Пипсовкой на Форекс называется рискованный, но высокодоходный стиль торговли, сторонники которого стараются в течение одного дня открывать множество сделок с небольшими целями. Это самый краткосрочная в трейдинге.
« В сообществе современных трейдеров бытует мнение, что пипсовка появилась благодаря интернет-технологиям и не может рассматриваться на полном серьёзе. Она имеет намного больше общего с «гемблингом», нежели с анализом тенденций на финансовых рынках. »
На самом деле, перечисленные выше утверждения являются популярными заблуждениями. Изначально алгоритм «быстрых» сделок использовался в «биржевой яме» задолго до распространения мощных компьютеров.
Сегодня всё перевернулось с ног на голову, и пипсовка действительно стала прерогативой владельцев мощных компьютеров, имеющих доступ к широкополосному интернет-соединению. Биржевые ямы, напротив, массово закрываются, так как почти все операции осуществляются виртуально.
Что касается аналогий с казино, то здесь и комментировать нечего, поскольку в азартной игре выигрыш зависит от воли случая, а трейдер открывает позиции только по надёжным сигналам торговой стратегии.
Пипсовка как стиль работы на Форекс
По сравнению со скальпингом и «краткосроком» данный подход является самым сложным, так как обладает следующими важными особенностями:
- Продолжительность сделок варьируется от пары секунд до нескольких минут;
- Цели по прибыли также являются плавающими и на Форекс редко превышают 50 - 60 пунктов (на пятизначных котировках);
- Стоп-лоссы в данном случае используются редко (как правило, убытки приходится закрывать вручную).
Чтобы пипсовка стала возможна, трейдеру придётся решить несколько организационных вопросов:
- Подобрать ;
- Настроить интернет соединение таким образом, чтобы со своей стороны минимизировать время отправки приказов на покупку/продажу валютных пар;
- Создать резервный канал доступа к интернету на случай аварийного отключения основного компьютера от энергосети (например, при помощи ноутбука или телефона);
- Разработать стратегию, сигналы которой будут отрабатываться с высокой вероятностью и практически без запаздывания;
- Выбрать пары с самым низким спредом, иначе пипсовка просто потеряет смысл.
Стратегии для пипсовки на Форекс
Как правило, для столь быстрых сделок на фондовых рынках трейдеры используют специальное программное обеспечение, ориентированное на анализ объёмов, открытого интереса и «ленты». Но на валютном рынке с перечисленными инструментами возникают сложности, поскольку реальный объём и настроения всего FOREX оценить невозможно.
Некоторые трейдеры нашли выход из положения в арбитражных алгоритмах, которые ищут расхождения между ценами на нескольких площадках и автоматически открывают сделки на «схождение» котировок. Я рекомендую не искать окольные пути (тем более, без поддержки крупных операторов рынка их реализовать не получится) и использовать для пипсовки на Форекс ренко-график.
Для его настройки в терминале MetaTrader4 потребуется выполнить следующие действия:
- Скачать специальный советник «RenkoLiveChart_v3.2»;
- Скопировать его в папку «MQL4 - Experts», которую можно найти, выполнив команду в меню терминала «Файл - Открыть каталог данных»;
- Перезапустить MetaTrader4;
- Зайти в меню «Сервис - Настройки - Советники» и установить флажки, как на рисунке ниже.
Затем в «навигаторе» выбираем советник и перетаскиваем его на минутный график той валютной пары, для которой планируем использовать стратегию пипсовки (пусть это будет EUR/USD). Появится окно настроек, где нам потребуется задать следующие переменные и нажать кнопку «ок».
Как только цена изменится хотя бы на один пункт, возвращаемся в меню терминала, выполняем команду «Файл - Открыть автономно». Из раскрывшегося списка выбираем график EUR/USD с нестандартным таймфреймом M2 (он используется просто как код-идентификатор, поэтому не имеет ничего общего с двухминутными графиками).
Вот и всё, теперь пипсовка стала возможна в терминале MetaTrader4, поскольку ренко-график своевременно показывает ценовые развороты и изломы тренда.
Некоторые трейдеры торгуют по «кирпичам» без дополнительных инструментов. Новичкам я рекомендую использовать популярные индикаторы. Например, пипсовать в направлении скользящей средней от границ перекупленности/перепроданности стохастического осциллятора:
Возможно, кто-то из читателей скептически относится к упомянутым инструментам. Поэтому напомню - каждый вправе экспериментировать, сочетать различные индикаторы и выбирать из них формулы, сигналы которых оказываются наиболее точными.
И напоследок хотелось бы ещё раз подвести краткие итоги:
- пипсовка, как стратегия, подойдёт психологически устойчивым трейдерам, которые могут самостоятельно закрывать убыточные сделки (вручную);
- для данного стиля работы потребуется найти дилинговый центр, у которого в наличии есть ECN-счета, так как в этом случае удастся избежать конфликта интересов;
- вопреки распространённым заблуждениям, пипсовать можно непосредственно в терминале MetaTrader4 при помощи стандартных индикаторов.
И последний вывод - скоростная торговля на Форекс может привести к катастрофическим последствиям в случае обрыва электричества. Поэтому трейдеру необходимо создать резервные мощности для быстрого повторного подключения к счёту и оперативного закрытия оставшихся в рынке позиций.
Существует огромное количество стратегий, которые могут кардинально отличаться друг от друга. Отличие торговых стратегиях может заключаться не только в инструментах и способах анализа рынка, но и во временных интервалах (тайм фреймах). Некоторые трейдеры предпочитают долгосрочные стратегии, когда позиции могут быть открытыми неделями и даже месяцами. Такие стратегии, как правило, требуют относительно большого депозита и огромного запаса терпения. Среди трейдеров популярны такие стратегии, как скальпинг и пипсовка.
Оба типа стратегий рассчитаны на внутридневную торговлю , и рассчитаны на маленькие ориентиры прибыли (1 -30 пунктов). Многие трейдеры (причем не только начинающие) часто считают скальпинг и пипсовку абсолютно идентичными понятиями, но это не так.
Для того, чтобы успешно заниматься скальпингом, трейдеру необходимо много учиться и быть психологически подготовленным. Труд скальпера очень кропотлив и психологически тяжел. Поэтому советуем: прежде чем начать практиковать данный принцип стратегии, необходимо освоить психологию трейдера , ознакомиться с литературой по психологии трейдинга .
Для того, чтобы зарабатывать при помощи скальпинга нужно научиться принимать решение твердо и быстро. Это касается не только фиксации прибыли, но и убытков. Убытки случаются всегда, но следует их минимизировать. Напоминаем вам, что всегда следует помнить о стоп лосс, если вы не хотите получить значительных убытков или потерять депозит.
У стратегии скальпинга есть много поклонников и противников. Дело в том, что многие, особенно начинающие трейдеры, воспринимают скальпинг, как ключ к получению миллионного состояния. Всё было бы так, но для того, что бы постигнуть искусство скальпинга нужно иметь огромный опыт.
Тонкости применения скальпинга
Существует ряд тонкостей скальпинга:
- Запомните: нельзя пользоваться исключительно скальпированием при торговле. Чистый скальпинг несет слишком высокие риски для вашего депозита. (Если Вы, конечно, не Александр Герчик:))
- Необходимо иметь железные нервы и выдержку, чтобы применять скальпинг. При сумасшедшем темпе торговли нужно держать голову холодной. Поэтому, важную роль тут играет самодисциплина трейдера .
- Как и любая другая стратегия Форекс, скальпинг требует выполнения установленных условий для входа в рынок. Если вы будете импровизировать, то это до добра не доведет.
- Прежде чем применять скальпинг, следует уточнить торговые условия выбранного Форекс брокера для скальпинга . Некоторые брокеры не разрешают использование скальпинга. Лучше всего выбирать институционального брокера, использующего принцип NDD и технологию ECN/STP.
- Чтобы успешно применять скальпинг, необходимо выбрать форекс брокера с оптимальными торговыми условиями для этого. Необходимые торговые условия: низкий спред, мгновенное срабатывание ордеров, отсутствие проскальзываний и рыночный тип исполнения ордеров (Market Execution).
Теперь настало время рассмотреть конкретные тактики и стратегии, которые используют скальпинг.
Скальпинг стратегии
Среди трейдеров популярна скальпинг стратегия с применением уровней Фибоначчи .
Практически во всех торговых терминалах есть в наличии такой инструмент, как «Линии Фибоначчи». При помощи данного инструмента вы можете наблюдать, как график опирается о значимые уровни, рассчитанные по числовому ряду Фибоначчи.
Уровни Фибоначчи растягиваются по вершинам против движения тренда, и автоматически выстраивают значимые уровни. Можно растягивать по основному движению цены, а можно по коррекционному движению (часто эти уровни совпадают). Давайте рассмотрим пример на графике.
Уровни Фибоначчи по основному движению цены
Основными значимыми уровнями Фибоначчи являются 61.8, 161.8 и 261.8. На графике мы видим, что после основного движения цена откорректировалась практически до уровня 61.8, таким образом подтвердив, что цена чувствует уровни. После того, как цена прошла уровень 100.0, мы заходим в рынок, ожидая роста линии тренда до уровня 161.8. При достижении данного уровня мы закрываем сделку с прибылью в 10 пунктов.
Уровни Фибоначчи по коррекционному движению цены
При растяжении Фибоначчи по коррекции, мы видим, что график цены также чувствует уровни. В данном случае сделку следует закрыть на уровне 261.8, зафиксировав те же 10 пунктов прибыли.
Таким образом, используя уровни Фибоначчи можно успешно использовать спальпинг в своей торговой системе.
Например, используя, уровень сопротивления мы можем наблюдать следующую картину.
Скальпинг с уровнем сопротивления
На графике мы видим сильную линию сопротивления, которая была пробита мощным движением цены с последующим подтверждением. Согласно правилам классического технического анализа, мы зашли в рынок чуть выше коррекционной свечи. Тут было два варианта: либо закрыть позицию на 13 пунктах прибыли, либо, переждав коррекцию, заработать на дальнейшем росте цены. Так как линия сопротивления мощная (о чем свидетельствуют многочисленные касания свечей), то это дает возможность предполагать, что её пробой понесет за собой значительный рост тренда. Исходя из этого, было принято решение оставаться в позиции до следующей коррекции, где и был закрыт ордер с прибылью в 18 пунктов.
Следующий пример с линией поддержки.
Скальпинг с уровнем поддержки
В данном случае мы видим противоположную ситуацию. После пробоя с подтверждением сильной линии поддержки, был выставлен ордер на продажу, который был закрыт с 23 пунктами прибыли на глубоком коррекционном движении. Закрыть сделку мы могли в любой момент, но учитывая объемы торгов и ситуацию на рынке, мы имели предпосылки ожидать результат, которые вы видите на графике.
Следующий пример графика, на котором применяется скальпинг после выхода из канала.
Скальпинг с каналом
Несомненным плюсом такого инструмента технического анализа, как канал, является возможность более точного прогноза возможной прибыли. Если канал пробивается в противоположную сторону тренда, и имеет подтверждение, то предполагается ход цены на высоту канала от вершины пробоя. На графике мы видим, что высота канала составляет 22 пункта. Следовательно, при благоприятном развитии цены, мы можем выставлять тейк профит на таком же расстоянии от точки входа в рынок. Если же имеет место сильное движение цены, то можно не ограничивать свой заработок, и дожидаться сигнала на остановку или разворот тренда. В таких случаях может пригодится трейлинг стоп , который позволит автоматически переносить стоп лосс дальше, вслед за ценой.
В завершение хотим напомнить, что скальпинг и пипсовка являются стратегиями с повышенными торговыми рисками . Применение пипсовки может привести к полной потери депозита за считанные секунды, что, как сами понимаете, не желательно. Скальпинг вполне приемлемая стратегия, которая может приносить трейдеру прибыль взамен кропотливой и напряженной ежедневной работы. Прежде чем применять скальпинг на реальном счете, настоятельно советуем отточить своё искусство скальпирования на демо-счете.
Мало, кто из трейдеров заинтересован в длительном ожидании торговых сигналов. Если Вы относитесь именно к такой категории игроков рынка Forex, тогда стратегия «Пипсовка» – это то, что “доктор прописал”.
Данная торговая тактика рассчитана на краткосрочную торговлю не небольших таймфреймах. Если Вы давно ищите последовательный и в то же время понятный алгоритм действий, позволяющий открывать потенциально прибыльные скальпинговые сделки, тогда читайте этот материал до конца.
Введение
Трейдинг в рамках рынка Форекс дает возможность торговать по всевозможным вариациям. Взять хотя бы торговые стратегии . Их количество впечатляет. Ведь сосчитать их не в состоянии не один трейдер . Каждая из ТС имеет свои плюсы и минусы. Но среди общей массы есть и такие стратегии, вокруг которых ведется активное обсуждение, и которые относят к числу популярных, а значит, прибыльным. Речь идет о стратегии «Пипсовка» на Форекс.
Она относится к скальпинговым торговым системам. Все они зачастую предполагают открытие большого количества торговых сделок и получение небольшого профита , выраженного в пунктах . Вот откуда стратегия “Пипсовки” на Форекс берет своё название (от слова пункт, пипс, пипсовки).
Эту торговую тактику можно применять на любом этапе движения рынка , независимо от того, тренд это либо флэт (боковое движение). Профессиональные пипсовщики за торговый день могут совершить по несколько десятков торговых сделок только в рамках одной волны. Те же интрадейщики могут ожидать сигнал для одной сделки по несколько часов.
Трейдеры-новички пытаются в течение нескольких часов изучить стратегии пипсовки на Форекс. Это в большинстве случаев становится для них одной из самых больших ошибок . Ведь её применение требует от участника финансового рынка большой подготовки, а также повышенного внимания.
Целесообразно обозначить её главные преимущества и недостатки.
Уже давно трейдеры сделали большое количество различных интерпретаций стратегии скальпинга . Их преимущественное число советует сначала определить показания трендового индикатора Форекс и только потом использовать его на других комбинациях временных периодов.
Но со своей стороны мы не будем предлагать Вам изучать те или иные индикаторы, так как наша стратегия “Пипсовки” на Форекс не предполагает использования каких-либо индикаторов . В последнее время именно безиндикаторные стратегии почему-то в тренде. И это не удивительно, поскольку все индикаторы подают запаздывающие сигналы. А это достаточно сильно влияет на импульс . Происходит его ослабевание. Используя М1 и М5, нам нужно ловить импульс и не “пасти задних” вместе с индикатором.
Особенности стратегии “Пипсовка”
Ниже мы рассмотрим особенности данной торговой системы.
Особенность №1
Когда по системе “пипсовка” мы ищем тот или иной сигнал на вход в рынок, перед этим нужно обратить внимание на макроэкономический показатель , поскольку новостной фон может изрядно повлиять на поведение и волатильность рынков. В результате, это может негативно отразиться на торговле. То есть, торговать на Форекс во время увеличенной волатильности по этой стратегии нельзя.
Особенность №2
Эта ТС относится к мультивалютным . Одинаково показывает отличные результаты на различных финансовых активах.
Особенность №3
Если Вам незнакома стратегия А. Элдера “Три экрана ”, тогда поспешите с ней ознакомиться, поскольку выбирать главенствующий тренд на рынке по стратегии “Пипсовки” на Форекс, мы будем именно, опираясь на неё.
Сигналы для входа на покупку
Чтобы сделать анализ рынка и принимать решение по входу в рынок, сначала понадобиться открыть 4 окна по одному и тому же активу:
- Первый график – Н1.
- Второй график – М30.
- Третий график – М15.
- Четвертый – М5.
Потом мы ожидаем, когда закроется часовая японская свеча . Причем цена её закрытия должна оказаться выше, цены её открытия. Также тело часовой свечи должно составлять как минимум 20 пунктов . Дальше изучаем свечи на более меньших таймфреймах.
Зафиксировав этот момент, трейдер переходит на более мелкие временные периоды: М30, М15, М5. Если на всех этих таймфреймах мы наблюдаем бычьи свечи, то это сигнал на открытие ордера на покупку. Иными словами проверяем, чтобы по все четыре графика соответствовали стратегии “Пипсовка” на Форекс. В позицию можно заходить отложенным ордером .
Вместе с тем, хотим отметить небольшое исключение. Его мы разберем в примере ниже.
Рисунок 1. Закрытие бычьей свечи.
Сигнал на покупку: USD/CAD
Возьмем в качестве примера валютную пару USD/CAD. (19 октября 2016 года) в 19:00 произошло формирование бычьей свечи. Её тело превышало 20 пунктов. Затем переходим на таймфрейм М30. В это самое время тут сформировалась бычья свеча. Далее переключаемся на временные периоды М15 и М5. Этого требует стратегия “Пипсовки” на Форекс.
Рисунок 2. Четыре графика пара USD/CAD.
Рисунок 3. Сигнал на покупку.
Закрытие медвежьей свечи по паре USD/CAD
На М15 в 19:00 мы можем наблюдать, как произошло закрытие бычьей свечи (стрелка №3). Однако по стратегии «Пипсовка» на Форекс следует учитывать одно исключение из правил: если в результате последующего часа на графике М15 изменится направление хотя бы одной свечи, то данный сигнал не следует отбрасывать . То же самое правило относится к таймфрейму М5. Именно эту картину можем наблюдать на М5. В 19:00 формируется медвежья свеча (стрелка №4). Но за ней появляется бычья свеча, что и указывает нам на возможность входа в покупку.
Рисунок 4. Сигнальная свеча на М5.
Ровно в 19:05 на М5 свеча выступает для трейдера сигнальной, и говорит о том, что можно входить в рынок.
Как сопровождать сделку на покупку?
Когда по стратегии “Пипсовка” на Форекс трейдер определяет свечу, можно установить отложенный ордер на BUY на пару пунктов выше, чем локальный максимум . Также нужно помнить, что при условии, когда сделка не была открыта в течение следующего часа, то такая отложка попросту удаляется.
Таkе-Profit выставляем на 10-15 пунктов, где был осуществлен вход в рынок. Под предыдущим минимумом устанавливается Stop-Loss . Он не должен превышать 30 пунктов.
Вернемся к нашему примеру на BUY. Нам известно, что в 18:15 появилась сигнальная свеча. На 2 пункта выше локального максимума выставляем отложенный ордер Buy-Stop. Это совпадает с уровнем 1.3068 (точка 1).
Стоп-Лосс равен 30 пунктам (точка 2). Тейк-профит выставляем на уровне 1.3083 (точка 3), но не более 60 п. Последующая 5-минутная свеча активировала и закрыла нашу позицию с прибылью 15 пунктов.
Рисунок 5. Сопровождение сделки на покупку.
Рисунок 6. Выставление ордеров.
Сигналы на продажу
Эти сигналы необходимо рассматривать аналогично сигналам на покупку. Ждем, когда закроется медвежья свеча на Н1. Её тело должно иметь длину не менее 20 пунктов. Потом переходим к техническому анализу более мелких таймфреймах.
Согласно правилам стратегии “Пипсовки” на Форекс, трейдеру необходимо проверить на М30, М15 и М5 как закроются свечи. То есть, на всех четырех таймфреймах медвежьи свечи должны совпасть . Именно это и будет являться сигналом на выставление отложенного ордера на продажу. Учитываем, что может возникнуть ситуация с исключением.
Итак, выбираем пару USD/CAD. (10 октября 2016 года) с 15.00 по 17.00 сформировалась медвежья свеча, тело которой более 20 пунктов. Это нас устраивает, но на М30 подтверждение сигнала произошло лишь в 17:00 (стрелка №2), когда состоялось закрытие свечи ниже, чем цена открытия (стрелка №1). Фиксируем это время у себя в подсознании и согласно правилам стратегии “Пипсовки” на Форекс и переходим на М15 и М5.
Рисунок 7. Формирование медвежьей свечи.
Можем видеть, как на М15 в 20:00 свеча закрылась выше, чем цена открытия (стрелка №3). Это исключение. Поэтому дожидаемся, когда свеча будет медвежьей. Следующая свеча именно такая (стрелка №4). Итак, в 20:15 свеча междвежья, теперь смотрим на М5. Снова видим бычью свечу (стрелка №5). Согласно правилам “Пипсовки” на Форекс, дожидаемся, когда следующая свеча закроется в медвежьем направлении (стрелка №6). Именно после её закрытия можно выставлять отложенный ордер на продажу.
Рисунок 8. Формирование медвежьих свеч.
Как сопровождать сделку на продажу?
После того, как сигнальная свеча определена, выставляем отложенный ордер на 2 пункта ниже, чем минимум сигнальной свечи. Учитываем следующий момент: если сделка в течение часа не активировалась, отложка удаляется . Об этом важном правиле говорит стратегия “Пипсовки” на Форекс.
Таkе-Profit устанавливаем на 10-15 пунктов ниже, чем цена открытия. Стоп-приказ Stop-Loss устанавливаем под предыдущим максимумом, но важно, чтобы его размер не был более, чем 30 пунктов.
Пример на продажу валютной пары USD/CAD
Еще раз рассмотрим наш пример. В 17:00 появилась сигнальная медвежья свеча (точка 4). Выставляем ордер Sell-Stop на 2 пункта ниже, чем находится её минимум. Это совпадает с уровнем 1.3199 (точка 1). На уровне 1.3209 оказался предыдущий макисмум. Как раз тут можно выставить Stop-Loss (точка 2). Что касается Таkе-Profit, то его размещаем на уровне 1.3184 (точка 3). Так правила стратегии “Пипсовка” на Форекс выполняются. Спустя некоторое время 5-минутная свеча активирует наш отложенный ордер. В течение последующих 15 минут, сделка закрылась по профиту (15 п.).
Рисунок 9. Сопровождение сделки на продажу.
Рисунок 10. Выставление ордеров.
Как видите, простая стратегия для пипсовки достаточно эффективный инструмент для любого трейдера. Если не спешить, по ней можно работать в профит.
