливается на 5-10 пунктов выше/ниже крайней точки тени свечи в составе модели.
Координация паттерна «База» с обычными техническими индикаторами – обязательна!
Паттерн Форекс «База» отрабатывается по двум стандартным схемам – на пробой/отбой границы.
- На отбой: «мелкие» бары аккумулируются вблизи ценовой границы (без пробоя) и тренд (с большой вероятностью) развернется.
- На пробой: зона локализации (из баров примерно одинакового размера и вида) появляется уже после «прокола» ключевого уровня и таким образом формируется сигнал на продолжение.
С точки зрения рынка, перед выходом из канала «Базы» всегда «снимаются стопы» именно со стороны предполагаемого движения – помните классические советы ставить отложенные ордера за границами флета?.. Перед пробоем всегда появляются свинги (бары с малым «телом» и большой «тенью»), чтобы ликвидировать отложенные ордера, «накопившиеся» за период слабой волатильности.
Если рынок собрался идти вверх (то есть пробить верхнюю границу канала), то перед этим нужно вызвать срабатывание мелких ордеров BUY, чтобы вытолкнуть с рынка как раз тех неопытных игроков, которые так любят ставить StopLoss слишком близко к цене открытия. В результате перед истинным пробоем в канале появляется свеча с большой тенью (в данном случае – вниз), и входить можно уже на его коррекции, причем StopLoss ставим чуть ниже такого «хвоста».
С предполагаемым движением вниз ситуация не такая однозначная − перед падением стопы вверх снимают далеко не всегда, потому что работает торговая психология – рынок всегда падает гораздо легче и быстрее, чем растет. Открываем позицию вниз, когда цена упадет, как минимум, на ширину «Базы» (лучше на 1,5 ширины). В таком случае труднее определить уровень StopLoss – рекомендуется на 5-10 пунктов выше нижней границы «Базы».
Если «База» формируется не в зоне значимого ценового уровня, она тоже может давать стабильный сигнал на вход в рынок, но более слабый. Тогда первый уровень TakeProfit рекомендуем ставить на ближайшем ключевом уровне, и StopLoss – аналогично.
Хитрый, хищный, разворотный
Паттерн Форекс «Дракон»
Идея паттерна возникла из методики Price Action, которая оценивает все графические фигуры, прежде всего, с точки зрения торговых объемов и требует четкого соблюдения пропорций между ключевыми точками. Модель, получившая название «Дракон» (Dragon Pattern) представляет вариант стандартного «Двойного Дна» с определенными внутренними параметрами и целевыми ориентирами. Перевернутый вариант «Дракона» отрабатывается как «Двойная Вершина». Как и стандартные двойные фигуры, паттерн «Дракон» базируется на обычных правилах точек разворота, что позволяет открыть позицию в самом начале нового ценового тренда.
Рассмотрим структуру базового паттерна «Дракон»:
Точка А: «Голова дракона», основной участок модели, определяет основные целевые точки.
Точка В: «Левая лапа Дракона» или первая впадина
Точка С: «Горб Дракона » (должен находиться в пределах (0.38-0.5) от длины участка АВ)
Точка D: «Правая лапа Дракона» (в пределах (0.618-1.27) от длины участка АВ)
Точка Е: момент пробоя трендовой линии модели −сигнал для открытия покупки
Основным участком любого паттерна Форекс «Дракон» считается первый − «Голова», далее появляются «Левая лапа» и «Правая лапа», ценовая разница между которыми должна составлять не более 10%.
Центром паттерна является точка первого отката – точка «Горб», через которую проводится базовая трендовая линия. Она представляет собой локальный экстремум коррекционного движения, а три первые точки как раз и формируют стандартный паттерн Форекс «Двойное дно». Практика показывает, что точка «Горб» располагается между уровнями 38% и 50% сетки Фибоначчи: от «Головы» до одной из «Лап» − самой низкой для базового, или до самой высокой – для обратного паттерна.
Именно вторая «конечность» должна опираться на ключевой pivot-уровень. На «Правой лапе» должен появиться сигнал разворота – ищем подтверждение на любом осцилляторе (достаточно будет стандартного MACD, RSI или Стохастика), это может быть разворотный бар либо дивергенция. Обязательно должен быть рост торговых объемов перед моментом разворота. Для точки входа нужен пробой и закрытие свечи за трендовой линией «Голова»-«Горб».
Основная модель выполняет разворот в сторону роста, то есть дает сигнал на покупку, обратная формирует нисходящий тренд и предлагает отрыть сделку на продажу.
- Первая целевая точка для частичного закрытия прибыли находится на расстоянии 1.27*CD.
- Вторая целевая точка – в диапазоне (0.886 − 1.0) от длины отрезка ВС.
- Третья цель – на расстоянии 1.38 АВ или до момента обратного разворота
Расстояние от открытия позиции точки до третьей цели называют «Хвостом Дракона» − его длина в пунктах показывает потенциальную прибыль от сделки. Первый StopLoss размещается на 5-10 пунктов ниже самого низкого min-ма двух «Лап Дракона», при достижении первого уровня профита стоп переводим в безубыток, а далее перемещаем его согласно обычным принципам манименеджмента.
Анализ паттерна Форекс «Драгон» и торговлю по его сигналам стоит продолжать только в том случае, если линия внутреннего тренда модели хорошо просматриваться. «Драконы» появляются на всех торговых активах, включая акции, но, как и большинство графических моделей, устойчивыми считаются только на периодах от H1 и стабильной волатильности. На новостях «Дракона» не торгуем!
Резкий и устойчивый разворот тренда происходит крайне редко − как правило, появляется несколько экстремумов в небольшом диапазоне.
Паттерн «Дракон» формируется гораздо чаще, чем аналогичные ему «Двойное дно» и «Двойная вершина», а потому использовать его можно как при долгосрочной, так и краткосрочной торговле.
И в качестве заключения …
Тема графических и свечных паттернов Форекс неисчерпаема, но при этом достаточно субъективна. Как и в искусстве, каждый трейдер видит на ценовом графике что-то свое и, как правило, оценивает надежность того, что видит, по каким-то личным критериям. В поисках прибыльных моделей с явными точками входа/выхода трейдер практически не обращает внимания на глобальные вещи (тренд, ключевые поддержки/сопротивления, объемы, фундамент и пр.) и результате – совершает ошибку. На современном рынке большинство классических паттернов работают не так, как изложено в трудах классиков, поэтому важно найти именно актуальные тактические ситуации и постоянно сверять полученные знания с текущей рыночной обстановкой.
