Квитанция к сумке образец заполнения. Препроводительная ведомость к сумке

Передача наличных денег в банк требует документального оформления, кассир, сдающий деньги, сталкивается с оформлением препроводительной ведомости к сумке, бланк и образец заполнения которого предлагаем скачать бесплатно ниже.

Форма, действующая на 2017 год, содержится в приложении к указанию Банка России 3352-У от 30.07.2014.

Препроводительную ведомость к сумке следует заполнять в трех экземплярах. Один останется в организации, второй будет вложен в сумку инкассатора с денежными средствами, третий будет сдан сотруднику банка, который примет наличные средства организации.

Бланк, который остается в организации, должен быть подписан инкассатором, который принял наличность для сдачи в банк. На основании данного бланка совершаются записи в следующих отчетах:

• отчет ,

В препроводительной ведомости не допускаются исправления и корректировки. Если допущена ошибка, нужно аннулировать заполняемый бланк и начать процесс заново.

Так как требуется три экземпляра ведомости, то чтобы избежать лишних действий, используется копирка, которая вкладывается между листами документа. Если бланк формируется автоматизированным способом, то данная проблема отпадает.

Образец заполнения препроводительной ведомости

Бланк не терпит исправлений, поэтому при заполнении вручную нужно быть очень внимательным, следует заполнить следующие поля препроводительной ведомости:

• № — обычно используется порядковая нумерация;
• Дата — день, когда заполняется бланк;
• указывается № сумки;
• от кого — наименование организации, которая сдает деньги в банк, может быть также указано ФИО представителя;
• получатель — наименование организации, на чей счет зачисляются денежные средства;
• дебет — номер лицевого счета банковского учреждения, обслуживающего организацию;
• кредит — номер счета клиента, куда будут зачислены деньги;
• сумма — в цифровом исполнении, эта же сумма пишется прописью в поле в нижней части бланка препроводительной ведомости к сумке;
• банк вносителя и получателя — реквизиты банков указанных лиц;
• источник поступления — вид получения денежных средств организацией, например, реализация услуг, товаров или иное;
• на оборотной стороне приводятся данные о банкнотах и монетах, которые будут вложены в сумку инкассатора (номинал, количество и общая сумма).

Бланк и пример заполнения

Бланк препроводительной ведомости к сумке — .

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке скачать бесплатно по .

Обсуждение: 3 комментария

Наконец-то я смогла найти нормальную статью, где просто и доступно рассказано, как заполнить препроводительную ведомость. У нас раньше это всегда делал старший кассир, а сейчас он в отпуске и придется все делать мне, а как и что заполнять мне никто не объяснил.

Препроводительная ведомость к сумке – это документ, который необходимо заполнять при передаче наличных денежных средств для хранения на расчетном счете в банке. Ведомость имеет форму 0402300. Порядок заполнения препроводительной ведомости разберем в статье ниже. Скачать образец заполнения документа, а также бланк форма 0402300 можно в конце статьи. (действующий с 1 ноября 2014 года)

Препроводительная ведомость заполняется в трех экземплярах. В каждом экземпляре информация указывается идентичная. Заполнять бланки ведомости к сумке можно на электронном носителе или вручную под копирку. После заполнения на одном экземпляре инкассатор ставит свою подпись и печать, дату приема наличности, после чего он возвращается кассиру. Кассир на основании этого документа делает запись в журнале кассира-операциониста (), отчет кассира-операциониста (скачать образец отчета по форме КМ-6 можно ), а также в . Также к бланку препроводительной ведомости прикладывается . Второй экземпляр препроводительной ведомости кладется в сумку с наличными деньгами, а третий будет передан работнику банка, который примет наличность на хранение.

Бланк препроводительной ведомости к сумке – это важный кассовый документ, который не допускает исправлений и помарок. При указании неверных сведений бланк аннулируется и заполняется новый.

Образец заполнения препроводительной ведомости

В бланке ведомости ставится номер документа, уникальный номер сумки, дата заполнения формы – должна совпадать с датой формирования сумки.

«От кого» – здесь отражаются сведения об организации, передающей наличность в банк. Если представитель организации лично сдает деньги в банк (например, кассир), то в этом поле пишется его ФИО, если же деньги передаются инкассатору, то указывается наименование организации.

«Получатель» – наименование организации, на чей счет передаются деньги.

«Дебет» – номер лицевого счета.

«Кредит» – номер расчетного счета клиента.

Обычно эти две строки заполняет работник банка при получении денег.

Указывается реквизиты получателя – ИНН.

Банк вносителя (получателя) и БИК – указываются соответствующие реквизиты передающей и принимающей стороны.

Сумма прописью – сдаваемая наличность прописью, должна совпадать с суммой, указанной цифрами.

Источник поступления – вид и способ получения наличности согласно Указаниям Банка России.

Подпись лица, заполнившего бланк препроводительной ведомости.

Оборотная сторона ведомости к сумке предназначена для описи сдаваемой наличности, в таблице заполняется номинал купюр, монет, их количество, сумма.

Согласно постановления Банка России, каждая кредитная организация работающая с наличными средствами, и имеющая кассу, обязана сдавать излишки средств в банк. Такое учреждение, как банк точно так же сдает пере лимит кассы либо в Центральный банк либо в свой головной. Происходит это с помощью инкассаторской службы.

Подготовительные меры для сдачи наличности

Процедура передачи наличности, необходимые документы

Прежде чем передать деньги в руки инкассаторам, необходимо соблюсти ряд требований:

Кассиру:

• Подготовить денежные средств, которые должны быть отсортированы и упакованы согласно требований Цетробанка
• Составить сопроводительные документы, а именно препроводительную ведомость, ее называют накладной. Она составляется в трех экземплярах, один вкладывается в сумку, второй в руки инкассатора и третий остается у тех, кто ее сдает.
• Подготовить образец пломбы на листе картона с печатью
• Затем проверить у инкассатора наличие документов и доверенности на получение наличности

Инкассатор:

• Должен пересчитать по корешкам деньги
• Расписаться на документах, что согласен с суммой и т.д., а также на приходном либо расходном ордере
• Сложить средства в сумки и запломбировать пломбой
• Сравнить ведомость с указанной суммой

Образец накладной к сумке

Препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью

• в графе “Препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью №” указывается порядковый номер документа.
• в графе “_____________ 20__ г.” указывается дата инкассации клиента, при этом используется словесно-цифровой способ датирования.
• в графе “От кого” указывается название организации, сдающей денежные средства.
• в графе “Получатель” указывается наименование организации, на счет которой вносятся денежные средства.
• в графе “Кредит” указывается номер лицевого счета организации – получателя.
• в графе “Банк получателя” указывается наименование кредитной организации осуществляющей прием денежных средств.
• в графе “Сумма (общая)” указывается цифрами сумма денежных средств, вложенных в инкассаторскую сумку.
• в графу“Сумма прописью” записывается сумма денежных средств, которые поступают в кассу. При этом сумму указывают прописью с заглавной буквы и с начала строки.
• в графе“Символ” указывается символ (символы) статьи прихода.
• в графе“Сумма” указываются цифрами суммы, соответсвующие статьям прихода, указанным в графе “Символ” .
• в графе “Кассир” расписывается кассир организации, сформировавший сумку.
• в графе “Кассовый работник” расписывается кассовый работник кассы пересчета кредитной организации при положительной сверке фактически оказавшейся в сумке суммы денег с суммами, указанными на лицевой и оборотной сторонах препроводительной ведомости.
• в графе “Контролирующий работник” расписывается контролирующий работник кассы пересчета кредитной организации при положительной сверке фактически оказавшейся в сумке суммы денег с суммами, указанными на лицевой и оборотной сторонах препроводительной ведомости.
• графы “Акта” заполняются при расхождениии фактически оказавшейся в сумке суммы денег с суммами, указанными на лицевой и оборотной сторонах препроводительной ведомости.
• На“Оборотной стороне” препроводительной ведомости к сумке с рублевой денежной наличностью кассир организации производит покупюрную разбивку сдаваемых денежных средств, указывает перечень представленных чеков и подводит итог этих сдаваемых ценностей.

Сдача сумки инкассатору по накладной

Для сдачи сумки инкассатору кассиром оформляется препроводительная ведомость, в которой указывается сдачик и получатель выручки, банковские реквизиты, согласно которым зачисляются средства. Оборотная сторона препроводительной ведомости содержит покупюрный перечень всей передаваемой наличности. Препроводительная ведомость заполняется в 3-х экземплярах:

1. 1-й экземпляр препроводительной ведомости
2. 2-й экземпляр накладная
3. 3-й экземпляр – квитанция к препроводительной ведомости). Препроводительная ведомость вкладывается в сумку с денежной наличностью, после чего сумку пломбируют.

Важно! Второй экземпляр препроводительной ведомости называемый накладной кассир передает инкассатору в обмен на пустую сумку соответствующей нумерации .

Полученную от инкассатора сумку с денежной наличностью в банке вскрывают и сверяют вложенные средства с данными препроводительной ведомости. В случае обнаружения несоответствия сумм или неплатежных денежных средств (подделка) работниками банка в одностороннем порядке составляется акт. После проверки деньги зачисляются на счет клиента организации, что подтверждается возвратом второго экземпляра ведомости в бухгалтерию.

Что необходимо проверить при сдачи денег

• Не имеет ли поступившая сумка с наличными каких-либо повреждений – заплат, разрыва тканей, наружных швов, поврежденных замков или пломб, разрыва обвязки, или узлов на обвязке.
• Целостность сумки с наличными и пломба на ней.
• Соответствует ли номер сумки с наличными номеру указанному в накладной к сумке, если сумка с наличными принимается от инкассаторов.

При выявлении несоответствий в сопровождающих документах, делается соответствующая запись

Если сумка имеет повреждения, то в присутствии лиц, предъявивших сумку (инкассаторов) сумка вскрывается, а наличность принимается путем полистного пересчета. При выявлении излишка или недостачи наличности, составляется акт вскрытия и пересчета вложенных денег.

В акте указываются:

– Наименование банковской организации, дата.

– Наименование организации, сдавшей деньги.

– Реквизиты упаковки.

– Причина вскрытия сумки.

– Наименование должностей.

– ФИО работников, осуществлявших пересчет и присутствующих при пересчете наличных денег.

– Сведения о помещении, в котором осуществлялся пересчет наличных денег.

– Сумма наличных денег по данным кассовых документов и фактическая сумма наличных денег.

Транспортировка (инкассация) денежных средств, перевозимых в наличной форме, в обязательном порядке оформляется документом – препроводительной ведомостью к сумке инкассатора.

Ведомость вкладывается вместе с наличными и содержит сведения о сумме передаваемых в финансовое или банковское учреждение средств. В соответствии с кодом классификатора ОКУД, данный документ имеет код 0402300.

Составление

Ведомость составляют в 3-х экземплярах. Один экземпляр документа должен быть вложен в инкассаторскую сумку, вместе с упакованными денежными средствами. При сдаче перевозимой наличности второй экземпляр ведомости вручается сотруднику банка, отвечающего за кассовые операции. Этот документ должен быть заверен оттиском инкассаторской печати.

Третий экземпляр документа остается у отправителя денежных средств. Во избежание неточностей и в целях экономии времени, препроводительную ведомость заполняется под копировальную бумагу.

Документ не должен содержать никаких исправлений и помарок. В случае ошибки ведомость следует переписать заново. При заполнении бумаг без копирки необходимо быть предельно внимательным, поскольку записи не должны отличаться.

Указом ЦБ 3352-У вступает в силу новая форма препроводительной ведомости с 01.11.2014 года.